国内(nèi)千亿(yì)私募(mù)巨头景林资产在美(měi)股市场(chǎng)的最新持(chí)仓曝光了(le)！

　　景(jǐng)林资(zī)产(chǎn)的海外(wài)子公司(sī)景林资产管理香(xiāng)港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会提交了(le)截至2023年一(yī)季度末(mò)的美股持仓数据，其(qí)持仓市值17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去年(nián)底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓新东方、微(wēi)软(ruǎn)、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了(le)英伟达、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇艺、好未(wèi)来(lái)等；拼(pīn)多多在(zài)一季度末位列景林美股第(dì)一(yī)大重(zhòng)仓股，持(chí)股市值远(yuǎn)大于其他(tā)公司(sī)，但是遭到减持。

　　基金(jīn)君从渠道获悉(xī)景林资(zī)产的最(zuì)新(xīn)观(guān)点，其表示看好教育行(xíng)业龙头公司，同时(shí)积极布局美(měi)股一些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多为第(dì)一大重仓股

　　根(gēn)据美国证券交(jiāo)易委员会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件(jiàn)，截(jié)止(zhǐ)今年3月31日，景林(lín)香港公司（香港）公司(sī)在美(měi)股持有(yǒu)28只证券，合计持(chí)仓市值达到17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去(qù)年底的16.3亿(yì)美(měi)元(yuán)大幅(fú)增加。（基金君在此说明一下，13F披露的是景林海(hǎi)外主体的美(měi)股持仓，不包含境内主体(tǐ)及(jí)产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林香港公司(sī)在(zài)美(měi)股的(de)前十大重(zhòng)仓股(gǔ)，合(hé)计持有市(shì)值为13.47亿(yì)美元，大概占其(qí)美股持仓总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其(qí)前十大(dà)重仓股(gǔ)分别(bié)是拼(pīn)多多、新东(dōng)方、网(wǎng)易、美国外卖平(píng)台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通快递、英伟(wěi)达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中(zhōng)前(qián)6名持仓市值都(dōu)超过了1亿美元(yuán)。

　　拼多(duō)多仍然是景林(lín)的第(dì)一大(dà)美股(gǔ)持仓标的，持有市值达到(dào)3.22亿(yì)美(měi)元，远(yuǎn)高于其他重仓(cāng)股，但(dàn)是今(jīn)年一季度(dù)减持(chí)了133.95万(wàn)股，持股数量(liàng)降至(zhì)423.91万(wàn)股。

　　从股(gǔ)价走势来看，拼多多从去年(nián)10月末开(kāi)始(shǐ)触底(dǐ)反弹，今(jīn)年(nián)1月下旬一(yī)度涨至106.38美元/股的位置(zhì)，到(dào)3月末又跌至(zhì)75.9美元/股(gǔ)，景(jǐng)林此前(qián)连续多个季度对拼多多越跌越买，如今可(kě)能是分享到了反(fǎn)弹行(xíng)情、在一季度获利了结一部(bù)分(fēn)。

　　猛加仓教育股

　　新东方(fāng)在今年一季度末跃升为景林香港公(gōng)司(sī)的美股第(dì)二大(dà)持仓(cāng)，持有430.07万股，较上一季度末猛(měng)加仓368.75万股，期(qī)末持股市(shì)值达(dá)到1.66亿(yì)美元(yuán)。从股价表现来看，新东方今(jīn)年1月(yuè)从(cóng)33.63美(měi)元(yuán)/股一度涨至(zhì)46.63美元/股(gǔ)的位置，一季度整体(tǐ)区间震荡比较大，景林在积(jī)极加仓可见(jiàn)其看(kàn)好(hǎo)。新东方(fāng)最新(xīn)报收37.77美元/股，总市(shì)值为64亿美(měi)元，

　　同时(shí)，景林(lín)香港公司还加仓了好未来，今年一(yī)季度新进224.55万股，期末持股市值(zhí)达到1439.37万(wàn)美元。但好(hǎo)未来(lái)的股价(jià)今年以(yǐ)来走势也(yě)比较波折，年(nián)初一度涨至(zhì)9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君(jūn)也从(cóng)渠道获(huò)悉了景(jǐng)林资产(chǎn)对教育行业的最新观点，其认为，从全行业来看，不同年龄层(céng)的(de)用户(hù)对“教育”的需求(qiú)依然旺盛，除(chú)了应试，还包(bāo)括开拓(tuò)眼界(jiè)、增长知(zhī)识、潜力(lì)挖掘、提升综合能力等。目(mù)前(qián)行业政策环境趋于(yú)稳(wěn)定(dìng)，但(dàn)过(guò)程中很多公司退(tuì)出离开，使得(dé)行(x离婚后男人会想孩子吗，离婚后男人会想孩子吗íng)业竞(jìng)争格局趋(qū)缓(huǎn)，对于(yú)存(cún)量公(gōng)司(sī)有利。

