国内(nèi)千亿私募(mù)巨(jù)头景(jǐng)林资产在美股市场的最新持仓曝光(guāng)了！

　　景林资产的海外子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美(měi)国证(zhèng)交会(huì)提交了截至2023年一季度末的美股持仓数(shù)据，其持仓(cāng)市值17.29亿(yì)美元（约(yuē)合人我国雨带移动规律及其影响，我国雨带移动规律口诀民币120.31亿元(yuán)），较(jiào)去(qù)年底有大幅增长。

　　今(jīn)年一季度，景(jǐng)林香港公司猛加仓新东方、微软、东南(nán)亚网约(yuē)车和送(sòng)餐平台Grab等，新进了(le)英伟(wěi)达、谷歌、爱(ài)奇艺(yì)、好(hǎo)未来等；拼多多在(zài)一季度末(mò)位列景(jǐng)林美(měi)股第一大(dà)重仓(cāng)股，持(chí)股市值远大于其他公司，但是遭(zāo)到减持。

　　基金(jīn)君从渠道(dào)获(huò)悉景林(lín)资产的最(zuì)新(xīn)观点，其(qí)表示(shì)看好教(jiào)育行业龙头公司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据(jù)美国证(zhèng)券交(jiāo)易委员(yuán)会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截止(zhǐ)今年3月31日，景林香港公司（香港）公司在美股(gǔ)持有28只证(zhèng)券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿(yì)美元大幅增加。（基金(jīn)君在此说明(míng)一下，13F披(pī)露的是景林(lín)海(hǎi)外(wài)主体的美(měi)股持(chí)仓，不包含境内(nèi)主(zhǔ)体(tǐ)及产(chǎn)品(pǐn)的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美(měi)股的前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概(gài)占其美股持仓总(zǒng)市值的77.89％，集(jí)中度相对比较(jiào)高。

　　具(jù)体来看，其前十大重仓股分别是(shì)拼多多(duō)、新东(dōng)方、网易(yì)、美国外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名持仓市值(zhí)都(dōu)超过了1亿美元。

　　拼(pīn)多(duō)多仍然是(shì)景林的(de)第一(yī)大美股持仓(cāng)标的，持有市(shì)值达(dá)到(dào)3.22亿美元，远高于其(qí)他重(zhòng)仓股(gǔ)，但(dàn)是(shì)今年一(yī)季(jì)度减持(chí)了133.95万(wàn)股，持股数量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势来看，拼多(duō)多(duō)从去年10月末(mò)开始(shǐ)触底反弹，今年1月下(xià)旬一度涨至106.38美元(yuán)/股的位置(zhì)，到3月末又跌至75.9美(měi)元/股，景林此前连续多个季度对拼多(duō)多越跌(diē)越(yuè)买，如今可能是分(fēn)享到了反(fǎn)弹行情、在一季度获(huò)利了结一部(bù)分。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新东(dōng)方在今年一(yī)季度末跃(yuè)升为景(jǐng)林(lín)香港公司的美股第二大持仓，持有430.07万(wàn)股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末持股(gǔ)市值(zhí)达(dá)到(dào)1.66亿美元。从股价表现来看(kàn)，新东方今年(nián)1月从33.63美(měi)元(yuán)/股(gǔ)一(yī)度(dù)涨至46.63美元(yuán)/股(gǔ)的位置，一(yī)季度(dù)整体(tǐ)区间震荡比较大，景(jǐng)林(lín)在积极加(jiā)仓可(kě)见其看好。新东方最新(xīn)报(bào)收37.77美元/股，总市值为64亿美(mě我国雨带移动规律及其影响，我国雨带移动规律口诀i)元，

　　同时(shí)，景林香港公司(sī)还加仓了好未来，今年一季度新(xīn)进(jìn)224.55万(wàn)股，期末持股(gǔ)市值达到1439.37万(wàn)美元(yuán)。但好未来的股价今年(nián)以(yǐ)来走(zǒu)势也比较波折，年初一度(dù)涨至9.68美元(yuán)/股(gǔ)，最新(xīn)报收(shōu)6美元(yuán)/股，最新总市值(zhí)仅为39亿美元。

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　　基金君也从渠道(dào)获悉了景(jǐng)林资产(chǎn)对教(jiào)育行(xíng)业的最新观点，其认为，从全(quán)行业来看，不同年龄(líng)层的用户(hù)对(duì)“教育”的(de)需求依然旺盛，除(chú)了应试，还(hái)包括开拓眼(yǎn)界、增长知识、潜力挖掘、提升(shēng)综合能力等。目前行(xíng)业政策(cè)环境趋于稳定，但过(guò)程中很多(duō)公司退出离开，使得(dé)行业竞争格局趋缓，对于存(cún)量公司有利。

