国内千亿(yì)私募巨头景林资(zī)产在美股市场的最新持(chí)仓曝光了！

　　景林资产的海外(wài)子(zi)公司景林资产管理香港(gǎng)公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美(měi)国证交会提交(jiāo)了截至2023年一季度末的(de)美股持仓数据，其持仓市(shì)值17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底(dǐ)有(yǒu)大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司(sī)猛(měng)加(jiā)仓(cāng)新(xīn)东(dōng)方、微软、东南(nán)亚网约车和(hé)送餐平台(tái)Grab等(děng)，新进了英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好(hǎo)未来(lái)等；拼多多在(zài)一季(jì)度(dù)末位(wèi)列景林美股第(dì)一大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股，持(chí)股(gǔ)市值(zhí)远大(dà)于其他公(gōng)司，但(dàn)是遭到(dào)减持。

　　基金君(jūn)从渠道获悉(xī)景(jǐng)林资(zī)产的最新观点，其(qí)表示看好教育行业龙(lóng)头(tóu)公(gōng)司，同时积极布(bù)局美股一些AI公司。

　　景林美(měi)股(gǔ)持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国(guó)证券交易委(wěi)员(yuán)会（SEC）披露的最新13F文件(jiàn)，截止(zhǐ)今年(nián)3月31日，景林香港(gǎng)公司（香港）公司在美(měi)股(gǔ)持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿(yì)美(měi)元（约(yuē)合人(rén)民(mín)币(bì)120.31亿元），较去年(nián)底的16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基金君在此说明一(yī)下，13F披露的是景林海外(wài)主体的美股持仓(cāng)，不包(bāo)含(hán)境内主体及产品(pǐn)的美股头寸(cùn)。）

　　其中，景(jǐng)林香港公司在美股的前十大重仓(cāng)股，合计持有市(shì)值(zhí)为13.47亿美元，大概占其美(měi)股持仓总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其前(qián)十大重仓股分(fēn)别是(shì)拼多多、新东方、网易、美国外(wài)卖平(píng)台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通快(kuài)递、英伟达(dá)、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第(dì)一大(dà)美股(gǔ)持仓(cāng)标(biāo)的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但(dàn)是(shì)今年一季度减持了133.95万股(gǔ)，持(chí)股(gǔ)数量降至423.91万股。

　　从(cóng)股价走势来(lái)看，拼(pīn)多多(duō)从去年(nián)10月末(mò)开始触(chù)底反(fǎn)弹，今(jīn)年1月(yuè)下旬一度(dù)涨至(zhì)106.38美元(yuán)/股的(de)位(wèi)置，到3月(yuè)末又跌至75.9美元(yuán)/股，景林此前连(lián)续多个季度(dù)对拼多多(duō)越跌越买，如今可能是(shì)分(fēn)享(xiǎng)到了反(fǎn)弹(dàn)行情(qíng)、在(zài)一季度获(huò)利了结一部分。

　　猛加仓(cāng)教育股(gǔ)

　　新东方在(zài)今年一季度末跃升(shēng)为景(jǐng)林香港公司的美股第二大持仓，持有430.07万股(gǔ)，较上一季度(dù)末猛加仓368.75万股，期末持股(gǔ)市(shì)值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东(dōng)方今年1月(yuè)从33.63美(měi)元/股一度涨至(zhì)46.63美元/股的位置，一季(jì)度整体区间震荡(dàng)比(bǐ)较(jiào)大，景林(lín)在积极加(jiā)仓(cāng)可见其看好。新东方(fāng)最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美(měi)元，

　　同时，景林香港公司还加仓了好未来，今年一(yī)季度(dù)新进224.55万股，期末(mò)持股市(shì)值(zhí)达到1439.37万美元。但好未来的股(gǔ)价今(jīn)年以来走势也比较波(bō)折，年(nián)初(chū)一度涨至9.68美元/股，最新报(bào)收6美(měi)元/股，最新(xīn)总(zǒng)市值仅为39亿(yì)美(měi)元(yuán)。

　　基金(jīn)君也从渠道获悉了(le)景林资产对教育(yù)行业的最新(xīn)观点，其认为(wèi)，从全(quán)行(xíng)业(yè)来看，不同年龄层的用户对“教育”的需求依然(rán)旺(wàng)盛，除了应试，还包括开拓(tuò)眼界(jiè)、增长知识、潜力(lì)挖掘(jué)、提升综(zōng)合能(néng)力等。目前行业政策环境趋于稳定，但过程中很多(duō)公司(sī)退出离开，使得(dé)行(xíng)业(yè)竞(jìng)争格局趋缓，对于(yú)存(cún)量(liàng)公司有利(lì)。

