大家好，简单看一个基金经理(lǐ)，把新能源全部砍仓，梭(suō)哈AI了。

　　海(hǎi)富(fù)通吕越超“All in”了AI

　　这(zhè)个(gè)周末，市场(chǎng)都在讨论一个基金经(jīng)理，海富通的吕越(yuè)超老师。

　　<李宇春的现任丈夫是谁img alt="是真(zhēn)的！有基金经(jīng)理清(qīng)仓(cāng)新能源，梭哈(hā)AI了！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230424063611734.png">

　　从其管理的海富李宇春的现任丈夫是谁通股票混(hùn)合(hé)来看(kàn)，截至去(qù)年(nián)年底，持仓基本(běn)为(wèi)新能(néng)源板块股票。

　　结果到了今年一季度末，已经(jīng)基本清仓(cāng)了新能源，梭哈AI板块(kuài)。

　　除了(le)海富通股票混(hùn)合(hé)外(wài)，其他三只(zhǐ)产品(pǐn)也(yě)基本重仓了(le)AI板(bǎn)块。

　　吕(lǚ)越(yuè)超(chāo)在(zài)一季(jì)报称，在一季度的操作中，本基金总体把(bǎ)握住(zhù)了市场的(de)节(jié)奏变化和结(jié)构转(zhuǎn)换(huàn)，降(jiàng)低了新能 源(yuán)板块的(de)配置权重，较好地把握了 TMT 板块的(de)投资机会，组合调整取得了明显的超额收益。

　　另(lìng)外，他称，中(zhōng)国特色(sè)估值体(tǐ)系所代(dài)表的传统实体(tǐ)行业正在被市场一部分“聪明钱(qián)”定(dìng)价，后续可能成为市场最有(yǒu)持续(xù)性的一条结构主线。

　　数据显(xiǎn)示，海富通股(gǔ)票混合今年(nián)以来涨了14％，其他三只(zhǐ)产品今(jīn)年以来均(jūn)取(qǔ)得正收益。

　　至于Ai板块(kuài)后市怎么(me)走(zǒu)？

　　中信证券(quàn)认为，AI主(zhǔ)题板(bǎn)块在短期高度(dù)依赖交易(yì)，阶段性失去(qù)靠配置获取超额回报的特征。TMT板块成交占全(quán)市场(chǎng)比重超40％的天(tiān)数已累(lèi)计达到22天，上一(yī)次出现持续成(chéng)交占比超过40％的(de)板块(ku李宇春的现任丈夫是谁ài)是2021年7月底的电力设备及新能源(yuán)，持续约28个(gè)交易(yì)日(rì)，在此(cǐ)期间新能源(yuán)ETF累计收益率仅有2.5％，期间最高累计回报率为+8.8％，最低累计回报率(lǜ)为-4.8％。近(jìn)期TMT板块也(yě)呈现出类似特征，尽管热(rè)闹，但不(bù)赚钱。过去两周，科创芯片ETF、通信ETF、游戏传媒ETF分别出现过6次、6次和5次单日涨幅超(chāo)过(guò)2％的行情，最(zuì)大单日涨幅分别(bié)达到6.0％、4.2％和3.5％，但区间跌幅达到(dào)-1.1％、-2.4％和(hé)-1.6％，若包含(hán)其(qí)他(tā)AI相关主(zhǔ)题ETF在内，平均跌幅(fú)达到-4.5％。两周(zhōu)时间TMT板块累计成交了5.41万亿元，但总市值反而(ér)减少了(le)6717亿元，较4月(yuè)第(dì)一周(zhōu)降低约5.4％，是典型的减量博弈。

　　而招商证券(quàn)认为，TMT大(dà)年通常分为“春季(jì)躁动”“获(huò)利回吐”“盛夏攻势”“获利了结”四波行情，春季躁动后往往会有(yǒu)一波明显的调(diào)整，时(shí)间在1-2个月(yuè)，幅度(dù)在(zài)20％左右。面对这种调整，逢低(dī)加仓是最佳策(cè)略，因为(wèi)往(wǎng)往后续盛(shèng)夏攻势大概率创(chuàng)新高。如(rú)果今年在(zài)业绩披露期结束后，随着(zhe)AI+/数字经济/自主可(kě)控等大(dà)产业趋势以政府支(zhī)持力度进一步加大、资本(běn)开支增加(jiā)、订单增加(jiā)和(hé)产品销量业绩的改善逐渐被市场所确定，则(zé)TMT将会重(zhòng)回上行趋(qū)势，进入盛(shèng)夏攻势。

　　中泰证券认为，AI等(děng)板(bǎn)块(kuài)或(huò)阶段性见顶，指数(shù)上半年阶(jiē)段性顶部亦(yì)或(huò)基(jī)本(běn)形成(chéng)本轮调整标(biāo)志着AI等(děng)高位板(bǎn)块(kuài)或阶段(duàn)性(xìng)见顶，指数上半年阶段性顶部亦或基本形成。本次大幅调整主要还是因为(wèi)在AI相关板块市场情绪处于极值的情况下(xià)，叠加上述基本面(miàn)风险因素(sù)逐步发(fā)酵，市场内生调整需求出(chū)现集中释放。就资本市场(chǎng)而(ér)言，或代表本轮(lún)AI+难(nán)以复制(zhì)2013-2015年互联网+模式。

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