私(sī)募大佬葛卫东的(de)持股动向，一(yī)向(xiàng)备(bèi)受(shòu)投资者关注。4月29日，随着A股上市公司2022年(nián)年报和2023年一季(jì)报披露收(shōu)官(guān)，葛(gé)卫(wèi)东(dōng)的最新持股动向清晰地呈现在投资(zī)者面前。

　　期货日(rì)报(bào)记者梳(shū)理A股(gǔ)上市公司2022年年报发现(xiàn)，葛(gé)卫东在8家上(shàng)市公司前十大流通股东或(huò)前十大股东名单中现身。与2022年(nián)三(sān)季(jì)报相比，葛卫东(dōng)从安恒信(xìn)息前十大流(liú)通股东名单中退(tuì)出，减持了兆易创新(xīn)、奇安信、贝特瑞、容百科(kē)技、绿的谐(xié)波，对科大讯飞、移远通(tōng)信的持股保持不(bù)变(biàn)，湘电股份是唯(wéi)一的新进股（2022年11月通(tōng)过定增入股(gǔ)）。截至(zhì)2022年年底(dǐ)，葛卫东(dōng)持股市值约43.32亿(yì)元，较2022年9月底小幅减(jiǎn)少0.23亿元。

　　上市公司(sī)一季报显(xiǎn)示，葛卫东(dōng)出现在(日本比中国富裕吗，日本富裕还是中国富裕zài)9家上(shàng)市公司前十大流通股(gǔ)东或前十大(dà)股东名单中。与2022年年报相(xiāng)比，葛卫东(dōng)在短暂退出(chū)后，再(zài)次(cì)出现在安恒信息前十大流通股东名单中，减持了(le)容(róng)百科技、绿的谐波，对兆易创新(xīn)、科大讯飞、奇安信、贝(bèi)特瑞(ruì)、湘(xiāng)电(diàn)股份、移远通信的持股保持“按兵(bīng)不动(dòng)”。截至2023年3月底，葛卫东持股市值约57.57亿(yì)元(yuán)，较(jiào)2022年年底大(dà)增14.25亿元(yuán)，即便(biàn)剔除新进股安恒(héng)信息的影响，其持(chí)股市值也增加(jiā)了11.38亿元。

　　从2013年开始(shǐ)，葛卫东开始频频(pín)出现在A股(gǔ)上市公司前十大流通股东(dōng)或前十大股东(dōng)名单中，参与方式包括定增、二级(jí)市场(chǎng)买入等。从(cóng)持仓(cāng)风格上来看，葛卫东偏爱成长股，尤其(qí)是(shì)科技股(gǔ)，例如软(ruǎn)件、半导体等(děng)行业，买入后往(wǎng)往长期(qī)持(chí)有。

　　在2023年一(yī)季报中，兆易(yì)创(chuàng)新和科(kē)大讯飞是葛卫(wèi)东的前两大(dà)重仓股，分别为芯片和AI龙头股(gǔ)，期末持股市值分(fēn)别为21.34亿(yì)元和(hé)13.82亿元，较2022年(nián)年底分别增加了3.41亿(yì)元(yuán)和6.70亿元(yuán)，浮盈(yíng)合计增加10.11亿元。由于一季(jì)度葛卫东对这两只股票(piào)的持仓保持不(bù)变，市值(zhí)的大增可谓“躺赚(zhuàn)”。

　　今年一季度，ChatGPT火爆出圈(quān)，AI概念股受到(dào)市场追捧。作为AI龙头股，早在(zài)2017年四(sì)季度，葛卫东(dōng)便出现在科大讯飞前十大股东名单中，到2020年(nián)二(èr)季度末，持股数(shù)量(liàng)达5110.17万股，创出峰值(zhí)，持(chí)股比(bǐ)例为2.33％。随后，葛卫东开启了减持(chí)模(mó)式，从2020年四季(jì)度至2022年(nián)三季(jì)度，在(zài)8个季(jì)度中(zhōng)，有(yǒu)7个季(jì)度进行(xíng)了减持(chí)操作，累计减持(chí)2940.34万股，持股比例降至(zhì)0.93％。

　　今年一季度，科大(dà)讯(xùn)飞股价从33元(yuán)/股一线启动，随后一(yī)路拉升，累计(jì)涨幅高达93.97％，成为炙手可热的大牛股。4月初，科大讯飞股价(jià)继续上行，4月4日盘(pán)中一度突破70元/股关口，触及70.10元/股的历(lì)史新高。

　　作(zuò)为第(dì)二(èr)大重仓股，科大讯飞是今年一(yī)季(jì)度葛卫东持(chí)股市(shì)值大涨的(de)最大“功臣”。截至今年一季度末，葛卫东(dōng)持(chí)有2169.83万股(gǔ)科(kē)大讯飞股票，尽(jǐn)管持(chí)股数量较2022年(nián)年(nián)底保持不变，但得益于今年一季度股(gǔ)价(jià)暴涨，持股市值快速(sù)抬升，共增加了6.70亿元，较2022年年底(dǐ)接近(jìn)翻番。

　　与一(yī)路狂飙的股价相比，科大讯飞一季度业绩表现惨淡。一季(jì)报显(xiǎn)示，报(bào)告期内(nèi)，科大讯飞营业收入28.88亿元，较去年同期下降17.64％；归属于上市公司股东(dōng)的净利润与扣(kòu)除非经常性损益的(de)净利润分别(bié)为(wèi)-0.58亿元和-3.38亿元，同比分别下降152.26％和331.82％。

