国内千亿私募(mù)巨(jù)头景林资(zī)产(chǎn)在美股市场的最新持仓曝无锡市是几线城市光(guāng)了！

　　景(jǐng)林资产的(de)海外子公司景林资产(chǎn)管理(lǐ)香(xiāng)港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交(jiāo)会(huì)提交了截(jié)至2023年(nián)一季(jì)度末(mò)的美(měi)股持(chí)仓数(shù)据，其持仓市值17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公(gōng)司猛(měng)加(jiā)仓新东方、微软、东(dōng)南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来等；拼多(duō)多在一季度末(mò)位列景林美股第一(yī)大重仓(cāng)股，持股(gǔ)市值远(yuǎn)大(dà)于(yú)其他公(gōng)司，但是遭到减持。

　　基金君从渠(qú)道获悉景(jǐng)林资(zī)产的最新观(guān)点，其表(biǎo)示看好教育行业龙头公司，同时积极布(bù)局美股一些AI公司(sī)。

　　景(jǐng)林(lín)美股(gǔ)持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多(duō)为第一(yī)大(dà)重仓股

　　根据美国证(zhèng)券交(jiāo)易(yì)委员会（SEC）披无锡市是几线城市露的最(zuì)新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司(sī)（香港）公司在美股持有28只证券，合(hé)计持仓(cāng)市(shì)值(zhí)达(dá)到17.29亿(yì)美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底的(de)16.3亿美元(yuán)大幅增加(jiā)。（基金(jīn)君在此说明一下，13F披(pī)露的(de)是景林海外主体(tǐ)的美股持仓(cāng)，不(bù)包含(hán)境(jìng)内主体及产品的美股头寸。）

　　其(qí)中，景(jǐng)林香港公(gōng)司(sī)在美股的前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概(gài)占其美(měi)股持仓总(zǒng)市值的77.89％，集中度相对比(bǐ)较(jiào)高。

　　具体(tǐ)来看，其前十(shí)大重仓股(gǔ)分别是拼多多、新东方、网(wǎng)易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科(kē)，其中前6名持仓市值都(dōu)超过(guò)了1亿美元。

　　拼多多仍然(rán)是(shì)景林的(de)第一大美(měi)股持仓标(biāo)的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其(qí)他重仓股(gǔ)，但是(shì)今年一季(jì)度减持了(le)133.95万股(gǔ)，持股数(shù)量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多(duō)从(cóng)去年(nián)10月末开始触底反弹，今年1月下旬一(yī)度涨至106.38美元/股的(de)位置，到3月(yuè)末(mò)又跌至75.9美(měi)元/股，景(jǐng)林此前连续多(duō)个季度对拼多多越跌(diē)越买，如今可能(néng)是分享(xiǎng)到(dào)了反(fǎn)弹行情(qíng)、在一(yī)季度(dù)获利(lì)了结一部分(fēn)。

　　猛加仓教(jiào)育(yù)股

　　新东(dōng)方在(zài)今年一季度末跃升(shēng)为(wèi)景林香(xiāng)港公司的(de)美(měi)股第二(èr)大持仓(cāng)，持(chí)有(yǒu)430.07万股，较上一(yī)季度末猛加仓(cāng)368.75万(wàn)股，期末持股市(shì)值达到(dào)1.66亿(yì)美(měi)元。从股价表现来看，新(xīn)东方(fāng)今年(nián)1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股(gǔ)的位置，一季度整体区间震荡比(bǐ)较大，景林在(zài)积极加仓(cāng)可见其看好(hǎo)。新东方最新报收(shōu)37.77美元/股，总(zǒng)市值为64亿美元，

　　同(tóng)时，景(jǐng)林香港公司还加仓了(le)好未来，今年一季度新进224.55万(wàn)股(gǔ)，期末(mò)持股市(shì)值达到1439.37万美元(yuán)。但好(hǎo)未来(lái)的(de)股价今年以来走(zǒu)势(shì)也(yě)比较波折(zhé)，年(nián)初一度(dù)涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿(yì)美元(yuán)。

　　基金君(jūn)也从渠道获悉(xī)了景林资(zī)产对教育(yù)行业(yè)的最新(xīn)观点，其认为，从全行(xíng)业(yè)来(lái)看，不同(tóng)年龄层的用户对(duì)“教(jiào)育”的需求依(yī)然旺(wàng)盛，除(chú)了应试(shì)，还包括开拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜力挖(wā)掘、提升(shēng)综合能力等。目前行(xíng)业(yè)政策环境趋于稳定，但过(guò)程中很多公司退(tuì)出离开，使得行业竞(jìng)争(zhēng)格局趋缓，对于存量公司(sī)有(yǒu)利。

