国内千亿私募巨头景林(lín)资产(chǎn)在美股(gǔ)市场的最(zuì)新(xīn)持(chí)仓曝光了(le)！

　　景林资(zī)产的海外子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证(zhèng)交会提交了截至2023年一季度末的美股持仓(cāng)数据，其持仓市值(zhí)17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底有大幅增(zēng)长(zhǎng)。

　　今(jīn)年(nián)一季度(dù)，景(jǐng)林香港公司猛加仓(cāng)新(xīn)东方、微软、东南亚(yà)网(wǎng)约车和送(sòng)餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌(gē)、爱(ài)奇艺、好(hǎo)未来等；拼多多在一季度末位(wèi)列景林美股第一大重(zhòng)仓股，持(chí)股(gǔ)市(shì)值远大于其他公(gōng)司(sī)，但是遭到(dào)减持。

　　基金君从渠道获悉景林资产(chǎn)的最新(xīn)观点，其表示看(kàn)好教育行业龙头公司，同时(shí)积极布局(jú)美股一些AI公司(sī)。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第一大重仓股(gǔ)

　　根(gēn)据(jù)美国证券交易委(wěi)员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文(wén)件，截(jié)止今年3月31日，景(jǐng)林香(xiāng)港公司（香港）公司在美股持有28只证券(quàn)，合计持(chí)仓市值达到(dào)17.29亿美元（约合(hé)人(rén)民币120.31亿元），较去年(nián)底的(de)16.3亿(yì)美元大幅增加(jiā)。（基金君(jūn)在此(cǐ)说(shuō)明一下，13F披露的是景(jǐng)林(lín)海(hǎi)外主体的美(měi)股持仓，不包含境内主(zhǔ)体及(jí)产品(pǐn)的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在(zài)美股(gǔ)的前(qián)十大(dà)重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大(dà)概(gài)占其美股持仓总(zǒng)市值(zhí)的77.89％，集中度相对比较(jiào)高。

　　具体来(lái)看(kàn)，其前十(shí)大重仓股分别是拼多多、新东(dōng)方、网(wǎng)易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快(kuài)递(dì)、英伟达(dá)、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前6名持仓市值都超过了1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍然(rán)是景林的第一大美股持(chí)仓标(biāo)的(de)，持有市值(zhí)达(dá)到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他重仓股，但是今年一(yī)季度减持(chí)了133.95万股，持股(gǔ)数(shù)量降至423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势来看(kàn)，拼多(duō)多从去年10月末开始触(chù)底反(fǎn)弹，今年1月下旬一(yī)度(dù)涨至106.38美元(yuán)/股(gǔ)的位置，到3月(yuè)末又跌至(zhì)75.9美元(yuán)/股，景林此前连续多个季度对拼多多越(yuè)跌(diē)越买，如(rú)今(jīn)可能是(shì)分享到了(le)反弹行情、在一季度获利了结一部分(fēn)。

　　猛加(jiā)仓教(jiào)育股(gǔ)

　　新东方在今年一季度(dù)末跃升为景林香港公司的美股第(dì)二大持仓，持有43悲守穷庐将复何及啥意思，悲守穷庐将复何及表达了什么愿望0.07万(wàn)股，较(jiào)上一季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿(yì)美元。从股价表现来看，新东方今(jīn)年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的(de)位(wèi)置，一季度整体(tǐ)区(qū)间震荡比较大，景林在积极加(jiā)仓可见其看(kàn)好。新东(dōng)方最新报收(shōu)37.77美(měi)元/股(gǔ)，总市值(zhí)为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加(jiā)仓了好未来(lái)，今年一季度(dù)新进224.55万股，期末持(chí)股市值达到1439.37万美元。但好未来的股价(jià)今年以(yǐ)来走势(shì)也比(bǐ)较波折，年初一(yī)度涨至9.68美元(yuán)/股，最新报收(shōu)6美元(yuán)/股，最新总(zǒng)市值仅为(wèi)39亿美(měi)元。

　　基(jī)金君也从渠道(dào)获(huò)悉了景林(lín)资产对教育行业(yè)的最新观(guān)点(diǎn)，其(qí)认为，从(cóng)全(quán)行业来看，不同年龄层的用户对“教育”的需求依然(rán)旺盛，除(chú)了应试，还包括开(kāi)拓眼界、增(zēng)长知识、潜(qián)力(lì)挖(wā)掘、提升综合能力等。目(mù)前行业政(zhèng)策环境趋于稳(wěn)定(dìng)，但(dàn)过程(chéng)中很多公司退出离开，使得行业竞争格局趋缓，对(duì)于存量公司有利。

