国内千亿私募巨头景林(lín)资产在美股市(shì)场的最(zuì)新持(chí)仓曝光了(le)！

　　景林(lín)资产的(de)海外子公司景林资产(chǎn)管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前(qián)向(xiàng)美国证交会(huì)提(tí)交了(le)截至2023年一季度末的美(měi)股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合(hé)人民(mín)币120.31亿元(yuán)），较(jiào)去(qù)年底有大幅增(zēng)长(zhǎng)。

　　今年一季度，景林香港公司(sī)猛加仓新东方、微(wēi)软、东南(nán)亚(yà)网约车(chē)和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇艺(yì)、好未来等；拼多多在一季(jì)度末位(wèi)列景林美(měi)股第一大(dà)重仓股，持股市值远大(dà)于其他公司，但(dàn)是(shì)遭到减持。

　　基金君(jūn)从(cóng)渠道获悉景林资产的最新观点，其(qí)表示(shì)看好教育(yù)行业龙(lóng)头公司(sī)，同时积极布局美(měi)股一(yī)些(xiē)AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多为(wèi)第一(yī)大重仓股

　　根据(jù)美(měi)国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截止今年3月(yuè)31日，景林香港公司(sī)（香(xiāng)港）公(gōng)司(sī)在美股持有28只(zhǐ)证(zhèng)券，合(hé)计持仓(cāng)市(shì)值达到(dào)17.29亿美(měi)元（约(yuē)合人(rén)民币120.31亿元），较(jiào)去年(nián)底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在(zài)此说明一下，13F披露的(de)是景林海(hǎi)外主体的美股持仓，不包(bāo)含境内(nèi)主体及产(chǎn)品的(de)美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的前(qián)十大重仓股，合计持(chí)有市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度(dù)相对比较高(gāo)。

　　具体(tǐ)来(lái)看，其前(qián)十大重仓股分别是拼多多、新东方、网易(yì)、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科(kē)，其(qí)中前6名持仓市值都超过了(le)1亿美元。

　　拼多多(duō)仍然是(shì)景林(lín)的第一(yī)大美股持仓标(biāo)的，持有市值达到3.22亿(yì)美(měi)元，远高(gāo)于其他重仓(cāng)股，但是今年一季(jì)度减持了133.95万股，持股(gǔ)数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价(jià)走势来看，拼多多从去年10月末开始触(chù)底反弹，今年1月(yuè)下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到(dào)3月末(mò)又跌至75.9美元(yuán)/股，景(jǐng)林此前连续多(duō)个(gè)季(jì)度(dù)对拼多多(duō)越跌越买，如今(jīn)可能是分(fēn)享到了反弹行情(qíng)、在一(yī)季度获利了结一部分。

　　猛加仓(cāng)教育股(gǔ)

　　新东方(fāng)在今年一季(jì)度(dù)末(mò)跃升为(wèi)景林香港公司的(de)美股第二大持仓，持有430.07万(wàn)股，较上一(yī)季度末猛(měng)加(jiā)仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从(cóng)股(gǔ)价表现来看，新东方今(jīn)年1月从(cóng)33.63美元/股一度涨(zhǎng)至(zhì)46.63美元(yuán)/股的位置(zhì)，一季度整(zhěng)体区间震荡比较大，景林在(zài)积极加仓(cāng)可见(jiàn)其看好。新东方(fāng)最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时(shí)，景(jǐng)林香港公司还加仓(cāng)了(le)好(hǎo)未来，今年一季度新进224.55万(wàn)股，期(qī)末持股市值达到1439.37万(wàn)美元。但好未来的股价今(jīn)年以来走势也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也(yě)从渠(qú)道获悉了景林资产对教育行业的最(zuì)新观(guān)点(diǎn)，其认为，从(cóng)全行业(yè)来(lái)看，不同(tóng)年龄层的用户对“教育”的需求(qiú)依然旺盛，除了应试，还(hái)包(bāo)括开拓眼(yǎn)界(jiè)、增长知(zhī)识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行业政策(cè)环境趋(qū)于(yú)稳定(dìng)，但过程中很(hěn)多公司(sī)退出离开(kāi)，使得行(xíng)业(yè)竞争格局趋(qū)缓(huǎn)，对于存量公司(sī)有利。

