因市场需求减少，正(zhèng)在持续发力的存储芯片(piàn)巨头兆易(yì)创(chuàng)新（603986），一(yī)季度归母净利润(rùn)同比大降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安成长混(hùn)合(hé)基金，已累计减持该(gāi)公司股票(piào)约603万股(gǔ)，混沌投资(zī)老板葛卫东则仅在2022年四季度(dù)小幅(fú)减持44.8万股。不过，实际控制人朱一明(míng)的一致行动人香港赢富得有限公(gōng)司，将减持不(bù)超过1190.5万(wàn)股。

　　目前(qián)，兆易创新股价为112.48元，总市(shì)值为750亿元。

　　一季度(dù)净利(lì)突(tū)降78％

　　兆易(yì)创新4月27日披露的2023年一季报显示，公司一季度归母净利润1.5亿元(yuán)，同比下降(jiàng)78.13％，其(qí)主(zhǔ)要原因是芯片产(chǎn)品市(shì)场(chǎng)需求减少，公(gōng)司营业收(shōu)入同(tóng)比下降，毛(máo)利(lì)率下降，导致毛利润同比减少。

　　当日同(tóng)时(shí)发(fā)布的2022年(nián)年报显示，公司2022年营(yíng)业收入81.3亿元，同比(bǐ)减少4.47％。

　　其中，存储器业务收入减(jiǎn)少约6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感器(qì)业务收入(rù)减少(shǎo)约1.11亿(yì)元(yuán)，较(jiào) 2021年度减少20.35％；微(wēi)控(kòng)制器业务增加约3.73亿元(yuán)，较2021年度增加约15.19％。

　　存储器业务、传感器业务收入减少主要是受(shòu)消(xiāo)费(fèi)市场(chǎng)需求疲软影(yǐng)响，而微控制器业务收(shōu)入(rù)增(zēng)加得益于公(gōng)司多元化(huà)产(chǎn)品布(bù)局(jú)，其来自工业、网通(tōng)领域的(de)收入增(zēng)加(jiā)弥补了消费领域的收入下滑，并带动微(wēi)控制器(qì)业务收入(rù)增长。

　　在净利(lì)润方(fāng)面，2022年(nián)兆易创新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这(zhè)主要受(shòu)如下方面的影响(xiǎng)，一方面，财务费(fèi)用减少约2.22亿元，主要是美元兑人民(mín)币汇率上升，汇兑收(shōu)益增加。另一方面，收入减少，毛利同比减少约0.86亿元；销售费(fèi)用、管理费(fèi)用和研发费用同比增加约1.73亿元，主要是人工(gōng)、折旧摊(tān)销等(děng)费(fèi)用(yòng)的增(zēng)加；资产减值(zhí)损失同比(bǐ)增加(jiā)约2.18亿元，其中存货计(jì)提(tí)减(jiǎn)值同比增加(jiā)1.32亿元、商誉(yù)减值同比增加0.86亿元(yuán)。

　　二级市场(chǎng)上，从2022年四季(jì)度至2023年一季度(dù)，蔡嵩松(sōng)掌管的诺安成长混合基金(jīn)，已累计减持约603万股，混沌投资老(lǎo)板葛(gé)卫东则(zé)仅在2022年四季度(dù)小幅减持(chí)44.8万股。

　　实(shí)控人的一致(zhì)行动人

　　拟减持(chí)1190万股(gǔ)

　　兆易创新同日还公告，实际控制人朱一明的(de)一致行动人香(xiāng)港赢富得有限公(gōng)司(sī)，拟自披露该(gāi)减持计划公(gōng)告日起15个交易日(rì)后的(de)6个月内，采取集中竞价交易方式(shì)，减(jiǎn)持不超过1190.5万股股(gǔ)份，约(yuē)占公司股份总数1.78％。

　　目前(qián)，兆(zhào)易创新的业务主要有三块，分别是存储(chǔ)芯片、MCU（微控制器）、传感器，其(qí)中(zhōng)，存储芯片(piàn)占(zhàn)比约为59％。

　　在(zài)存储器方面(miàn)，兆易创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上(shàng)，兆易创新目(mù)前市占率(lǜ)排名全球第三，竞(jìng)争对手主要有旺宏、华邦等(děng)企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行(xíng)业内供应(yīng)商(shāng)包括(kuò)铠侠、华(huá)邦电子、旺(wàng)宏电子等企(qǐ)业占(zhàn)据(jù)了较高(gāo)的市(shì)场份额。兆易创新通过差异化产(chǎn)品需(xū)求切入该细分领域市场，以实现局部应用领先。如小容量 SP粤西是指什么地方I NAND Flash 产品，可广泛应(yīng)用于手机、机顶盒、数(shù)据卡、网通产品(pǐn)、通讯(xùn)设备(bèi)等消费类产品(pǐn)，公司在技术(shù)、产品以及市(shì)场应(yīng)用方面都处于领先地(dì)位。随着公(gōng)司车规级(jí)SLC NAND Flash 的量(liàng)产(chǎn)，将更(gèng)一步拓(tuò)展应用领域至汽车市场。

　　在DRAM领域，目(mù)前(qián)全球存储器(qì粤西是指什么地方)产业处于高度垄(lǒng)断，主(zhǔ)要的DRAM厂商包括韩国的三星(xīng)电子、SK海力士和美国的(de)美(měi)光科技，占据全球90％以上(shàng)的(de)市场份额，排名其(qí)后的(de)多为中国台(tái)湾地区的(de)企业。兆易创新主(zhǔ)要通(tōng)过(guò)其兄弟公司长鑫存储参与竞争，从趋(qū)势来看，其产业技术开始起步发展，但占(zhàn)比(bǐ)依旧很(hěn)低。

　　根(gēn)据世界半导体贸易统计(jì)组织（WSTS）的(de)数据，2022年全球半(bàn)导体市(shì)场(chǎng)规模为5735亿(yì)美元，比2021年(nián)增长了(le)3.2％，与2021年的26.2％增幅相(xiāng)比显著放缓(huǎn)，而2023年全球半导体市场的销售额预(yù)计则将小幅(fú)下滑(huá)到5566亿美(měi)元。

　　在存(cún)储市场，CFM闪存市场数据(jù)显示，2022年(nián)全球存储(chǔ)市场规模为(wèi)1391.87亿美元(yuán)，同比下跌(diē)15％，结束连续(xù)两年的(de)双位数增长，其中DRAM市场规模为790.61亿美元，同(tóng)比(bǐ)下跌17％。

　　蔡(cài)嵩松旗(qí)下基金减仓

　　兆易创新(xīn)是基金重仓股，截至一季末(mò)，多家(jiā)基金(jīn)公司旗下被动和主动型基(jī)金(jīn)持有该股。

　　从前十大流通股(gǔ)东变(biàn)化看，一(yī)季度银(yín)河创(chuàng)新成长和蔡嵩松管理的诺(nuò)安成长是持有该股最多的(de)主动偏股基金(jīn)，不(bù)过，两只基金均在一(yī)季(jì)度(dù)减持了兆易创新，其中诺安成(chéng)长(zhǎng)减持近(jìn)272万股，减持比例超25％。

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