国(guó)内千亿私募巨头景(jǐng)林资产在美股市场的(de)最新持(chí)仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司景林(lín)资产(chǎn)管理香港公司擅长和善于的区别，擅长和善长的区别造句（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交会(huì)提交(jiāo)了截至2023年一季度末的美(měi)股持仓(cāng)数据，其持(chí)仓(cāng)市值17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿(yì)元），较去年底有大幅(fú)增(zēng)长。

　　今年一季(jì)度，景林香港公司猛加仓新(xīn)东方(fāng)、微软、东(dōng)南亚网约车和送餐(cān)平台Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好(hǎo)未来(lái)等；拼多多在一季度末位列(liè)景林美股第一(yī)大重仓股，持股市值远大于其(qí)他(tā)公司，但(dàn)是遭到减持。

　　基金(jīn)君从渠道获悉景林资(zī)产的(de)最新(xīn)观点，其表示看好教育行(xíng)业龙头公司，同(tóng)时积极布(bù)局美(měi)股一些AI公(gōng)司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多(duō)多(duō)为第一大(dà)重(zhòng擅长和善于的区别，擅长和善长的区别造句)仓股

　　根据美国证(zhèng)券交易委员会（SEC）披露的最(zuì)新(xīn)13F文(wén)件，截止今年(nián)3月(yuè)31日，景林香港公司(sī)（香(xiāng)港(gǎng)）公司在美(měi)股持有28只证券，合计持(chí)仓市值(zhí)达到17.29亿美元（约(yuē)合人(rén)民币120.31亿元(yuán)），较去(qù)年底的16.3亿美(měi)元(yuán)大幅增(zēng)加。（基金君(jūn)在此说明一(yī)下，13F披露的(de)是景(jǐng)林海外(wài)主体的美股持仓(cāng)，不包含境内主(zhǔ)体及产品的(de)美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港公司(sī)在(zài)美股的前十大重仓股，合计持(chí)有市值为13.47亿美元，大概占(zhàn)其美(měi)股持仓总市值的77.89％，集(jí)中度相对比较高。

　　具体来(lái)看，其前(qián)十大重仓股(gǔ)分别是(shì)拼多(duō)多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通快递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前6名持仓(cāng)市值(zhí)都超过了(le)1亿美元。

　　拼多多(duō)仍然是景林的第一(yī)大美(měi)股持仓标的，持有市值(zhí)达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是(shì)今年一季度减持了(le)133.95万(wàn)股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼(pīn)多多从去年10月末(mò)开始触(chù)底反(fǎn)弹，今(jīn)年1月下旬一度(dù)涨至106.38美元/股的位置，到3月末(mò)又跌至(zhì)75.9美元/股，景林此前连续多(duō)个季度对(duì)拼多多越(yuè)跌越(yuè)买，如(rú)今可能是分享到了(le)反弹行情、在一季(jì)度获利了(le)结(jié)一部分。

　　猛(měng)加(jiā)仓教育(yù)股

　　新东方在今年(nián)一季度(dù)末跃升为景林香港公司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一(yī)季度(dù)末猛(měng)加仓368.75万股，期末(mò)持股市(shì)值达到1.66亿美元(yuán)。从(cóng)股价表现来看，新东(dōng)方今年1月从33.63美(měi)元/股一度涨至(zhì)46.63美元/股的位置，一季(jì)度整(zhěng)体区间(jiān)震荡比(bǐ)较大，景林在积极加仓(cāng)可见其(qí)看好。新(xīn)东(dōng)方最新(xīn)报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林香港公司还加(jiā)仓了好未来，今年一季度(dù)新(xīn)进224.55万股，期末持(chí)股市值(zhí)达到1439.37万美元。但好(hǎo)未来的股价(jià)今年以来走(zǒu)势也比(bǐ)较波折(zhé)，年(nián)初一度涨至9.68美元/股，最(zuì)新报收(shōu)6美元/股(gǔ)，最新(xīn)总市(shì)值(zhí)仅为39亿美(měi)元。

　　基金君(jūn)也(yě)从渠道获悉了景林资产对教育行业的(de)最新观点，其认为，从全行业来看，不(bù)同年龄层的用户对“教育”的需求(qiú)依然旺盛，除了应(yīng)试，还包括开拓眼界、增(zēng)长(zhǎng)知识(shí)、潜力挖掘、提升(shēng)综合能(néng)力等。目前(qián)行业(yè)政(zhèng)策环境(jìng)趋于稳(wěn)定(dìng)，但(dàn)过程(chéng)中很多公司退出离开(kāi)，使(shǐ)得行业(yè)竞争格局趋缓，对(duì)于存(cún)量(liàng)公司有利。

