金融界5月15日消息(xī) 主题行情“中特估”的衍生(shēng)升亚洲48个国家的名字，亚洲包含哪几个国家组成级版本——“金特估(gū)”来了！

　　午后(hòu)上证(zhèng)报发布一则重磅消息，再次点(diǎn)燃了(le)“中(zhōng)特估(gū)”概(gài)念股的情绪。

　　据上证报表示(shì)，由(yóu)上海证券交(jiāo)易所主办(bàn)、工(gōng)商银(yín)行承办的(de)“沪(hù)市金(jīn)融业专题座谈会”将在本周三召开。此次(cì)会议讨论的重要内容为“在(zài)服务中国式现代(dài)化中促(cù)进金(jīn)融业估值提升和(hé)高质量发展”。参会机构包括银行、保险、基(jī)金(jīn)和券商人士。

　　消息发布(bù)后，市场纷纷认为这是(shì)“中特估”概念(niàn)的(de)升级版本，资金疯抢金融股(gǔ)，大(dà)金融板(bǎn)块(kuài)开启加速键，券商(shāng)、保险、银行股(gǔ)等都有出色表现。

　　券商方面，光大证券触一度及涨停(tíng)，收盘大涨超过8%，华(huá)林(lín)证(zhèng)券、哈投股份等涨(zhǎng)超4%，

　　保险方(fāng)面，万亿级市(shì)值的中国人寿一度冲击涨(zhǎng)停板，收(shōu)盘报42.75元/股(gǔ)，大涨(zhǎng)超过9%，创阶段新高，中国平安涨近5%。

　　银行股方面(miàn)，国(guó)有(yǒu)四(sì)大行午后(hòu)集(jí)体翻红，邮储银(yín)行升超3%。

　　在大金(jīn)融板块的集体发(fā)威下，上证综指午后迅速翻红，深成(chéng)指和创业板(bǎn)一路高(gāo)奏凯(kǎi)歌(gē)。最终(zhōng)收盘，截至收盘，沪指涨(zhǎng)1.17%，报3310.74点，深成指(zhǐ)涨1.57%，报(bào)11178.62点，创业板指(zhǐ)涨(zhǎng)2.11%，报2299.93点，科创50指数涨1.15%，报1025.79点(diǎn)。

　　机构间看法并(bìng)不相同 中信证券：主题交(jiāo)易顶峰已过

　　对于(yú)中特估(gū)的亚洲48个国家的名字，亚洲包含哪几个国家组成后(hòu)续走势，机(jī)构(gòu)之间(jiān)的(de)看法(fǎ)并不相(xiāng)同，

　　对此中金(jīn)策略(lüè)指出(chū)，部分高分红国企标的近期显著盘整(zhěng)是对短期(qī)交易扩散过(guò)快过亚洲48个国家的名字，亚洲包含哪几个国家组成多，股息支付能力相对(duì)较弱板块（如(rú)部(bù)分(fēn)金融(róng)）做出(chū)的正常反应，而并非意(yì)味着整体高分红国(guó)企投资(zī)主题的结(jié)束。

　　光大(dà)证券(quàn)也指出，当前“中特估”主题的(de)安全边际和性价比仍(réng)相(xiāng)对较高，未来随着(zhe)经济的逐(zhú)步复苏，“中(zhōng)特估(gū)”主题(tí)行情或仍(réng)具有较强的持续性。从估(gū)值和交(jiāo)易拥(yōng)挤度来看(kàn)，当(dāng)前“中(zhōng)特(tè)估(gū)”主(zhǔ)题(tí)的安全边际和性(xìng)价比(bǐ)仍相对(duì)较高。

　　但是中信证券则看(kàn)法相对偏空(kōng)。中信证券研报表示，AI主题(tí)和“中特估”主题在4月(yuè)中旬以来先后步入了热度(dù)很高、波(bō)动(dòng)很大但是区间回报不明显的阶段，表现出典(diǎn)型(xíng)的板块内部(bù)博弈和消耗特征。

