近期几十块钱的阿富汗玉是真的吗 line-height: 24px;'>几十块钱的阿富汗玉是真的吗市场风向变动，北向资金调仓换股，外资基(jī)金(jīn)也纷纷行动(dòng)。记者梳理发现(xiàn)，欧洲巨头施罗德旗下三只旗(qí)舰基金同时大(dà)手笔加仓“宁王”。3月底(dǐ)以来，宁王股(gǔ)价震荡(dàng)上行，虽较高点仍有距离，但部分资金开始行动。透露(lù)什么信号(hào)？我(wǒ)们一(yī)起来看看。

　　欧洲巨头旗(qí)下三大基(jī)金同时行(xíng)动

　　施罗德旗下“施罗德国际精选基金中国(guó)A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最新规模(mó)43.96亿(yì)美元。

　　截至(zhì)2023年4月底，基(jī)金前十大(dà)重(zhòng)仓股(gǔ)为(wèi)中国(guó)平安、招商银行、紫金矿(kuàng)业、宁德时(shí)代、贵州(zhōu)茅台、万华(huá)化学、鼎龙(lóng)股份、芒果(guǒ)超(chāo)媒、海尔生物。4月，基金加仓宁德时代(dài)80％。

　　无(wú)独有(yǒu)偶，施罗(luó)德旗(qí)舰基金“施罗德国际(jì)精选基金大中华A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最新规模27亿(yì)美元。

　　截至2023年4月底(dǐ)，台积电(diàn)、腾讯(xùn)控股(gǔ)、阿里巴巴、AIA、美(měi)团、紫金矿业(yè)、港交(jiāo)所、银河娱(yú)乐、宁德时代、隆基(jī)绿能。4月，基金减(jiǎn)持腾讯控(kòng)股3.42％，减持紫金矿业19.25％，加仓AIA 4.97％，加仓宁(níng)德时代(dài)80％。

　　4月，施罗德旗下另一只旗(qí)舰基(jī)金也加仓宁德时代(dài)80％。“施罗(luó)德国(guó)际精选基金中国(guó)机(jī)遇（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基(jī)金最(zuì)新规模14.23亿美元。

　　截(jié)至4月底，基金前十大重仓(cāng)股为腾(téng)讯控股、阿里(lǐ)巴巴、美团、宁德时(shí)代、隆(lóng)基绿能(néng)、蒙牛乳业、银河娱乐、紫金矿业、贵州茅台(tái)、深圳国际。4月，基金减(jiǎn)持腾讯控股(gǔ)2％、减持阿里巴巴3.89％，减持紫金矿业10.31％，增持宁德(dé)时代80％。

　　看(kàn)好中国新(xīn)能源车产业链

　　同(tóng)一家机构(gòu)旗下三大旗(qí)舰(jiàn)基金同时加仓80％，究竟(jìng)怎么回事(shì)？

　　资料显(xiǎn)示(shì)，这三只基金中，施罗(luó)德(dé)国际精选基金中国A由Jack Lee管理；施(shī)罗德国(guó)际精选基金大中华和施罗(luó)德国际精选(xuǎn)中国(guó)机遇由Louisa Lo管理。最(zuì)新的基金材料中并未解释为何基金(jīn)在(zài)4月大手笔加(jiā)仓宁德时代。不过，记(jì)者(zhě)梳(shū)理发现，施罗德对中国(guó)新能源车产业链的看重是一以贯之的。

　　例如，基金(jīn)经理Jack Lee在(zài)一份(fèn)研究(jiū)日志中解释道：长期来看(kàn)，关注三(sān几十块钱的阿富汗玉是真的吗)大(dà)主(zhǔ)题。一是电(diàn)动(dòng)车供应(yīng)链；二是技(jì)术自主可控；三是医疗健康基(jī)础设施。

　　为何看好电动(dòng)车产业(yè)链？

　　Jack Lee解释道，随(suí)着气候变化(huà)的影(yǐng)响日(rì)益(yì)显现，全球各(gè)国的脱碳行动变得越来越重(zhòng)要。转向电动汽车（EV）是(shì)“脱碳”行动的一(yī)个方面。中国在这方面(miàn)为投资者提供了重要的机会。中国在电动汽车价值链的供应方(fāng)面是全球(qiú)的领导者，同时中国对成品车辆(liàng)的(de)需求方(fāng)面也占据(jù)重要地位。可能(néng)很多人(rén)不知道的是，全球2022年销售(shòu)的所有电动汽(qì)车中(zhōng)，57％是在中(zhōng)国销售的。

