私募大佬葛卫东(dōng)的持股(gǔ)动向，一向备受投资(zī)者关注。4月29日，随着A股上(shàng)市(shì)公司(sī)2022年年报和2023年一季报(bào)披露收官，葛卫东的最新持股(gǔ)动(dòng)向清(qīng)晰地呈现在投(tóu)资者(zhě)面前。

　　期货日报记者梳理(lǐ)A股上(shàng)市公司2022年年(nián)报(bào)发现，葛卫(wèi)东(dōng)在8家上市公(gōng)司前十大流通股东或前十大股(gǔ)东名(míng)单中(zhōng)现身。与2022年三季报(bào)相比(bǐ)，葛卫东从安恒(héng)信息(xī)前十大流通股(gǔ)东(dōng)名单中退出，减(jiǎn)持(chí)了兆(zhào)易创新、奇安信、贝特瑞(ruì)、容(róng)百(bǎi)科技(jì)、绿(lǜ)的谐波，对科大讯飞、移远通(tōng)信(xìn)的持股保持不(bù)变，湘电股份(fèn)是唯一的新进股（2022年11月(yuè)通过定(dìng)增入股）。截至2022年年底(dǐ)，葛卫(wèi)东持股市(shì)值(zhí)约43.32亿元(yuán)，较2022年9月底(dǐ)小幅减少0.23亿(yì)元。

　　上市公司一(yī)季报(bào)显示，葛卫东(dōng)出(chū)现在9家上(shàng)市公司前十大流(liú)通股(gǔ)东(dōng)或前十大股东名单中(zhōng)。与2022年(nián)年报相(xiāng)比，葛卫东在短暂退出后，再次出(chū)现(xiàn)在安恒信息前十大流通(tōng)股东(dōng)名(míng)单(dān)中，减持了容百科技(jì)、绿的谐波，对兆易创(chuàng)新、科(kē)大讯(xùn)飞、奇安信、贝(bèi)特瑞、湘(xiāng)电股份、移(yí)远通信(xìn)的持股保持(chí)“按(àn)兵不动”。截至2023年3月底，葛卫东持股市值约(yuē)57.57亿元(yuán)，较(jiào)2022年(nián)年(nián)底大增14.25亿(yì)元(yuán)，即便剔除新(xīn)进股(gǔ)安恒信息(xī)的(de)影响，其持股市值也增加(jiā)了11.38亿元。

　　从2013年(nián)开(kāi)始，葛卫东开始频频出现在A股上市公司前十大流通(tōng)股东或前十大股东名单中，参与方(fāng)式包(bāo)括定增、二级市场买入等(děng)。从持仓风格上来看，葛卫东偏(piān)爱成长股，尤(yóu)其是科技股(gǔ)，例(lì)如软件、半导体等行(xíng)业(yè)，买入(rù)后往往长期持有。

　　在2023年一季报(bào)中，兆易创新和科大讯飞是(shì)葛(gé)卫东的前两(liǎng)大(dà)重仓(cāng)股(gǔ)，分别(bié)为芯片(piàn)和AI龙头股，期末持股市(shì)值分别为21.34亿元和13.82亿元(yuán)，较2022年年(nián)底分(fēn)别增加了3.41亿(yì)一对璧人还是一双璧人呢，一对璧人什么意思元和6.70亿元，浮(fú)盈合计增加(jiā)10.11亿元。由(yóu)于(yú)一季(jì)度葛卫东对这两只股(gǔ)票的持仓保持不(bù)变，市值的大增可谓“躺赚”。

　　今年一季度，ChatGPT火爆出(chū)圈，AI概(gài)念股受到(dào)市场追捧。作为AI龙头股，早在(zài)2017年四季度，葛卫东便出现在科大讯(xùn)飞(fēi)前十(shí)大股(gǔ)东名单中，到(dào)2020年二季(jì)度末(一对璧人还是一双璧人呢，一对璧人什么意思mò)，持股数量达(dá)5110.17万股，创出峰值，持股比例(lì)为(wèi)2.33％。随(suí)后，葛(gé)卫(wèi)东开启了减持模式，从2020年四季(jì)度至2022年三季度(dù)，在(zài)8个季度中，有7个季度(dù)进(jìn)行了(le)减持操(cāo)作，累计减持2940.34万股，持股比例(lì)降至(zhì)0.93％。

　　今年一季(jì)度，科大(dà)讯飞股价从(cóng)33元(yuán)/股(gǔ)一(yī)线启动，随后一路拉升，累计涨幅高达93.97％，成为炙(zhì)手(shǒu)可(kě)热的(de)大牛股。4月(yuè)初，科大(dà)讯飞股价继续上行，4月4日盘中一度突(tū)破70元/股关口，触及70.10元/股的历史新高。

　　作为第(dì)二大重仓股，科大讯飞(fēi)是(shì)今年(nián)一季度葛卫(wèi)东持股市值(zhí)大涨的(de)最大“功(gōng)臣”。截(jié)至今年一季度末(mò)，葛卫东(dōng)持有2169.83万股科大(dà)讯飞股(gǔ)票，尽管持股(gǔ)数量较(jiào)2022年年底保(bǎo)持不变，但得益于今(jīn)年一季度股(gǔ)价暴涨，持股市值快(kuài)速抬(tái)升，共增加了6.70亿元，较(jiào)2022年年底接近翻(fān)番。

　　与(yǔ)一路(lù)狂(kuáng)飙(biāo)的股价相比，科大(dà)讯飞一季度业绩表现惨淡(dàn)。一季(jì)报显(xiǎn)示(shì)，报告期内，科大讯飞营业(yè)收入28.88亿元，较去年同期下(xià)降17.64％；归属于上(shàng)市公(gōng)司股东的净(jìng)利润(rùn)与扣(kòu)除非经常性损益的净利润(rùn)分别为(wèi)-0.58亿元和-3.38亿元，同比分别下降(jiàng)152.26％和331.82％。

