私募大佬(lǎo)葛卫东(dōng)的持(chí)股动(dòng)向，一向备(bèi)受投资者(zhě)关(guān)注。4月29日(rì)，随着A股上市公司2022年年报和2023年一季报(bào)披露收官，葛卫东的最新持股动向清晰地呈现(xiàn)在投资者面(miàn)前。

　　期货(huò)日报记者梳(shū)理A股上市公司2022年年报发现(xiàn)，葛卫东在8家上市公司前十(shí)大(dà)流通股东或前十大(dà)股东名单中(zhōng)现身(shēn)。与2022年三季报(bào)相比，葛卫东从安恒信(xìn)息前十大流通股(gǔ)东(dōng)名单中(zhōng)退出(chū)，减持了兆易创新、奇(qí)安信(xìn)、贝特瑞、容百科(kē)技、绿的谐波，对科大讯飞、移远通(tōng)信的(de)持股保持不变，湘电股份是唯一的新进股（2022年11月通过定增入股）。截(jié)至2022年(nián)年底，葛卫东(dōng)持股市值(zhí)约43.32亿(yì)元，较2022年(nián)9月底小幅(fú)减少(shǎo)0.23亿元。

　　上市公司一(yī)季报显示(shì)，葛卫东(dōng)出现在9家上市公司前十大流通股东或(huò)前十大股东名单中。与(yǔ)2022年(nián)年报相比，葛(gé)卫东(dōng)在短暂退出(chū)后(hòu)，再次出现在安恒信息前十大流通股东名(míng)单中，减持了容(róng)百科技、绿的(de)谐波，对兆(zhào)易(yì)创新、科大讯飞、奇安(ān)信(xìn)、贝(bèi)特(tè)瑞、湘电股份、移远(yuǎn)通(tōng)信的(de)持股(gǔ)保持“按兵不动”。截至2023年3月底，葛卫东持股市值约57.57亿(yì)元(yuán)，较2022年年底大增(zēng)14.25亿元，即便剔除新进股安恒信息的影响，其持股市(shì)值也增加(jiā)了11.38亿元。

　　从(cóng)2013年(nián)开(kāi)始，葛卫东开始频频出现在A股上(shàng)市公(gōng)司前十(shí)大流通(tōng)股东或前(qián)十大股东名(míng)单中，参与方式包括定(dìng)增、二(èr)级市场买(mǎi)入等。从持仓风格上来(lái)看(kàn)，葛(gé)卫(wèi)东偏爱成长股，尤其是(shì)科技(jì)股，例如软件、半导体(tǐ)等行业，买入后往往长期(qī)持有。

　　在2023年一季报中，兆易创新和科大讯(xùn)飞是葛卫东的前(qián)两大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股，分别为(wèi)芯(xīn)片(piàn)和AI龙头(tóu)股，期末持股市值分(fēn)别(bié)为21.34亿元和(hé)13.82亿(yì)元(yuán)，较2022年年底分别增加(jiā)了3.41亿元和(hé)6.70亿元，浮盈合(hé)计增加10.11亿元。由于一季度葛卫(wèi)东对(duì)这两只股票的持仓(cāng)保持不变，市(shì)值的(de)大(dà)增可(kě)谓“躺赚”。

　　今年一季度，ChatGPT火爆出圈(quān)，AI概(gài)念股(gǔ)受到(dào)市场追捧。作为AI龙头股，早在2017年四季度，葛卫东便出现在科大讯飞(fēi)前(qián)十大(dà)股(gǔ)东(dōng)名单中，到2020年二季度(dù)末(mò)，持股数量达(dá)5110.17万股，创出峰(fēng)值，持股比例为2.33％。随后，葛卫东(dōng)开启了减(jiǎn)持(chí)模式，从2020年四季度至2022年三季度，在(zài)8个季度中，有(yǒu)7个季度进行了减持操作，累(lèi)计减持(chí)2940.34万股，持(chí)股比例降至0.93％。

　　今年一(yī)季度，科大讯飞股价(jià)从33元(yuán)/股一线(xiàn)启动(dòng)，随后(hòu)一路拉(lā)升(shēng)，累计(jì)涨幅高(gāo)达(dá)93.97％，成为炙手(shǒu)可(kě)热的大(dà)牛股。4月初，科大讯飞股价(jià)继(jì)续上行(xíng)，4月4日盘中一度突破70元/股关口，触及70.10元/股的历史(shǐ)新高。

　　作为第二大重仓股(gǔ)，科大讯飞(fēi)是(shì)今年一季度葛卫东持股市值大涨(zhǎng)的最大“功臣”。截至今年(nián)一(yī)季度末，葛卫(wèi)东持(chí)有2169.83万股科(kē)大讯飞(fēi)股(gǔ)票(piào)，尽管持(chí)股数量(liàng)较2022年年底(dǐ)保(bǎo)持不变，但得益于今(jīn)年一季度股价暴涨，持(chí)股市值快速抬升，共增加了(le)6.70亿(yì)元(yuán)，较2022年年底接近(jìn)翻番。

