国内千亿私(sī)募巨头景林(lín)资产在美股(gǔ)市场的最新(xīn)持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公(gōng)司景林资产管(guǎn)理香港(gǎng)公(gōng)司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交(jiāo)了截(jié)至2023年一季度末的美股持仓数据(jù)，其(qí)持仓市值17.29亿美元（约合(hé)人(rén)民币张柏芝第三胎和谁生的，张柏芝第三胎和谁生的是谢贤吗120.31亿元），较去年底(dǐ)有大幅增长。

　　今年(nián)一季度，景林(lín)香港(gǎng)公司猛(měng)加仓新东方、微(wēi)软、东南亚网(wǎng)约车和(hé)送餐平台Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼多多在(zài)一季度末(mò)位列(liè)景林美(měi)股(gǔ)第一大重仓股，持股市值远(yuǎn)大(dà)于其他公(gōng)司，但是遭到减持(chí)。

　　基金君从渠道获(huò)悉景林资产的最新观点(diǎn)，其表示看好教育行业龙头公司，同(tóng)时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多(duō)多为第一大重仓股(gǔ)

　　根据美国(guó)证券交(jiāo)易(yì)委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止(zhǐ)今年(nián)3月(yuè)31日(rì)，景林香港公(gōng)司（香港）公司在美股持有(yǒu)28只证券，合计持仓市值达到17.29亿(yì)美(měi)元（约合(hé)人(rén)民(mín)币120.31亿元），较去(qù)年底的16.3亿(yì)美元大幅(fú)增加。（基金君在(zài)此说明一下，13F披(pī)露的(de)是景林海外主体的美股持仓，不包含境内主体及产(chǎn)品的美(měi)股(gǔ)头寸(cùn)。）

　　其中，景林香港(gǎng)公司(sī)在(zài)美股(gǔ)的(de)前十大(dà)重仓(cāng)股，合计持有市值为(wèi)13.47亿美元，大(dà)概占(zhàn)其美股持仓(cāng)总市值(zhí)的77.89％，集中度相(xiāng)对比较(jiào)高(gāo)。

　　具(jù)体来看，其前十大重仓(cāng)股(gǔ)分别(bié)是拼多多、新东方、网(wǎng)易、美国外卖(mài)平台(tái)Doordash、脸(liǎn)书母(mǔ)公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中(zhōng)前6名持(chí)仓市值都(dōu)超(chāo)过了(le)1亿美元(yuán)。

　　拼(pīn)多多仍然是景(jǐng)林的第一大美(měi)股持仓标(biāo)的，持有市值达到(dào)3.22亿美(měi)元(yuán)，远高于其他重仓股，但是今年(nián)一季(jì)度减持了133.95万股，持(chí)股数(shù)量降至423.91万股。

　　从股价走势来(lái)看，拼多多从去(qù)年10月(yuè)末开(kāi)始触底反弹，今年1月(yuè)下旬一度涨至106.38美元/股的位置(zhì)，到(dào)3月(yuè)末又跌至75.9美元(yuán)/股，景林(lín)此前连续多个(gè)季度(dù)对拼多(duō)多越跌越买，如(rú)今可能是分享到了反弹行情、在一季度获利了结一(yī)部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一(yī)季度(dù)末跃升为景林香港公司的美(měi)股第(dì)二大持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达(dá)到1.66亿(yì)美元。从(cóng)股价(jià)表现来看，新东方今年1月从33.63美元(yuán)/股一度涨(zhǎng)至46.63美元/股(gǔ)的位置，一季度整体(tǐ)区间震荡比(bǐ)较大，景林(lín)在积(jī)极加仓可见其看好。新东方最(zuì)新报(bào)收(shōu)37.77美元/股，总市值为64亿(yì)美(měi)元，

　　同时，景林(lín)香港公司还加(jiā)仓了好未(wèi)来，今年一季度新进(jìn)224.55万股，期(qī)末持(chí)股(gǔ)市(shì)值达到1439.37万美元(yuán)。但好未来的股价今年以来走势也(yě)比较波折，年初一(yī)度涨至9.68美元/股，最新报(bào)收(shōu)6美元/股，最新总市(shì)值仅为(wèi)39亿美(měi)元。

　　基(jī)金君也从(cóng)渠道(dào)获悉了景(jǐng)林资产对(duì)教育行(xíng)业的最新(xīn)观点(diǎn)，其(qí)认为(wèi)，从全行业来看，不同(tóng)年龄(líng)层的用户(hù)对(duì)“教育(yù)”的需求依然旺盛，除(chú)了应(yīng)试，还包括开拓眼界(jiè)、增长知识、潜(qián)力挖掘、提升综合能力(lì)等。目(mù)前(qián)行业政策环境趋(qū)于稳定，但过程中很(hěn)多公司退出离开，使得行业竞争格局趋(qū)缓，对于存量公(gōng)司有利。

