私募大佬葛卫东(dōng)的持股(gǔ)动向，一向备(bèi)受投(tóu)资者关注。4月29日，随着A股(gǔ)上市公司2022年年报和(hé)2023年(nián)一(yī)季(jì)报披露收官，葛卫(wèi)东的最新持股动向清(qīng)晰(xī)地呈(chéng)现在投(tóu)资者面前。

　　期货日(rì)报记者梳(shū)理A股上市(shì)公司2022年年报发(fā)现，葛卫东在8家上市公司前十大流通股东(dōng)或前十大股东名单中现(xiàn)身。与2022年三季报(bào)相比(bǐ)，葛卫东从(cóng)安恒(héng)信息前十大流通股东(dōng)名单中退(tuì)出，减持(chí)了兆易创新、奇安(ān)信、贝特瑞、容百科技、绿(lǜ)的谐波(bō)，对科大讯飞、移远(yuǎn)通(tōng)信的(de)持股保持不变，湘电股份是(shì)唯一的新(xīn)进股（2022年11月通过定增入股）。截至(zhì)2022年年底，葛卫东持股市值(zhí)约43.32亿(yì)元，较2022年9月(yuè)底小幅(fú)减少0.23亿元(yuán)。

　　上市公司一季报显示，葛卫(wèi)东出现在9家上市公司前十大流通股东或前十(shí)大股东(dōng)名单中。与2022年年报相比，葛(gé)卫东(dōng)在短暂退出(chū)后，再次出现在安恒信息前十大流通(tōng)股东名单中，减(jiǎn)持了容百(bǎi)科技、绿的谐波，对兆(zhào)易创新(xīn)、科大讯飞、奇安信、贝特(tè)瑞、湘电(diàn)股份、移(yí)远通信(xìn)的(de)持股保持“按兵不动(dòng)”。截至2023年3月底，葛卫东(dōng)持(chí)股市值约57.57亿(yì)元，较2022年年底大增(zēng)14.25亿(yì)元，即便(biàn)剔除新(xīn)进股安(ān)恒(héng)信(xìn)息(xī)的影响，其持股市值也(yě)增加了11.38亿元。

　　从2013年开始，葛卫(wèi)东(dōng)开始(shǐ)频(pín)频出现在A股上市(shì)公司前十大流通股(gǔ)东或(huò)前十大股东名单中，参与方(fāng)式包括定增、二(èr)级市场买入等(děng)。从(cóng)持仓风格上来看(kàn)，葛(gé)卫东(dōng)偏爱成(chéng)长股，尤(yóu)其是(shì)科技(jì)股，例如软(ruǎn)件、半导体等行业，买(mǎi)入(rù)后往(wǎng)往(wǎng)长期持有(yǒu)。

　　在2023年一季报中(zhōng)，兆(zhào)易创新(xīn)和(hé)科大讯飞是葛卫东的(de)前两(liǎng)大重(zhòng)仓股，分别为芯(xīn)片和AI龙(lóng)头股，期末持(chí)股市(shì)值分(fēn)别为21.34亿元(yuán)和13.82亿元，较2022年年底分别增(zēng)加了(le)3.41亿元和6.70亿(yì)元，浮盈合(hé)计增加(jiā)10.11亿元(yuán)。由于一季度葛卫(wèi)东对这两只股票的持仓(cāng)保(bǎo)持不变，市(shì)值(zhí)的大增(zēng)可(kě)谓“躺(tǎng)赚”。

　　今年一季度(dù)，ChatGPT火爆(bào)出圈，AI概念股(gǔ)受到市场(chǎng)追捧。作为AI龙头股，早在2017年四季度，葛卫东便(biàn)出现在科大讯飞前十(shí)大股东(dōng)名单中，到2020年二季度(dù)末，持股数量达(dá)5110.17万股(gǔ)，创出峰值(zhí)，持股比例为2.33％。随后(hòu)，葛卫东(dōng)开启了减持模式，从2020年四季度(dù)至(zhì)2022年(nián)三季度，在8个(gè)季度中，有(yǒu)7个季度进(jìn)行了减持(chí)操作(zuò)，累计减持2940.34万(wàn)股，持股比(bǐ)例降至0.93％。

　　今年(nián)一季度，科大讯飞(fēi)股(gǔ)价(jià)从33元/股一线启动，随后一路拉升，累(lèi)计涨(zhǎng)幅高达93.97％，成为炙(zhì)手可热的大牛股。4月初(chū)，科大讯(xùn)飞股价继(jì)续上行，4月4日盘(pán)中一(yī)度突破70元/股关(guān)口，触(chù)及(jí)70.10元/股的历史(shǐ)新(xīn)高(gāo)。

　　作为(wèi)第二大重仓股，科大(dà)讯(xùn)飞是今年一季度葛(gé)卫东持股市值大涨的最(zuì)大(dà)“功(gōng)臣”。截(jié)至(zhì)今(jīn)年一季度末，葛卫(wèi)东持(chí)有2169.83万股(gǔ)科大(dà)讯飞股票，尽管持股数量较2022年(nián)年(nián)底保持不变，但得(dé)益于今年一季度股(gǔ)价暴涨，持股市值快(kuài)速(sù)抬升，共增加(jiā)了(le)6.70亿元，较2022年年底接近翻番。

　　与一路狂飙的股(gǔ)价相(xiāng)比，科大(dà)讯飞一季度(dù)业绩表现惨淡。一季报显(xiǎn)示(shì)，报告(gào)期(qī)内，科(kē)大讯飞营业收入28.88亿(yì)元，较(jiào)去年同(tóng)期下降(jiàng)17.64％；归(guī)属于上市公司股东的净利(lì)润与扣除(chú)非经(jīng)常性损益(yì)的净利润分别为(wèi)-0.58亿元和-3.38亿元，同比分(fēn)别下降152.26％和(hé)331.82％。

