国内(nèi)千亿私募(mù)巨头景林(lín)资产在美股市场的最新持仓曝光(guāng)了！

　　景林(lín)资产的(de)海(hǎi)外子(zi)公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会提交了(le)截至2023年一季度末的美股持仓数据，其持(chí)仓市值17.29亿美元（约(yuē)合人民币(bì)120.31亿(yì)元），较去(qù)年底(dǐ)有大(dà)幅增长。

　　今年一(yī)季度(dù)，景(jǐng)林香港公司猛加仓1克拉等于多少毫克 1克拉等于多少CT(cāng)新东方(fāng)、微软、东南(nán)亚网约(yuē)车和送餐平台Grab等(děng)，新(xīn)进了(le)英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺(yì)、好未来等；拼多多(duō)在一季度末位列景林(lín)美(měi)股第(dì)一大重仓(cāng)股，持股市值远(yuǎn)大(dà)于其(qí)他公司，但(dàn)是(shì)遭到减持。

　　基(jī)金(jīn)君从渠道获悉景林资产的最新(xīn)观点，其表示看好教育行业龙头(tóu)公司，同时(shí)积极布局(jú)美股一些(xiē)AI公(gōng)司(sī)。

　　景(jǐng)林(lín)美(měi)股(gǔ)持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第一大重仓(cāng)股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露(lù)的最新13F文(wén)件(jiàn)，截止今(jīn)年3月31日，景(jǐng)林香港公司（香港）公司(sī)在美(měi)股持有28只(zhǐ)证券，合计持(chí)仓(cāng)市值(zhí)达到(dào)17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较(jiào)去年底(dǐ)的16.3亿美元大(dà)幅增加(jiā)。（基金(jīn)君(jūn)在此说明一下，13F披露的(de)是景(jǐng)林海外主体的美股持仓，不包含境内主体及(jí)产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港(gǎng)公司在(zài)美股的前(qián)十(shí)大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其美股(gǔ)持仓总(zǒng)市值的77.89％，集中度相对(duì)比较高。

　　具体来看(kàn)，其前十大(dà)重仓股分别是拼多多、新东方、网易、美(měi)国外卖(mài)平台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都超过了(le)1亿美(měi)元。

　　拼多多仍然是景林的(de)第一大美股持仓标的(de)，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他重(zhòng)仓股，但(dàn)是今年一季度(dù)减持了(le)133.95万股，持股数量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月末开始触底(dǐ)反(fǎn)弹，今年1月(yuè)下(xià)旬一度涨至106.38美(měi)元/股的位置(zhì)，到(dào)3月末(mò)又跌至75.9美(měi)元/股，景林此前(qián)连续(xù)多个季度对拼多(duō)多越跌越买，如今(jīn)可能是分享到了反弹行情、在一季度获利了结一部分(fēn)。

　　猛加仓教育股

　　新东(dōng)方在(zài)今年一季度(dù)末跃升为景(jǐng)林香港(gǎng)公司的美(měi)股(gǔ)第二大持(chí)仓，持有(yǒu)430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股(gǔ)，期末持股市值达(dá)到1.66亿美(měi)元(yuán)。从股价表(biǎo)现来看，新东方今年(nián)1月(yuè)从33.63美元(yuán)/股(gǔ)一(yī)度涨至46.63美元/股的位(wèi)置，一季度整体区(qū)间震(zhèn)荡比较大，景林在积极加仓可见其看好(hǎo)。新东方(fāng)最(zuì)新报收37.77美元/股，总市(shì)值为64亿(yì)美元(yuán)，

　　同时，景(jǐng)林香港公司(sī)还加仓了(le)好(hǎo)未来1克拉等于多少毫克 1克拉等于多少CT(lái)，今年一季度新进(jìn)224.55万股，期末持股市值(zhí)达(dá)到1439.37万(wàn)美元。但好未来的股(gǔ)价(jià)今年以(yǐ)来走势也比较(jiào)波(bō)折(zhé)，年(nián)初一度涨至9.68美(měi)元/股，最新报收6美(měi)元/股，最新总(zǒng)市值仅为(wèi)39亿(yì)美元。

　　基金君也从(cóng)渠(qú)道获悉(xī)了景林资(zī)产(chǎn)对教育(yù)行(xíng)业的(de)最(zuì)新观点(diǎn)，其(qí)认为，从全行业来看，不同年(nián)龄层的(de)用户对“教育”的(de)需求依然旺盛，除了(le)应试(shì)，还包括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前(qián)行业政(zhèng)策(cè)环境趋于稳(wěn)定，但过程中很多(duō)公司退出离开，使得行业竞争格(gé)局趋(qū)缓，对(duì)于存量(liàng)公司有利。