　　整车制造(zào)之(zhī)外(wài)，中国也是全球(qiú)电动(dòng)车基础设施(shī)最完(wán)善的(de)国家之一(yī)。以充电桩为例，中国平均一个公共(gòng)充电桩对应7辆车，欧洲是16、美国是16、印度是25、巴西是28。来源：施罗德官网。

　　在(zài)电动汽车(chē)供应链(liàn)中，有(yǒu)许多公司正(zhèng)在在各自的领域中建立主导地位(wèi)，以(yǐ)某智(zhì)能(néng)组(zǔ)件为例，它是(shì)电动汽(qì)车中用于电池和电机温控的关键(jiàn)组件的生产商。该公(gōng)司在空(kōng)调阀行业(yè)全球市场占有约60％的份额，并在(zài)电(diàn)动汽车(chē)阀门行(xíng)业(yè)拥有超过90％的市场份额。客户包括(kuò)特斯(sī)拉等(děng)全(quán)球(qiú)电动汽车(chē)专家(jiā)以及福特、宝(bǎo)马等原(yuán)始设备制造商（OEMs）。随着电动(dòng)汽车在全球范围(wéi)内继续(xù)占据市场份额——在法规的支持(chí)下，该(gāi)公司(sī)的增(zēng)长潜力是可预见的。

　　事实上，施罗德也并非孤例。

　　另(lìng)一欧(ōu)洲巨头(tóu)安联(lián)投资旗舰基金(jīn)安联神州A股基金也在3月大手笔(bǐ)加仓宁德时代(dài)。

　　这只基金(jīn)最新规模47亿(yì)美元，截至3月底(dǐ)，基金(jīn)前十大重仓股为贵州(zhōu)茅(máo)台、中信证券、宁德时代、中国中免、东方(fāng)财富、美的集团、迈(mài)瑞医疗、安井食品、锦江集团(tuán)、中(zhōng)国平(píng)安。

　　3月，基金(jīn)对(duì)前十大重仓股(gǔ)逐一加仓，其(qí)中加(jiā)仓幅度最大(dà)的(de)就是宁德(dé)时(shí)代(dài)，加仓幅度高达(dá)22.17％。此外(wài)，基金(jīn)对中国(guó)中(zhōng)免加仓21.10％，基金加仓贵州茅台15.05％。对(duì)前十(shí)大重仓股中(zhōng)其余(yú)公司均加仓8.85％。

　　“宁王”市场份额超(chāo)40％

　　中(zhōng)汽协（中国(guó)汽车(chē)工(gōng)业协会）近日发(fā)布的(de)数据显(xiǎn)示，2023年4月(yuè)，我国动力电(diàn)池产量(liàng)47.0GWh，同比增(zēng)38.7％；装车量25.1GWh，同比增89.4％；新增6.7万台公(gōng)共充电桩，同比增长(zhǎng)52.0％，桩车增量比为(wèi)1：2.5。

　　动力电池行业集中(zhōng)度方(fāng)面，今(jīn)年4月，尽管我国新能(néng)源汽车市场共计36家(jiā)动力电池企(qǐ)业实现装车配套，较(jiào)去年同期增加2家。但是(shì)排名前3家(jiā)、前(qián)5家、前10家动力电池企业动力电池装车量分别为19.8GWh、22.3GWh和24.6GWh，占总(zǒng)装车量比分(fēn)别(bié)为78.7％、88.8％和97.7％，行业集中度依旧较高。

　　企业排名来看，根据中国汽(qì)车动(dòng)力电池产业(yè)创新联盟数据显示，今(jīn)年4月，宁(níng)德时代(dài)以40.83％的占比持续领跑(pǎo)，比亚(yà)迪、中(zhōng)创新航、亿(yì)纬(wěi)锂能、国轩高科分(fēn)别以29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的占比(bǐ)位(wèi)居(jū)第(dì)2-5名(míng)。第6-10名则(zé)分别为：欣旺(wàng)达、LG新(xīn)能源、蜂巢能源、孚(fú)能(néng)科技、瑞(ruì)浦兰(lán)钧。

　　作(zuò)为动力电(diàn)池行业(yè)的龙(lóng)头企业，宁德时代于2023年(nián)一季度实现营业收入890.38亿元，同(tóng)比增长82.91％；实现净利润98.22亿元(yuán)，同(tóng)比增长557.97％，单季利润(rùn)增速创(chuàng)历史新(xīn)高。