　　科大(dà)讯飞(fēi)解释(shì)称，公(gōng)司业绩下滑的原因有三方面：第一，由于去年12月份和今年1月(yuè)份特殊的社会(huì)经济客观(guān)环境，当(dāng)期无法推(tuī)进项目进程和(hé)合同签署(shǔ)等工作，随后又面临(lín)春节假期，较多大项(xiàng)目在一季(jì)度的签单(dān)、实(shí)施、交付、验收等工作进程(chéng)出现了延迟，影响了收入的实现进(jìn)度。第二，公司2019年被列入美国实体清(qīng)单，2022年(nián)10月7日(rì)被再次极限施(shī)压(yā)，从(cóng)供应(yīng)链到(dào)相(xiāng)关(guān)的合同签署需要调整的过(guò)程，经过去年四季度和今年一季度的(de)努力，主要调整(zhěng)已基本完成。第(dì)三，面对认知智能(néng)技术阶跃带来(lái)的重大机(jī)遇，公司(sī)依托认知智能全(quán)国重(zhòng)点实验室的长期积累，于2022年12月15日启(qǐ)动了“1+N认知(zhī)智能大模型专(zhuān)项攻(gōng)关(guān)”，将于2023年5月6日正式发布讯飞星火大模(mó)型，攻关项目的新(xīn)增投入一定程度上影(yǐng)响了当(dāng)期利润。

　　虽然一季度业(yè)绩下滑，但对于未来，科大讯飞(fēi)并(bìng)不悲观(guān)。科大讯飞认为，基于公司在国产替代和业(yè)务开拓上(shàng)的(de)进展，预计从二季度开始(shǐ)将实现收入和毛利正向(xiàng)增长(zhǎng)，并有信(xìn)心实(shí)现全年(nián)高质量增长的目(mù)标。

　　兆易创新(xīn)是葛卫东第一大重仓股，也是其长(zhǎng)期持有(yǒu)的股票之一，早(zǎo)在(zài)2018年(nián)二季度便开始布局。截至(zhì)今年一(yī)季度末，葛卫东持有1749.45万股(gǔ)兆易创新股票，占(zhàn)总(zǒng)股本的2.62％，较去年年底没有变化。不过，从2021年三(sān)季度至2022年(nián)四季度，葛(gé)卫东连续6个季(jì)度减(jiǎn)持兆(zhào)易创新(xīn)，减持(chí)数量分别为(wèi)382.64万股、357.56万股、19.83万股、372.93万股、23.99万股、44.80万股，合计减持1156.95万股。

　　股(gǔ)价(jià)表现上，在去年10月底下探两年(nián)低位77.50元/股(gǔ)后(hòu)，兆易创新股(gǔ)价逐渐(jiàn)走出低谷，开启阶段(duàn)性涨势，今年4月初一度(dù)触及9个月(yuè)高位143.33元/股。去年(nián)四季度和今年一季度，兆易创新股(gǔ)价分别上涨9.30％和(hé)19.06％。

　　与科大(dà)讯飞类(lèi)似，虽(suī)然一季度兆(zhào)易创新股价(jià)大(dà)涨，但(dàn)业绩也下滑明(míng)显。一季(jì)报显示(shì)，今年(nián)一(yī)季度，兆易创新(xīn)营(yíng)业收入(rù)13.41亿元(yuán)，同比下(xià)降39.85％；净利润1.50亿(yì)元，同比下降78.13％。

　　对于营业(yè)收入的下滑(huá)，兆易(yì)创(chuàng)新称(chēng)，芯片(piàn)产品市场需求下降，本季度营业收入同比减少(shǎo)8.88亿元。其(qí)中存储芯片(piàn)业务收入同比减少4.61亿元，微控制器业务收入同比减少3.56亿元(yuán)，传感器业务收入同比减少0.47亿元。

　　对于净利润的(de)下(xià)滑(huá)，兆易(yì)创新解(jiě)释称，主要原(yuán)因(yīn)是芯片产品(pǐn)市场需求减(jiǎn)少(shǎo)，公司营业收入同(tóng)比下(xià)降，毛利率下降，导致(zhì日本比中国富裕吗，日本富裕还是中国富裕)毛利润同比减(jiǎn)少。

　　当然，葛卫东也并非在每只股(gǔ)票上都(dōu)能(néng)精准出击、一击(jī)制胜，甚至在(zài)部分(fēn)股(gǔ)票上被(bèi)套牢(láo)。以(yǐ)新能源概(gài)念股容(róng)百科(kē)技为例，葛卫东在2022年三季(jì)度建仓464.42万股(gǔ)后，容百(bǎi)科技股价却一路走低(dī)，去(qù)年四季度和今年(nián)一季度分别下跌(diē)18.30％和0.51％。进入4月(yuè)份，容百科技(jì)股价仍未摆(bǎi)脱低迷态势，4月25日盘中(zhōng)最低触(chù)及60.91元/股(gǔ)，创两年(nián)最低位。

　　伴随股价的下行和浮亏的增加(jiā)，葛卫东也在去年四季(jì)度和今(jīn)年一季度分别减持容(róng)百科技61.19万股和16万股，共减持77.19万股，截(jié)至(zhì)一季度末，持股市值(zhí)为2.65亿元，在半(bàn)年内缩水超(chāo)30％。

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