5月12日晚间，根据美国(guó)证券交易委员会(huì)（SEC）披(pī)露，国内千(qiān)亿(yì)私募景林资(zī)产递交了截至2023冷藏柜1-7档哪个最合适，冷藏柜1-7档哪个最合适呢年3月(yuè)31日的第(dì)一(yī)季度持(chí)仓报告(gào)（13F）。

　　景林资(zī)产(chǎn)是国内管理超千亿元(yuán)人民(mín)币的对冲基金机构，亦是内地少有(yǒu)的进行大手笔持有美股的买方机(jī)构(gòu)之一，景林的动向受到了市场(chǎng)广泛的关注。

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　冷藏柜1-7档哪个最合适，冷藏柜1-7档哪个最合适呢　千亿(yì)私募(mù)景林资产(chǎn)持仓曝光

　　报告期(qī)内，景林资产整体持仓规模小幅提(tí)升(shēng)至17.29亿美元，折合人民币120.2亿元(yuán)，相较于2022年(nián)四季度的16.29亿美元规模，环比增幅6.14％。

　　数据显示，截止2023年(nián)一季度(dù)末，景(jǐng)林(lín)资产在(zài)美股市场持有(yǒu)34家上市公(gōng)司的股票。其中，前十大持仓标的(de)在总市(shì)值中的占比(bǐ)下(xià)降到77.89％，上(shàng)季度这(zhè)一数据为82.33％。

　　一季度，景林共建仓5只(zhǐ)股(gǔ)票，分别为英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来、booking。清仓和减(jiǎn)持方面，景林(lín)资产一季度前五大卖出标(biāo)的包(bāo)括：京东、满帮、贝壳、雾芯科技(jì)、拼多(duō)多(duō)。

　　景林资产美(měi)股持(chí)仓前(qián)十大重仓股分别(bié)为：拼多多、新(xīn)东方、网易、META PLATFORMS、中通快递、英(yīng)伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科。

　　景林美股头号重仓股依旧是拼(pīn)多多，与上季度对比，景林资产减(jiǎn)仓(cāng)了133.85万股(gǔ)，较上季度持仓数量下(xià)降24％。

　　此前(qián)，景林连续三个季度增持拼多多。2022年二(èr)季(jì)度增持拼多多24.02万股，三季度增持123.39万股，四季度(dù)则增持233.75万股，一次比一(yī)次(cì)猛。拼多多也不(bù)负众望，从(cóng)股(gǔ)价表现看，拼多多去年二(èr)、三、四季(jì)度分别上涨54.1％、1.26％和30.31％。

　　然而，拼多多的(de)上(shàng)涨势头在今(jīn)年2月初便戛然而止了，景林资(zī)产在此前“越跌越买”的策略奏效后，或许在股价“掉头”之际(jì)进行了止(zhǐ)盈操(cāo)作。？？？

　　此外，一季(jì)度景林新建(jiàn)仓的英伟(wěi)达(dá)，空(kōng)降前十大重仓股第七位，一口气买(mǎi)入32.53万股(gǔ)，一季度(dù)末(mò)持仓市值为0.9亿元。截止至5月12日(rì)，今年以来英伟达累(lèi)计上(shàng)涨(zhǎng)93.98％。？？？

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　　积极布局教育股，与高毅“唱反调(diào)”

　　一(yī)季度，景林(lín)资产在美股的操作中(zhōng)，最为(wèi)亮眼的当属重(zhòng)点加仓教育股。

　　数据显示，截至今年一季度末，景林(lín)资产(chǎn)持有新东方430万股，环比去年底(dǐ)加仓368.8万股，期末持(chí)股(gǔ)市(shì)值(zhí)超1.6亿美元(yuán)，一跃成为景林资产(chǎn)的第二大重仓股。与此同(tóng)时，景林资(zī)产一季度(dù)还建仓了好未(wèi)来(lái)，期末持股数量达(dá)224.6万股。

　　今年以来，上述(shù)两只教育个股股价均(jūn)处于震荡(dàng)态势，并无太多亮(liàng)眼表现。

　　景林资产认为，从全行业来看，不同年(nián)龄层的用户对(duì)“教育(yù)”的需求(qiú)依(yī)然(rán)旺盛(shèng)，除了应对考(kǎo)试(shì)，还包括开拓(tuò)眼界(jiè)、增长知(zhī)识(shí)、潜力挖掘(jué)、提升综合(hé)能力等(děng)。双减政策(cè)推(tuī)行之后(hòu)，目前行业政策环(huán)境趋(qū)于稳定，但过(guò)程中很多(duō)公司退(tuì)出离开(kāi)，使得行(xíng)业竞争格局趋缓(huǎn)，对(duì)于(yú)存量公司(sī)有利。

　　“从(cóng)行(xíng)业龙头(tóu)公司本身来说(shuō)，凭借多年积累的口碑和公信力，品牌(pái)的(de)护(hù)城河依(yī)然很深。个别头部企业在K9学(xué)科之外的教育领(lǐng)域业务基础扎实(shí)，原有(yǒu)的(de)留学等业(yè)务恢(huī)复增长(zhǎng)，同时素(sù)质(zhì)教育、直播电(diàn)商业务等新(xīn)业务成为新的(de)增(zēng)长驱动力。且(qiě)公(gōng)司的利润和现金(jīn)流稳中(zhōng)转好，同时账上(shàng)资金充足，当时的估值下有足够的安全边际。在过去几(jǐ)个季度的财报中，我们看(kàn)到了(le)相关的积极信号。”景林资产表示。

