国内千亿私募巨头景林资(zī)产在(zài)美(měi)股市场的最新持仓曝光(guāng)了！

　　景林资产中国有多少万兵力，中国有多少万兵力人数的海(hǎi)外子公司景(jǐng)林资(zī)产(chǎn)管理(lǐ)香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年一季度(dù)末的美股(gǔ)持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增(zēng)长。

　　今年一季度，景林(lín)香港公司猛加仓新东方(fāng)、微软、东南亚网约(yuē)车和送(sòng)餐平台Grab等，新进了(le)英(yīng)伟(wěi)达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来(lái)等；拼多多(duō)在一(yī)季度(dù)末(mò)位列景林美股(gǔ)第一(yī)大重仓股，持股市值远大(dà)于其他公司(sī)，但是遭到减持(chí)。

　　基(jī)金君从渠道(dào)获悉景林资(zī)产的最新观点，其表示看好教(jiào)育(yù)行业(yè)龙头公(gōng)司，同时积极布局美(měi)股(gǔ)一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多(duō)多为第一大重仓股(gǔ)

　　根据美(měi)国证券交易委员(yuán)会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件(jiàn)，截止今(jīn)年3月31日(rì)，景林香港公(gōng)司（香(xiāng)港）公司在美股持有28只证券，合计持仓市(shì)值达到(dào)17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较(jiào)去年(nián)底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在(zài)此说明一下，13F披(pī)露的是景林海外(wài)主体的美股持仓，不(bù)包含境内主体及产品(pǐn)的(de)美股头(tóu)寸。）

　　其中，景林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公司(sī)在美股(gǔ)的前(qián)十(shí)大重(zhòng)仓(cāng)股，合计持有市值为(wèi)13.47亿美元，大概占其美(měi)股(gǔ)持仓总市(shì)值的77.89％，集中(zhōng)度相(xiāng)对比较高。

　　具体(tǐ)来(lái)看，其前十(shí)大重仓股(gǔ)分(fēn)别是拼(pīn)多多、新东方、网易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通快递、英伟(wěi)达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前6名(míng)持(chí)仓(cāng)市值都超过了(le)1亿美元。

　　拼多多仍然(rán)是景林(lín)的(de)第一大美(měi)股持仓(cāng)标(biāo)的，持有市(shì)值达到(dào)3.22亿美元(yuán)，远高于其他重(zhòng)仓股(gǔ)，但是今年(nián)一季度减(jiǎn)持(chí)了133.95万股(gǔ)，持股(gǔ)数(shù)量降至423.91万股。

　　从股价(jià)走势来看，拼多多从去年10月末开始触(chù)底反弹，今年1月下旬一度涨至(zhì)106.38美(měi)元/股的位置，到3月末又跌至(zhì)75.9美元/股，景林此前连续多个(gè)季度对拼多多越跌越买，如今可能是分享到了反弹行情(qíng)、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新东方在今年一季度末跃(yuè)升(shēng)为(wèi)景林香港公司的(de)美股第二大(dà)持仓，持(chí)有430.07万股，较上一季度末猛加(jiā)仓368.75万股(gǔ)，期末(mò)持股市值达到1.66亿美(měi)元。从(cóng)股价表现来看中国有多少万兵力，中国有多少万兵力人数，新东(dōng)方今年1月从(cóng)33.63美(měi)元/股一度(dù)涨至46.63美元(yuán)/股的位(wèi)置，一季度整体区(qū)间(jiān)震荡比较大，景林在积(jī)极加仓(cāng)可见其看好。新东方(fāng)最(zuì)新报收(shōu)37.77美元(yuán)/股，总市(shì)值(zhí)为64亿美元，

　　同时(shí)，景林香(xiāng)港公(gōng)司(sī)还加仓了好(hǎo)未(wèi)来(lái)，今年(nián)一(yī)季度新(xīn)进224.55万(wàn)股，期(qī)末(mò)持(chí)股市值达到1439.37万美元。但好未来的股价今年以来走势(shì)也比(bǐ)较波折，年(nián)初(chū)一度涨(zhǎng)至9.68美元/股(gǔ)，最新(xīn)报收(shōu)6美(měi)元/股，最(zuì)新总市值仅为39亿美(měi)元。

