国内千(qiān)亿私募(mù)巨头(tóu)景林资产在美股市场(chǎng)的最(zuì)新(xīn)持仓(cāng)曝光了！

　　景(jǐng)林资产的海外子公司景林资产管理香港(gǎng)公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会提(tí)交了(le)截至2023年一季度(dù)末(mò)的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年(nián)底有大幅增长(zhǎng)。

　　今年一(yī)季度(dù)，景林香港公司(sī)猛加仓(cāng)新东方、微软、东南亚网约车和送餐(cān)平台Grab等，新进了英伟达(dá)、谷歌(gē)、爱(ài)奇(qí)艺、好未(wèi)来(lái)等(děng)；拼多多在一季度末位列景(jǐng)林美股第一大重(zhòng)仓股，持股(gǔ)市值远大(dà)于(yú)其他公司，但是(shì)遭到减持(chí)。

　　基(jī)金君从(cóng)渠道获(huò)悉(xī)景林资产的(de)最新观点，其表示看好(hǎo)教育行业龙(lóng)头公(gōng)司，同(tóng)时积极布(bù)局美股一些AI公(gōng)司。

　　景(jǐng)林美(měi)股持仓(cāng)17.29亿美(měi)元

　　拼(pīn)多多(duō)为(wèi)第一(yī)大(dà)重仓股(gǔ)

　　根据(jù)美国证(zhèng)券交易委(wěi)员(yuán)会（SEC）披露的最新13F文件，截(jié)止今年3月31日，景林香港公(gōng)司（香(xiāng)港）公司在(zài)美(měi)股持有28只证券，合计持仓(cāng)市值(zhí)达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底的16.3亿(yì)美元大幅(fú)增(zēng)加。（基金君在此说(shuō)明一下(xià)，13F披露的是景林海外(wài)主体的美(měi)股(gǔ)持仓，不包含境内主体(tǐ)及产(chǎn)品的美(měi)股头寸。）

　　其(qí)中，景林(lín)香港公司(sī)在美股(gǔ)的前十(shí)大重仓股，合计(jì)持有(yǒu)市(shì)值为(wèi)13.47亿美元，大概占其美股持仓总市(shì)值(zhí)的77.89％，集中度相对比较(jiào)高。

　　具体(tǐ)来看(kàn)，其(qí)前(qián)十大重腰围88是多少 腰围88是多少码(zhòng)仓股分别是拼多多、新东方、网易、美国外卖平台Do腰围88是多少 腰围88是多少码ordash、脸书母(mǔ)公(gōng)司Meta、中通快递、英伟达(dá)、微(wēi)软、BOSS直(zhí)聘(pìn)、360数科(kē)，其(qí)中前6名(míng)持仓市值都超(chāo)过(guò)了1亿美元。

　　拼多(duō)多(duō)仍然(rán)是(shì)景林(lín)的(de)第一大(dà)美股持仓(cāng)标的，持有市值达到(dào)3.22亿美(měi)元，远(yuǎn)高于其他重仓股，但是今年一季度减持了133.95万股，持股数量降至(zhì)423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势来看，拼多(duō)多从去年10月末(mò)开始触底(dǐ)反弹，今(jīn)年1月(yuè)下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元(yuán)/股的(de)位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连(lián)续多个季度对拼(pīn)多多越跌越买，如今可能是分(fēn)享到了反弹行情(qíng)、在一(yī)季度(dù)获利(lì)了结一部分。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新东方在今(jīn)年一季度末跃升为景林(lín)香港公司的(de)美股第(dì)二大持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加(jiā)仓368.75万股，期末(mò)持股市值(zhí)达(dá)到1.66亿美元。从股价(jià)表现来看，新东方今年(nián)1月从33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美元/股(gǔ)的位置，一(yī)季度整体区(qū)间震荡比较大，景林在(zài)积极加(jiā)仓可见其看好(hǎo)。新东(dōng)方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同(tóng)时，景(jǐng)林(lín)香港公司还加仓了好(hǎo)未(wèi)来，今年(nián)一季(jì)度新(xīn)进224.55万(wàn)股，期(qī)末持股市(shì)值(zhí)达到1439.37万(wàn)美(měi)元。但(dàn)好未来的股价今年以来(lái)走势也比较波折，年初一(yī)度涨至9.68美(měi)元/股，最新(xīn)报收6美元/股，最(zuì)新总(zǒng)市值仅(jǐn)为39亿(yì)美元。

　　基金君也(yě)从渠(qú)道获悉了景林资产(chǎn)对(duì)教育(yù)行业的最新观(guān)点，其认为，从全行业来看，不同年龄层的用户对“教育”的需求依然旺(wàng)盛(shèng)，除了应试，还包括开拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜力挖(wā)掘、提升综合能力等。目(mù)前(qián)行业政策环(huán)境(jìng)趋(qū)于稳定，但过程中很多公司退出离开，使(shǐ)得(dé)行业竞争格局(jú)趋缓，对于存(cún)量公司有利。

