国内千亿私募巨头景林资产在美(měi)股(gǔ)市场的最新持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产(chǎn)的海外子公司景林资(zī)产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证(zhèng)交会提交(jiāo)了截(jié)至2023年一(yī)季(jì)度末的美股持仓数据，其持仓市值(zhí)17.29亿美元（约(yuē)合人民(mín)币120.31亿(yì)元），较去年(nián)底有大幅(fú)增长(zhǎng)。

　　今年一季(jì)度，景(jǐng)林(lín)香港公(gōng)司(sī)猛加仓(cāng)新东(dōng)方、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新(xīn)进了(le)英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺(yì)、好未来(lái)等；拼(pīn)多(duō)多(duō)在一季度末(mò)位列景林美(měi)股第一大重仓股，持股市(shì)值远大于其他公司，但是(shì)遭到减持。

　　基金君从(cóng)渠道获(huò)悉景林资产的最新观(guān)点，其表示看好教育(yù)行业龙头公司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林(lín)美股持(chí)仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多为(wèi)第一大重仓股

　　根(gēn)据美国证券交易(yì)委员会（SEC）披(pī)露的最新(xīn)13F文件，截止今(jīn)年3月31日，景林香港公司(sī)（香港(gǎng)）公司在美股(gǔ)持有28只(zhǐ)证券(quàn)，合计(jì)持仓市值达到17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底的16.3亿美元(yuán)大幅(fú)增加。（基金(jīn)君在此说(shuō)明一下(xià)，13F披露的是景林海外主体的美股持(chí)仓，不(bù)包含境(jìng)内主体及产品的美(měi)股头寸。）

　　其(qí)中，景林香港公司在美(měi)股的前十大(dà)重仓股，合(hé)计持(chí)有市(shì)值为13.47亿美元(yuán)，大概占其美股(gǔ)持仓总(zǒng)市值的77.89％，集中度相(xiāng)对比较高。

　　具体来看，其前(qián)十大重仓(cāng)股(gǔ)分(fēn)别是拼多多、新东方、网易、美国(guó)外卖平(píng)台(tái)Doordash、脸(liǎn)书母公司(sī)Meta、中通快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持(chí)仓(cāng)市值都超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多多仍然(rán)是景(jǐng)林的(de)第一大美股(gǔ)持仓标(biāo)的，持有市值达到3.22亿美元，远(yuǎn)高(gāo)于(yú)其他重(zhòng)仓股，但是(shì)今年(nián)一季度减(jiǎn)持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势来看(kàn)，拼多多(duō)从去年10月(yuè)末开始(shǐ)触(chù)底反弹，今年1月下旬一(yī)度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至(zhì)75.9美(měi)元/股(gǔ)，景(jǐng)林此前连续多(duō)个季度对拼(pīn)多多越跌越(yuè)买，如(rú)今可能是分(fēn)享到了(le)反弹行情、在一(yī)季度获利(lì)了结一部分。

　　猛加(jiā)仓(cāng)教育股

　　新(xīn)东方在(zài)今(jīn)年一(yī)季度末跃升(shēng)为景(jǐng)林香港公司的美股第二大持仓，持有430.07万(wàn)股，较上(shàng)一季度末猛加仓368.75万股，期末持股(gǔ)市值达到(dào)1.66亿美元。从股价表(biǎo)现来看，新东方今年(nián)1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区(qū)间震荡比(bǐ)较大，景林在积(jī)极加(jiā)仓可见其看(kàn)好。新东(dōng)方最新(xīn)报收37.77美元(yuán)/股，总(zǒng)市值为(wèi)64亿美元，

　　同时(shí)，景林(lín)香港(gǎng)公司(sī)还加仓了好未来，今年一季度新进224.55万股(gǔ)，期末持(chí)股市值达到1439.37万美元。但好(hǎo)未来的股价(jià)今年以来走势也比较波折，年初一度涨至9.68美元(yuán)/股，最新(xīn)报收6美(měi)元(yuán)/股，最(zuì)新(xīn)总市值仅为39亿美元(yuán)。

　　基(jī)金(jīn)君也从渠道(dào)获悉(xī)了(le)景林资(zī)产对教育行业的最新观(guān)点，其认为，从全行业(yè)来看，不同(tóng)年龄层(céng)的用户对“教(jiào)育”的需求(qiú)依然旺(wàng)盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长(zhǎng)知识(shí)、潜(qián)力挖掘(jué)、提升综合能(néng)力等。目前行业政策(cè)环境趋于(yú)稳定，但过(guò)程中很多公司退(tuì)出离开，使得行(xíng)业竞争(zhēng)格局趋(qū)缓(huǎn)，对于存量公司(sī)有利。

