一季度，以电影(yǐng)《大空头》闻名的迈(mài)克(kè)尔(ěr)？巴里(lǐ)（Michael Burry）将(jiāng)多头对(duì)准了(le)中(zhōng)国(guó)的电商巨头(tóu)。

　　据13F文件(jiàn)显示，京东(dōng)和阿里巴巴两只中(zhōng)概股已经成为其资(zī)产管理公司Scion Asset Management持有的最大两只头(tóu)寸，占其股票(piào)投资组合的20％。

　　这从(cóng)侧面说(shuō)明，他(tā)不仅(jǐn)在地(dì)缘政治风险(xiǎn)中持续(xù)看好中概互联网公司持续的估值修复，也显示出对中国消(xiāo)费和经济复苏的信心。

　　大举加仓(cāng)中概电商巨头

　　“大(dà)空头”巴里一向以逆(nì)向(xiàng)投(tóu)资而(ér)闻名(míng)。

　　巴里在2000年代中(zhōng)期大举押注房(fáng)地产泡(pào)沫后在金(jīn)融危(wēi)机时(shí)期(qī)一举成名。他还(hái)因在游戏驿站成(chéng)为热门股之(zhī)前押注该(gāi)公司而闻名，去年还做空了埃隆·马斯克的特斯(sī)拉(lā)和“木头姐”的旗舰基(jī)金(jīn)ARK。

　　他对中概的逆向(xiàng)投资从(cóng)2022年四季度(dù)开始。随着疫情管控优(yōu)化(huà)和(hé)中(zhōng)国经济复苏，今(jīn)年一季度，巴里继续增持(chí)阿里巴巴(bā)和京东(dōng)，其持(chí)有的京东(dōng)达(dá)到(dào)25万(wàn)股，价(jià)值1100万(wàn)美元(yuán)，增幅(fú)2倍多；阿里(lǐ)巴巴的(de)增(zēng)幅也达(dá)1倍，价值1000万美元。

　　报告显示，Scion第一季增(zēng)持京东17.5万股，这在其投资组合(hé)中的占比为(wèi)10.26％，为第一大重仓股(gǔ)，持股(gǔ)市值(zhí)1097.3万美(měi)元，持股市值(zhí)第(dì)一。该(gāi)对冲基金还增(zēng)持阿里巴巴5万股(gǔ)，在投(tóu)资组合(hé)中占比9.56％，为(wèi)第二大重仓股，持股市值1021.8万美元，持股(gǔ)市(shì)值第二。

　　自(zì)二(èr)季度以来(lái)，两大电商股的走势并没有完全逆转，但近期电商股价(jià)走势已经显示出积极(jí)趋势(shì)，尤(yóu)其是京东一季度扭亏(kuī)为盈和管理(lǐ)层积极的表(biǎo)态(tài)，更加激发了市场(chǎng)的(de)信心(xīn)。

　　大空头对全球消费复苏(sū)的信心也(yě)反映在(zài)对美(měi)国大型珠宝(bǎo)连锁(suǒ)店(diàn)Signet Jewelers的投资上，Scion新开(kāi)该股仓位并持仓至组合(hé)9％，成为其第(dì)一(yī)季(jì)度新开(kāi)最大(dà)仓位。

　　杀入(rù)地区银行股

　　一(yī)季度也(yě)是“大(dà)空头”巴里(lǐ)大举买入银行(xíng)股(gǔ)的时机。3月中旬，硅谷银行和签名(míng)银行(xíng)的突然倒(dào)闭促使地区银行(xíng)的客户纷(fēn)纷(fēn)提(tí)取存款。挤兑潮加剧了人们对银(yín)行(xíng)进一步倒闭的担忧，引发银(yín)行股大幅下(xià)跌，并加剧了人们对金融危机和信贷紧缩的担忧。

　　这位(wèi)以“大空(kōng)头”闻名(míng)的投资者(zhě)上个(gè)季度(dù)增持了第一共和银行、西(xī)太平洋(yáng)合(hé)众银(yín)行、阿莱恩斯西部银行、纽约(yuē)社区银行和亨廷顿银行的股份。他(tā)还购(gòu)买(mǎi)了其他金融股，特别是富国银(yín)行和Capital One。

　　不(bù)过，这些银行的股(gǔ)价并没有(yǒu)立即走出漩涡。根据(jù)监管备(bèi)案文件， Scion在第一季末购入15万股第(dì)一共和银(yín)行股票，价值约200万美元(yuán)。 第一共和银行(xíng)股价今(jīn)年以来下(xià)跌超(chāo)过97％。随(suí)后，纽约证券交易(yì)所表示(shì)， 将(jiāng)启动第一(yī)共和银行(xíng)的股票退市程序，这(zhè)家银行在被摩(mó)根大(dà)通收(shōu)购其大部(bù)分资产之前已被监管机(jī)构接管。

　　其它(tā)一些地区银(yín)行股的股(gǔ)价也仍深幅下跌。Scion还购(gòu)买了25万股西太(tài)平洋合众银行(xíng)，随着银行业(yè)陷入更广泛动荡，该股股价今年已下跌(diē)近(jìn)77％。

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