国内(nèi)千亿私(sī)募(mù)巨头景林资产在美股(gǔ)市(shì)场(chǎng)的(de)最新持(chí)仓曝光了！

　　景林(lín)资(zī)产的海外子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年一季(jì)度末的美股持仓数据，其持仓(cāng)市值17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底(dǐ)有(yǒu)大幅(fú)增长。

　　今年一季度(dù)，景林香港公司猛加仓新东方、微软(ruǎn)、东南亚网约(yuē)车和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来(lái)等(děng)；拼多多在(zài)一(yī)季(jì)度末位列景林美股第一大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)，持股市(shì)值(zhí)远大于其他公司，但是遭(zāo)到(dào)减持(chí)。

　　基金君(jūn)从渠道获悉景林(lín)资(zī)产的最新(xīn)观点，其表示看好教(jiào)育行业龙(lóng)头(tóu)公司，同时(shí)积(jī)极布局美股一些(xiē)AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第一(yī)大(dà)重(zhòng)仓股

　　根据美国证(zhèng)券(quàn)交易委员(yuán)会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年(nián)3月31日，景林香港公司（香港）公司在美股持(chí)有(yǒu)28只证(zhèng)券，合计持(chí)仓市值达到17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年底的16.3亿美(měi)元大幅增加。（基(jī)金君(jūn)在(zài)此说明一下，13F披(pī)露的(de)是景(jǐng)林海(hǎi)外主体的美股持仓，不包含(hán)境内(nèi)主体及(jí)产品的美股头寸。）

　　其(qí)中，景林香港公司在(zài)美股(gǔ)的前(qián)十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美(měi)元(yuán)，大概(gài)占其美股(gǔ)持仓总市值的(de)77.89％，集中度相对(duì)比较高。

　　具体(tǐ)来看，其前十(shí)大(dà)重仓(cāng)股分别是拼多(duō)多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公(gōng)司(sī)Meta、中通快递、英伟(wěi)达、微(wēi)软、BOSS直(zhí)聘(pìn)、360数科，其中前6名持仓市值都超过了1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍然是(shì)景林的第一大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于(yú)其他重仓股(gǔ)，但是(shì)今(jīn)年(nián)一(yī)季度减持(chí)了133.95万股，持股(gǔ)数量降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走(zǒu)势来看，拼多多从去年10月末开始触底反弹，今年1月下旬(xún)一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股(gǔ)，景林此(cǐ)前连续多个季度对拼多多越跌(diē)越买，如今可能(néng)是(shì)分享到了反弹行情、在一季度获(huò)利了结一部分。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新东方在(zài)今(jīn)年一季度末跃(yuè)升为景(jǐng)林(lín)香港(gǎng)公司(sī)的美(měi)股(gǔ)第二(èr)大(dà)持仓，持有(yǒu)430.07万股，较上一季度末(mò)猛加仓368.75万股，期(qī)末持股市(shì)值达到1.66亿美(měi)元。从股(gǔ)价(jià)表现来(lái)看，新东方今年(nián)1月从33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度(dù)整体区间震荡比较大，景林(lín)在积极(jí)加(jiā)仓(cāng)可见其看(kàn)好。新(xīn)东方最新报收37.77美元(yuán)/股，总市值为64亿(yì)美元，

　　同时，景林香港(gǎng)公司还(hái)加仓了好未来(lái)，今年一季度新进224.55万股，期末(mò)持(chí)股市值达到(dào)1439.37万美元。但(dàn)好(hǎo)未来的股价今年以来走势也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报(bào)收6美元/股，最(zuì)新(xīn)总市值仅(jǐn)为(wèi)39亿美元(yuán)。

　　基金君也从(cóng)渠道获悉了景(jǐng)林(lín)资产对教育行业的最新(xīn)观点，其认为，从(cóng)全行(xíng)业来看，不同年龄层的用户对(duì)“教育(yù)”的需求(qiú)依(yī)然旺(wàng)盛，除(chú)了应试，还包括(kuò)开(kāi)拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力等(děng)。目前行业政策环境趋(qū)于稳(wěn)定，但(dàn)过程(chéng)中很多公司(sī)退出离(lí)开，使得行(xíng)业竞争格局趋(qū)缓，对于存量公司有利。