　　科(kē)大(dà)讯飞解(jiě)释称，公司业绩(jì)下滑的原(yuán)因有(yǒu)三(sān)方面：第一，由于去(qù)年(nián)12月份(fèn)和今年(nián)1月(yuè)份特殊的社会(huì)经济(jì)客观(guān)环(huán)境，当期无(wú)法推进项目进程和合同签署(shǔ)等(děng)工作，随后又面(miàn)临春节假期，较多大(dà)项(xiàng)目在(zài)一(yī)季度的签单、实施(shī)、交付、验收等工作进程出现了延迟，影响了收入的(de)实现进(jìn)度。第二(èr)，公司2019年被列(liè)入美国(guó)实体清单，2022年10月7日被再次极限施压，从供应(yīng)链(liàn)到相关(guān)的合同(tóng)签(qiān)署(shǔ)需(xū)要调整的(de)过程(chéng)，经过去(qù)年(nián)四季度(dù)和今年一季(jì)度(dù)的努力，主(zhǔ)要调整(zhěng)已基(jī)本(běn)完(wán)成(chéng)。第三，面对认知智能技术阶跃带(dài)来的(de)重大机遇，公司依托认知智能全国重点实验室的(de)长期积累(lèi)，于2022年12月15日(rì)启动了“1+N认(rèn)知智能大模型专(zhuān)项攻关”，将于2023年(nián)5月(yuè)6日正式发布讯飞星火(huǒ)大(dà)模型，攻关(guān)项(xiàng)目的新增投入一(yī)定程度(dù)上影(yǐng)响了(le)当期(qī)利润。

　　虽(suī)然一季(jì)度(dù)业绩下滑，但(dàn)对于未来，科大讯(xùn)飞并不悲观。科大(dà)讯(xùn)飞认为，基于(yú)公司在国产替代和业务(wù)开拓(tuò)上的进展(zhǎn)，预计从二季度开始将(jiāng)实现收(shōu)入和毛利正(zhèng)向增(zēng)长，并有信心(xīn)实(shí)现全年高质(zhì)量(liàng)增(zēng)长的(de)目标(biāo)。

　　兆易创(chuàng)新是葛卫东第一大重(zhòng)仓股，也是其长期持有的股票之(zhī)一，早在2018年二季度(dù)便开始布局。截至今年一季度末，葛卫东持有1749.45万股兆易创(chuàng)新(xīn)股票，占总股本的2.62％，较去年年底(dǐ)没有(yǒu)变(biàn)化。不过，从2021年(nián)三季度至2022年四季度，葛卫(wèi)东连续6个季度(dù)减持兆易创(chuàng)新，减持数量(liàng)分别为(wèi)382.64万股、357.56万股、19.83万股、372.93万股、23.99万股(gǔ)、44.80万股，合计减(jiǎn)持1156.95万股。

　　股(gǔ)价表现上，在去(qù)年10月底下(xià)探两年低位(wèi)77.50元/股后(hòu)，兆(zhào)易创新股价逐渐走出(chū)低谷，开启阶段性涨势，今(jīn)年4月初一度(dù)触及9个月高位(wèi)143.33元/股。去年四季度和今年一季(jì)度，兆易创新(xīn)股价分别(bié)上涨(zhǎng)9.30％和(hé)19.06％。

　　与科大讯飞类似，虽(suī)然一季度(dù)兆易创新股价(jià)大涨，但业绩也下滑明(míng)显。一季(jì)报显示，今年一季度，兆易创新营业(yè)收入13.41亿元，同比下降39.85％；净利(lì)润1.50亿元，同比下降78.13％。

　　对于营业(yè)收入的(de)下滑(huá)，兆易创新称，芯片产品(pǐn)市场需求(qiú)下降，本(běn)季度(dù)营(yíng)业收入(rù)同比减少8.88亿(yì)元。其(qí)中(zhōng)存储芯片(piàn)业务收入(rù)同比减少(shǎo)4.61亿元，微控制(zhì)器业务收入同比(bǐ)减(jiǎn)少3.56亿元，传感器业(yè)务(wù)收入同比减少0.47亿元。

　　对于(yú)净利润的下滑，兆(zhào)易创新解释(shì)称(chēng)，主要原(yuán)因是芯(xīn)片产品市场需求减少，公司营(yíng)业收入(rù)同(tóng)比下(xià)降，毛利率下降，导致毛利(lì)润同比减少。

　　当然(rán)，葛卫东也并非在每只股票(piào)上都能精准出击(jī)、一击(jī)制胜，甚至(zhì)在(zài)部(bù)分股票上被(bèi)套(tào)牢。以(yǐ)新能源概念(niàn)股容百科技为例，葛卫(wèi)东在2022年(nián)三(sān)季度建仓(cāng)464.42万(wàn)股后，容百科技股价却(què)一路走低，去(qù)年(nián)四季(jì)度(dù)和今(jīn)年一(yī)季度分别下跌18.30％和0.51％。进入4月份，容百科技(jì)股价仍未(wèi)摆脱低迷(mí)态(tài)势，4月25日盘中最低(dī)触及(jí)60.91元/股(gǔ)，创(chuàng)两(liǎng)年最(zuì)低位。

　　伴随股价的下行和浮亏的增(zēng)加，葛卫东也在去年四季(jì)度和今年一季(jì)度分(fēn)别减持容百(bǎi)科技61.19万(wàn)股(gǔ)和16万股，共(gòng)减持77.19万股，截至一季(jì)度末，持(chí)股市值(zhí)为2.65亿元，在半年内缩水超30％。

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