国内千亿私募巨头景(jǐng)林资产在美股市场(chǎng)的(de)最新持仓曝光了！

　　景林(lín)资产的海(hǎi)外子公司(sī)景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交(jiāo)了截(jié)至2023年一季度末的美股(gǔ)持仓(cāng)数据(jù)，其持仓市值(zhí)17.29亿美(měi)元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年(nián)底有大幅增长。

　　今(jīn)年一季(jì)度，景林香港公司猛加(jiā)仓新(xīn)东方、微软(ruǎn)、东南亚(yà)网约车(chē)和送餐平台Grab等，新进了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来等(děng)；拼多多在一季度末位(wèi)列景(jǐng)林美股第一(yī)大重仓股，持股市(shì)值(zhí)远大(dà)于其他(tā)公(gōng)司，但是遭到减持。

　　基金(jīn)君从(cóng)渠道(dào)获悉(xī)景林资产的最新观点，其(qí)表示看好教育(yù)行业龙头公司，同(tóng)时积极布局美(měi)股(gǔ)一些AI公(gōng)司。

　　景林美股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多(duō)为第一大重(zhòng)仓股

　　根(gēn)据美国证券(quàn)交易委(wěi)员文章真实身高，文章个人资料简介会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年(nián)3月(yuè)31日(rì)，景林香港公司（香(xiāng)港）公司在美股持有(yǒu)28只文章真实身高，文章个人资料简介证券(quàn)，合(hé)计持仓市值达(dá)到17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说明一下，13F披露的是景林海(hǎi)外主体的美股持仓，不包含(hán)境内主体及产品(pǐn)的美(měi)股头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港(gǎng)公司在美(měi)股的前(qián)十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市(shì)值的77.89％，集中度相对(duì)比较高(gāo)。

　　具体(tǐ)来看，其前(qián)十大重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)分别是拼多多、新东方(fāng)、网易、美国外卖平台Doordash、脸书(shū)母(mǔ)公司(sī)Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前6名持仓市值都超(chāo)过了1亿美(měi)元。

　　拼(pīn)多(duō)多仍然是景林的第一大美股持仓标的，持有市(shì)值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是(shì)今年一季度减持了133.95万股，持股(gǔ)数量降至423.91万股。

　　从股价(jià)走势来看，拼多多从去年10月末开(kāi)始触底(dǐ)反弹，今年1月(yuè)下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元(yuán)/股的位置，到3月(yuè)末又(yòu)跌至75.9美元/股，景林此(cǐ)前连续(xù)多个(gè)季度对拼多多越跌越买，如今可(kě)能是(shì)分享到(dào)了反弹行情、在一季度获利了结一(yī)部(bù)分。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新东方在今年一(yī)季度末跃升为(wèi)景林香(xiāng)港(gǎng)公司的(de)美股第二(èr)大(dà)持仓，持(chí)有430.07万(wàn)股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达(dá)到1.66亿美元。从股价表(biǎo)现来看，新东方今(jīn)年1月(yuè)从(cóng)33.63美(měi)元/股(gǔ)一度涨至46.63美元/股(gǔ)的位置，一季(jì)度整体(tǐ)区间震荡比较大(dà)，景林在积极加仓可(kě)见其看好。新东方(fāng)最新报收37.77美元/股(gǔ)，总市值为(wèi)64亿美(měi)元，

　　同时，景林香(xiāng)港公司还加仓了好未来，今(jīn)年一季度新(xīn)进224.55万股，期末持股市值达(dá)到1439.37万美(měi)元。但好(hǎo)未来的股价今年(nián)以来(lái)走(zǒu)势(shì)也比(bǐ)较波折，年初一度涨(zhǎng)至9.68美(měi)元(yuán)/股，最新报收6美元(yuán)/股，最新总市(shì)值(zhí)仅为39亿美元(yuán)。

　　基金君也(yě)从渠(qú)道获悉了景(jǐng)林(lín)资产对(duì)教育行业的最新观点，其认为，从全行(xíng)业(yè)来看，不同年龄层的用户(hù)对“教育”的需(xū)求依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长知(zhī)识、潜力挖掘(jué)、提升综合能力(lì)等。目前行业政策环境趋于(yú)稳定，但过程中很多公司(sī)退出离开，使得行业竞争格局趋缓，对(duì)于存量公司(sī)有(yǒu)利(lì)。