　　从行业龙头(tóu)公司(sī)来看，景林资产表(biǎo)示，凭(píng)借多年(nián)积累的口碑和公信(xìn)力，品牌的护城河依(yī)然很深(shēn)。个别头部企业在K9学科(kē)之外的教育(yù)领域业务基础扎实，原有的留学等业务恢复增长，同时素质教育、直播电商(shāng)业务等新业务成为新的(de)增长(zhǎng)驱动力。且公司的利(lì)润和现金流(liú)稳中转好，同时账(zhàng)上(shàng)资金充(chōng)足，当时的估(gū)值(zhí)下有足够的安全边际。在过去几(jǐ)个季度的(de)财(cái)报中(zhōng)，可以看到相关积极信号(hào)。另外，公司核(hé)心团队(duì)具备韧(rèn)性，在逆境中(zhōng)保持(chí)乐观(guān)，经历(lì)过(guò)动荡后依然拥有较强的组(zǔ)织凝聚(jù)力(lì)，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续(xù)密切跟踪相(xiāng)关公(gōng)司的基本面变化，同时也要(yào)留(liú)意(yì)估值过热、政策导(dǎo)向、社会(huì)整(zhěng)体环境(jìng)变化(huà)等因素带(dài)来(lái)的(de)风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的(de)是，景林香(xiāng)港公司(sī)在(zài)今年一季(jì)度(dù)加仓(cāng)了多家科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等(děng)。

　　比如景林新(xīn)进英(yīng)伟达32.53万股，期末持股(gǔ)市值(zhí)为9036.41万美(měi)元，位(wèi)列(liè)第七大重仓(cāng)股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末(mò)持(chí)股(gǔ)市值为8109.88万美元；还新进谷歌(gē)51.86万(wàn)股(gǔ)，持有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走(zǒu)势来看，英伟(wěi)达年初以来从140美(měi)元/股附近(jìn)一路上涨(zhǎng)，最新(xīn)收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收(shōu)308.97美元(yuán)/股(gǔ)，尽管中间波动也比较大，但总体表(biǎo)现也不错(cuò)。

　　基金君(jūn)从渠道(dào)获悉的观点，可能是景林布局这些科技巨头的原因。

　　景林资产非常看好(hǎo)AI人工智能领域，其表示，AI是移(yí)动互联网之(zhī)后最重要的(de)技术革命之一，在短期，AI的突破和应用带来(lái)无(wú)限遐(xiá)想，变革已经到来(lái)。

　　但其(qí)也认为，A股相关(guān)公(gōng)司真正拥(yōng)有相关核心竞争力的公司不多，且(qiě)估值已经不便(biàn)宜了，蕴含了一定(dìng)风险与(yǔ)不确定性，需(xū)要谨慎(shèn)筛选(xuǎn)与客观(guān)评估。更倾向于(yú)在美股持有一些真正掌握了核心技术，且能转换成未来(lái)收(shōu)益(yì)的(de)企业。比如AI的应用可以为办公软件带来实质效率的(de)明显(xiǎn)提升(shēng)，从(cóng)而影响未来的市场份额、营收与(yǔ)利润。

　　景林加仓(cāng)阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从增减(jiǎn)持方(fāng)面来看，在今年一季度，景林香港公司在美股积极加仓(cāng)，新(xīn)买进5家(jiā)上市公司的股票，包(bāo)括(kuò)英(yīng)伟达(dá)、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来(lái)、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上市公司(sī)，包括新东方(fāng)、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其增持较多(duō)的是东(dōng)南亚网(wǎng)约车和送餐平台(tái)Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共(gòng)持仓达到(dào)1936.12万股，期末持(chí)仓市值(zhí)为5827.72万美元(yuán)；同时加仓了美国外卖平台(tái)Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴(bā)，增加34.04万股(gǔ)，期末持股升至39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万美(měi)元。

　　景林(lín)还增持了新能源车龙头(tóu)特斯拉(lā)，加(jiā)仓1.17万股(gǔ)，期(qī)末持股(gǔ)数量(liàng)增至2.12万股，持股市值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是景(jǐng)林(lín)在今年一季(jì)度减(jiǎn)持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了(le)金沙(shā)集团、台积电、SPDR生物(wù)科技股指数ETF、晶科能(néng)源、京东等多只美股持仓标的(de)。

　　最后，基金(jīn)君整理了景林今年一季度(dù)末的美股持(chí)仓数据，可以看(kàn)看。

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