金融界5月15日(rì)消息 主题行情(qíng)“中特(tè)估”的衍生升级版本——“金特估(gū)”来了！

　　午后上证报发布一则重磅消(xiāo)息，再次点燃了“中特估”概(gài)念股的情绪。

　　据上证(zhèng)报表(biǎo)示(shì)，由(yóu)上(shàng)海(hǎi)证券交(jiāo)易所主办、工商银行承(chéng)办的“沪市(shì)金融业专题座谈(tán)会”将在本周三召开。此次会(huì)议讨论(lùn)的重要内容(róng)为“在服务中国式现代化中(zhōng)促进金融业(yè)估值提升和高质量(liàng)发(fā)展”。参会机(jī)构包括银行、保险、基金和券商人士。

　　消息发布后(hòu)，市场纷纷认为这是“中特估(gū)”概念的升级版本(běn)，资金(jīn)疯抢(qiǎng)金融股，大金(jīn)融板(bǎn)块开启加速键，券商(shāng)、保险、银行股等(děng)都有(yǒu)出色(sè)表现。

　　券(quàn)商方面(miàn)，光(guāng)大(dà)证券触一(yī)度及涨停，收盘大涨超过(guò)8%，华林证券、哈投股份(fèn)等涨(zhǎng)超4%，

　　保险方面，万亿级市(shì)值的中国人寿一度(dù)冲击(jī)涨停板，收盘报42.75元/股，大涨超过9%，创阶(jiē)段新高，中国平安涨近5%。

　　银行股(gǔ)方面，国(guó)有四大(dà)行午后集体翻红，邮储银行(xíng)升超3%。

　　在大(dà)金融板块(kuài)的集体发威(wēi)下n是什么化学元素，n是什么化学元素符号，上(shàng)证综(zōng)指午后迅速翻红，深成指和创(chuàng)业板一路高奏凯(kǎi)歌。最终收盘，截(jié)至收(shōu)盘，沪指涨1.17%，报3310.74点(diǎn)，深成指涨1.57%，报11178.62点，创业板指涨2.11%，报(bào)2299.93点，科创50指数(shù)涨1.15%，报1025.79点。

　　机(jī)构(gòu)间(jiān)看法并不相(xiāng)同 中信证券(quàn)：主题(tí)交易顶峰已过

　　对(duì)于中特估(gū)的后续走势，机构之间的看(kàn)法并不(bù)相(xiāng)同，

　　对此(cǐ)中金策略指(zhǐ)出，部(bù)分高分(fēn)红国(guó)企(qǐ)标的(de)近期显著盘(pán)整(zhěng)是(shì)对短期交易扩(kuò)散(sàn)过快过多，股息(xī)支付能力相对较弱(ruò)板块（如部分金融(róng)）做出(chū)的正常反应，而并非意味(wèi)着(zhe)整体高分红国企投资主题的结束。

　　光大证(zhèng)券也指(zhǐ)出(chū)，当前“中(zhōng)特估”主题(tí)的安全边(biān)际和性价(jià)比(bǐ)仍(réng)相对较高，未来随(suí)着经济的逐步复(fù)苏，“中(zhōng)特(tè)估”主题行情或仍具有(yǒu)较强的持续(xù)性(xìng)。从估值和交易拥挤度来看，当前“中特估”主题的安全(quán)边际和性价比仍相对较(jiào)高(gāo)。

　　但是(shì)中(zhōng)信(xìn)证券(quàn)则看法相对(duì)偏(piān)空(kōng)。中(zhōng)信证券研报表示(shì)，AI主题和“中(zhōng)特估”主题在4月中旬以来先后步入了热度很高、波动很大(dà)但是区间回(huí)报(bào)不(bù)明(míng)显的阶段，表现出典型的板块内部博弈和消耗特征。