　　从行业龙头(tóu)公司来看，景林资产表示，凭借多年积(jī)累(lèi)的口碑和公(gōng)信(xìn)力，品牌的护城河依然很深。个(gè)别(bié)头(tóu)部企(qǐ)业在K9学科之外的教育领(lǐng)域业务基础扎实，原有的(de)留学等业务恢复增长，同时素质(zhì)教(jiào)育、直播(bō)电商业务等新业务成为(wèi)新的(de)增长驱动力(lì)。且公(gōng)司的利润(rùn)和现(xiàn)金流稳中(zhōng)转好，同时账上资金(jīn)充足，当(dāng)时的估值下有足(zú)够的安全边际。在(zài)过去几个季度的财报中，可以看到(dào)相关积(jī)极(jí)信号。另外，公司核(hé)心团(tuán)队具备韧性(xìng)，在(zài)逆境中保持乐(lè)观，经历过动荡后依然拥有(yǒu)较强(qiáng)的组织凝(níng)聚(jù)力(lì)，且在持续(xù)吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关(guān)公司(sī)的基本面(miàn)变化(huà)哈密瓜减肥期间可以吃吗，一个哈密瓜的热量等于几碗饭，同时也要留意估值(zhí)过(guò)热、政(zhèng)策导向、社会整体环境变化等因素带(dài)来(lái)的风险。”景林资产称。

　　买进多家科(kē)技(jì)巨头(tóu)

　　值(zhí)得注意的是，景林(lín)香港公司在今年一季度加仓了多家科技(jì)巨头，包(bāo)括(kuò)英伟达、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景林新进(jìn)英伟达32.53万股，期末持(chí)股(gǔ)市值为(wèi)9036.41万美(měi)元，位列第七大重(zhòng)仓股；同(tóng)时加(jiā)仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末(mò)持股市值(zhí)为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市(shì)值为5379.44万(wàn)美元。

　　从(cóng)股价走势来看，英伟达年初以来从140美(měi)元(yuán)/股附近一路上(shàng)涨(zhǎng)，最新收盘报(bào)283.4美元/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时(shí)，微软也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元(yuán)/股，尽管中(zhōng)间波动(dòng)也比较大，但总体表现也不错。

　　基金君从(cóng)渠道获悉的观点，可能是景林布(bù)局这些科技巨头(tóu)的(de)原因。

　　景林资产非常看(kàn)好AI人工智能领(lǐng)域，其表示，AI是移(yí)动互联网之(zhī)后最重(zhòng)要的技术(shù)革命之一，在短期，AI的突破和应用带来无限(xiàn)遐想，变革已经到来。

　　但其也认为(wèi)，A股相关公司真(zhēn)正拥有相关核心竞争力的公司不多，且估值已经(jīng)不便宜了，蕴含了一定风险与(yǔ)不确定性，需要谨(jǐn)慎筛选与客观评估。更倾向(xiàng)于在(zài)美股持有一些真正掌握了核心(xīn)技术(shù)，且能(néng)转(zhuǎn)换成(chéng)未来收益的(de)企业。比如AI的应用可以为办公软(ruǎn)件(jiàn)带来实质(zhì)效率(lǜ)的明显(xiǎn)提(tí)升，从而影响未来(lái)的(de)市场(chǎng)份额(é)、营收与(yǔ)利润。

　　景(jǐng)林(lín)加仓阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持(chí)脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减持方(fāng)面来看，在(zài)今年(nián)一季度，景林香港公司在(zài)美股积(jī)极加仓，新买进5家上市公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时(shí)加(jiā)仓(cāng)了9家上市(shì)公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其增持较多的是东南亚(yà)网(wǎng)约车和送餐平台Grab，增加哈密瓜减肥期间可以吃吗，一个哈密瓜的热量等于几碗饭了(le)697.2万股，总共持(chí)仓达到1936.12万股，期末持仓(cāng)市(shì)值(zhí)为5827.72万美元；同时加仓了美国外(wài)卖(mài)平台(tái)Doordash，持股增至229.08万股，持有市(shì)值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期末持股升至39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万(wàn)美(měi)元。

　　景林还增持了新能源车(chē)龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万(wàn)股，期末持股数量增至2.12万(wàn)股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今(jīn)年(ni哈密瓜减肥期间可以吃吗，一个哈密瓜的热量等于几碗饭án)一季(jì)度(dù)减(jiǎn)持(chí)了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮(bāng)集(jí)团等(děng)8家(jiā)公(gōng)司；同时清(qīng)仓了金沙集团、台积电(diàn)、SPDR生物科(kē)技股(gǔ)指数ETF、晶科能源(yuán)、京东等多(duō)只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今年一季度末的美股持(chí)仓数据，可以看看。

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