金融(róng)界5月15日消息 主题行情“中特估”的衍生升(shēng)级(jí)版本——“金特估”来了！

　　午后(hòu)上证报发布一则重(zhòng)磅消息，再(zài)次点(diǎn)燃(rán)了“中特估”概念股的情绪。

　　据上证报表示，由上海证(zhèng)券(quàn)交易所主办、工商银行承办的“沪市金融业专(zhuān)题座谈会”将在(zài)本(běn)周三召(zhào)开。此次会议讨(tǎo)论的重(zhòng)要内容为“在服(fú)务中国式现代(dài)化(huà)中促进金融业估值提升和(hé)高质(zhì)量发展”。参会机(jī)构包括银行、保险、基金和券(quàn)商人士。

　　消息发(fā)布后(hòu)，市场纷纷认为这是“中特估”概念的升级版本(běn)，资金疯(fēng)抢金融股，大金融板块开(kāi)启(qǐ)加速键，券商、保(bǎo)险、银行(xíng)股等都有出色(sè)表(biǎo)现。

　　券商(shāng)方面(miàn)，光大证券触一(yī)度及涨停，收盘大涨超(chāo)过8%，华林证券、哈投股份等涨超4%，

　　保险(xiǎn)方面，万亿级市(shì)值的中国(guó)人寿一度冲击涨(zhǎng)停板，收盘报42.75元(yuán)/股，大(dà)涨超过(guò)9%，创阶段新高，中国平安涨近5%。

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　　银行股方面，国有四大行午后集体翻(fān)红，邮储(chǔ)银行升超3%。

　　在大(dà)金融板块的集体发(fā)威下(xià)，上证(zhèng)综(zōng)指午后(hòu)迅速翻红(hóng)，深成指和创业板一路高奏(zòu)凯歌。最终收盘，截(jié)至收(shōu)盘，沪指涨1.17%，报3310.74点(diǎn)，深成指涨1.57%，报11178.62点，创业板(bǎn)指涨2.11%，报2299.93点，科创50指数涨1.15%，报1025.79点。

　　机构(gòu)间(jiān)看法并不相(xiāng)同(tóng) 中信证券：主题交易(yì)顶(dǐng)峰(fēng)已(yǐ)过

　　对(duì)于中(zhōng)特估的后续(xù)走势，机构之间的看法并(bìng)不相同，

　　对此中金策略指(zhǐ)出，部(bù)分高分红(hóng)国企标的(de)近(jìn)期显著(zhù)盘整(zhěng)是对短期交(jiāo)易扩散过快过多，股息支(zhī)付能力相(xiāng)对(duì)较(jiào)弱板(bǎn)块(kuài)（如部(bù)分金融）做出的正常反(fǎn)应，而并非意味着整体高分(fēn)红国企投资主题(tí)的结(jié)束(shù)。

　　光大证券也(yě)指出，当前“中特估”主(zhǔ)题(tí)的安全边(biān)际和性价比仍相对较高，未来随着经济的(de)逐步复苏，“中特估(gū)”主题(tí)行(xíng)情或(huò)仍具有较强的持续性。从估值和交(jiāo)易拥挤(jǐ)度来(lái)看，当前“中(zhōng)特估”主题的安全边际和性价(jià)比仍相对较高。

　　但是中信证券则看法相对偏空。中信(xìn)证券研报表示，AI主题和“中特估”主(zhǔ)题在4月中旬以来(lái)先后步入了热度(dù)很高、波(bō)动很(hěn)大但(dàn)是区间回报不明(míng)显(xiǎn)的阶(jiē)段，表现出典型的板块内(nèi)部博弈(yì)和消耗特征。

