国内千亿(yì)私募巨头景林资(zī)产在美股市(shì)场的(de)最新持仓曝光了！

　　景林资产(chǎn)的海外(wài)子公司景林资产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交会提交了截至2023年一(yī)季度(dù)末(mò)的(de)美股持仓数据，其持仓市值17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有(yǒu)大幅增长。

　　今年一(yī)季度，景林(lín)香港公(gōng)司(sī)猛加仓新(xīn)东方、微软(ruǎn)、东南(nán)亚网约(yuē)车和送(sòng)餐平台Grab等，新进了(le)英伟达、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇艺、好(hǎo)未来(lái)等(děng)；拼(pīn)多(duō)多在一(yī)季度末位列景林美股第一大重(zhòng)仓股，持股市(shì)值远大于其他公司，但(dàn)是(shì)遭到减(jiǎn)持。

　　基金(jīn)君从渠道获悉景林(lín)资产的(de)最新观(guān)点(diǎn)，其表(biǎo)示(shì)看(kàn)好教育行(xíng)业龙头公司(sī)，同(tóng)时(shí)积(jī)极(jí)布局美股一些AI公司。

　　景(jǐng)林(lín)美(měi)股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓(cāng)股

　　根据美(měi)国证(zhèng)券(quàn)交(jiāo)易委(wěi)员会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截止今年3月31日，景林(lín)香港(gǎng)公司（香港(gǎng)）公(gōng)司(sī)在美(měi)股持有28只证券，合计持仓市(shì)值(zhí)达到17.29亿(yì)美元（约(yuē)合人民币120.31亿(yì)元(yuán)），较去(qù)年底(dǐ)的16.3亿美(měi)元(yuán)大幅增加。（基(jī)金君在此说明(míng)一下，13F披露的是景林海外主(zhǔ)体的(de)美股持仓，不(bù)包含境内主体及产品的美(měi)股头寸(cùn)。）

　　其(qí)中，景林(lín)香(xiāng)港公司在美股的前(qián)十(shí)大重仓股，合计持有市值为(wèi)13.47亿美元，大概占其美(měi)股(gǔ)持仓总市值的77.89％，集中度相对比较高(gāo)。

　　具体来看，其前十大(dà)重仓股分别是拼多多、新东方、网易、美(měi)国外卖(mài)平台Doordash、脸书(shū)母(mǔ)公(gōng)司Meta、中(zhōng)通快递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一(yī)大美(měi)股(gǔ)持仓(cāng)标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他重(zhòng)仓股，但是今年一(yī)季(jì)度(dù)减持了133.95万股，持股数量降至(zhì)423.91万股。

　　从(cóng)股价走势来看，拼多多从去年10月末(mò)开始触底反弹(dàn)，今(jīn)年(nián)1月下旬一度涨(zhǎng)至(zhì)106.38美元/股(gǔ)的位(wèi)置，到3月末又(yòu)跌至75.9美元/股(gǔ)，景(jǐng)林(lín)此前连续(xù)多个(gè)季(jì)度对(duì)拼多多(duō)越(yuè)跌越买，如(rú)今(jīn)可能是分享到了反弹行情、在一季度获(huò)利(lì)了结一部分。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新东方(fāng)在今年一季(jì)度末跃升为景林香港(gǎng)公司的美股(gǔ)第二大持(chí)仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价表(biǎo)现来看(kàn)，新东方(fāng)今年1月(yuè)从(cóng)33.63美元(yuán)/股(gǔ)一度(dù)涨至46.63美元(yuán)/股的位置，一季度整体区间震荡比较大，景(jǐng)林在(zài)积极加仓(cāng)可见其看(kàn)好。新东方最新报收37.77美元/股，总(zǒng)市(shì)值为64亿美元，

　　同(tóng)时(shí)，景林香(xiāng)港(gǎng)公司还加(jiā)仓了(le)好未来，今(jīn)年一季度新进224.55万(wàn)股，期末持股市值达到1439.37万美元。但好未来的股(gǔ)价(jià)今(jīn)年以来走势也(yě)比较(jiào)波折，年初一度涨至9.68美元/股，最(zuì)新报(bào)收(shōu)6美元/股，最新总市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金君也从渠(qú)道(dào)获悉了景林资产对教育行骨架大的男生一般都很高吗，为什么身高越高性功能越差业的最新观点，其认为，从全行业(yè)来看，不同年龄层的用户对“教(jiào)育”的需(xū)求依然旺盛，除(chú)了应试，还(hái)包(bāo)括开拓(tuò)眼界(jiè)、增长知(zhī)识、潜力挖(wā)掘、提升综合能力等(děng)。目前行业政(zhèng)策环境趋于稳定(dìng)，但过(guò)程中很多(duō)公司退出(chū)离(lí)开，使得(dé)行业竞争(zhēng)格局趋缓(huǎn)，对于存量公(gōng)司有利。