　　基(jī)金君也从渠道获悉了景林资(zī)产(chǎn)对(duì)教育(yù)行业的最新观点，其认为，从(cóng)全行业(yè)来看，不(bù)同年(nián)龄层的用户(hù)对“教育”的(de)需(xū)求依然旺(wàng)盛，除(chú)了应试(shì)，还(hái)包括开拓(tuò)眼界、增长知(zhī)识(shí)、潜力挖掘、提升(shēng)综合能力等。目前行(xíng)业政策环境趋于(yú)稳(wěn)定，但(dàn)过程中很多(duō)公司退出离开(kāi)，使得行(xíng)业竞争(zhēng)格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业(yè)龙头(tóu)公司来看，景林(lín)资产(chǎn)表示(shì)，凭借(jiè)多年积累的口碑和(hé)公(gōng)信力(lì)，品(pǐn)牌的护城河依然(rán)很深。个(gè)别头部企业(yè)在K9学科之外的(de)教育领域业务基础扎(zhā)实(shí)，原有的留学等业务恢复增长，同时素质教育、直播电(diàn)商业务(wù)等新(xīn)业务成为新的增长驱(qū)动力。且(qiě)公司的利润和现金流稳中转(zhuǎn)好(hǎo)，同时账(zhàng)上(shàng)资(zī)金充(chōng)足(zú)，当(dāng)时的估值下有足够的安全边际(jì)。在过去几个季度(dù)的(de)财报中，可以看到相关积(jī)极(jí)信号。另(lìng)外，公司核(hé)心团队具备韧性，在逆境(jìng)中保持乐观，经历过动荡(dàng)后(hòu)依(yī)然(rán)拥(yōng)有较强的(de)组织凝聚力，且在(zài)持续吸(xī)引优(yōu)秀的人才。

　　“会持(chí)续密切跟踪相关公司(sī)的基本(běn)面变化(huà)，同时也要留(liú)意估值过热、政策导向、社会整体环境(jìng)变(biàn)化等因素带来(lái)的风险。”景林资产(chǎn)称(chēng)。

　　买进多家科技(jì)巨(jù)头(tóu)

　　值得注(zhù)意的是(shì)，景林(lín)香港(gǎng)公(gōng)司在今年(nián)一季度加仓了多家科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林(lín)新进英伟达32.53万股，期末持(chí)股市(shì)值为(wèi)9036.41万美元，位列(liè)第七大重仓股；同时(shí)加仓微软23.31万(wàn)股，持股数量升至28.13万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值(zhí)为8109.88万美(měi)元；还新进谷(gǔ)歌51.86万(wàn)股，持(chí)有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看(kàn)，英伟达年初以来从140美元(yuán)/股附近一路上涨(zhǎng)，最新(xīn)收盘报283.4美(měi)元/股，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微软(ruǎn)也从(cóng)年初最低的218.8美元(yuán)/股的位置，涨到了最新报收(shōu)308.97美元/股，尽管中间波动也比较(jiào)大，但总体(tǐ)表现也不错。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠(qú)道获(huò)悉的(de)观点，可能是景林布局这(zhè)些科技巨头的原因(yīn)。

　　景林资产非常看好AI人(rén)工智能领域，其表示，AI是(shì)移动互(hù)联网之后最重要(yào)的(de)技术革命之一，在短期(qī)，AI的突破和应用(yòng)带来无(wú)限遐想，变革已经到来。

　　但其(qí)也(yě)认为，A股相(xiāng)关公(gōng)司真(zhēn)正(zhèng)拥中国有多少万兵力，中国有多少万兵力人数有相关核心竞争力的(de)公司(sī)不多，且估值已经不(bù)便(biàn)宜(yí)了，蕴含(hán)了一定风险(xiǎn)与(yǔ)不确定(dìng)性，需要谨慎筛选与客观评估。更(gèng)倾向于在美股(gǔ)持有一些真正掌握了核心技术，且(qiě)能转换成(chéng)未来收益的企业。比如AI的应用可以为办公(gōng)软(ruǎn)件带(dài)来(lái)实(shí)质效率的明显提升，从(cóng)而影响未来的市场份额、营收与利润。

　　景林加(jiā)仓阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持方面来看(kàn)，在今年一(yī)季(jì)度，景林香港公司在(zài)美(měi)股积极加(jiā)仓，新买(mǎi)进5家上市(shì)公(gōng)司的(de)股票，包括(kuò)英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来(lái)、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上市公司，包括新(xīn)东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增(zēng)持较多的是(shì)东南亚(yà)网约车和送餐(cān)平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓(cāng)市(shì)值为5827.72万美元；同时加(jiā)仓了(le)美国外卖(mài)平(píng)台(tái)Doordash，持(chí)股增(zēng)至(zhì)229.08万股，持(chí)有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了(le)阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持(chí)股市值为4060.05万美元。

　　景林还(hái)增持了新能(néng)源(yuán)车龙头(tóu)特斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期末持(chí)股(gǔ)数量增至2.12万股，持股(gǔ)市(shì)值(zhí)仅为439.82万(wàn)美(měi)元(yuán)。

　　但是(shì)景(jǐng)林在今年(nián)一季(jì)度减持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集团(tuán)等8家公(gōng)司(sī)；同(tóng)时清仓了(le)金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生物科技股指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后(hòu)，基金君整(zhěng)理了景林(lín)今年一季(jì)度末的美股持仓数据，可以看看。

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