　　北向(xiàng)资金调仓换股，“宁王”重受青睐

　　或(huò)许是基于优异的业绩(jì)，来自Wind的数据显示，截至5月(yuè)14日，最近7天北向资(zī)金净流入(rù)宁(níng)德(dé)时代15.75亿元，位居北向净流入榜首。北向资金净流入较多的其它(tā)个股(gǔ)还包括宁(níng)德时(shí)代、工业富联、贵州茅台、工商(shāng)银行、北方华创、兴业银行、紫金矿业、建设银行(xíng)、比亚迪、中国石(shí)化。北向资金净流出较多的个股包括格(gé)力电器、中国(guó)建(jiàn)筑、东方财富、中(zhōng)国中(zhōng)免、阳光电源、中兴通讯、科大讯(xùn)飞、隆(lóng)基绿能、长(zhǎng)江电力、恒瑞医药。

　　看好的“宁王(wáng)”的(de)外资还包括“柏基”。超长线投(tóu)资者(zhě)“Baillie Gifford”重(zhòng)仓宁(níng)德时代。

　　柏(bǎi)基在谈及为何持有宁(níng)德(dé)时代时，写(xiě)道(dào)：宁德时代所处的位置是令人羡慕(mù)的。它背(bèi)后有(yǒu)两大(dà)增长(zhǎng)机遇一是电(diàn)动车二(èr)是储能(néng)；CATL聪(cōng)明地选(xuǎn)择(zé)聚(jù)焦磷酸铁锂电池，这方面它的市场份额是领先的。此外，磷酸(suān)铁(tiě)锂电池因为安(ān)全(quán)性、生命周期和不含钴(gǔ)等特(tè)征而受到欢迎；动力电池的企业发展与政府的脱(tuō)碳计(jì)划是一致(zhì)的。CATL的领导者也非常有远(yuǎn)见。

　　柏基同时也(yě)解(jiě)释了：他(tā)们如(rú)何通过 “柏基十(shí)问”来考察(chá)宁德时代的。

　　不(bù)过，柏基也表示，如同所有(yǒu)的投资者，他们的判断也可(kě)能(néng)是(shì)错的。例(lì)如，若(ruò)未来新的电池技术(shù)出现(xiàn)，宁德(dé)时(shí)代(dài)的竞(jìng)争(zhēng)优势不复。随(suí)着电(diàn)池成本下降，宁德时代若不能保(bǎo)持利(lì)润率。宁德时代和(hé)电动车厂商的关系若不(bù)能维系。这些(xiē)因素都会影响柏(bǎi)基对(duì)于宁德时代的判断。

　　但(dàn)并非所有的外资都在加仓宁德时(shí)代。4月(yuè)另一欧洲巨(jù)头(tóu)安本(běn)投资旗舰中国(guó)基金“安本标准SICAV I-中国A股可(kě)持续股票基(jī)金（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就(jiù)在4月微微减仓(cāng)宁德时代0.04％。基金最新规模35.62亿美(měi)元(yuán)。

　　截至(zhì)2023年4月底，基金持(chí)有的前十(shí)大(dà)重仓(cāng)股为贵州(zhōu)茅台、宁德时代、中(zhōng)国(guó)中免、迈(mài)瑞医疗、爱(ài)尔眼科、华测检测、招商银行、美的集(jí)团(tuán)、广联达、宁波银行。

　　摩(mó)根大通加仓泸州老(lǎo)窖

　　宁德时代(dài)之(zhī)外(wài)，互联(lián)网(wǎng)或者食品饮料也颇(pǒ)受关(guān)注。

　　例如，摩根大通旗(qí)舰基(jī)金“摩根基金(jīn)-中国(guó)A股(gǔ)机遇基金（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最新规模395 亿(yì)元(yuán)人(rén)民币(bì)，截至2023年一季度(dù)末，基金(jīn)前(qián)十大(dà)重仓股为贵州茅(máo)台、金山软件、中(zhōng)国平安、招商银行(xíng)、万华化学、恒生(shēng)金融、泸(lú)州老窖、迈瑞医疗(liáo)、京东方(fāng)。3月基金加(jiā)仓幅度最大的为(wèi)泸州老窖，加仓幅度27.59％。

　　瑞银旗下瑞(ruì)银（卢森堡）股票(piào)基金-中国机遇基金（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最新规模47.83亿美元。截至2023年 3月底，基(jī)金前十大重仓股为腾讯控股、贵州茅台、网(wǎng)易、阿(ā)里巴(bā)巴(bā)、中国平安、招商银行(xíng)、石药集(jí)团、AIA、平安银(yín)行(xíng)、美团。3月(yuè)，基金(jīn)加仓阿(ā)里巴巴11.66％。

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