　　从行业龙头公(gōng)司来看，景林资产表示(shì)，凭借多(duō)年积累的口碑和公信力，品牌(pái)的护城河依然很深。个别头部企业在K9学科之外的(de)教(jiào)育领域业务基(jī)础扎实，原(yuán)有的留(liú)学等业务(wù)恢(huī)复增长，同时素质教(jiào)育、直播(bō)电商(shāng)业务(wù)等新业务成为新的(de)增长(zhǎng)驱动力。且公司的利润(rùn)和现金(jīn)流稳(wěn)中转好，同时账(zhàng)上资金充足，当时的估值下有足够的安全边际。在过去几(jǐ)个季度的财(cái)报中，可以看(kàn)到(dào)相(xiāng)关积(jī)极信号。另外(wài)，公司核心团队具备韧(rèn)性，在逆境中保持(chí)乐观，经历过动(dòng)荡后依然拥有较强(qiáng)的组织凝聚力，且在持(chí)续吸(xī)引优秀的(de)人才。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相关公(gōng)司的(de)基本面变化，同时也(yě)要留意估值过(guò)热、政策导向、社会(huì)整体(tǐ)环境变化等因素(sù)带来(lái)的风险。”景林(lín)资产称。

　　买(mǎi)进多家科技巨头

　　值得(dé)注意的是，景林(lín)香港公司(sī)在今年一季度加仓了多家科(kē)技巨头，包括英伟达(dá)、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如(rú)景(jǐng)林新进英伟达32.53万股(gǔ)，期末(mò)持股(gǔ)市值(zhí)为9036.41万美元，位列第七大重(zhòng)仓股；同时加仓微(wēi)软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末(mò)持股市值为(wèi)8109.88万美(měi)元(yuán)；还新进(jìn)谷(gǔ)歌(gē)51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看(kàn)，英伟达年初以来从140美(měi)元(yuán)/股附近一路上涨，最(zuì)新(xīn)收盘报283.4美元(yuán)/股，实现了(le)翻倍。

　　同时(shí)，微软也从年初最低的218.8美(měi)元/股的位置，涨到了(le)最新报收308.97美(měi)元/股，尽管(guǎn)中间(jiān)波动(dòng)也比(bǐ)较大，但总体表现也不(bù)错。

　　基金君从(cóng)渠道获悉的观点(diǎn)，可能是景林布局这些(xiē)科技(jì)巨头的原因。

　　景林资产非常(cháng)看好AI人工(gōng)智能领域(yù)，其(qí)表示，AI是移(yí)动(dòng)互联网之后最重要(yào)的技(jì)术革(gé)命之一，在(zài)短(duǎn)期，AI的突破和应用带来无限遐想，变革(gé)已经到来(lái)。

　　但其(qí)也认为(wèi)，A股相(xiāng)关公司真(zhēn)正拥有相关核心竞(jìng)争力的公(gōng)司(sī)不多，且估值已经不(bù)便宜了，蕴含了(le)一(yī)定风险与不确定性，需要(yào)谨慎筛选与客(kè)观评估。更(gèng)倾向于在美股(gǔ)持有(yǒu)一些真正掌(zhǎng)握(wò)了(le)核(hé)心技术，且能转换成未(wèi)来(lái)收益的企(qǐ)业。比如AI的应用可以(yǐ)为办公(gōng)软件(jiàn)带(dài)来实质效率的明显提升，从而影(yǐng)响未来的市场份额、营收与(yǔ)利(lì)润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯(sī)拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝(bèi)壳

　　从增减持方(fāng)面来(lái)看，在今年一季度(dù)，景(jǐng)林香港公司在美股积(jī)极加仓，新买进5家(jiā)上市(shì)公(gōng)司的股票，包括(kuò)英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来、在(zài)线旅(lǚ)游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司(sī)，包括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。张柏芝第三胎和谁生的，张柏芝第三胎和谁生的是谢贤吗p>

　　比如其增持较多的是东南亚网约车(chē)和送餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共(gòng)持(chí)仓(cāng)达到1936.12万股，期(qī)末(mò)持仓市(shì)值(zhí)为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有(yǒu)市值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外(wài)，景(jǐng)林也增持了阿里(lǐ)巴巴，增(zēng)加34.04万股，期(qī)末持股升至39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万(wàn)美(měi)元。

　　景(jǐng)林还(hái)增(zēng)持了新(xīn)能源(yuán)车龙头特斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期末持股数量增至2.12万股，持股市(shì)值(zhí)仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林在今(jīn)年一季(jì)度(dù)减(jiǎn)持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集(jí)团等8家(jiā)公(gōng)司；同时清仓了金沙(shā)集(jí)团、台(tái)积电、SPDR生(shēng)物(wù)科(kē)技股指(zhǐ)数ETF、晶科(kē)能源、京东等多只美股持仓标(biāo)的。

　　最后，基金(jīn)君(jūn)整理了景(jǐng)林今年一季度(dù)末的美股持仓数据，可以看看。

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