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文(wén)章目录：

• 1、基金中的单位(wèi)净值是(shì)什么意思
• 2、基金净值和单位净(jìng)值是什么意思,有(yǒu)什么区别呢?
• 3、指数基金的单位净(jìng)值(zhí)是什么意思

基金中的单位净值是什么(me)意(yì)思

单位净值是股市术语(yǔ)，全称基金单位净值(zhí)，是(shì)指开放式基金申(shēn)购份额及赎回金额(é)计(jì)算的基础，计算公式为：基金单(dān)位净值(zhí)=（基金(jīn)资产总值－基金(jīn)负债）/基金总份额(é)。

基金单(dān)位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的(de)总(zǒng)资产减去总负债(zhài)后的余额再除以基金全部发行(xíng)的单位份(fèn)额(é)总(zǒng)数。其计算公式(shì)为：基金(jīn)单位净(jìng)值=总(zǒng)净资产/基金(jīn)份额(é)。基金净值一般日终公布，您可以通过行(xíng)情软件查看(kàn)每日基金(jīn)净(jìng)值。

单位净值是指开放(fàng)式基金申购份(fèn)额(é)及(jí)赎回(huí)金额计算的基(jī)础，即基金单位的(de)净资(zī)产价值。每个(gè)营(yíng)业日(rì)根据基金所(suǒ)投资证券市场收盘(pán)价计算出基金(jīn)总资产价值，扣除(chú)基金当日的(de)各类(lèi)成本及费(fèi)用后，得出该基(jī)金当日的(de)资产净值。

基金净值和单位净值是(shì)什么意思,有什么区别呢?

1、净值(zhí)就是你购买基金的单价，最新(xīn)净值就是最近（可能是今天(tiān)的(de)或者(zhě)这个月的，总之是最近的）这个(gè)基金的单价。单位净值023是指这个理财产品一份要023元(yuán)。

2、是，基金(jīn)净值和(hé)单位净值就是每(měi)一(yī)份基金的(de)价格，比如(rú)基金净值为1，投资者买入(rù)1万(wàn)元，那么最终投(tóu)资者获得1万份的数(shù)量（不(bù)计(jì)算手续费）。

3、定义不同(tóng)：基金单位净值是每份(fèn)额的基金在当(dāng)日的价值(zhí)，累计净值指基金体现(xiàn)的是基金成立以来的累计收益。反映不同(tóng)：单位净值反(fǎn)映(yìng)的是某一(yī)时间点基金(jīn)持有人的权益，累计(jì)净(jìng)值反映(yìng)基金在(zài)运作期间的历史表(biǎo)现。

4、单位净值(zhí)，简(jiǎn)单地说，相当于每只基金的价(jià)值。其计(jì)算公(gōng)式(shì)为：基金单位净值=(基金资(zī)产总值-基金(jīn)负债)/基金总(zǒng)份额。

5、基金单位净(jìng)值(zhí)是指每个基金份额的市场价值。它的计算方(fāng)法(fǎ)是将基(jī)金(jīn)的净资产除以(yǐ)基金的总份额。净资产(chǎn)是指(zhǐ)扣除基金的负债后的(de)总资产(chǎn)净(jìng)值(zhí)。基金单位净值的(de)变动主要受到(dào)基金投资组合(hé)中各项资产(chǎn)价格的波动影(yǐng)响(xiǎng)。

指数(shù)基金的单位净(jìng)值是什么意思

而指数基金单位净值是指，基金(jīn)公(gōng)司(sī)根据资产净(jìng)值，除以基金份额的总额得出的每一份基金(jīn)净价(jià)值。简单(dān)来说，就是基金的总市值除(chú)以总(zǒng)份额，得到(dào)的结果就是单位净(jìng)值。指数基(jī)金的单位净值通常(cháng)会(huì)随着市场波动而上升(shēng)或(huò)下降(jiàng)。

在金(jīn)融投资领域，单(dān)位净值是指一个(gè)基金产品的净资产分配到(dào)每(měi)一个(gè)基金份(fèn)额(é)上面的金额。也就(凝神静气的意思，凝神静气的意思解释jiù)是(shì)说，基金(jīn)每个份(fèn)额所代(dài)表的价(jià)值就是(shì)单位净值(zhí)。一(yī)般来说(shuō)，基金(jīn)的净值(zhí)是每个交(jiāo)易日晚间计算得出的(de)。

基金净(jìng)值，是又称(chēng)基(jī)金单位净值(zhí)，是(shì)每份基金单(dān)位的净资产价值，等于(yú)基(jī)金的总资产(chǎn)减去总负债后的余额再除以基金全部(bù)发(fā)行的单位份额总数(shù)。开(kāi)放(fàng)式基(jī)金(jīn)的申购和赎回(huí)都以这个价格进行。也就是说，基金的净值(zhí)相当于就(jiù)是基金的价格。

基金(jīn)单位资产(chǎn)净值是每一基金单位(wèi)代表(biǎo)的(de)基(jī)金资产的(de)净值(zhí)。基金(jīn)单位资(zī)产净值=(基金资产-基金负债)/基金份额。

单位净值是股市术语，全称基金(jīn)单(dān)位净值(zhí)，是指开放式基(jī)金(jīn)申购份(fèn)额及赎回金额计(jì)算的基础，计算公式为：基金单位(wèi)净值=（基金资产总值－基金负债(zhài)）/基金(jīn)总份(fèn)额。

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