国内千(qiān)亿私募(mù)巨头景林资(zī)产在(zài)美股市(shì)场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司景(jǐng)林资产(chǎn)管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会(huì)提交了(le)截至2023年一季度末的美股持仓(cāng)数据(jù)，其持仓市值17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去(qù)年底有大幅(fú)增长。

　　今年一季度，景(jǐng)林(lín)香港公(gōng)司猛(měng)加仓(cāng)新东方、微(wēi)软(ruǎn)、东南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab等，新进了英(yīng)伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱奇(qí)艺、好未来等；拼多多(duō)在一(yī)季(jì)度(dù)末位(wèi)列景林(lín)美股第一大(dà)重仓股，持股市值(zhí)远大于其他公司(sī)，但是遭到(dào)减持。

　　基金君从渠道获(huò)悉景林资产的最新(xīn)观点，其表(biǎo)示看好教育行业龙(lóng)头(tóu)公司，同(tóng)时积极布局(jú)美股一些(xiē)AI公(gōng)司。

　　景林美(měi)股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第一大重仓股

　　根据美(měi)国(guó)证券交易(yì)委员(yuán)会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司(sī)（香港(gǎng)）公(gōng)司在美股持(chí)有(yǒu)28只证券，合计持仓市(shì)值达(dá)到17.29亿美元（约合(hé)人民币(bì)120.31亿元），较(jiào)去年底的16.3亿美(měi)元(yuán)大幅增加。（基金君在此说(shuō)明一下，13F披露的是景(jǐng)林(lín)海外主体(tǐ)的美股持仓(cāng)，不(bù)包含境(jìng)内主体及产品的(de)美股头寸。）

　　其(qí)中，景林(lín)香港公司在美股的前十(shí)大重仓股，合(hé)计持有市值为13.47亿美(měi)元，大概占其美股持仓总市(shì)值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体(tǐ)来(lái)看，其前十大重(zhòng)仓股(gǔ)分别是拼(pīn)多多、新东(dōng)方(fāng)、网易、美(měi)国(guó)外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中(zhōng)通快递、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数(shù)科，其中前(qián)6名(míng)持仓市值都(dōu)超过了1亿美(měi)元。

　　拼(pīn)多(duō)多仍然是(shì)景林(lín)的第一大美股持(chí)仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其(qí)他重(zhòng)仓股，但是今年一季度减持(chí)了133.95万(wàn)股，持股(gǔ)数量降至(zhì)423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势来看，拼多多从去年10月末开始触(chù)底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到(dào)3月末(mò)又(yòu)跌至75.9美元/股，景林此前连(lián)续多个季度对(duì)拼多(duō)多越跌越买，如(rú)今可能是分享到了反弹(dàn)行情、在(zài)一季度获利了结一部分(fēn)。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新东方在今年一季度末跃升为景林香港公司的美股(gǔ)第二大持仓，持有430.07万股，较上(shàng)一季度末猛加仓368.75万股(gǔ)，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新(xīn)东(dōng)方(fāng)今年1月从33.63美元/股一度涨(zhǎng)至(zhì)46.63美元/股(gǔ)的(de)位(wèi)置(zhì)，一(yī)季度(dù)整体(tǐ)区间(jiān)震荡比较大(dà)，景林(lín)在积极加仓可见其看好。新东方(fāng)最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时(shí)，景林(lín)香港公(gōng)司(sī)还(hái)加仓(cāng)了好未来(lái)，今年(nián)一季度新(xīn)进224.55万股，期末持(chí)股市值达到(dào)1439.37万美元。但好未来的股价(jià)今年以(yǐ)来走势也比较波折(zhé)，年初一度(dù)涨至9.68美元/股，最新报收6美元(yuán)/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也(yě)从渠道获(huò)悉(xī)了景林资产对教育(yù)行业的(de)最(zuì)新(xīn)观(guān)点(diǎn)，其(qí)认为，从(cóng)全行业来(lái)看(kàn)，不同年龄层的用(yòng)户对“教育”的需求依然旺(wàng)盛，除了应(yīng)试，还包括开拓眼界(jiè)、增长(zhǎng)知识(shí)、潜力挖掘、提(tí)升综合(hé)能(néng)力等。目前行业(yè)政策(cè)环境趋(qū)于稳(wěn)定，但过程中很多公司退出离(lí)开，使(shǐ)得(dé)行(xíng)业竞争格(gé)局趋缓，对于存量公司有利(lì)。