　　值(zhí)得(dé)一(yī)提(tí)的是，高毅资产(chǎn)对于(yú)教育(yù)领(lǐng)域也颇为看好，但是标的选择似(shì)乎与景林资(zī)产存(cún)在分(fēn)歧。

　　美国证券(quàn)交(jiāo)易委员会公开资料(liào)显示，截至今年一季(jì)度(dù)末(mò)，高毅资产持有新东(dōng)方24.4万股，相比(bǐ)于去年底减仓超10万股，减(jiǎn)仓比例接近三成。而一季度高毅资产(chǎn)大举买入近156万(wàn)股好未来，相比于去年底增持幅度达(dá)112％。

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　　但斌深夜难眠，炮轰市场投机之风(fēng)

　　自五(wǔ)一节过后，传媒(méi)、游戏板块成为资金炒作AI的重点(diǎn)方向，中特估(gū)支线也由(yóu)暗转(zhuǎn)明，晋(jìn)升市场第二(èr)大(dà)主线。

　　可好景不长，本周(zhōu)中特估仅热闹(nào)了一两天，随(suí)后便(biàn)开始持续(xù)下跌，传媒、游戏板块更是大幅(fú)杀跌，高(gāo)位股接连(lián)跳水。

　　（本文内容为客(kè)观数(shù)据信(xìn)息罗列，不构成任何(hé)投资建(jiàn)议）

　　此前连续24个交易日成交额超万亿元阶段纪录，在本(běn)周遭遇(yù)终结。周三时，市(shì)场成交(jiāo)量尚且(qiě)保持在(zài)1.2万亿水平，周四(sì)便(biàn)陡然跌破万(wàn)亿，5月11日和5月12日成交额连续两日萎缩(suō)，分别为8973.19亿元和8495.91亿元，沪深两市陷(xiàn)入(rù)缩(suō)量震荡阶(jiē)段。

　　面(miàn)对市场的急(jí)剧降温，市场观点认为，主要原(yuán)因(yīn)是(shì)5月11日晚间发布(bù)的(de)金融数据(jù)大(dà)幅(fú)低于预期。

　　据国盛证券，4月新增信贷7188亿元(yuán)，虽然(rán)同比多(duō)增734亿元，但是考虑到去年4月基数(shù)的(de)异(yì)常，因(yīn)而与往年相比，今年4月信贷则是明显(xiǎn)跌落，而今年4月(yuè)信(xìn)贷低于2021年同期7512亿(yì)元。居民贷款(kuǎn)回落再度(dù)成为(wèi)信贷回(huí)落的主要(yào)原因。而企业(yè)中长期(qī)贷(dài)款继续保持同(tóng)比多增，4月同比多增4017亿元至6669亿元(yuán)。信(xìn)贷(dài)下滑带动社融增速(sù)回落，4月新增社融(róng)1.22万亿，与2021年4月(yuè)相(xiāng)比，今年4月同比(bǐ)少(shǎo)增6370亿元。

　　署(shǔ)名光(guāng)大(dà)证券的(de)点评(píng)称，4月(yuè)下(xià)旬票据利率(lǜ)先(xiān)下后(hòu)上(shàng)，并(bìng)不意味(wèi)着贷款好转了，主要因为今(jīn)年国股(gǔ)行NIM和营收压力很大，一直在压降票据等低(dī)效资产(chǎn)，对分行(xíng)收票额度控制很严。4月(yuè)前两旬已(yǐ)经收了很多票，后面改用其他贷款来冲。5月上旬(xún)票据(jù)已经快要接近零冷藏柜1-7档哪个最合适，冷藏柜1-7档哪个最合适呢(líng)利(lì)率了，信贷再度出(chū)现深度负增长(zhǎng)，这是4月信贷斜率(lǜ)过于陡(dǒu)峭化产生(shēng)的后果，5月份(fèn)的贷款可能(néng)仍然不太乐(lè)观(guān)。

　　在这(zhè)种背景之下，市场(chǎng)要想好起来，必然要让大家看(kàn)到宽信用(yòng)的信号出现，而这(zhè)可能还需要一定的时间。

　　当前市场(chǎng)存量资(zī)金博弈的背景不改，而两大主线人工智能和中特估，今年已然累计(jì)不小的涨幅。中特估这边，本月还有多只央(yāng)企ETF等待进场，而人(rén)工智能这边(biān)，在未(wèi)有增(zēng)量资金进(jìn)场的情况之下，再想继续向上，压力不小(xiǎo)。

　　本(běn)周(zhōu)大(dà)跌(diē)之后，但斌更是罕见(jiàn)的在(zài)深(shēn)夜(yè)抒发感想(xiǎng)。大谈公募(mù)基金(jīn)经理的难(nán)处，在业绩和投资信仰(yǎng)之间无(wú)法两全。紧接着，炮轰当下市场投机之风大盛，认为当下(xià)市场交易机制应(yīng)要有(yǒu)所改(gǎi)变。

　　相(xiāng)信，这不(bù)仅(jǐn)仅(jǐn)只是但总一个人的心声(shēng)。

　　今年以来，市(shì)场看着红红(hóng)火火(huǒ)，但很多投资(zī)者都是“买在3000点，套在3400点”。公(gōng)募基金经理(lǐ)更是有苦难言，市(shì)场上大(dà)热的人(rén)工智能，游资(zī)炒作的“星辰大海”，根本不符合(hé)他(tā)们的(de)机构审美(měi)。直白点说(shuō)，市场根本就是绕(rào)着公募持仓在(zài)涨。

　　大(dà)家(jiā)都是(shì)有苦难言.......

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