国(guó)内(nèi)千亿私(sī)募巨头(tóu)景林资(zī)产在美股(gǔ)市(shì)场的最新(xīn)持仓曝光了！

　　景林(lín)资产的海外子公司景林资产管(guǎn)理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交会提交了截至2023年一季度末的美股持仓数据(jù)，其持仓市值17.29亿美元(yuán)（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年底(dǐ)有大幅增(zēng)长。

　　今年(nián)一季度，景林香(xiāng)港(gǎng)公司(sī)猛加仓新东方、微软(ruǎn)、东南亚(yà)网约车和(hé)送(sòng)餐平台Grab等，新进了英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来等；拼(pīn)多多在一(yī)季度末位(wèi)列(liè)景林美股第一(yī)大重仓股，持股市值远大于其他公司，但是(shì)遭(zāo)到减持。

　　基金君从渠道获悉景林资(zī)产的(de)最新(xīn)观(guān)点，其表示看好教育行业(yè)龙头(tóu)公司，同时(shí)积极布局美(měi)股(gǔ)一些AI公司。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一(yī)大重仓股

　　根据美国证券交易委(wěi)员会（SEC）披露的最新13F文件，截止(zhǐ)今年3月31日，景林香港公司(sī)（香(xiāng)港(gǎng)）公司在美股持有(yǒu)28只证(zhèng)券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民(mín)币(bì)120.31亿(yì)元），较去年(nián)底的(d钟南山为什么被说成钟百亿olor: #ff0000; line-height: 24px;'>钟南山为什么被说成钟百亿e)16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说(shuō)明一下，13F披露的是景林海(hǎi)外主体的(de)美股持(钟南山为什么被说成钟百亿chí)仓(cāng)，不包含境内(nèi)主体及(jí)产品(pǐn)的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司(sī)在美股的前十(shí)大重仓股，合(hé)计持有(yǒu)市(shì)值为13.47亿美(měi)元，大概占(zhàn)其美股持仓总(zǒng)市值(zhí)的77.89％，集中度相对比(bǐ)较高(gāo)。

　　具体(tǐ)来看，其前十(shí)大重仓股(gǔ)分别是拼多多、新(xīn)东方、网易(yì)、美国外卖平台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通快(kuài)递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中前(qián)6名持(chí)仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多(duō)仍然是景林(lín)的第一大美股持仓标(biāo)的，持有市(shì)值达(dá)到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今年一季度减持了133.95万(wàn)股，持股数量(liàng)降至(zhì)423.91万(wàn)股。

　　从股价走(zǒu)势来看，拼(pīn)多多从去(qù)年10月末开始触底反弹，今年(nián)1月下旬一度涨(zhǎng)至(zhì)106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股(gǔ)，景(jǐng)林(lín)此前(qián)连续多个季度对(duì)拼(pīn)多多越跌越买，如今(jīn)可能(néng)是分享(xiǎng)到了反弹行情、在一季度获利了(le)结(jié)一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一(yī)季度末(mò)跃升为(wèi)景林香港公司的美股第二大持仓(cāng)，持有430.07万股，较上一(yī)季度末猛加仓368.75万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值达到1.66亿美(měi)元。从(cóng)股价表现(xiàn)来看，新东方今(jīn)年(nián)1月从33.63美元(yuán)/股(gǔ)一度涨至46.63美元(yuán)/股的位置(zhì)，一季度整体区间震荡比较大(dà)，景林(lín)在积(jī)极加仓可见其看(kàn)好(hǎo)。新东方最新报收(shōu)37.77美元/股，总市值为(wèi)64亿(yì)美元，

　　同时(shí)，景林香港公(gōng)司还加仓了好未来，今(jīn)年一季(jì)度新进(jìn)224.55万股(gǔ)，期末持股市值达到1439.37万美元(yuán)。但好未来的股价今年以来走势也比较(jiào)波折(zhé)，年(nián)初(chū)一度涨(zhǎng)至(zhì)9.68美元/股，最新报(bào)收6美元/股(gǔ)，最新总市(shì)值仅为(wèi)39亿美元(yuán)。

　　基金(jīn)君也从渠道获悉了景林资产对教育行业的(de)最新观(guān)点，其认为，从全(quán)行业来看(kàn)，不(bù)同年龄层的(de)用户对“教育(yù)”的需求依然旺盛，除了应(yīng)试(shì)，还包(bāo)括(kuò)开拓眼界、增长知(zhī)识、潜力挖(wā)掘、提升综合能力(lì)等。目前(qián)行业政策(cè)环境趋于(yú)稳定，但过程中很多公司退(tuì)出(chū)离开，使得行业竞(jìng)争格局(jú)趋缓，对于存(cún)量公司有利(lì)。