　　从行(xíng)业(yè)龙头(tóu)公司来看，景林资产表示，凭借多年(nián)积累的(de)口(kǒu)碑和公信力，品(pǐn)牌(pái)的护城河依(yī)然很深。个别头部(bù)企业在K9学科之外的教育领域业(yè)务基础扎(zhā)实，原有的留学等(děng)业(yè)务恢复增(zēng)长，同时素质教育(yù)、直播电商业务等新业务(wù)成为新的增(zēng)长(zhǎng)驱动力。且(qiě)公司的利润和现金流稳(wěn)中转好，同时账上资金充足，当时的估值下有足够的安全边际(jì)。在过去几个(gè)季度的财(cái)报(bào)中，可以(yǐ)看到相关积极(jí)信号(hào)。另(lìng)外(wài)，公(gōng)司核(hé)心团队(duì)具备韧性，在逆(nì)境中保持乐(lè)观，经历过动荡(dàng)后依(yī)然拥有较强的(de)组(zǔ)织(zhī)凝聚力，且(qiě)在(zài)持续吸引(yǐn)优秀的(de)人才。

　　“会持续密切跟踪相关(guān)公(gōng)司的基本面变化，同时也要留意估值过热、政策导向(xiàng)、社(shè)会整体(tǐ)环境变化(huà)等因(yīn)素带来的风险(xiǎn)。”景(jǐng)林(lín)资产称。

　　买进多家科技巨头(tóu)

　　值得(dé)注意的是，景林(lín)香港公司在今年一季度加(jiā)仓了多家科技巨头(tóu)，包括(kuò)英伟达、微(wēi)软、谷歌等(děng)。

　　比如景林新进英伟达32.53万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值为9036.41万(wàn)美元，位列第七大重仓股；同时(shí)加仓微软23.31万股(gǔ)，持股(gǔ)数量升(shēng)至28.13万股(gǔ)，期末持(chí)股市值为8109.88万美元；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持(chí)有(yǒu)市值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价(jià)走势来看，英伟(wěi)达(dá)年(nián)初以来从(cóng)140美元(yuán)/股(gǔ)附近一路(lù)上涨(zhǎng)，最新收盘(pán)报283.4美元/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同(tóng)时，微(wēi)软(ruǎn)也从年(nián)初最低的218.8美元/股的位(wèi)置(zhì)，涨到了(le)最新报收(shōu)308.97美(měi)元/股，尽管中(zhōng)间波动也比较大，但总体(tǐ)表现也不错。

　　基金君从(cóng)渠道获悉的观点，可能是景(jǐng)林布局这些(xiē)科技巨头的(de)原因。

　　景林资产非(fēi)常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动(dòng)互联(lián)网之后最重要的技术革命之一，在短期，AI的(de)突破和应(yīng)用带来无限遐想，变革已经到(dào)来。

　　但其也认(rèn)为(wèi)，A股相关公司(sī)真正拥有相关核心竞争力的公司不多，且(qiě)估(gū)值已经不便(biàn)宜了(le)，蕴含了一定风险与不确定性，需要谨慎(shèn)筛选与客(kè)观(guān)评估。更倾向于在美(měi)股持有(yǒu)一些真正掌握了核心技术，且能转换(huàn)成(chéng)未(wèi)来收益的企(qǐ)业。比如AI的应用(yòng)可以为(wèi)办(bàn)公(gōng)软件带来实质效(xiào)率的明显提升，从而影响未来(lái)的市场份额、营收与(yǔ)利(lì)润(rùn)。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持(chí)脸书(shū)、贝壳

　　从增减持(chí)方面来看(kàn)，在今年(nián)一(yī)季(jì)度，景林香(xiāng)港公司在美(měi)股(gǔ)积极(jí)加仓，新买进5家上市(shì)公司的股(gǔ)票，包(bāo)括(kuò)英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上市公司(sī)，包括新(xīn)东方(fāng)、网易(yì)、Doordash、中通(tōng)快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其增(zēng)持较多的是东南亚网约车和(hé)送餐平(píng)台Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共(gòng)持仓达到1936.12万股，期(qī)末持仓市值为(wèi)5827.72万美元(yuán)；同时(shí)加仓了美国外卖(mài)平台Doordash，持股增至229.08万股，持(chí)有市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林(lín)也增持了阿(ā)里巴巴，增加34.04万股，期(qī)末持股升至(zhì)39.73万(wàn)股，持股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林(lín)还增持了新(xīn)能(néng)源车龙头(tóu)特斯(sī)拉，加仓(cāng)1.17万股，期末(mò)持(chí)股数量(liàng)增(zēng)至2.12万股(gǔ)，持股市值仅为439.82万(wàn)美(měi)元。

　　但是景林在今年一季度减(jiǎn)持了脸书(shū)、BOSS直聘(pìn)、贝壳(ké)、满帮集(jí)团等8家公司；同时清仓(cāng)了金(jīn)沙集团、台积电(born过去式和过去分词是什么，bear的过去式过去分词diàn)、SPDR生(shēng)物(wù)科技股指数(shù)ETF、晶(jīng)科(kē)能源、京东(dōng)等多只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最后，基(jī)金君整理了(le)景林今年一季度末(mò)的美股持(chí)仓数据，可以看看。

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