　　从行(xíng)业龙头公(gōng)司来看，景林资产表示，凭借多年积累的口碑和(hé)公信力，品牌的护城河依(yī)然很深(shēn)。个别头(tóu)部企业(yè)在K9学科之外的教育领域业务基础(chǔ)扎实，原有的留学等(děng)业务恢复(fù)增长(zhǎng)，同时素质(zhì)教(jiào)育、直播(bō)电(diàn)商业务等新业务成为(wèi)新的(de)增长驱动(dòng)力。且公(gōng)司的(de)利(lì)润和现金流稳(wěn)中转好，同时账上资金充足，当时的(de)估值下有(yǒu)足够(gòu)的安全边(biān)际。在(zài)过去几个(gè)季度的财报(bào)中，可以看到相(xiāng)关积极信(xìn)号。另外(wài)，公司核心(xīn)团队具备韧性，在(zài)逆境中保持(chí)乐观(guān)，经(jīng)历过动(dòng)荡后(hòu)依然拥(yōng)有(yǒu)较强的组织凝聚力，且在持续吸引优秀(xiù)的(de)人(rén)才。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相关公司的基本面变化，同时也要留意估值过热(rè)、政策导向、社会整体环境(jìng)变化等因素(sù)带来的(de)风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买进(jìn)多家科技巨(jù)头

　　值得(dé)注意的是(shì)，景林(lín)香(xiāng)港公司在今年(nián)一(yī)季度(dù)加仓(cāng)了多家(jiā)科技巨头，包括英伟达、微(wēi)软(ruǎn)、谷(gǔ)歌等(děng)。

　　比如景林(lín)新进(jìn)英伟达(dá)32.53万股，期末持股市(shì)值(zhí)为9036.41万美元，位列第(dì)七(qī)大重仓股；同(tóng)时(shí)加仓(cāng)微骨架大的男生一般都很高吗，为什么身高越高性功能越差软23.31万股(gǔ)，持(chí)股(gǔ)数量升(shēng)至28.13万股(gǔ)，期(qī)末(mò)持(chí)股市值(zhí)为(wèi)8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有(yǒu)市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股(gǔ)价(jià)走势(shì)来看，英伟达年初以来(lái)从(cóng)140美元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实(shí)现了翻(fān)倍。

　　同时，微软也从(cóng)年初(chū)最低(dī)的(de)218.8美元/股的位置(zhì)，涨到了最新报收308.97美元/股，尽(jǐn)管中间波动也比较大，但总体表现也不(bù)错。

　　基金君从渠道(dào)获悉的观点，可能是景林布局这(zhè)些科技巨头的原因(yīn)。

　　景林资(zī)产非常看好AI人工智(zhì)能(néng)领域，其表示，AI是(shì)移动互(hù)联网之后(hòu)最重(zhòng)要的技术(shù)革命之一，在短期，AI的突破和(hé)应用(yòng)带来(lái)无限(xiàn)遐(xiá)想，变革已经到来。

　　但(dàn)其也认为，A股(gǔ)相(xiāng)关公司真正(zhèng)拥(yōng)有相关核心竞争力的公司(sī)不多，且(qiě)估值已经不便宜了，蕴含了一(yī)定风险(xiǎn)与不(bù)确定性，需要(yào)谨慎筛选与客观评估。更倾向于在美股(gǔ)持(chí)有一些(xiē)真正掌握了核心(xīn)技(jì)术，且能转换成未来收益的(de)企业(yè)。比如(rú)AI的应用(yòng)可以为办(bàn)公软件带来实(shí)质(zhì)效率的明(míng)显提(tí)升，从而影响未来的市场份额、营收与利润。

　　景林加(jiā)仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持脸书、贝壳

　　从(cóng)增(zēng)减持方(fāng)面(miàn)来(lái)看，在今年一季度，景林香港公(gōng)司在美股积极加仓，新买进5家上市公司的(de)股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家(jiā)上市公司，包(bāo)括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比(bǐ)如(rú)其增持较多的是东(dōng)南亚网约(yuē)车(chē)和送餐平(píng)台Grab，增(zēng)加(jiā)了(le)697.2万股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓(cāng)市值为(wèi)5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台(tái)Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有(yǒu)市(shì)值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增(zēng)持了阿里(lǐ)巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末(mò)持股升至(zhì)39.73万股，持股市(shì)值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林(lín)还增持了新能源车龙头特斯拉，加(jiā)仓1.17万股(gǔ)，期末持股数量(liàng)增至2.12万股(gǔ)，持(chí)股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度(dù)减持(chí)了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳(ké)、满帮(bāng)集(jí)团等8家公司；同时清(qīng)仓了金沙集团(tuán)、台积电、SPDR生(shēng)物(wù)科(kē)技股指数ETF、晶科能源(yuán)、京(jīng)东等多只美股持仓标的。

　　最(zuì)后(hòu)，基金君(jūn)整(zhěng)理了景林今年一季度(dù)末的美股持仓数据(jù)，可以看(kàn)看(kàn)。

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