　　科大讯飞(fēi)解释(shì)称(chēng)，公司业绩下滑的原(yuán)因有三方面：第一(yī)，由(yóu)于(yú)去年12月(yuè)份和今年1月份特殊的社会经济客观环境，当期无法(fǎ)推进项目进(jìn)程和合同签署等工作(zuò)，随后又面临春节假期，较(jiào)多大项(xiàng)目在一(yī)季度的签单、实施、交付、验收(shōu)等(děng)工作进程出现了延迟，影响了收入的(de)实现进度。第二，公(gōng三权分立是谁提出的，三权分立是谁提出的孟德斯鸠是哪个国家人)司2019年被列(liè)入美国(guó)实体清单，2022年10月7日(rì)被再次(cì)极限施压，从(cóng)供应链到相关的合同签署(shǔ)需要调整的(de)过(guò)程，经(jīng)过去(qù)年四季度(dù)和今年一(yī)季度(dù)的(de)努力，主要(yào)调整已(yǐ)基本完成。第三，面对认知智能技术阶跃带来的(de)重大(dà)机遇(yù)，公司(sī)依托认知(zhī)智能全国(guó)重点(diǎn)实(shí)验(yàn)室的长期(qī)积累，于2022年12月15日启(qǐ)动(dòng)了“1+N认知(zhī)智能大模型专(zhuān)项攻关(guān)”，将于2023年(nián)5月(yuè)6日正式发布(bù)讯飞星火大模型，攻关项目的(de)新(xīn)增(zēng)投入一定程度上(shàng)影(yǐng)响了(le)当期利润。

　　虽然(rán)一(yī)季度业绩下(xià)滑，但对于未来，科大讯飞并不悲观。科大讯飞认为，基于公司在(zài)国(guó)产替代(dài)和业(yè)务开拓上的进展，预计从二季度开始将实现收入和毛利正向(xiàng)增长，并(bìng)有信心实现全年高质量增长的(de)目标(biāo)。

　　兆易创(chuàng)新是葛卫东第一大重仓股，也是(shì)其长期(qī)持有(yǒu)的(de)股票(piào)之一(yī)，早在2018年二季度(dù)便开始(shǐ)布局。截至今年一季度末，葛卫东(dōng)持有1749.45万股(gǔ)兆(zhào)易(yì)创新股票，占总(zǒng)股本的2.62％，较去年年(nián)底(dǐ)没(méi)有变化。不过，从2021年三季度至2022年四季度，葛卫(wèi)东(dōng)连续6个季度(dù)减持兆易创新，减持数(shù)量分别为382.64万(wàn)股、357.56万股、19.83万股、372.93万股、23.99万(wàn)股、44.80万股，合(hé)计减持1156.95万股。

　　股价(jià)表(biǎo)现(xiàn)上(shàng)，在去(qù)年10月底(dǐ)下探(tàn)两年低位(wèi)77.50元/股后，兆易创新股价(jià)逐渐走(zǒu)出(chū)低谷，开启阶段性涨势，今年4月初一(yī)度触(chù)及9个月高位143.33元(yuán)/股。去年四(sì)季度(dù)和今年一季度，兆易创(chuàng)新(xīn)股价分别上涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞类似，虽然一季度兆(zhào)易(yì)创新股价大涨(zhǎng)，但(dàn)业绩也下(xià)滑明(míng)显。一季报显示，今(jīn)年一季(jì)度，兆易(yì)创新营业收(shōu)入13.41亿元，同(tóng)比下降(jiàng)39.85％；净利润1.50亿元，同比下降78.13％。

　　对于(yú)营业收入(rù)的下滑(huá)，兆易创新称，芯(xīn)片(piàn)产品市(shì)场(chǎng)需求下降(jiàng)，本季度(dù)营(yíng)业(yè)收入同比减少8.88亿元(yuán)。其中存储芯(xīn)片业务收入同比减少(shǎo)4.61亿(yì)元，微控制器业务(wù)收入同(tóng)比减少3.56亿元，传感器业务收入同比(bǐ)减少(shǎo)0.47亿元。

　　对于净利(lì)润的下(xià)滑，兆易创(chuàng)新解(jiě)释(shì)称，主要原因(yīn)是芯片产品(pǐn)市场需求(qiú)减(jiǎn)少，公司营业收(shōu)入同比下降，毛利(lì)率下(xià)降，导致(zhì)毛利润同比减少。

　　当然，葛卫(wèi)东也并(bìng)非(fēi)在每只股票上都能精准出(chū)击、一击制胜，甚至(zhì)在(zài)部分股(gǔ)票上被套牢。以新(xīn)能源概念股容百科技为例，葛卫东在2022年三(sān)季(jì)度建仓464.42万股后，容百(bǎi)科(kē)技股(gǔ)价却一(yī)路走低(dī)，去年四(sì)季度和今年(nián)一季度分别下跌18.30％和0.51％。进(jìn)入4月份，容百科技股(gǔ)三权分立是谁提出的，三权分立是谁提出的孟德斯鸠是哪个国家人价仍未摆脱(tuō)低(dī)迷态势，4月25日(rì)盘中最低触(chù)及60.91元/股(gǔ)，创两年最低(dī)位。

　　伴随股价(jià)的(de)下行(xíng)和浮亏的(de)增加，葛卫东也在(zài)去年四(sì)季度(dù)和今年一季度分(fēn)别减持容(róng)百科技61.19万(wàn)股和16万股，共减持77.19万(wàn)股(gǔ)，截(jié)至一(yī)季度末，持股市值为2.65亿元，在半(bàn)年内缩(suō)水超30％。

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