　　从行业龙头(tóu)公(gōng)司(sī)来(lái)看，景林资产表示，凭借多年(nián)积累的口(kǒu)碑(bēi)和公(gōng)信力，品牌的(de)护城河依然很深。个别(bié)头(tóu)部企业在K9学科之外的教育领域业务基础扎实，原有的留学等业务恢复增长，同时素(sù)质教育、直播(bō)电商(shāng)业务等(děng)新业务(wù)成为(wèi)新(xīn)的增长驱动力。且公司的利润(rùn)和现(xiàn)金流稳中(zhōng)转好，同时账上资(zī)金充足，当时(shí)的估值下有(yǒu)足够的安全边际。在(zài)过去几(jǐ)个季度的财报中，可以看到(dào)相关(guān)积极(jí)信号。另外，公(gōng)司核心团(tuán)队具备(bèi)韧性，在(zài)逆(nì)境中保持乐观，经(jīng)历(lì)过动(dòng)荡(dàng)后依然拥(yōng)有较强(qiáng)的组织凝聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密(mì)切跟踪相关公司的(de)基本(běn)面变化，同时也要留意估(gū)值过热、政策导向、社会(huì)整(zhěng)体环(huán)境变化等因(yīn)素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨(jù)头

　　值得注意的是，景林香(xiāng)港(gǎng)公司在(zài)今年一季度加(jiā)仓了多(duō)家科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达(dá)32.53万(wàn)股，期(qī)末持股市值为9036.41万美元，位列第七大(dà)重(zhòng)仓股；同时加仓微(wēi)软23.31万股，持(chí)股数(shù)量升(shēng)至28.13万股，期末持股(gǔ)市(shì)值为8109.88万美(měi)元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走(zǒu)势来看(kàn)，英伟达年(nián)初以来从140美(měi)元/股附近一路上涨，最(zuì)新(xīn)收盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微(wēi)软也从年(nián)初最低的218.8美元/股的位置，涨到(dào)了最新(xīn)报收308.97美元/股(gǔ)，尽管中间(jiān)波动也比(bǐ)较大，但(dàn)总体表现也不错。

　　基(jī)金君从渠道获悉(xī)的观点，可能是(shì)景(jǐng)林布局这些科技巨头的原因。

　　景林资产非(fēi)常(cháng)看好AI人工智(zhì)能(néng)领域(yù)，其表示，AI是(shì)移动互(hù)联网之后最(zuì)重要的(de)技术革命之一，在短期，AI的突破和应用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为(wèi)，A股(gǔ)相关(guān)公司真正拥(yōng)有相关(guān)核心竞争力的公(gōng)司不多，且估值已经不便宜了，蕴含了(le)一定风险与不(bù)确定性，需(xū)要谨慎筛选与客观评(píng)估。更(gèng)倾向于在美股持有一些(xiē)真正掌握了核心技术，且能转换成未来收益的企业。比如AI的应用可以为办公软件带来实(shí)质(zhì)效率的明显提升，从而影响未(wèi)来(lái)的市场(chǎng)份额、营(yíng)收与利润。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持(chí)脸书、贝壳(ké)

　　从增减持方面来看，在今年一季度，景(jǐng)林香港公(gōng)司(sī)在美股积极加(jiā)仓，新(xīn)买进5家上市公司的(de)股票(piào)，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市(shì)公司，包括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微(wēi)软、Grab、阿(ā)里(lǐ)巴巴等。

　　比如其增(zēng)持(chí)较多(duō)的是东南亚网约车和送餐平台(tái)Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到(dào)1936.12万股(gǔ)，期末(mò)持(chí)仓市值(zhí)为5827.72万美元；同时加仓了美(měi)国外卖(mài)平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿美(měi)元。

　　另(lìng)外，景林也增持了阿里巴(bā)巴，增(zēng)加34.04万股，期末持股升至39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万美(měi)元(yuán)。

　　景(jǐng)林还增(zēng)持了新能源(yuán)车龙头特斯拉(lā)，加仓1.17万(wàn)股，期末(mò)持股(gǔ)数量增至2.12万股，持(chí)股(gǔ)市值仅为439.82万美元。

　　但是景离婚后男人会想孩子吗，离婚后男人会想孩子吗林在(zài)今年(nián)一季度减(jiǎn)持(chí)了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集团等8家(jiā)公司(sī)；同时(shí)清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶科能(néng)源、京东等多只美(měi)股持仓标的。

　　最后，基金君整(zhěng)理了景(jǐng)林今年一季度末的美股持仓数据(jù)，可以看看。

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