　　从行(xíng)业龙头公司来(lái)看，景(jǐng)林资产表示，凭(píng)借多年积累(lèi)的口碑和公信力(lì)，品牌的(de)护城河依(yī)然(rán)很深。个别头部企(qǐ)业(yè)在K9学科之外的(de)教育(yù)领域业务基础扎实，原有的留学等业务恢复增长，同(tóng)时素质教育、直播电商业务等新业务成(chéng)为新(xīn)的(de)增长(zhǎng)驱动力。且谢谢谬赞经典回复，过誉和谬赞的区别公司的利(lì)润和现金流稳中转好，同(tóng)时账上资(zī)金(jīn)充足(zú)，当(dāng)时的估值(zhí)下有足(zú)够的安全边际。在过去几个季度的财报中，可以看到相关积极信号。另外，公司核心团(tuán)队具备韧(rèn)性，在逆境(jìng)中保持(chí)乐(lè)观(guān)，经历过动荡后(hòu)依然拥有较强的组织凝(níng)聚(jù)力，且在持续吸引优秀的(de)人(rén)才(cái)。

　　“会(huì)持(chí)续密切跟(gēn)踪相关公司的基本面变(biàn)化，同时也要留(liú)意估值过热、政策导向、社(shè)会整体环境变化等因素带来(lái)的风险。”景林资产(chǎn)称(chēng)。

　　买进多(duō)家科(kē)技巨(jù)头(tóu)

　　值得注意的是，景林香港公司(sī)在今(jīn)年一季(jì)度(dù)加(jiā)仓了多家(jiā)科技巨头，包括(kuò)英(yīng)伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新(xīn)进英伟达32.53万股，期(qī)末持股市值为9036.41万美元，位列第(dì)七(qī)大重仓(cāng)股；同(tóng)时加仓微软23.31万(wàn)股，持(chí)股数量升(shēng)至28.13万(wàn)股，期末持股市值(zhí)为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股(gǔ)，持有市(shì)值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势(shì)来(lái)看，英(yīng)伟达年(nián)初以来从140美(měi)元/股(gǔ)附(fù)近一路上涨，最新收(shōu)盘报283.4美元/股，实(shí)现(xiàn)了翻(fān)倍。

　　同(tóng)时，微软也(yě)从年初最低的(de)218.8美(měi)元/股(gǔ)的位置，涨(zhǎng)到了最新(xīn)报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间波(bō)动也比较(jiào)大，但(dàn)总体表现也不(bù)错。

谢谢谬赞经典回复，过誉和谬赞的区别　　基金(jīn)君(jūn)从渠道(dào)获悉的观点，可能是景林布局这些科技(jì)巨头的(de)原因。

　　景林资产非(fēi)常看好AI人工(gōng)智能领域，其表示，AI是移(yí)动互联网之后最重要的(de)技术(shù)革(gé)命(mìng)之一，在短(duǎn)期，AI的突破和应用(yòng)带来无限遐想(xiǎng)，变(biàn)革已经(jīng)到来。

　　但其也认(rèn)为(wèi)，A股相关(guān)公司真(zhēn)正拥(yōng)有相(xiāng)关核心竞争力的公(gōng)司不多，且估(gū)值已经不便宜了，蕴含了一定风险与(yǔ)不确定性，需要(yào)谨(jǐn)慎筛(shāi)选与客观评估。更倾向(xiàng)于在美股持有一些真正掌握了核心技术，且能转换成未来收益的企业。比如(rú)AI的应用可(kě)以为办公软件带来实质效率(lǜ)的明显提升(shēng)，从而影响未(wèi)来(lái)的(de)市场份(fèn)额、营收与利润。

　　景(jǐng)林加仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增(zēng)减持方面来看，在今年(nián)一季度(dù)，景林(lín)香港公司在美(měi)股(gǔ)积极加(jiā)仓，新买进5家上市公司(sī)的股票，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺(yì)、好未来(lái)、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家(jiā)上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其(qí)增持较多(duō)的是东南亚(yà)网约车(chē)和送餐平台(tái)Grab，增加了(le)697.2万股，总(zǒng)共持仓达到1936.12万(wàn)股，期末持仓市值为(wèi)5827.72万美元(yuán)；同时加仓了美(měi)国外卖(mài)平(píng)台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股(gǔ)，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林也增持了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末持股(gǔ)升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增(zēng)持了新能源车龙头(tóu)特(tè)斯(sī)拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至(zhì)2.12万股，持股市值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是(shì)景(jǐng)林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集团等8家(jiā)公司；同时清仓了(le)金沙集团(tuán)、台(tái)积(jī)电、SPDR生物(wù)科(kē)技股指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京东(dōng)等多只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了(le)景林今年(nián)一(yī)季度(dù)末的美股持仓(cāng)数据，可以看看。

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