　　从(cóng)行业龙头公司来看，景(jǐng)林资产表示(shì)，凭借(jiè)多年积累的口碑(bēi)和公信力，品牌的护城河(hé)依然很深。个别(bié)头(tóu)部企业在K9学科(kē)之外的教育领域(yù)业务(wù)基础扎(zhā)实，原有的留(liú)学(xué)等业务(wù)恢(huī)复增长(zhǎng)，同(tóng)时(shí)素质教(jiào)育、直播电(diàn)商业务等新业务成为新的增长驱(qū)动力。且公司的利润和(hé)现金流稳中转好，同时账上资金充足，当时的估值(zhí)下有足够(gòu)的(de)安全(quán)边际(jì)。在过去几个季度的(de)财报中，可以看到相关积极信号(hào)。另外，公司核心团队具备韧性，在逆境中保持(chí)乐(lè)观，经历过动荡后依然拥有(yǒu)较强的组织凝聚力，且在持续吸引(yǐn)优(yōu)秀的人才。

　　“会持(chí)续密切跟踪(zōng)相关公司的(de)基本面变化，同时也要留意估值过(guò)热、政(zhèng)策导向、社会(huì)整体环境变(biàn)化等因素(sù)带来的风险(xiǎn)。”景林(lín)资产称。

　　买进多(duō)家科技巨头

　　值得(dé)注意的是，景林(lín)香(xiāng)港公司在今年(nián)一(yī)季度加仓了(le)多(duō)家(jiā)科技巨头，包括英伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期(qī)末持(chí)股市(shì)值(zhí)为9036.41万美元，位列第七大重仓(cāng)股；同时加仓微软23.31万(wàn)股(gǔ)，持股(gǔ)数量升至28.13万股，期末持股市值为(wèi)8109.88万美(měi)元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为(wèi)5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走(zǒu)势来(lái)看，英伟达(dá)年(nián)初以来从(cóng)140美元(yuán)/股附近一路上(shàng)涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时(shí)，微软也(yě)从年初最低的218.8美元(yuán)/股(gǔ)的位(wèi)置(zhì)，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动也(yě)比(bǐ)较(jiào)大，但总体(tǐ)表现(xiàn)也不错。

　　基金君从(cóng)渠道获悉(xī)的观点，可能是(shì)景林布局这些科技巨头的原因。

　　景(jǐng)林资产非(fēi)常看好AI人工智能领域，其表(biǎo)示，AI是移动互(hù)联网之后最重要的(de)技术革命之一，在短期(qī)，AI的突(tū)破和(hé)应用带来无(wú)限遐(xiá)想，变革已经(jīng)到来。

　　但(dàn)其(qí)也认为，A股相(xiāng)关公司真(zhēn)正拥有(yǒu)相关核心竞争力(lì)的公司不多，且估值已(yǐ)经不便宜了(le)，蕴含了一定风险与不确定(dìng)性，需要谨慎筛选与客(kè)观评估(gū)。更倾(qīng)向于在美股持有一些真正掌握(wò)了(le)核心技(jì)术，且(qiě)能转换成未来收益的企(qǐ)业(yè)。比如AI的(de)应用可以为办公软件带来实质效率的明显提升，从而影响(xiǎng)未来的市(shì)场份额(é)、营收与利(lì)润。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从增减持方面来看，在今年(nián)一季度，景林香港公(gōng)司(sī)在(zài)美股积极加仓文章真实身高，文章个人资料简介，新买进5家上市公司(sī)的股票(piào)，包括英伟达(dá)、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓(cāng)了(le)9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多(duō)的是东(dōng)南亚网约车和送餐平台(tái)Grab，增加了697.2万股，总共持仓(cāng)达(dá)到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美(měi)元；同时(shí)加仓了美国外卖平台(tái)Doordash，持股增至229.08万股，持有(yǒu)市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持(chí)了阿里巴巴(bā)，增加34.04万股，期(qī)末持(chí)股升至39.73万(wàn)股，持(chí)股(gǔ)市值为4060.05万(wàn)美元(yuán)。

　　景林(lín)还增持(chí)了新能源车龙头特斯拉，加(jiā)仓1.17万(wàn)股，期末(mò)持股(gǔ)数量增至2.12万股，持股市值仅(jǐn)为(wèi)439.82万美(měi)元。

　　但是景(jǐng)林在今年一(yī)季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同(tóng)时清仓了(le)金沙集(jí)团、台积电、SPDR生物科技股(gǔ)指数ETF、晶科(kē)能源(yuán)、京东等多只美(měi)股持仓标的(de)。

　　最后，基金君整理(lǐ)了景林今(jīn)年一季度末的美股持仓数据，可(kě)以(yǐ)看看。

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