　　4月(yuè)以(yǐ)来，公募(mù)基金新(xīn)发(fā)继续低迷，4月新发规模为(wèi)232.2亿元，相较于3月下降43.7%，5月(yuè)截至12日新发规(guī)模仅为100.8亿元，未见好转。配置型外资在(zài)4月净(jìng)流(liú)出24.4亿元(yuán)，是继去年10月以来首次单(dān)月净流出，5月截至12日(rì)恢复(fù)净流(liú)入75.8亿元，但较前3个月(yuè)的平均(jūn)水平仍(réng)有较大差距。在(zài)缺乏持续(xù)增量机构资金的情况下，A股存量博弈特征已演绎到极致，涨幅仅与机构持仓有关。

　　中信证券(quàn)研报(bào)表示，疫后经济(jì)全面系(xì)统性恢复(fù)是渐进和渐(jiàn)次的过(guò)程，飞(fēi)轮重(zhòng)新旋转(zhuǎn)需要时间和耐(nài)心，主题交易(yì)是过高的经济预期下修过程中的(de)阶(jiē)段性产物(wù)，过度博弈降低了(le)市场定(dìng)价的有效性，但也提高了业绩驱(qū)动策略的潜(qián)在回报，主题交易的顶峰已(yǐ)过，重回低位业绩驱动板块。

　　基金经(jīng)理：中特(tè)估我一股也不想(xiǎng)要(yào)！

　　与卖方研究(jiū)相比，有(yǒu)买方更加激(jī)进(jìn)。据券商中(zhōng)国(guó)报(bào)道，有基金经理直言，中特估(gū)龙头在连续(xù)涨停后已出现短期泡沫化，他一股也不想(xiǎng)要(yào)。

　　该基金经理表(biǎo)示许多中特估的(de)龙头股在当(dāng)前位(wèi)置对他(tā)而言没有配置的(de)吸引力(lì)，尽管从估值的角度而言(yán)许(xǔ)多市场参与者可以给出(chū)许多个继续买(mǎi)入中特(tè)估(gū)的理由(yóu)，但当(dāng)一只(zhǐ)中特估龙头股在两(liǎng)三个交(jiāo)易日内涨(zhǎng)幅就达20%甚至30%，意味着(zhe)资金已迫不及(jí)待在(zài)进行(xíng)抢筹码。从股(gǔ)票(piào)市场交易的直观(guān)判断，这代表着资金参与方的短期泡沫化(huà)，过高的交易(yì)拥挤度意(yì)味着风险。

　　央企ETF基金密集(jí)发售

　　不过在(zài)资金面(miàn)，“中特估”有好(hǎo)消息传来。

　　仅发售(shòu)了短(duǎn)短7个交(jiāo)易日，5月13日华泰(tài)柏瑞(ruì)中证央(yāng)企红利ETF发布公告(gào)称，该基金累计有(yǒu)效认(rèn)购申请(qǐng)份(fèn)额总额超过20亿(yì)份发行上(shàng)限，基金(jīn)管理(lǐ)人(rén)将启动(dòng)比例配售。

　　此(cǐ)外3只中证国新(xīn)央企股东回(huí)报ETF——广发(fā)中(zhōng)证国(guó)新央企股东(dōng)回报ETF、招商中证(zhèng)国新央企股东回报ETF和汇添富中证(zhèng)国新央企股(gǔ)东回报(bào)ETF于今日(rì)开售，每只产(chǎn)品的首募规模上限(xiàn)均为20亿元人民币。

　　事实上，不止新发(fā)基金，今年以来，场内多(duō)只“中(zhōng)字(zì)头”ETF也持续(xù)“吸金”，15只(zhǐ)央企、国企ETF合计(jì)“吸金”38.56亿元。其中，国泰央企共赢ETF年内资(zī)金净(jìng)流入(rù)超过(guò)12亿(yì)元，规模增幅(fú)超过(guò)15倍(bèi)。南方(fāng)中国国企ETF年(nián)内资(zī)金净流入也逼近(jìn)10亿元，规模增幅更是高达24.75倍，成为今年(nián)全市场规模增(zēng)长(zhǎng)倍数最高的ETF。

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