　　从行业龙(lóng)头(tóu)公司来看，景(jǐng)林资产(chǎn)表示，凭(píng)借多年积累的口(kǒu)碑和公信力，品牌的护城(chéng)河依然很(hěn)深。个(gè)别(bié)头部企业在K9学科之外的(de)教(jiào)育领域业务基础(chǔ)扎实，原有的留学等业(yè)务恢复增长，同时素质教育、直播电商业(yè)务等新业务成为新的增长驱(qū)动力(lì)。且公司(sī)的(de)利润和现金流稳中(zhōng)转好(hǎo)，同时(shí)账上(shàng)资金(jīn)充足，当(dāng)时(shí)的估值下有足够的安全边际。在过(guò)去几个(gè)季(jì)度的(de)财报中，可以(yǐ)看到相关(guān)积极(jí)信号。另外，公司核心团(tuán)队(duì)具备韧性，在逆境中保持乐(lè)观，经(jīng)历(lì)过(guò)动荡(dàng)后(hòu)依然拥有较强的组织凝(níng)聚力，且在(zài)持续吸引优秀的(de)人才。

　　“会(huì)持续密(mì)切跟(gēn)踪相(xiāng)关公司的基本面变化，同(tóng)时(shí)也要留意估值过热、政策(cè)导向、社会(huì)整(zhěng)体(tǐ)环境变化等因素带来的风险。”景(jǐng)林资产(chǎn)称(chēng)。

　　买(mǎi)进多家科技巨头

　　值得(dé)注(zhù)意的(de)是，景林香港公司在今年一季(jì)度加仓了多家(jiā)科技巨头，包(bāo)括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新(xīn)进英伟达32.53万(wàn)股，期末(mò)持股市值(zhí)为9036.41万美元，位列第七(qī)大重仓股；同时(shí)加仓(cāng)微软23.31万股，持股数(shù)量升至28.13万(wàn)股，期末(mò)持股市值为8109.88万美元(yuán)；还新进谷歌51.86万股，持有市(shì)值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走势来看，英伟(wěi)达年初以来从140美(měi)元/股附近(jìn)一路上涨，最(zuì)新收盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微(wēi)软也从年初(chū)最低的218.8美元/股(gǔ)的位置，涨(zhǎng)到了(le)最新报收308.97美元/股，尽管中间波(bō)动也比较大(dà)，但总体表(biǎo)现也不错。

　　基金君从渠道获悉的观(guān)点(diǎn)，可能是景林布(bù)局这些科技巨头的原因。

　　景(jǐng)林资(zī)产非常看(kàn)好AI人工智能(néng)领(lǐng)域，其表示，AI是移动互联网之后最重要的技术革命之(zhī)一，在短期，AI的(de)突破和应用带(dài)来无(wú)限遐想(xiǎng)，变革已经到来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关公司真正拥(yōng)有相(xiāng)关(guān)核心竞争力(lì)的公司不多，且估值(zhí)已经不便宜了，蕴含(hán)了一定风(fēng)险与不确定(dìng)性，需要谨(jǐn)慎筛选与客(kè)观评估(gū)。更倾向于在美股持有一些真正(zhèng)掌(zhǎng)握了核(hé)心技(jì)术，且能转(zhuǎn)换(huàn)成未来(lái)收益(yì)的(de)企业(yè)。比如(rú)AI的(de)应用可以为办公软件带(dài)来实质效(xiào)率的明显提(tí)升，从而影响未(wèi)来的市场份额、营收(shōu)与利润。

　　景(jǐng)林(lín)加仓阿里(lǐ)、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从增减持方面来看，在(zài)今年一(yī)季度(dù)，景林香港(gǎng)公司在美股(gǔ)积极加仓，新买(mǎi)进5家(jiā)上市公(gōng)司的股(gǔ)票，包(bāo)括英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇(qí)艺、好(hǎo)未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上(shàng)市(shì)公(gōng)司，包括新(xīn)东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如其(qí)增持较多(duō)的是(shì)东(dōng)南亚网约(yuē)车和送餐平(píng)台Grab，增(zēng)加(jiā)了697.2万(wàn)股，总共持仓达到1936.12万股，期(qī)末持仓市值为(wèi)5827.72万美元；同时加仓了(le)美国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至(zhì)229.08万(wàn)股，持有(yǒu)市值为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景(jǐng)林也增持(chí)了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末持(chí)股升至39.73万股(gǔ)，持股市(shì)值(zhí)为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还增持了新(xīn)能源(yuán)车龙(lóng)头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股市值(zhí)仅为439.82万(wàn)美元。

　　但(dàn)是景林(lín)在今(jīn)年一季度减持了(le)脸(liǎn)书(shū)、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满(mǎn)帮集团等8家公司；同时(shí)清(qīng)仓了金沙(shā)集团、台积电、SPDR生(shēng)物(wù)科技股指数ETF、晶(jīng)科(kē)能源(yuán)、京东(dōng)等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了(le)景林今年一季(jì)度(dù)末的美股持仓数据，可(kě)以看看。

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