国内千亿(yì)私募巨(jù)头景林资(zī)产在美股市(shì)场的最(zuì)新持仓曝(pù)光了！

　　景林资(zī)产的(de)海(hǎi)外子公(gōng)司景林资产(chǎn)管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会提交了截(jié)至2023年一(yī)季度(dù)末的(de)美股持仓数据，其持仓市值17.29亿(yì)美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年底(dǐ)有大(dà)幅增长。

　　今年一季度，景林香(xiāng)港公司猛加仓新(xīn)东方、微软、东南(nán)亚(yà)网(wǎng)约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好(hǎo)未来等；拼(pīn)多多在一(yī)季度末(mò)位列景林美股(gǔ)第(dì)一大重仓(cāng)股，持股市值远(yuǎn)大于其他公司，但是(shì)遭到(dào)减持。

　　基金君从渠道获悉景林资产的最新观点(diǎn)，其表示看好教育行业龙头公司，同(tóng)时积极(jí)布局美股一些(xiē)AI公司。

　　景林美(měi)股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为第一大重(zhòng)仓股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截止(zhǐ)今(jīn)年3月31日，景林香港公司(sī)（香港）公司在(zài)美股持有28只证券，合计持仓市(shì)值达到17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)的16.3亿美元(yuán)大幅(fú)增加。（基金(jīn)君在此说明(míng)一下，13F披露的是(shì)景(jǐng)林海外主体的美股持仓，不(bù)包含境内主体及产(chǎn)品的美(měi)股头寸。）

　　其中，景林香港公司在(zài)美股的(de)前十大(dà)重仓股，合计持(chí)有(yǒu)市值为13.47亿美元，大概(gài)占其美股持仓总市值(zhí)的(de)77.89％，集中度相对比(bǐ)较高。

　　具体来(lái)看，其前十大(dà)重仓股(gǔ)分别是(shì)拼多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书(shū)母公(gōng)司Meta、中通快(kuài)递、英伟达(dá)、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多(duō)仍然是景(jǐng)林的第(dì)一大美股持仓(cāng)标的，持有(yǒu)市值达到3.22亿美元，远高(gāo)于其他重仓股，但是今(jīn)年一(yī)季度减持了(le)133.95万股，持股数量降至423.91万(wàn)股。

　　从股价(jià)走(zǒu)势来看，拼多多从去年10月末开始触底反弹，今年1月下旬一(yī)度涨至106.38美元/股(gǔ)的位(wèi)置(zhì)，到3月末又跌至75.9美元/股(gǔ)，景林(lín)此前连续(xù)多个季度对(duì)拼多(duō)多越跌越买，如(rú)今可(kě)能是(shì)分享到了反弹行情、在一(yī)季度获(huò)利了结一(yī)部(bù)分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年(nián)一季(jì)度末跃升为景林香港公(gōng)司的(de)美股第二大(dà)持(chí)仓，持(chí)有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股(gǔ)，期末持(chí)股市(shì)值达到1.66亿美元。从股价表现来(lái)看，新(xīn)东方今年1月从33.63美元(yuán)/股一度涨(zhǎng)至(zhì)46.63美元/股(gǔ)的位置，一季度(dù)整(zhěng)体区间(jiān)震(zhèn)荡比较大(dà)，景(jǐng)林在(zài)积极加仓可见(jiàn)其看(kàn)好。新东(dōng)方最(zuì)新报(bào)收37.77美元/股，总市(shì)值为64亿美元，

　　同时，景林香(xiāng)港公司还加(jiā)仓了好未来(lái)，今年一季(jì)度新(xīn)进224.55万(wàn)股，期末持股市值达(dá)到1439.37万美(měi)元(yuán)。但好(hǎo)未(wèi)来的股(gǔ)价今年以(yǐ)来走势也比(bǐ)较波折，年(nián)初(chū)一度涨至9.68美元/股(gǔ)，最新(xīn)报收6美(měi)元/股，最新总市值(zhí)仅(jǐn)为39亿美元(yuán)。

　　基金君也从渠(qú)道获悉(xī)了景林资产对教育(yù)行业的最新(xīn)观点(diǎn)，其认为，从(cóng)全(quán)行业来看，不同年龄层(céng)的(de)用户(hù)对(duì)“教育”的需(xū)求依然旺盛(shèng)，除了应试，还包括开拓眼界、增长知识(shí)、潜力挖掘(jué)、提升综合能力等。目前行业政策(cè)环境(jìn季明宇是什么电视剧名称 季明宇是叶海山吗g)趋于稳定(dìng)，但过(guò)程中很多公司(sī)退(tuì)出离开，使得(dé)行(xíng)业竞争格局趋(qū)缓(huǎn)，对于存量公司有利。

