国(guó)内千亿私募(mù)巨头景林资产在美股市(shì)场的(de)最新持仓曝光了！

　　景林资(zī)产(chǎn)的海外子公司景(jǐng)林(lín)资产管理香港(gǎng)公(gōng)司80寸电视尺寸长宽多少(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年一季度(dù)末的美股(gǔ)持(chí)仓(cāng)数据，其持仓市值17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较(jiào)去年底有大幅增(zēng)长(zhǎng)。

　　今年一季度，景林香港(gǎng)公司猛加(jiā)仓新东方、微软、东南亚(yà)网(wǎng)约(yuē)车和送餐平台Grab等，新进了(le)英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来等(děng)；拼多多在一(yī)季度末(mò)位(wèi)列景林(lín)美(měi)股(gǔ)第一大(dà)重(zhòng)仓股，持(chí)股市值远大(dà)于其他(tā)公司，但是遭到(dào)减持。

　　基金君(jūn)从渠道获悉景林资产的最新观点(diǎn)，其表示看好教育(yù)行业龙头公司(sī)，同时积极布局美股一(yī)些AI公司(sī)。

　　景林美股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多(duō)为第一(yī)大重仓股

　　根据美国证券(quàn)交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司（香(xiāng)港(gǎng)）公司在美股持有28只证(zhèng)券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.80寸电视尺寸长宽多少31亿(yì)元），较(jiào)去年底的16.3亿美元大幅(fú)增(zēng)加。（基(jī)金君在此说明一(yī)下，13F披露的是景林海外主体的美股(gǔ)持仓，不(bù)包含境(jìng)内主体(tǐ)及产品的(de)美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的前十大重仓股(gǔ)，合计持有市值为13.47亿美元，大概(gài)占其美股持仓总(zǒng)市值的77.89％，集中度相对比较(jiào)高(gāo)。

　　具体来看，其前十大(dà)重仓股分(fēn)别(bié)是拼多(duō)多(duō)、新东方、网易、美国外卖平台(tái)Doordash、脸书母(mǔ)公司(sī)Meta、中通快(kuài)递、英伟(wěi)达(dá)、微软、BOSS直(zhí)聘、360数(shù)科，其中前6名持仓(cāng)市(shì)值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美(měi)元(yuán)，远高于(yú)其他重(zhòng)仓股，但(dàn)是今年一季度减(jiǎn)持(chí)了133.95万股，持股数量降至423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来(lái)看，拼多(duō)多从去(qù)年10月末开始触(chù)底(dǐ)反(fǎn)弹，今年1月下旬一度涨至106.38美(měi)元/股的(de)位(wèi)置，到3月末又跌至75.9美元(yuán)/股(gǔ)，景林此前连续多(duō)个(gè)季度对拼(pīn)多多越(yuè)跌越买，如今可能是分享到了(le)反弹行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛(měng)加(jiā)仓教育股

　　新东方在今年一季度末跃(yuè)升为(wèi)景林香港(gǎng)公司(sī)的美股第(dì)二大(dà)持仓，持有(yǒu)430.07万股(gǔ)，较(jiào)上一季度末猛加仓368.75万股(gǔ)，期末持(chí)股市值达到1.66亿(yì)美元。从(cóng)股价(jià)表(biǎo)现来看(kàn)，新东方(fāng)今年1月从33.63美(měi)元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区(qū)间震荡比较大，景林在积极加仓可(kě)见其看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林香港公司还(hái)加仓了好未来，今(jīn)年(nián)一季度新进224.55万股，期末持股市值达(d80寸电视尺寸长宽多少á)到1439.37万美元。但好未来的(de)股价(jià)今年以来走势也比(bǐ)较波折，年初一度涨至9.68美元/股(gǔ)，最(zuì)新报(bào)收6美元(yuán)/股，最新总市值仅为(wèi)39亿美元。

　　基(jī)金君也从渠道(dào)获(huò)悉了景林资产对教育行(xíng)业的最(zuì)新观(guān)点(diǎn)，其认(rèn)为，从全行业来看，不同(tóng)年龄层的用户对(duì)“教育”的需求(qiú)依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增(zēng)长知识、潜力(lì)挖(wā)掘(jué)、提升(shēng)综合能(néng)力等。目(mù)前行业(yè)政(zhèng)策(cè)环(huán)境趋(qū)于(yú)稳定，但过程中(zhōng)很多公司退出离开，使得行业(yè)竞争格局趋缓，对于存量(liàng)公司有(yǒu)利。