　　从行业龙头公司来(lái)看，景林资(zī)产表示(shì)，凭借多年积累的口碑和公信力，品牌(pái)的护城河依然很深(shēn)。个别头(tóu)部企业在K9学科之外(wài)的(de)教育领域业务基础扎实，原有的留学等业务恢(huī)复增长，同(tóng)时素质教育、直播电(diàn)商(shāng)业务等(děng)新业(yè)务成为新的增长驱动力。且公司(sī)的(de)利润和现金(jīn)流稳中转好，同时账上(shàng)资金充(chōng)足，当(dāng)时的估值下有(yǒu)足够(gòu)的(de)安全(quán)边际。在过(guò)去几个季度的财报中，可(kě)以看(kàn)到相关积极信号(hào)。另外，公司(sī)核一般一个家庭一个月用多少吨水，一吨水多少钱心团队具备韧(rèn)性，在逆境中保持乐观，经(jīng)历过(guò)动荡后依然拥有较强的组织凝(níng)聚力，且(qiě)在持续吸引(yǐn)优秀的人才。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相关公司(sī)的基本面变化，同时也(yě)要留意估值过热、政策导向、社会整体环境(jìng)变化等因素带来的风(fēng)险。”景林资(zī)产称(chēng)。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是，景林香港公司在今年一(yī)季度加仓了多家科技巨头，包括(kuò)英一般一个家庭一个月用多少吨水，一吨水多少钱伟达(dá)、微软、谷歌等(děng)。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末持股市(shì)值为9036.41万美元(yuán)，位列(liè)第七大(dà)重(zhòng)仓股；同时加仓微软23.31万(wàn)股，持(chí)股数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美(měi)元；还新进谷歌51.86万股，持(chí)有市值(zhí)为5379.44万美(měi)元。

　　从股价(jià)走势来看，英(yīng)伟达年初以来从140美元/股附近一路上涨，最(zuì)新收盘(pán)报283.4美元/股，实(shí)现了翻倍(bèi)。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了(le)最新报收308.97美元(yuán)/股，尽管中间波动(dòng)也比较大，但总体表(biǎo)现也不错。

　　基金君(jūn)从渠道获悉的观点，可(kě)能(néng)是景林(lín)布局这些科(kē)技巨(jù)头的原因。

　　景(jǐng)林资产非(fēi)常看(kàn)好AI人(rén)工智能领域，其表示，AI是(shì)移动(dòng)互联(lián)网之后最重要(yào)的技(jì)术(shù)革命之一(yī)，在短(duǎn)期(qī)，AI的(de)突破和应用带来无限遐想，变革已经(jīng)到来(lái)。

　　但(dàn)其也(yě)认为，A股相关公司(sī)真正拥有相(xiāng)关(guān)核心(xīn)竞争力(lì)的公司不多，且估值已经不(bù)便宜了，蕴含了一定风险与不确定性，需要谨慎筛(shāi)选与客观(guān)评估。更倾向于(yú)在(zài)美股(gǔ)持有一些真正(zhèng)掌(zhǎng)握了核心(xīn)技(jì)术，且(qiě)能转换成未来收益的(de)企业。比如AI的应用可以为办(bàn)公软件带来(lái)实(shí)质效率的明显(xiǎn)提升，从而影响未来的市场份额、营(yíng)收与利润。

　　景林加(jiā)仓阿里、特斯(sī)拉(lā)

　　减持(chí)脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方面来看(kàn)，在(zài)今年一(yī)季(jì)度，景林香港公司在美股积极加仓，新买(mǎi)进5家上市公司的股票，包括英伟达(dá)、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了(le)9家(jiā)上(shàng)市公司，包括新(xīn)东(dōng)方、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿(ā)里巴巴等(děng)。

　　比如其增持(chí)较多的是东南亚网约(yuē)车和送餐平(píng)台(tái)Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总(zǒng)共持仓达到(dào)1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美(měi)国(guó)外卖平台Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持有市(shì)值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景林也增(zēng)持了阿(ā)里巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期末持股升至(zhì)39.73万股，持股(gǔ)市值(zhí)为4060.05万美(měi)元。

　　景林(lín)还增持了(le)新(xīn)能源车(chē)龙(lóng)头特斯拉，加仓1.17万股，期(qī)末持(chí)股数量增至(zhì)2.12万(wàn)股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林(lín)在(zài)今(jīn)年一季度(dù)减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家(jiā)公司；同时清仓了金沙(shā)集团(tuán)、台(tái)积电、SPDR生物科技股指(zhǐ)数ETF、晶(jīng)科能源(yuán)、京东等多只(zhǐ)美(měi)股(gǔ)持仓(cāng)标的。

　　最(zuì)后，基金君整理了(le)景林今年一季度末的美股持仓数据，可以看(kàn)看。

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