　　从行业龙头公司来看，景林资(zī)产表示，凭借(jiè)多年积(jī)累的口碑(bēi)和公信力(lì)，品牌的护城(chéng)河依然很深。个(gè)别头(tóu)部企业(yè)在K9学科之外的教育(yù)领域业务基础(chǔ)扎实，原有的留(liú)学等业务恢复(fù)增长，同时素质教育、直(zhí)播电商(shāng)业务(wù)等新业(yè)务成为新的增长驱(qū)动力。且公(gōng)司的利润(rùn)和现金(jīn)流稳中(zhōng)转好(hǎo)，同时(shí)账上资金(jīn)充足，当(dāng)时的(de)估值下有足够的安全边际(jì)。在(zài)过(guò)去几个季(jì)度(dù)的财报(bào)中，可以看到相关积极信号(hào)。另(lìng)外，公司核心团队具备韧性，在(zài)逆(nì)境中保持乐观，经历过动荡后依然拥有较强的(de)组(zǔ)织(zhī)凝聚力，且在(zài)持续吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会持续密(mì)切跟踪相关公司(sī)的基本(běn)面变化，同(tóng)时(shí)也要留意估(gū)值过热(rè)、政策(cè)导向、社会(huì)整体环境变化等(děng)因素带(dài)来的风险。”景林(lín)资产称。

　　买进多家(jiā)科技(jì)巨头(tóu)

　　值(zhí)得注意的是，景林香港公司在今年一季度加仓了(le)多家科技巨(jù)头，包括(kuò)英伟达(dá)、微软、谷歌(gē)等。

　　比(bǐ)如景(jǐng)林(lín)新(xīn)进英伟(wěi)达32.53万股(gǔ)，期末(mò)持股市值为(wèi)9036.41万美元，位列第七(qī)大(dà)重仓股；同时(shí)加仓(cāng)微软23.31万股，持股数量(liàng)升至28.13万股，期末持(chí)股市值(zhí)为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走势(shì)来(lái)看，英伟(wěi)达(dá)年初以(yǐ)来从140美元(yuán)/股附近(jìn)一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间(jiān)波动(dòng)也比较(jiào)大，但总体表(biǎo)现也不错。

　　基金君(jūn)从渠道(dào)获悉的观(guān)点(diǎn)，可能是景林布局(jú)这些(xiē)科技巨(jù)头的原因。

　　景林资(zī)产非常看好AI人工智能领域(yù)，其表示，AI是移(yí)动互联网之后最重要的技(jì)术革命之一，在短期，AI的突破和应用带(dài)来无限遐想(xiǎng)，变革已经到来。

　　但(dàn)其(qí)也认为，A股相关公司真正拥有相关核心竞(jìng)争力的公司不多，且估(gū)值已经不(bù)便宜了，蕴含了一定风险与不确定性，需要谨慎筛选与客(kè)观评估。更倾向于(yú)在美股持有(yǒu)一些真正掌握(wò)了核(hé)心技(jì)术，且能(néng)转换成未来收(shōu)益的企业。比(bǐ)如(rú)AI的应用(yòng)可以为办(bàn)公软件(jiàn)带来(lái)实质效率(lǜ)的明显提升，从而影(yǐng)响未来的市(shì)场(chǎng)份额(é)、营收与利润(rùn)。

　　景(jǐng)林(lín)加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一季度，景林香港公司(sī)在美股积极加(jiā)仓(cāng)，新(xīn)买进5家(jiā)上市(shì)公(gōng)司(sī)的股(gǔ)票，包括英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来(lái)、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上(shàng)市公司，包括(kuò)新东(dōng)方、网易、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比(bǐ)如其(qí)增持较多的是(shì)东南亚(yà)网约车和送餐平(píng)台Grab，增加了697.2万股，总共(gòng)持仓达到1936.12万股(gǔ)，期(qī)末持仓(cāng)市值为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林也增持了阿里巴巴(bā)，增加34.04万股，期(qī)末持(chí)股(gǔ)升至39.73万股，持股市(shì)值(zhí)为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增持了新能源车龙头(tóu)特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持股数(shù)量增(zēng)至2.12万股，持股市值(zhí)仅为439.82万美(měi)元(yuán)。

　　但(dàn)是景(jǐng)林在(zài)今年一季度减持了脸书(shū)、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清(qīng)仓了(le)金(jīn)沙集团、台(tái)积电、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶科能源、京东(dōng)等多只美股持仓(cāng)标的。

　　最(zuì)后，基(jī)金君整理(lǐ)了景林今年一(yī)季度末的美股持仓数据，可以看看。

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