私募(mù)大佬葛卫东(dōng)的持股(gǔ)动向，一向备(bèi)受投资者关注。4月(yuè)29日，随着A股上(shàng)市公司2022年年(nián)报和(hé)2023年一季报(bào)披露收官，葛(gé)卫东(dōng)的最新持股动(dòng)向清(qīng)晰地(dì)呈现在投资(zī)者(zhě)面前。

　　期货日报(bào)记者梳(shū)理A股上(shàng)市公司2022年(nián)年报发现，葛卫东(dōng)在8家上市公司前(qián)十大(dà)流通股东或前十(shí)大股东名(míng)单中现(xiàn)身。与(yǔ)2022年(nián)三季报相比，葛卫东从安恒信息前十大流通(tōng)股东名单中退出，减持了(le)兆易创新、奇安信、贝特瑞、容百科(kē)技、绿的谐波(bō)，对科大讯飞、移远通信的持(chí)股保持不变，湘电股(gǔ)份是唯一的新进(jìn)股（2022年(nián)11月(yuè)通过定增(zēng)入股）。截至2022年年底，葛卫(wèi)东持股市值约43.32亿(yì)元，较(jiào)2022年(nián)9月底小幅减少0.23亿元(yuán)。

　　上市公司一季报显示，葛(gé)卫(wèi)东出(chū)现在9家上市(shì)公司前(qián)十大流通股东或前(qián)十大股东名单中。与2022年(nián)年报相(xiāng)比，葛卫东在短暂退(tuì)出(chū)后，再次出现(xiàn)在安恒信息(xī)前十大流通(tōng)股(gǔ)东(dōng)名单中，减持了容百科(kē)技、绿的谐(xié)波，对兆易(yì)创新、科(kē)大讯飞、奇安(ān)信(xìn)、贝特(tè)瑞、湘电(diàn)股份、移远通信的持股保持“按兵不动(dòng)”。截(jié)至2023年3月底，葛卫(wèi)东持股市值约57.57亿元，较2022年年底大增14.25亿元(yuán)，即便剔(tī)除新进股安恒信息(xī)的(de)影响，其(qí)持股市值也(yě)增加了11.38亿(yì)元。

　　从2013年开始(shǐ)，葛卫(wèi)东开始频频出现在A股上(shàng)市(shì)公司前(qián)十(shí)大流(liú)通(tōng)股东或前十(shí)大股东名单中(zhōng)，参与方(fāng)式包(bāo)括定增、二级(jí)市(shì)场买(mǎi)入(rù)等。从持仓(cāng)风格(gé)上来看，葛卫东偏爱成长股，尤(yóu)其是科技股，例如(rú)软件(jiàn)、半(bàn)导体等(děng)行业，买入后往往长期持有。

　　在2023年一季报中，兆易创(chuàng)新和科(kē)大讯(xùn)飞是葛卫(wèi)东的前两(liǎng)大重仓股，分别为(wèi)芯片和AI龙头(tóu)股(gǔ)，期(qī)末持股(gǔ)市值分别为21.34亿(yì)元和13.82亿元，较(jiào)2022年年底分别增加了3.41亿元和6.70亿元，浮盈合计增(zēng)加10.11亿(yì)元。由于(yú)一季(jì)度(dù)葛卫东(dōng)对这两只(zhǐ)股(gǔ)票的(de)持(chí)仓保持不变，市(shì)值的(de)大增可谓“躺赚”。

　　今年一季度，ChatGPT火爆出圈(quān)，AI概念股(gǔ)受到市场追捧。作(zuò)为AI龙头股，早(zǎo)在2017年四(sì)季度，葛卫(wèi)东便出现(xiàn)在科大讯飞前十大股东名单中(zhōng)，到2020年二季度末(mò)，持股数量达5110.17万股，创出峰值(zhí)，持股比(bǐ)例为2.33％。随后(hòu)，葛卫东开启了减持模式，从(cóng)2020年四季度至2022年(nián)三(sān)季度(dù)，在8个季(jì)度中，有7个季度(dù)进行了减持操作，累(lèi)计减持2940.34万股，持股比例降至0.93％。

　　今年一季度，科大(dà)讯飞(fēi)股价从33元/股一线启(qǐ)动，随后(hòu)一路拉升，累计(jì)涨幅高达93.97％，成(chéng)为炙(zhì)手可热的大牛股。4月初，科(kē)大讯(xùn)飞股价继续上(shàng)行，4月4日盘中(zhōng)一度突破70元/股关口，触及70.10元/股(gǔ)的历史新高(gāo)。

　　作为第(dì)二大(dà)重仓(cāng)股(gǔ)，科大讯(xùn)飞是今(jīn)年一季(jì)度葛卫东(dōng)持股市值(zhí)大(dà)涨的最大“功臣”。截至今年一季度末，葛卫东(dōng)持有2169.83万股科大讯飞(fēi)股票，尽管持股数量较202魔芋为什么没有热量，魔芋粉丝千万别吃多了2年年底保持不变(biàn)，但得(dé)益于今年一季度股价暴涨(zhǎng)，持(chí)股(gǔ)市值快(kuài)速抬(tái)升，共增加了6.70亿元，较(jiào)2022年(nián)年底接近翻番。