　　从行(xíng)业(yè)龙头公司来看，景(jǐng)林资(zī)产表示，凭借多年积累的口碑和(hé)公(gōng)信力，品牌的护(hù)城河依(yī)然很深。个别头部(bù)企业在(zài)K9学科之(zhī)外(wài)的教育领(lǐng)域业务基础扎实，原有的留(liú)学等业(yè)务恢(huī)复增长，同时(shí)素质(zhì)教育、直(zhí)播(bō)电(diàn)商业(yè)务等新(xīn)业务成(chéng)为新的(de)增长(zhǎng)驱动力。且(qiě)公司的利润和(hé)现(xiàn)金流稳中转(zhuǎn)好，同时账上资金充足(zú)，当时的估值下有足够的(de)安全边际(jì)。在过去几(jǐ)个季度(dù)的财报中，可(kě)以(yǐ)看到相关积极(jí)信号(hào)。另外，公(gōng)司核心(xīn)团(tuán)队(duì)具备韧性，在逆(nì)境(jìng)中保持乐观，经(jīng)历过动荡后(hòu)依然(rán)拥有较强的(de)组织凝(níng)聚力(lì)，且在持续吸(xī)引优秀的人才。

　　“会持续密(mì)切跟踪相关公司的基本面变化，同时也要留(liú)意估值过热、政策导向、社会整体(tǐ)环境变化等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进(jìn)多家(jiā)科技巨头

　　值得注(zhù)意的是，景林香港(gǎng)公司在今年一(yī)季度加(jiā)仓(cāng)了多家科技巨头，包(bāo)括英伟达、微软、谷(gǔ)歌等(děng)。

　　比(bǐ)如(rú)景林新进英伟(wěi)达32.53万股，期(qī)末持股市值(zhí)为9036.41万(wàn)美元，位列第七大(dà)重仓(cāng)股(gǔ)；同时加仓微(wēi)软23.31万(wàn)股(gǔ)，持股数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万(wàn)美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势来看(kàn)，英(yīng)伟达年初以来从140美元(yuán)/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微软也(yě)从年初最低的(de)218.8美元/股的位置，涨到了(le)最新报收308.97美元(yuán)/股，尽管中间波动也(yě)比(bǐ)较大，但总(zǒng)体(tǐ)表现也(yě)不(bù)错(cuò)。

　　基(jī)金君从渠道获悉的观点，可能是景林布局这些科技(jì)巨头的原因。

　　景林资(zī)产(chǎn)非(fēi)常(cháng)看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动(dòng)互联网之后最重要(yào)的技术革(gé)命之一(yī)，在短期(qī)，AI的突(tū)破和应用带来无(wú)限(xiàn)遐想，变革已经到来。

　　但(dàn)其也认(rèn)为，A股(gǔ)相关公司真正(zhèng)拥有(yǒu)相关(guān)核(hé)心竞争力的公(gōng)司不多，且估值已经不便宜了，蕴含了一定(dìng)风(fēng)险与不确定性(xìng)，需(xū)要谨慎筛选与客观评估。更倾向于在美股持有一些真正掌握(wò)了核(hé)心技术，且能转换成未来收(shōu)益的企业。比(bǐ)如AI的(de)应用可(kě)以为(wèi)办公(gōng)软件带来实质效率的明(míng)显(xiǎn)提升，从而影响未来的市场份(fèn)额、营收与利润。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳(ké)

　　从增(zēng)减持方(fāng)面来(lái)看，在今年(nián)一季(jì)度(dù)，景(jǐng)林香港(gǎng)公司在(zài)美股积极加仓，新(xīn)买进(jìn)5家上市公司的股(gǔ)票，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未(wèi)来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上(shàng)市(shì)公司，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如其增持较(jiào)多的是东南亚网约车和送餐平(píng)台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总(zǒng)共持仓(cāng)达到1936.12万(wàn)股(gǔ)，期末(mò)持(chí)仓市值(zhí)为(wèi)5827.72万(wàn)美元；同时加仓了(le)美国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万(wàn)股，持有(yǒu)市值为1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林也增持(chí)了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持(chí)股升至39.73万(wàn)股(gǔ)，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持(chí)了新能源车龙(lóng)头(tóu)特斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期(q季明宇是什么电视剧名称 季明宇是叶海山吗ī)末持(chí)股数量增(zēng)至2.12万股(gǔ)，持(chí)股市(shì)值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季(jì)度减(jiǎn)持(chí)了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集(jí)团等8家公司；同时清(qīng)仓了金沙集团、台积电(diàn)、SPDR生物(wù)科技股指数ETF、晶科能源、京东(dōng)等多只美股持仓(cāng)标的。

　　最后，基金君整理了景林今年(nián)一季度末的美股持仓数据，可以看看。

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