　　与一路狂飙的股(gǔ)价相比，科(kē)大讯飞一季度业绩(jì)表现惨淡。一(yī)季报(bào)显示(shì)，报告(gào)期内，科大讯(xùn)飞营业(yè)收(shōu)入(rù)28.88亿(yì)元，较去(qù)年(nián)同(tóng)期(qī)下降17.64％；归属于上市(shì)公司(sī)股东(dōng)的净利(lì)润与扣除非经常(cháng)性(xìng)损益的净利润分别(bié)为-0.58亿元和(hé)-3.38亿元，同比(bǐ)分别下降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞(fēi)解释(shì)称，公(gōng)司业绩下滑的原因有(yǒu)三方面：第一，由(yóu)于去年(nián)12月(yuè)份和今年1月份特(tè)殊的社会经济客观环境，当期无法推进项目进程和合同签署等(děng)工作(zuò)，随后又面临春节假期，较(jiào)多大(dà)项目(mù)在一(yī)季(jì)度的签单、实(shí)施、交付(fù)、验(yàn)收等工(gōng)作进程出现了延迟，影(yǐng)响了收入(rù)的实现(xiàn)进度。第二(èr)，公司2019年被列(liè)入美国实(shí)体(tǐ)清单，2022年(nián)10月7日被再次极限施(shī)压，从(cóng)供(gōng)应(yīng)链到相关(guān)的合同签署(shǔ)需(xū)要(yào)调(diào)整的过程，经过去年(nián)四季度(dù)和今年(nián)一季度的努力，主要调整(zhěng)已基本完(wán)成(chéng)。第(dì)三(sān)，面对认再大的胸躺下都是平的，胸明明很大但为什么一躺下就平了知智(zhì)能技术阶跃带(dài)来(lái)的重大机(jī)遇，公司(sī)依托认(rèn)知智能全国重点(diǎn)实验室的长期积累，于(y再大的胸躺下都是平的，胸明明很大但为什么一躺下就平了ú)2022年12月15日启(qǐ)动(dòng)了“1+N认知智能大模型专项攻关”，将于2023年5月6日正(zhèng)式发(fā)布讯(xùn)飞星(xīng)火大模型(xíng)，攻关(guān)项目(mù)的新增(zēng)投入(rù)一定程(chéng)度上影响了(le)当期利润。

　　虽然一季度业绩下(xià)滑，但对于未来(lái)，科大讯飞并(bìng)不悲观。科大(dà)讯(xùn)飞认为，基(jī)于公(gōng)司(sī)在国产(chǎn)替代(dài)和业务开拓上的进展，预(yù)计从二季度开始将实(shí)现收入和毛(máo)利正向增长，并(bìng)有信心实现全年(nián)高质(zhì)量增长(zhǎng)的目标。

　　兆(zhào)易(yì)创新是葛(gé)卫东第一大重仓(cāng)股，也(yě)是其长期持有的股票之一(yī)，早(zǎo)在2018年二(èr)季度便开始(shǐ)布局。截(jié)至今年一季度末，葛卫东持(chí)有1749.45万股兆易创新股票(piào)，占(zhàn)总股本的2.62％，较去(qù)年年底没(méi)有(yǒu)变化。不过，从(cóng)2021年三季度至2022年四季度(dù)，葛卫东连续6个季(jì)度减(jiǎn)持(chí)兆易创新，减持数量(liàng)分别为(wèi)382.64万股、357.56万股(gǔ)、19.83万股、372.93万股、23.99万股、44.80万股，合计减持(chí)1156.95万(wàn)股(gǔ)。

　　股价表(biǎo)现上，在去(qù)年10月底下(xià)探(tàn)两年低(dī)位77.50元/股后，兆易(yì)创新股(gǔ)价(jià)逐渐走出(chū)低谷(gǔ)，开启阶段性(xìng)涨(zhǎng)势，今年4月初(chū)一度触(chù)及9个月高(gāo)位143.33元/股。去年(nián)四季(jì)度和今年一季度，兆(zhào)易创新股价分别(bié)上涨(zhǎng)9.30％和(hé)19.06％。

　　与科大讯飞(fēi)类似(shì)，虽然一季度兆(zhào)易创(chuàng)新股价大涨，但(dàn)业绩也下滑明(míng)显。一季报(bào)显示，今年一季度，兆(zhào)易创新营业收(shōu)入13.41亿(yì)元，同比下降39.85％；净(jìng)利(lì)润1.50亿元，同(tóng)比下降78.13％。

　　对于营业(yè)收(shōu)入的下滑，兆(zhào)易创新称，芯片产品市场(chǎng)需求下降，本季度营业收(shōu)入同比减少8.88亿元。其(qí)中(zhōng)存储芯片业务收入同比减少4.61亿元(yuán)，微控制器业(yè)务收(shōu)入同比(bǐ)减少(shǎo)3.56亿元，传感器(qì)业(yè)务收入同(tóng)比减(jiǎn)少0.47亿(yì)元。

　　对(duì)于净利(lì)润的下滑，兆易创新解释(shì)称，主要原(yuán)因是芯片产品市场需求减少，公司营(yíng)业收(shōu)入同比下降，毛利率下降(jiàng)，导(dǎo)致(zhì)毛利润同比减少。

　　当然，葛卫东也(yě)并非在每只股票上都能精准(zhǔn)出击、一(yī)击制胜，甚至在部分股票上(shàng)被套牢。以新能(néng)源概(gài)念股容百科技为例，葛卫东在2022年三季度建(jiàn)仓464.42万股后，容(róng)百科(kē)技股价却一(yī)路走低，去(qù)年四季度(dù)和今年一季度(dù)分别下跌18.30％和(hé)0.51％。进入4月份，容百(bǎi)科技股价仍未摆脱低迷(mí)态势，4月25日盘(pán)中最(zuì)低(dī)触及60.91元(yuán)/股(gǔ)，创两年(nián)最低位。

　　伴随股价的(de)下行和浮亏的增加，葛卫东也(yě)在去年四季度(dù)和今年一季度分(fēn)别减持容百科技61.19万(wàn)股和(hé)16万(wàn)股(gǔ)，共减持(chí)77.19万股(gǔ)，截至一季度(dù)末，持股市值为2.65亿元，在半(bàn)年(nián)内(nèi)缩水(shuǐ)超(chāo)30％。

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