　　从行业龙(lóng)头(tóu)公(gōng)司来(lái)看(kàn)，景林资(zī)产表(biǎo)示，凭借多年积累(lèi)的口碑和公信力，品牌的护城河依然很深(shēn)。个别(bié)头部企(qǐ)业(yè)在K9学科之外的(de)教(jiào)育领域(yù)业务(wù)基础扎(zhā)实，原有(yǒu)的(de)留学等(děng)业(yè)务(wù)恢复增长，同时素质教育、直(zhí)播电商业(yè)务(wù)等新业务成为新的(de)增长驱动力。且公司的利润和(hé)现金流稳中转(zhuǎn)好(hǎo)，同时账上资金(jīn)充足，当时的估值(zhí)下有足(zú)够(gòu)的安全边际。在过(guò)去几(jǐ)个(gè)季度的财报中(zhōng)，可以看到相(xiāng)关积极信(xìn)号(hào)。另外，公(gōng)司核心团队(duì)具备(bèi)韧性(xìng)，在逆境(jìng)中(zhōng)保持(chí)乐观，经历过动(dòng)荡后(hòu)依然拥有较强的(de)组织凝聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续(xù)密切跟踪相关公司的基本面变化，同时也(yě)要留意估值过热、政策导向、社会整体环境变化等(děng)因素带来的(de)风险。”景林资(zī)产(chǎn)称。

　　买(mǎi)进多家科(kē)技巨头

　　值得注意的(de)是，景林香港公司在今(jīn)年一季度(dù)加仓了(le)多(duō)家科技(jì)巨(jù)头，包括英伟达(dá)、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如景林新(xīn)进英(yīng)伟达32.53万(wàn)股，期末(mò)持股市(shì)值为9036.41万美(měi)元，位列(liè)第(dì)七大重仓(cāng)股；同时加仓微(wēi)软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期(qī)末持股市值(zhí)为8109.88万美元；还新(xīn)进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来(lái)从140美(měi)元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微软(ruǎn)也从年初(chū)最低的218.8美(měi)元/股的(de)位置，涨到(dào)了最新报(b1克拉等于多少毫克 1克拉等于多少CTào)收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间波动(dòng)也比较大，但(dàn)总体表(biǎo)现也不错。

　　基金君从渠道获(huò)悉的观点，可能是景林布局这些科技巨头的原(yuán)因。

　　景林资产(chǎn)非常看好(hǎo)AI人工智能领域，其表(biǎo)示，AI是移(yí)动互(hù)联网(wǎng)之后最重(zhòng)要(yào)的(de)技术革(gé)命之(zhī)一(yī)，在短(duǎn)期，AI的突破和应用带来无限遐想，变革(gé)已经到(dào)来(lái)。

　　但其也(yě)认为，A股(gǔ)相关公(gōng)司真正拥有相关核心(xīn)竞争力的公司(sī)不多，且估(gū)值已(yǐ)经不便(biàn)宜了，蕴含了一定(dìng)风(fēng)险与(yǔ)不确定性，需要谨慎筛选与客(kè)观(guān)评估。更倾向于在(zài)美(měi)股持有一些真(zhēn)正掌(zhǎng)握了核(hé)心技术，且能转换成未来(lái)收益的企业。比如AI的(de)应用可(kě)以为办公软件(jiàn)带来实质效率的明显(xiǎn)提升(shēng)，从(cóng)而影响未来的(de)市场份额(é)、营收与利润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝(bèi)壳(ké)

　　从增减(jiǎn)持方(fāng)面来看，在今年一季(jì)度，景林香港公司(sī)在美股积极(jí)加(jiā)仓，新买进5家(jiā)上市公(gōng)司(sī)的股票，包括英(yīng)伟达(dá)、谷歌、爱奇(qí)艺(yì)、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓(cāng)了9家上市公司，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如其增持较多的是东南亚(yà)网(wǎng)约车和(hé)送餐平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持仓(cāng)达到1936.12万股，期末(mò)持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美(měi)国外卖(mài)平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市(shì)值为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林(lín)也增(zēng)持了阿里巴巴(bā)，增加34.04万股，期末持(chí)股升至(zhì)39.73万股，持股市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林(lín)还增持了新(xīn)能(néng)源车龙头特斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期末持股(gǔ)数量增至(zhì)2.12万股，持股市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是景林在今年一季度减持了(le)脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集团(tuán)等8家公司；同时(shí)清仓(cāng)了金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生物(wù)科技股指(zhǐ)数ETF、晶(jīng)科能源、京东等(děng)多只美股(gǔ)持仓(cāng)标的。

　　最后，基(jī)金君(jūn)整理了景林今年(nián)一季度末(mò)的美股持仓数(shù)据，可以看看。

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