　　从行业龙头公司来(lái)看，景林(lín)资产表示，凭借(jiè)多年积(jī)累的口碑和公信(xìn)力，品牌的护(hù)城(chéng)河依然很深(shēn)。个别头(tóu)部企业在K9学科之外的(de)教(jiào)育领域业务基(jī)础(chǔ)扎实，原有(yǒu)的留学等(děng)业务(wù)恢复(fù)增长，同时素质教育、直播(bō)电商业务等(děng)新业务成为新的增长驱动力。且公司的利润和(hé)现金流稳(wěn)中转好，同时账(zhàng)上资金(jīn)充足，当时的(de)估值下有足够的安全边(biān)际(jì)。在过去几个季度(dù)的财报中(zhōng)，可以看(kàn)到相关积极信号。另外，公司核(hé)心团队具备韧(rèn)性，在逆境中保持乐观(guān)，经历过动荡(dàng)后(hòu)依然拥有较强的组(zǔ)织凝聚力，且在持续吸引优秀的(de)人才(cái)。

　　“会持续密切跟踪相关(guān)公司的(de)基本面变化，同时也要(yào)留意估(gū)值过热、政策导向、社会(huì)整体环境变(biàn)化等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家(jiā)科技巨头

　　值得注意的是，景林香港公司在今年一(yī)季度加仓(cāng)了多家科技(jì)巨头(tóu)，包括英伟达(dá)、微软(ruǎn)、谷(gǔ)歌(gē)等。

　　比如(rú)景林(lín)新进(jìn)英(yīng)伟达(dá)32.53万股，期末(mò)持股市值为9036.41万(wàn)美(měi)元，位(wèi)列第七(qī)大重(zhòng)仓股；同时加仓微软23.31万股(gǔ)，持股数量升(shēng)至(zhì)28.13万股，期末(mò)持股市值为8109.88万(wàn)美元；还(hái)新进(jìn)谷歌(gē)51.86万股(gǔ)，持有市值(zhí)为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势(shì)来看，英(yīng)伟达年初以来从140美(měi)元/股附(fù)近一路上涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻(fān)倍。

　　同时，微软也从(cóng)年(nián)初(chū)最低(dī)的218.8美元/股的位置，涨(zhǎng)到了最新报收308.97美(měi)元/股，尽管中(zhōng)间波动也比较大，但总(zǒng)体表现也不错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能是景林(lín)布局这些(xiē)科(kē)晓丹小仙女身高 晓丹是什么世界冠军技巨头的原因。

　　景林(lín)资产(chǎn)非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移(yí)动互联网之后最重要的技术革命之一，在短(duǎn)期(qī)，AI的(de)突破(pò)和应用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关公司真正拥有相(xiāng)关核(hé)心竞争(zhēng)力的(de)公司不多，且估值(zhí)已经不便宜了，蕴含了一定风险与(yǔ)不确定性，需要谨慎筛选与客(kè)观评估。更倾向于在美股持有一些真正(zhèng)掌握了核(hé)心技术，且能转换成未来收益的企业。比如AI的(de)应(yīng)用可以(yǐ)为(wèi)办(bàn)公软件(jiàn)带来实(shí)质效率的明显提升，从而影响(xiǎng)未来的市场份(fèn)额、营(yíng)收与利润。

　　景林加(jiā)仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从增减持方面(miàn)来看，在今年一季度，景林(lín)香港公司在美股积极(jí)加仓(cāng)，新买进5家(jiā)上(shàng)市公司的股票，包(bāo)括(kuò)英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来(lái)、在线(xiàn)旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时(shí)加(jiā)仓(cāng)了9家上市公司，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中通快(kuài)递、微软(ruǎn)、Grab、阿里(lǐ)巴巴等(děng)。

　　比如其(qí)增持较多的是东(dōng)南亚网约车(chē)和送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共(gòng)持仓达到1936.12万股，期末持(chí)仓市值为5827.72万美元；同(tóng)时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持有市值(zhí)为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也(yě)增持了(le)阿里(lǐ)巴巴(bā)，增加34.04万股，期末(mò)持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持(chí)了新能(néng)源车龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期末(mò)持股数量(liàng)增至2.12万股，持股市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林(lín)在今(jīn)年一季度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳(ké)、满帮集(jí)团等(děng)8家公司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生(shēng)物(wù)科(kē)技股指数ETF、晶科能源(yuán)、京东等(děng)多(duō)只美股(gǔ)持(chí)仓(cāng)标的(de)。

　　最后，基金君整理了景(jǐng)林今年(nián)一季度末(mò)的美股持仓数据，可以看看。

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