　　4月以来(lái)，公募基(jī)金新发继(jì)续低迷，4月新(xīn)发规模为(wèi)232.2亿(yì)元，相较于3月下降43.7%，5月截至12日新发规(guī)模仅为100.8亿元，未见好(hǎo)转(zhuǎn)。配(pèi)置(zhì)型外资在4月净流出24.4亿(yì)元(yuán)，是继去年10月以来首次单月净流出，5月截(jié)至12日恢(huī)复净流入75.8亿元(yuán)，但较前3个(gè)月的平均(jūn)水平(píng)仍有较大差距。在(zài)缺乏持续(xù)增量(liàng)机构资(zī)金(jīn)的(de)情况下，A股(gǔ)存量博弈特征已演绎(yì)到(dào)极致，涨幅仅与机构持仓(cāng)有关。

　　中信证券研报表示，疫后经济全面系(xì)统性(xìng)恢复是渐(jiàn)进和渐(jiàn)次(cì)的过程，飞(fēi)轮重新旋转需要时间和耐心，主(zhǔ)题交易是过高的经济预期下修过程中(zhōng)的阶(jiē)段性产物，过度博(bó)弈降低了市场定价的有效(xiào)性，但(dàn)也提高(gāo)了(le)业绩(jì)驱动策略(lüè)的(de)潜在回报，主题交易的顶峰已过，重(zhòng)回(huí)低位业(yè)绩驱动板块。

　　基金(jīn)经理：中(zhōng)特估我一(yī)股也不想要！

　　与卖(mài)方(fāng)研究相比，有买(mǎi)方(fāng)更加(jiā)激进。据券商(shāng)中(zhōng)国报道，有(yǒu)基金经(jīng)理直言，中特估龙(lóng)头在连续涨停后已出现短期泡(pào)沫化，他一股(gǔ)也不想要(yào)。

　　该基金经(jīng)理表(biǎo)示许多中特估的龙头(tóu)股在当前(qián)位置对他而言(yán)没有配置(zhì)的吸引力(lì)，尽管(guǎn)从估值的角(jiǎo)度(dù)而言许多(duō)市场(chǎng)参与者可以给出许多个继续买入中(zhōng)特估(gū)的理由(yóu)，但(dàn)当一(yī)只中特估龙头股在两三个交(jiāo)易日内涨(zhǎng)幅就(jiù)达20%甚至(zhì)30%，意味着资金已(yǐ)迫不及待在进行(xíng)抢筹(chóu)码。从股票(piào)市场交易的(de)直观判断，这(zhè)代表着资金参与方的短(duǎn)期泡沫化，过高的(de)交易拥挤度意(yì)味着风(fēng)险(xiǎn)。

　　央企ETF基金密集发售

　　不(bù)过在资金(jīn)面，“中特估”有好(hǎo)消息传来。

　　仅发售了(le)短短7个交(jiāo)易日(rì)，5月13日(rì)华泰柏瑞中(zhōng)证央企红利ETF发布公告(gào)称，该基金累计有效(xiào)认购申请份(fèn)额总额(é)超(chāo)过(guò)20亿份发行上限，基(jī)金管理人将启(qǐ)动(dòng)比例配(pèi)售(shòu)。

　　此外3只中证国新央企股东回(huí)报ETF——广发中证(zhèng)国新央(yāng)企股东(dōng)回报(bào)ETF、招(zhāo)商中证(zhèng)国(guó)新央企股东回(huí)报(bào)ETF和汇添富中证国(guó)新央企股东(dōng)回报ETF于今日开(kāi)售，每只产品(pǐn)的首募(mù)规模上限均为20亿(yì)元人民币(bì)。

　　事实上(shàng)，不(bù)止新(xīn)发基金，今年以来，场(chǎng)内(nèi)多只“中(zhōng)字头”ETF也持(chí)续(xù)“吸金”，15只(zhǐ)央企、国企ETF合(hé)计“吸金(jīn)”38.56亿元。其中，国泰央企(qǐ)共赢(yíng)ETF年内(nèi)资(zī)金净流入超过(guò)12亿元，规模增幅超(chāo)过15倍。南方中国国企ETF年(nián)内资(zī)金净流入也逼近(jìn)10亿(yì)元，规(guī)模增幅更是高达24.75倍，成(chéng)为今年(nián)全(quán)市场(chǎng)规模增(zēng)长倍(bèi)数最(zuì)高的ETF。

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