　　4月(yuè)以来(lái)，公募基金新(xīn)发继续低迷，4月新发规模为(wèi)232.2亿元，相较于3月(yuè)下(xià)降43.7%，5月截至(zhì)12日(rì)新(xīn侄子的老婆叫什么 姐姐的儿子是叫侄子吗)发规模仅为100.8亿元，未见(jiàn)好转(zhuǎn)。配置型外资在4月净流出24.4亿元，是继去年(nián)10月以(yǐ)来首次单月(yuè)净流出，5月截至12日恢复(fù)净流入75.8亿元，但较前3个月(yuè)的平(píng)均水平(píng)仍有较(jiào)大差距。在(zài)缺乏持续增量机构资金的情(qíng)况下，A股(gǔ)存(cún)量博弈特征已演绎到(dào)极致，涨(zhǎng)幅(fú)仅与机构持仓有关。

　　中信证券研(yán)报表示，疫(yì)后经济全(quán)面系统性(xìng)恢复是渐进和(hé)渐次的(de)过程，飞(fēi)轮(lún)重新旋转需要时(shí)间和耐心，主题交易(yì)是过高的经(jīng)济预期下修过(guò)程中的(de)阶段(duàn)性产物，过度博弈降低了市场定价的有(yǒu)效性，但也提高了业绩(jì)驱动策(cè)略的潜在回报，主(zhǔ)题交(jiāo)易的(de)顶峰已(yǐ)过，重(zhòng)回低(dī)位业绩驱动板块。

　　基金经(jīng)理：中特估我一股也不想要！

　　与卖方(fāng)研究相比，有买方更加激进。据(jù)券(quàn)商中国报(bào)道，有基金(jīn)经理(lǐ)直言，中特估龙头在连续涨停后已出现短期泡沫化，他(tā)一股也不想要。

　　该基金经(jīng)理表(biǎo)示许多中特估(gū)的龙(lóng)头股在当前位置对他而言(yán)没(méi)有配(pèi)置的吸引(yǐn)力，尽管从估值(zhí)的角度而言许多市场参与者可以给(gěi)出许多个继续(xù)买入中(zhōng)特估的理由，但当(dāng)一只(zhǐ)中特估(gū)龙头(tóu)股在两三(sān)个交易日内涨幅就(jiù)达20%甚至(zhì)30%，意(yì)味着资金已迫(pò)不及(jí)待在(zài)进行抢筹码。从(cóng)股票市场交易的直观(guān)判(pàn)断(duàn)，这代表着资金参与方的(de)短(duǎn)期泡沫化(huà)，过(guò)高的交易拥挤(jǐ)度(dù)意味着(zhe)风险。

　　央企ETF基金密集(jí)发售

　　不过在(zài)资金面，“中(zhōng)特(tè)估(gū)”有好消息传来。

　　仅发售了短短(duǎn)7个交易日，5月13日华泰柏瑞(ruì)中证央企红(hóng)利(lì)ETF发布公告称，该基金累计有效认购申(shēn)请份额总额超过(guò)20亿份(fèn)发行上限，基金管理人将(jiāng)启动比例(lì)配售。

　　此外3只中证国新(xīn)央企股东回报ETF——广发中(zhōng)证国新央企股东回报(bào)ETF、招商中(zhōng)证(zhèng)国新央企股(gǔ)东回报ETF和汇(huì)添富中证(zhèng)国新央企股东回报ETF于(yú)今日开售，每只(zhǐ)产品(pǐn)的首(shǒu)募规模上(shàng)限均(jūn)为20亿元人民币。

　　事实上，不(bù)止新(xīn)发基金(jīn)，今年以来，场内多只“中字头”ETF也持续“吸金”，15只央企、国企(qǐ)ETF合(hé)计“吸金(jīn)”38.56亿元。其中(zhōng)，国(guó)泰央企共赢ETF年内资(zī)金净流入超过12亿元，规(guī)模增幅超(chāo)过15倍(bèi)。南(nán)方中国国企ETF年(nián)内资金净流入也逼近(jìn)10亿元，规(guī)模增(zēng)幅更是高(gāo)达24.75倍，成为今(jīn)年全市场规模增(zēng)长倍数最高(gāo)的ETF。

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