金融界(jiè)5月5日(rì)消(xiāo)息 央(yāng)行、香港证(zhèng)券及(jí)期货事务监(jiān)察(chá)委员(yuán)会、香港金融管理局(jú)即(jí)将正式启动香(xiāng)港与(yǔ)内地利率互换市场(chǎng)互联(lián)互(hù)通合作(zuò)。北(běi)向(xiàng)互换(huàn)通下的交(jiāo)易将(jiāng)于(yú)2023年(nián)5月(yuè)15日启(qǐ)动。初期，全部境外投资者通过北(běi)向互换通开展利率互换交(jiāo)易在轧差(chà)后(hòu)的名义(yì)本金净额每(měi)日(rì)不超过人民币200亿(yì)元青金石的五行属性，青金石的五行属性是什么，后续可根(gēn)据市场情况适(shì)时调整额度(dù)。

　　全文如(rú)下：

　　中(zhōng)国(guó)人民银行(xíng)、香港(gǎng)证(zhèng)券(quàn)及期(qī)货事务监察委员会(huì)、香(xiāng)港金融管理局即将正式启动香港与内(nèi)地利率互换市场互联(lián)互(hù)通合(hé)作(zuò)

　　为促进内地与香(xiāng)港金(jīn)融衍(yǎn)生(shēng)品市场的协同(tóng)发展，构建高水平金融开放格(gé)局，2022年7月4日，中国人民银(yín)行（以下简称人民(mín)银行）、香港证券及期货事务(wù)监(jiān)察委员会（以下简称香港证监会）、香港金融管理局（以(yǐ)下(xià)简称香港金管局）发布联合(hé)公(gōng)告，同意(yì)中(zhōng)国外汇交(jiāo)易中心（全国(guó)银行间同业拆借中心）（以下简称外(wài)汇交(jiāo)易(yì)中心）、银行间市(shì)场清算所股(gǔ)份有限公司（以下简称(chēng)上海(hǎi)清算(suàn)所）和香港(gǎng)场外结算有限公司(sī)（以下简称场外(wài)结(jié)算公(gōng)司(sī)）开展香港与内地利(lì)率互换(huàn)市场互联互通合作(zuò)（以下简称“互换(huàn)通”），初期(qī)先行开(kāi)通“北向互换通”，香港及其他国(guó)家和地(dì)区的(de)境外投(tóu)资者可(kě)通过两(liǎng)地基础设施互联互通参与内地银行间(jiān)金(jīn)融衍生品(pǐn)市场。自(zì)联合公告发布以来，“互换通”的各项准备工作进展顺利，“北向互换通”下的交易将(jiāng)于(yú)2023年5月15日启动。为(wèi)便(biàn)于“北向互换通(tōng)”的顺利推出，现就有关(guān)事宜说明如下：

　　一(yī)、“北向互(hù)换通”的(de)相(xiāng)关交(jiāo)易及结算安排(pái)

　　（一(yī)）交易(yì)品种：

　　“北(běi)向互换通”初(chū)期可交易品种为利率互(hù)换(huàn)产品(pǐn)，报价、交易及(jí)结算币种为人民(mín)币。

　　（二）投资者(zhě)：

　　1.参与(yǔ)青金石的五行属性，青金石的五行属性是什么“北向互换通”的境内投资者（即互换通(tōng)报价商）需(xū)与外汇交易中心签(qiān)署报价商协议，并为上海清(qīng)算(suàn)所利率互换集中(zhōng)清(qīng)算业务的清算会(huì)员或该类会员的清算客户。

　　2.参与“北向互(hù)换通”的境外投资者为符(fú)合人民银行要求并完成(chéng)内地(dì)银行间债(zhài)券市场准(zhǔn)入备(bèi)案(àn)的境外机构(gòu)投资者，并经外汇交(jiāo)易中心开通“北向互(hù)换通(tōng)”交易权限。拟申(shēn)请开通(tōng)“北向互(hù)换通”交易权限的(de)境外(wài)投资者需同时申(shēn)请成(chéng)为场外结算公司的清(qīng)算会员(yuán)或(huò)该类会(huì)员的(de)清算(suàn)客户。

　　（三(sān)）交易及结算：

　　1.交易(yì)安排：外汇交易(yì)中心与人(rén)民(mín)银行认可的境外(wài)电子交易平台互联提供交(jiāo)易服务(wù)。

　　2.清算(suàn)安(ān)排：上海清算(suàn)所和场外结算(suàn)公司(sī)建立中央对手方(fāng)清算机(jī)构互联互通，共同向境内外投资(zī)者提供清算、结算(suàn)服务。

　　（四(sì)）额度管理：

　　1.交易额度：初期(qī)，全部境外投资者通过(guò)“北向互换通”开展利率互换交易在轧差后的名义本金净(jìng)额每日不超过人民币200亿元，后续可(kě)根据市场情况适时调整额度。

　　2.清算额度：上海清(qīng)算所(suǒ)与场外结算(suàn)公司针对双方清算所之间的(de)风险敞口建立“互换通”资源池。初期，上(shàng)海清算所(suǒ)与场(chǎng)外(wài)结算公司之(zhī)间净头(tóu)寸(cùn)对应的“互换(huàn)通”资源池风险敞(chǎng)口设定上限(xiàn)不(bù)超(chāo)过人民币(bì)40亿元，后续可根据(jù)市(shì)场情况适时调整额度。

　　二、人民银行、香(xiāng)港证监(jiān)会和香港(gǎng)金管局已就“互换通(tōng)”涉及的(de)跨境监(jiān)管合作原则(zé)和具体(tǐ)安排(pái)达成共识，并(bìng)签(qiān)署(shǔ)了《关于内地(dì)-香(xiāng)港债券及衍(yǎn)生品市场相关事宜的谅解备忘录》。备忘录(lù)健全(quán)了两地监(jiān)管(guǎn)机构在债券及衍生品市场方面(miàn)的监管合作安排和联(lián)络协商(shāng)机制，共(gòng)同(tóng)维护(hù)“互(hù)换(huàn)通(tōng)”的正常运行、金融(róng)市(shì)场稳定和公平交易秩序。

　　三、外汇交易中心、上海(hǎi)清(qīng)算所和场外(wài)结(jié)算公司应当依(yī)法履行(xíng)“互换通(tōng)”下(xià)的各项(xiàng)职责，组织市(shì)场各方有序开(kāi)展(zhǎn)“北向互换通”业(yè)务。清算会员应(yīng)当(dāng)遵守相关监管(guǎn)规定及业务(wù)规则，加强内(nèi)部控制，防范和控制风险，做好投(tóu)资者(zhě)教育和服务，切实维护(hù)投资者(zhě)合法权益。投(tóu)资者应当(dāng)充分了(le)解两地(dì)市场法律法(fǎ)规、业务规则和实践操作的差异，评(píng)估和控(kòng)制风(fēng)险(xiǎn)，理性开展相关(guān)投资。

　　市(shì)场各(gè)方应进(jìn)一步做好准备(bèi)工作，确保“北向互换(huàn)通”顺利启动。有兴(xīng)趣参与“北向互换通”的(de)投资者可联系外汇交(jiāo)易中心、上海清算所、场(chǎng)外结算(suàn)公司为参与做准备(bèi)。

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