　　从行(xíng)业龙头公司来看，景林资产表示(shì)，凭借(jiè)多年积(jī)累的口(kǒu)碑和公信力，品牌的护城河依然很深(shēn)。个别头部(bù)企业在K9学科之外的教育领域业务(wù)基础(chǔ)扎实，原(yuán)有(yǒu)的留学等业务恢复增长，同时素(sù)质教(jiào)育(yù)、直播电商业务等新(xīn)业务成为新的增长驱动(dòng)力(lì)。且公司的(de)利润和现金(jīn)流稳(wěn)中转好(hǎo)，同时账上资(zī)金充足，当时(shí)的估值下有足够的(de)安全边际。在过(guò)去(qù)几(jǐ)个季度的财报中，可以(yǐ)看(kàn)到相关积极(jí)信号。另外，公司核心(xīn)团队具备(bèi)韧性，在逆境中保(bǎo)持乐(lè)观，经(jīng)历过动荡(dàng)后依然拥有较强的组织凝聚(jù)力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密(mì)切跟踪相关(guān)公司的(de)基本面变化，同时也要留意估值过热(rè)、政策导向、社会整(zhěng)体环境(jìng)变化等因素(sù)带来的风险(xiǎn)。”景林资产称(chēng)。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意(yì)的是，景林(lín)香(xiāng)港公司(sī)在今年一季度加仓了多家科(kē)技巨头(tóu)，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新进(jìn)英伟达32.53万股，期末(mò)持股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加仓(cāng)微软23.31万股，持股数量(liàng)升至(zhì)28.13万股，期末(mò)持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股(gǔ)，持有(yǒu)市(shì)值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股(gǔ)价走势来(lái)看(kàn)，英伟达年初以来从140美(měi)元/股附近一路上涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微软也从年(nián)初最低的218.8美元/股的(de)位置，涨到了最新(xīn)报收308.97美元/股(gǔ)，尽管(guǎn)中间(jiān)波(bō)动也比较(jiào)大，但总体表现(xiàn)也不错。

　　基金君从渠道获(huò)悉的观点，可能是景林布局这些科技巨(jù)头的原因。

　　景(jǐng)林资产非常看好AI人(rén)工智(zhì)能(néng)领域，其表示，AI是移动互联网(wǎng)之(zhī)后最重要(yào)的技(jì)术革命之一，在(zài)短期(qī)，AI的突(tū)破和应用带来无(wú)限遐想，变革(gé)已(yǐ)经到来。

　　但其(qí)也(yě)认为(wèi)，A股相(xiāng)关公司真正拥有相(xiāng)关核心竞争力的公(gōng)司不(bù)多，且估值(zhí)已(yǐ)经不便宜了(le)，蕴(yùn)含了一定风(fēng)险与不确定性(xìng)，需要谨慎筛选(xuǎn)与(yǔ)客观评估(gū)。更倾向于在美股持有一些真正掌握了(le)核心技术，且能转换(huàn)成未来收益的企业(yè)。比如(rú)AI的应(yīng)用(yòng)可以为办公软件带来实质(zhì)效率的明(míng)显提升，从而影响未来(lái)的市场(chǎng)份额、营收与(yǔ)利润。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持方面来看，在今年一季度，景(jǐng)林香(xiāng)港(gǎng)公司在美股(gǔ)积极加仓，新买(mǎi)进5家(jiā)上市(shì)公(gōng)司的(de)股票(piào)，包括英伟达、谷歌(gē)、爱奇(qí)艺、好未来(lái)、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了(le)9家(jiā)上市(shì)公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其增持(chí)较多(duō)的(de)是东(dōng)南亚网约车和(hé)送餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万(wàn)股，总共持(chí)仓达到1936.12万股，期末持仓市(shì)值为5827.72万美元；同时加(jiā)仓(cāng)了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林也增持了(le)阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万(wàn)股，持股市(shì)值为4060.05万(wàn)美(měi)元。

　　景林还增持(chí)了新能源车龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末(mò)持股数量增至(zhì)2.12万(wàn)股，持(chí)股(gǔ)市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度减持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集(jí)团等(děng)8家(jiā)公司；同时清(qīng)仓了(le)金(jīn)沙集(jí)团、台积电、SPDR生(shēng)物科技(jì)股指数(shù)ETF、晶科能(néng)源(yuán)、京东等(děng)多只美股持仓(cāng)标的。

　　最后，基金君整(zhěng)理了景林今年一季度(dù)末(mò)的美(měi)股持仓(cāng)数据，可以(yǐ)看(kàn)看。

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