　　与一路狂飙(biāo)的(de)股价(jià)相比，科(kē)大讯飞一季度业绩(jì)表现(xiàn)惨淡。一(yī)季报显(xiǎn)示，报告期内，科大讯飞营业收入28.88亿(yì)元，较去年同期下降17.64％；归属(shǔ)于上市(shì)公司股东的净利润与扣除非经常性损益的净(jìng)利润(rùn)分别为-0.58亿元和-3.38亿元，同比分别(bié)下降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞(fēi)解释称，公司业绩下滑的(de)原因有(yǒu)三方面(miàn)：第一，由于去年12月份和今年1月份特(tè)殊的社(shè)会经济(jì)客观环境，当期无法推进项(xiàng)目进程和合同签署等工作，随后又面临(lín)春节(jié)假期，较多(duō)大项目在(zài)一季度的(de)签单、实施、交付(fù)、验收等工(gōng)作(zuò)进程(chéng)出现了延(yán)迟，影响了收(shōu)入的实现进度。第二(èr)，公司(sī)2019年被列入美国实体清(qīng)单(dān)，2022年10月7日被再次极限(xiàn)施压，从供应链(liàn)到相关的合(hé)同(tóng)签署需要调(diào)整的过(guò)程，经(jīng)过去年四(sì)季度和今年一季度的努力(lì)，主要调整已基本完成(chéng)。第(dì)三，面对认(rèn)知智能技(jì)术阶跃带来的重大机遇，公司依(yī)托认(rèn)知(zhī)智能全国(guó)重(zhòng)点(diǎn)实验室的长期积累，于2022年12月15日启动了“1+N认知智(zhì)能大模型专项攻关”，将于2023年5月6日正式发布讯飞星(xīng)火大模型，攻关项(xiàng)目的新增投入(rù)一定程度上(shàng)影响了(le)当(dāng)期(qī)利润。

　　虽然一季度业绩下(xià)滑，但对于未来，科大讯飞并不悲观(guān)。科大讯(xùn)飞认(rèn)为，基于公司在国产替代和业务(wù)开拓(tuò)上的进展，预计从二季度开(kāi)始将实现收入和毛利正向(xiàng)增长，并有(yǒu)信心实现(xiàn)全年(nián)高质量增长的目标。

　　兆(zhào)易创新是葛(gé)卫(wèi)东第一(yī)大(dà)重仓股，也是其长期持有的股票之(zhī)一，早在(zài)2018年二(èr)季(jì)度便(biàn)开始布局。截至(zhì)今年一季度末，葛卫(wèi)东持有(yǒu)1749.45万股兆(zhào)易创新(xīn)股票，占总(zǒng)股本的2.62％，较去年年底没有变化。不过，从2021年(nián)三季度至2022年(nián)四季度，葛卫东连续6个(gè)季度减持兆易创(chuàng)新，减持数量分(fēn)别为382.64万股、357.56万股(gǔ)、19.83万股、372.93万股、23.99万股、44.80万股，合(hé)计减持1156.95万股。

　　股价(jià)表现(xiàn)上，在(zài)去年10月底(dǐ)下探(tàn)两(liǎng)年(nián)低位77.50元/股(gǔ)后，兆易创新(xīn)股价逐渐走出低(dī)谷(gǔ)，开启阶(jiē)段性涨势，今年4月初一(yī)度(dù)触及9个月高位(wèi)143.33元(yuán)/股。去年四季度和今年(nián)一(yī)季度(dù)，兆易创(chuàng)新股价分(fēn)别上(shàng)涨9.30％和19.06％。

　　与(yǔ)科(kē)大讯飞(fēi)类(lèi)似，虽然一(yī)季度(dù)兆(zhào)易创新股价大(dà)涨(zhǎng)，但业绩(jì)也(yě)下(xià)滑明(míng)显(xiǎn)。一季报显(xiǎn)示，今年一季度，兆易(yì)创新营业(yè)收入13.41亿元，同比下(xià)降39.85％；净利润1.50亿元，同比下降78.13％。

　　对于营业收入的下滑(huá)，兆(zhào)易创(chuàng)新称(chēng)，芯片(piàn)产品市(shì)场需求下降，本季度(dù)营(yíng)业收入(rù)同比减少8.88亿元。其中存储芯片(piàn)业务收(shōu)入同(tóng)比减(jiǎn)少4.61亿元，微控制(zhì)器业(yè)务(wù)收(shōu)入同比减(jiǎn)少3.56亿元，传感(gǎn)器业务收入(rù)同比减少0.47亿元。

　　对于净利(lì)润的下滑，兆易创新(xīn)解释称，主要原因是芯片产(chǎn)品(pǐn)市(shì)场需求减少，公(gōng)司(sī)营业收入同比下降，毛利率下降，导致毛利润同比减少。

　　当然，葛卫东也并非在每(měi)只股票(piào)上都能(néng)精准(zhǔn)出击、一击(jī)制胜(shèng)，甚至(zhì)在部分股票上被套牢。以新能(néng)源概念股容百科技为例，葛卫东在(zài)2022年三(sān)季(jì)度建(jiàn)仓464.42万股后，容百科技股(gǔ)价却一(yī)路(lù)走低，去年四季度和今(jīn)年一(yī)季(jì)度分别下跌18.30％和0.51％。进入(rù)4月份，容百科技股价仍未摆(bǎi)脱低(dī)迷态势，4月25日盘(pán)中(zhōng)最低触及60.91元/股，创两年最低位。

　　伴随(suí)股价的下行和浮亏的增加，葛卫东(dōng)也在去年四(sì)季度和今(jīn)年一季(jì)度分别减持容百科技(jì)61.19万股和(hé)16万股，共减持77.19万股(gǔ)，截至一季度末，持(chí)股市值为2.65亿元，在(zài)半(bàn)年内缩水超30％。

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