　　从行业龙头公(gōng)司来看，景(jǐng)林资(zī)产表示，凭借多年(nián)积累的口(kǒu)碑和公(gōng)信力，品牌的护城河依然很深。个别头部企业在K9学科之(zhī)外的(de)教育(yù)领域业务(wù)基础扎实，原有的(de)留学等业务恢复增长，同时素质教(jiào)育(yù)、直播电商(shāng)业务等新业务(wù)成为新的增长驱动力(lì)。且公司(sī)的利润(rùn)和现(xiàn)金流稳中转好，同时(shí)账上资(zī)金充足(zú)，当时的估(gū)值下(xià)有(yǒu)足(zú)够的安全边际(jì)。在过去几(jǐ)个季(jì)度的财报中，可以看(kàn)到相(xiāng)关积极信(xìn)号(hào)。另外，公司核心团队具备韧性，在逆境中(zhōng)保持乐观，经历过动荡后依然(rán)拥有较强的组织(zhī)凝聚力，且在持(chí)续吸引优秀的(de)人才。

　　“会持(chí)续密切跟踪相(xiāng)关公(gōng)司的基本面变化，同时也要留意估值过热、政策导向(xiàng)、社会整(zhěng)体环境变化等因素带来的风险。”景林资产称(chēng)。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是，景林香港公司(sī)在(zài)今年一(yī)季度加(jiā)仓了多(duō)家科(kē)技巨(jù)头(tóu)，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新(xīn)进英伟达32.53万股，期末持(chí)股(gǔ)市值为9036.41万(wàn)美元(yuán)，位列第(dì)七大重仓股(gǔ)；同时加(jiā)仓微软23.31万(wàn)股，持股数量升(shēng)至(zhì)28.13万股，期末持股市(shì)值(zhí)为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持有市值为(wèi)5379.44万美元(yuán)。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势(shì)来看(kàn)，英伟达年(nián)初以来(lái)从140美元(yuán)/股(gǔ)附近一路上涨，最新(xīn)收盘报(bào)283.4美元/股，实现(xiàn)了翻(fān)倍。

　　同(tóng)时，微软也(yě)从(cóng)年(nián)初最低的(de)218.8美元(yuán)/股(gǔ)的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间波动也比较大，但总体表(biǎo)现也不错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能(néng)是景林布(bù)局(jú)这些科技巨头的(de)原因。

　　景林(lín)资产非(fēi)常(cháng)看好AI人工(gōng)智能领(lǐng)域，其(qí)表示，AI是移动互联网之后最重要的技术革(gé)命之一(yī)，在短期，AI的(de)突破和应用带来无限(xiàn)遐想，变革(gé)已经到来(lái)。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关公司真正拥有(yǒu)相关核心竞争力(lì)的公司不(bù)多，且(qiě)估值已经不(bù)便宜了(le)，蕴含(hán)了一(yī)定(dìng)风险与不确定性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向于在美股(gǔ)持有(yǒu)一些真正(zhèng)掌(zhǎng)握了核心技术，且能转换成未(wèi)来收(shōu)益(yì)的企业。比如AI的应用可(kě)以为(wèi)办公软件(jiàn)带来实质(zhì)效率的明显提升，从(cóng)而影响未来的市(shì)场(chǎng)份额、营收与(yǔ)利(lì)润。

　　景林加仓阿里、特斯拉(lā)

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从增(zēng)减持方面(miàn)来(lái)看，在今年一(yī)季度(dù)，景(jǐng)林香港公司在美股积(jī)极(jí)加仓，新买(mǎi)进5家(jiā)上市(shì)公司的(de)股(gǔ)票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在线旅游公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上市公司，包(bāo)括新东方、网易(yì)、Doordash、中(zhōng)通快(kuài)递(dì)、微软、Grab、阿里巴(bā)巴(bā)等。

　　比如其增持较多的是东南(nán)亚(yà)网约(yuē)车和送餐平台Grab，增加了(le)697.2万(wàn)股(gǔ)，总共(gòng)持仓达到1936.12万股，期末持仓市(shì)值为5827.72万(wàn)美(měi)元；同时加仓了美(měi)国(guó)外(wài)卖平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万(wàn)股，持(chí)有(yǒu)市值为(wèi)1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景(jǐng)林(lín)也增(zēng)持了阿(ā)里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙头(tóu)特(tè)斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股市值仅(jǐn)为(wèi)439.82万美元。

　　但是(shì)景林在今(jīn)年一季度(dù)减持(chí)了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等(děng)8家公(gōng)司；同时清仓了金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶科能(néng)源、京东等多只美股持仓(cāng)标(biāo)的。

　　最后(hòu)，基金君整(zhěng)理了景林(lín)今年一季度末的美股持仓数据，可以看看(kàn)。

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