　　从行(xíng)业龙头(tóu)公司来看，景林资(zī)产表示，凭借多年(nián)积(jī)累的口碑(bēi)和公(gōng)信力(lì)，品(pǐn)牌的护城河依然很深。个别头部(bù)企业在K9学科之外的教育领域业务基础扎实(shí)，原有(yǒu)的留学等业(yè)务(wù)恢复增长，同(tóng)时素质(zhì)教(jiào)育、直播电商业务(wù)等(děng)新业务成为新的增长驱动力。且(qiě)公司的利润和现(xiàn)金流(liú)稳中转好(hǎo)，同时账上资(zī)金充足，当时的估值下(xià)有(yǒu)足(zú)够(gòu)的安全(quán)边际(jì)。在(zài)过去几个季度的财(cái)报中，可(kě)以看到相(xiāng)关积(jī)极(jí)信(xìn)号。另外，公司(sī)核心团队(duì)具备韧性，在逆(nì)境中保(bǎo)持(chí)乐观，经(jīng)历(lì)过动(dòng)荡后依然拥有较强的组织凝(níng)聚力，且在持续(xù)吸引优秀的(de)人才。

　　“会持续密切(qiè)跟(gēn)踪相(xiāng)关公司的基(jī)本面变(biàn)化，同时也要留(liú)意估(gū)值过热、政(zhèng)策导向、社会整(zhěng)体环境变化(huà)等因素(sù)带来(lái)的(de)风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意(yì)的是，景林香港公司在今年一季度加仓(cāng)了多家科技巨(jù)头，包括(kuò)英伟(wěi)达、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景林新进(jìn)英伟达32.53万股，期末(mò)持(chí)股(gǔ)市值为9036.41万(wàn)美(měi)元，位列(liè)第七(qī)大重仓股；同时加(jiā)仓微软23.31万股，持(chí)股数量升(shēng)至28.13万(wàn)股，期末持股市值(zhí)为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值为5379.44万美(měi)元。

　　从股价走(zǒu)势来看，英伟达(dá)年(nián)初以来从140美元/股(gǔ)附近一路上(shàng)涨(zhǎng)，最新收盘(pán)报283.4美元/股，实现了翻(fān)倍。

　　同时(shí)，微软也从(cóng)年初最低的218.8美(měi)元/股的(de)位(wèi)置，涨到了(le)最新(xīn)报收(shōu)308.97美元/股，尽(jǐn)管中间波动(dòng)也(yě)比较大，但总体(tǐ)表现也不错。

　　基金君从渠道获(huò)悉的观点(diǎn)，可能是景林(lín)布(bù)局这些科(kē)技(jì)巨头(tóu)的原因。

　　景林资(zī)产非常看好AI人工智能领域，其(qí)表示，AI是移动互(hù)联(lián)网之(zhī)后(hòu)最重要(yào)的技(jì)术革命之(zhī)一，在短期，AI的突破和(hé)应用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认(rèn)为(wèi)，A股相关(guān)公(gōng)司(sī)真正拥有相关核心(xīn)竞争力的公司不多，且(qiě)估值已(yǐ)经不(bù)便(biàn)宜了(le)，蕴(yùn)含(hán)了一定风险与不确定(dìng)性，需要谨慎筛选(xuǎn)与客观评估。更倾向于(yú)在(zài)美股持有一些(xiē)真正掌握了核心(xīn)技术，且能转换(huàn)成未(wèi)来收益的企业。比如AI的(de)应用可以为办公软(ruǎn)件带来实质效率的明(míng)显(xiǎn)提升，从(cóng)而影(yǐng)响(xiǎng)未来的(de)市(shì)场份额、营(yíng)收与利(lì)润。

　　景林加(jiā)仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持(chí)脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方面(miàn)来看(kàn)，在今年一季度，景林(lín)香(xiāng)港公司在美(měi)股积(jī)极(jí)加仓，新(xīn)买(mǎi)进5家(jiā)上市公司的股票，包括(kuò)英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了(le)9家上市公司，包(bāo)括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿(ā)里(lǐ)巴巴等(děng)。

　　比如其增(zēng)持较多的是(shì)东南亚网约(yuē)车和送餐(cān)平台(tái)Grab，增加了(le)697.2万股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万股，期末(mò)持(chí)仓市(shì)值(zhí)为5827.72万美元；同时加仓了美国外(wài)卖平台(tái)Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持有市(shì)值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林(lín)也增持(chí)了阿里巴(bā)巴，增加34.04万股，期(qī)末(mò)持股升至(zhì)39.73万(wàn)股，持股市(shì)值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯(sī)拉，加(jiā)仓1.17万(wàn)股，期末持股数量增至2.12万股(gǔ)，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年(nián)一季(jì)度(dù)减持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集团等8家公司；同时清仓(cāng)了金沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物(wù)科技(jì)股指(zhǐ)数ETF、晶科能源(yuán)、京东(dōng)等(děng)多只(zhǐ)美股持(chí)仓标的。

　　最(zuì)后，基金君(jūn)整(zhěng)理了景林今年一季度末的(de)美股(gǔ)持仓数(shù)据，可以看看。

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