　　从(cóng)行业龙头(tóu)公司来看，景(jǐng)林资产表示，凭(píng)借多年积累的(de)口碑(bēi)和公信力，品牌(pái)的护(hù)城河依(yī)然很深(shēn)。个(gè)别头(tóu)部企业在K9学科之(zhī)外的教育领域(yù)业务基础扎实，原有(yǒu)的留学等业务恢复增长，同(tóng)时素质教育、直播电商业务等新业务成为新的增长驱(qū)动力。且公司的利润和现金(jīn)流稳中转好(hǎo)，同(tóng)时账上(shàng)资(zī)金充(chōng)足，当时的估值(zhí)下有足够(gòu)的安全边际。在过去几(jǐ)个季(jì)度的(de)财报中，可以看到(dào)相关积(jī)极信(xìn)号。另外，公司核心团队具备韧性，在逆境中保持乐观，经历过动荡后(hòu)依然(rán)拥(yōng)有(yǒu)较强的组织凝聚力，且在持续吸引优秀的(de)人才(cái)。

　　“会持续密切(qiè)跟踪(zōng)相关公司的基本面变化，同(tóng)时也要留(liú)意(yì)估值过热、政策导向、社会整体(tǐ)环境变化(huà)等因(yīn)素(sù)带(dài)来的风险(xiǎn)。”景(jǐng)林资产称。

　　买进(jìn)多(duō)家科技巨头(tóu)

　　值得(dé)注意的是，景(jǐng)林香港(gǎng)公司在今年一季度加仓了多(duō)家(jiā)科技巨(jù)头，包括英伟达、微软、谷歌等(děng)。

　　比如景林新进英伟(wěi)达32.53万股，期(qī)末(mò)持股市值为9036.41万(wàn)美元，位列第七大(dà)重仓股(gǔ)；同时加(jiā)仓微软23.31万股，持股数(shù)量升至28.13万股，期末持(chí)股市值为8109.88万(wàn)美元；还新进(jìn)谷歌51.86万(wàn)股，持有市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股价走势(shì)来看，英伟达(dá)年初以来从140美元/股附近一路上涨(zhǎng)，最新收盘(pán)报283.4美元/股，实(shí)现了翻(fān)倍。

　　同时，微软也从年初最低(dī)的218.8美元/股的位(wèi)置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽(jǐn)管中间波动也比较(jiào)大，但(dàn)总体表(biǎo)现也不错。

　　基(jī)金君(jūn)从渠道获悉的观点(diǎn)，可能是景林(lín)布局这些科技巨(jù)头的(de)原因。

　　景林资产(chǎn)非常看好(hǎo)AI人工智能领(lǐng)域，其(qí)表示，AI是移动互联网之后最重(zhòng)要的技术革命之一，在(zài)短期，AI的突破和(hé)应用带来无限(xiàn)遐(xiá)想，变革(gé)已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥(yōng)有相(xiāng)关核心竞争力的公(gōng)司不(bù)多，且估值已经不便宜了，蕴含(hán)了一定(dìng)风险与不确定性(xìng)，需(xū)要谨慎筛选与客观评(píng)估。更倾向于(yú)在美股持有一些真正掌握了核心(xīn)技术(shù)，且能转换成未来收益的企业。比(bǐ)如AI的应用可以为办公软件带来(lái)实(shí)质效率的(de)明(míng)显提(tí)升(shēng)，从而影响未(wèi)来(lái)的市场份额、营(yíng)收与利润。

　　景林(lín)加(jiā)仓阿里、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝(bèi)壳

　　从增减持方面来看，在(zài)今年一(yī)季度，景林香港公司在(zài)美股(gǔ)积(jī)极加(jiā)仓(cāng)，新买进5家上市公(gōng)司的股票，包括英伟(wěi)达(dá)、谷歌(gē)、爱奇(qí)艺、好(hǎo)未来、在线旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上市公司，包括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿(ā)里巴(bā)巴等。

　　比如(rú)其(qí)增持较多的是东南亚网(wǎng)约(yuē)车和送餐平(píng)台Grab，增加(jiā)了(le)697.2万股，总共持(chí)仓(cāng)达(dá)到1936.12万股，期末持仓市值为(wèi)5827.72万美元；同时加仓了(le)美国外卖平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万(wàn)股，持有市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景(jǐng)林(lín)也增(zēng)持了阿里(lǐ)巴(bā)巴，增加34.04万(wàn)股，期末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美(měi)元。

　　景林(lín)还增持了(le)新(xīn)能源车(chē)龙头特斯(sī)拉(lā)，加仓1.17万(wàn)股，期末持股数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在(zài)今(jīn)年(nián)一(yī)季度减持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团等8家公司；同时清(qīng)仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶科能源、京东等多只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最后(hòu)，基金君整理了(le)景(jǐng)林今年一(yī)季度(dù)末(mò)的美股持(chí)仓数据，可以看看。

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