因(yīn)市场需求减少，正在持续发力的存储(chǔ)芯片(piàn)巨(jù)头兆易创新（603986），一季度归母净利润同(tóng)比(bǐ)大降78.13％。

　　而(ér)从(cóng)2022年四季度至2023年一季度(dù)，蔡嵩松(sōng)掌管的诺安成长(zhǎng)混合基金，已累计减持该公司(sī)股票(piào)约603万股，混沌投(tóu)资老板葛卫东则仅(jǐn)在2022年四季度小幅减(jiǎn)持44.8万股。不过，实际控(kòng)制人朱一明的一(yī)致行动(dòng)人香(xiāng)港赢富得有限公司，将减持不超过(guò)1190.5万股。

　　目前，兆易创新股价(jià)为112.48元，总市值为750亿元(yuán)。

　　一季(jì)度净利突降78％

　　兆易创新4月(yuè)27日(rì)披(pī)露的2023年(nián)一季报显示，公司(sī)一季(jì)度归母净(jìng)利润1.5亿元，同比下降78.13％，其(qí)主要原因是芯片产品市场需求减少，公司营(yíng)业(yè)收(shōu)入同比下降，毛利率下降，导致(zhì)毛利润同比减(jiǎn)少。

　　当(dāng)日(rì)同时发布(bù)的2022年年报显示，公(gōng)司2022年(nián)营(yíng)业(yè)收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存储器业务收入减少(shǎo)约6.25亿元，较2021年(nián)度减少11.46％；传感器(qì)业务收(shōu)入减少约1.11亿元，较 2021年度减(jiǎn)少20.35％；微控制器(qì)业务增加约3.73亿元，较(jiào)2021年度增(zēng)加(jiā)约15.19％。

　　存储(chǔ)器业务(wù)、传感器业务收(shōu)入减(jiǎn)少主要(yào)是受消费市场需求疲软影响，而微控制器业务收(shōu)入增加得益于公(gōng)司多(duō)元化产品布局(jú)，其(qí)来自工业、网通领域的收入(rù)增(zēng)加弥(mí)补(bǔ)了消(xiāo)费领域的收入下滑(huá)，并(bìng)带(dài)动微(wēi)控制器(qì)业务收入增(zēng)长。

　　在净(jìng)利润(rùn)方(fāng)面(miàn)，2022年兆易(yì)创(chuàng)新为(wèi)20.53亿(yì)元，同(tóng)比减少12.16％。

　　这主要受(shòu)如下(xià)方面的影响，一方面(miàn)，财务(wù)费用减少约2.22亿元(yuán)，主要(yào)是美(měi)元兑人民币汇率上升(shēng)，汇兑收(shōu)益增加。另一方面(miàn)，收入减少，毛利同比减少约0.86亿元；销售费用(yòng)、管理费用和(hé)研发费(fèi)用同比(bǐ)增(zēng)加约1.73亿元，主要是(shì)人(rén)工、折旧摊销等费(fèi)用的增加；资产减值损句读之不知是什么句式类型，句读之不知是什么句式的意思失同比增加约2.18亿元，其中存(cún)货计(jì)提(tí)减值(zhí)同比增加1.32亿元(yuán)、商誉减值同比增加0.86亿元。

　　二(èr)级市场上，从(cóng)2022年四季度至(zhì)2023年一季度，蔡(cài)嵩松掌管的诺句读之不知是什么句式类型，句读之不知是什么句式的意思安成长混(hùn)合(hé)基金，已累(lèi)计减持约603万股，混沌(dùn)投资老(lǎo)板葛(gé)卫东则仅在2022年四季度小幅减持44.8万股。

　　实控人的一致行(xíng)动(dòng)人

　　拟减(jiǎn)持(chí)1190万股(gǔ)

　　兆(zhào)易创新同日还公告，实际控制人朱一(yī)明的一致行动人香港赢(yíng)富得有(yǒu)限公司，拟自披(pī)露(lù)该减持计划公告日起15个交(jiāo)易日(rì)后的6个月(yuè)内，采取(qǔ)集(jí)中竞(jìng)价交易(yì)方式，减(jiǎn)持不(bù)超过(guò)1190.5万股股份，约占公司股份总数1.78％。

　　目前，兆易创新的业务主要有三块，分别是(shì)存(cún)储芯片(piàn)、MCU（微控制器）、传感器，其中(zhōng)，存储芯片(piàn)占比约为59％。

　　在存储器(qì)方面，兆易创新(xīn)的产(chǎn)品包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产(chǎn)品上，兆易创新(xīn)目前市占率排名全球第三，竞争对(duì)手主(zhǔ)要有(yǒu)旺宏、华邦等(děng)企(qǐ)业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行(xíng)业内供(gōng)应商包括铠侠、华邦电子、旺宏电子等企业占据了较(jiào)高的市场份额。兆易创新(xīn)通过差异化产(chǎn)品(pǐn)需求切入该细分(fēn)领域市场，以(yǐ)实现局部(bù)应用领先(xiān)。如(rú)小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手(shǒu)机、机顶盒、数据卡、网(wǎng)通产品、通讯设备等消费(fèi)类产(chǎn)品(pǐn)，公司在技术、产品以及(jí)市场(chǎng)应用方面都处于领(lǐng)先(xiān)地位。随着公(gōng)司车规级SLC NAND Flash 的量(l句读之不知是什么句式类型，句读之不知是什么句式的意思iàng)产，将更一步拓展应用领域至汽车市场(chǎng)。

　　在(zài)DRAM领域，目前全球存储(chǔ)器产(chǎn)业处于(yú)高度垄断，主要的DRAM厂商包括韩国的三星电子、SK海力(lì)士和美国的美光科(kē)技，占据全球90％以上的市场份(fèn)额，排(pái)名其后的多为中国台(tái)湾(wān)地(dì)区的企(qǐ)业。兆易创新主要通过其(qí)兄弟公(gōng)司长鑫存储参与(yǔ)竞争，从趋势来(lái)看，其(qí)产业技术开始起步发展，但(dàn)占(zhàn)比(bǐ)依旧(jiù)很(hěn)低(dī)。

　　根据世界(jiè)半导体贸易(yì)统计(jì)组织（WSTS）的数据，2022年全球半导体市场规模为5735亿美(měi)元，比2021年(nián)增长了(le)3.2％，与(yǔ)2021年的(de)26.2％增幅(fú)相(xiāng)比显著放缓，而2023年全(quán)球(qiú)半导体市场(chǎng)的销售额预计则将小幅(fú)下滑到5566亿美(měi)元。

　　在存储市(shì)场，CFM闪存市场数据显示，2022年(nián)全球(qiú)存(cún)储(chǔ)市(shì)场规模为1391.87亿(yì)美元(yuán)，同比下(xià)跌15％，结束连续(xù)两年的双位数增(zēng)长，其中DRAM市(shì)场规(guī)模(mó)为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金(jīn)减仓(cāng)

　　兆易创新是基金重(zhòng)仓股，截(jié)至(zhì)一季(jì)末，多家基金公(gōng)司旗下(xià)被动和主动型基(jī)金(jīn)持(chí)有该股。

　　从前(qián)十大流(liú)通股东(dōng)变化看，一季(jì)度银河创新(xīn)成(chéng)长(zhǎng)和蔡(cài)嵩松管理的诺安(ān)成长是持有该股最多的主动偏股基金(jīn)，不(bù)过，两只基(jī)金均(jūn)在(zài)一季度减持了兆易创新，其中(zhōng)诺安成长减持近272万(wàn)股，减持比例超25％。

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