国内(nèi)千亿私(sī)募巨头景(jǐng)林资(zī)产在美股(gǔ)市场(chǎng)的(de)最新持仓曝(pù)光了！

　　景(jǐng)林资(zī)产的海(hǎi)外(wài)子公司景林鬼吹灯真正的作者不敢承认，鬼吹灯真正的尸仙资产管理香(xiāng)港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会(huì)提(tí)交(jiāo)了截至2023年一季度末的(de)美股持仓(cāng)数据，其持(chí)仓市值(zhí)17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓新东方、微软(ruǎn)、东南亚网(wǎng)约(yuē)车和送餐平台Grab等，新进了(le)英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼多多在(zài)一季度末位(wèi)列景林美股第一大(dà)重仓股，持(chí)股市值远大于其(qí)他公(gōng)司(sī)，但是遭(zāo)到减持。

　　基金君从渠道获(huò)悉景林(lín)资产的最新观(guān)点(diǎn)，其表(biǎo)示看(kàn)好(hǎo)教育行业(yè)龙头(tóu)公司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美(měi)股(gǔ)持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多为第一(yī)大重(zhòng)仓股(gǔ)

　　根(gēn)据美国证券(quàn)交易(yì)委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日(rì)，景林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公司（香港）公司(sī)在美股持有(yǒu)28只(zhǐ)证(zhèng)券，合计持仓市值达到17.29亿(yì)美元（约(yuē)合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底(dǐ)的16.3亿(yì)美元大幅增加。（基金(jīn)君在此说(shuō)明一下，13F披露的是景林海外主体(tǐ)的(de)美(měi)股持仓(cāng)，不包(bāo)含境内主(zhǔ)体及产品(pǐn)的美股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香港公司在美(měi)股(gǔ)的前(qián)十大重仓股，合(hé)计持有市值为13.47亿美元，大概占其(qí)美股持仓总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看(kàn)，其前十大重仓股(gǔ)分别是拼多(duō)多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快(kuài)递(dì)、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名持仓市值都超过了1亿美(měi)元。

　　拼多多仍(réng)然是景林的第(dì)一大(dà)美股持(chí)仓标的，持有市值达到(dào)3.22亿美(měi)元，远高于其(qí)他(tā)重仓(cāng)股，但是今(jīn)年一季度(dù)减持了133.95万股，持(chí)股(gǔ)数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月末开始触(chù)底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股(gǔ)的(de)位(wèi)置(zhì)，到3月末(mò)又跌至(zhì)75.9美元/股，景林(lín)此前连(lián)续多个季度对(duì)拼(pīn)多多越跌越买，如今可能是分享到了反弹行情、在一(yī)季度获利了结一部分。

　　猛加(jiā)仓(cāng)教育(yù)股

　　新东方在今年一季度(dù)末跃(yuè)升为景(jǐng)林(lín)香港(gǎng)公司的美(měi)股第(dì)二大持仓(cāng)，持(chí)有(yǒu)430.07万股，较上(shàng)一季(jì)度末猛加仓(cāng)368.75万(wàn)股，期(qī)末持股市(shì)值达到1.66亿美元。从股价(jià)表现来看(kàn)，新(xīn)东方今年1月(yuè)从(cóng)33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美(měi)元/股(gǔ)的位置(zhì)，一季度整体(tǐ)区间震荡比较大(dà)，景林在积极加仓可见其看好(hǎo)。新东方最新报收37.77美(měi)元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香(xiāng)港公司(sī)还加仓(cāng)了好未来(lái)，今年一季度新进224.55万股，期末(mò)持股市(shì)值达到1439.37万美元。但好未来(lái)的(de)股价今年以来走势也比较波(bō)折，年(nián)初一度涨至(zhì)9.68美元(yuán)/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元(yuán)。

　　基金(jīn)君也从(cóng)渠道获(huò)悉了景林(lín)资产对教育(yù)行业的最新观点，其认(rèn)为，从全行业来看(kàn)，不(bù)同(tóng)年龄(líng)层的用户对“教育”的需求依然(rán)旺盛，除了应试，还包括(kuò)开拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘(jué)、提(tí)升综(zōng)合能(néng)力等(děng)。目前(qián)行业政策(cè)环境趋于稳定，但过(guò)程中很多公司退出离开，使得行业竞争(zhēng)格局趋(qū)缓(huǎn)，对于存量公(gōng)司有利。

　　从(cóng)行业龙头公司来看，景林资产表示，凭借多年(nián)积累的口碑和公信(xìn)力，品牌(pái)的护城河(hé)依然很深。个别(bié)头部(bù)企业在K9学科之(zhī)外(wài)的教育领域(yù)业务(wù)基础(chǔ)扎实，原(yuán)有的(de)留(liú)学等业务恢复增长，同时素质教(jiào)育、直播电(diàn)商业务等新业务成(chéng)为新的增长驱动力。且公司的(de)利(lì)润和现(xiàn)金流稳中(zhōng)转好，同时账上资金充足，当时的(de)估值下有足够的安(ān)全边际。在过去几个季度(dù)的(de)财报(bào)中，可以看(kàn)到相关(guān)积极(jí)信号。另外(wài)，公司核心团队具备韧性，在逆(nì)境(jìng)中(zhōng)保持乐观，经历过(guò)动荡后依然(rán)拥有较强的组织(zhī)凝聚(jù)力，且在持续吸引优秀的(de)人才。

　　“会持(chí)续密切(qiè)跟踪相关(guān)公(gōng)司的基本面(miàn)变化，同时也要留意估值过热、政策导向(xiàng)、社(shè)会整体(tǐ)环境变(biàn)化等(děng)因素带来的风险。”景林资产称。

　　买(mǎi)进多家(jiā)科技巨头

　　值(zhí)得注意的是，景林香港公(gōng)司(sī)在今年(nián)一季(jì)度加仓了多家科技巨头，包(bāo)括英伟达、微(wēi)软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景(jǐng)林(lín)新(xīn)进英伟达(dá)32.53万(wàn)股，期末持(chí)股市值为9036.41万(wàn)美元，位(wèi)列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股(gǔ)，持股数量(liàng)升至(zhì)28.13万股，期末持(chí)股市(shì)值为8109.88万美元；还(hái)新进谷歌51.86万股，持(chí)有市值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股(gǔ)价(jià)走势来(lái)看，英(yīng)伟达年初以来(lái)从140美(měi)元/股附(fù)近一路上(shàng)涨，最新收盘报283.4美元(yuán)/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股的(de)位置，涨到了最新报收308.97美(měi)元/股，尽管中间波动也比较大(dà)，但总体表(biǎo)现也不错。

　　基金君从渠(qú)道获悉的观点，可(kě)能(néng)是景林布局这些科(kē)技巨头(tóu)的(de)原因。

　　景林资产非常看(kàn)好(hǎo)AI人(rén)工智能领域，其表示，AI是移动互(hù)联网之后(hòu)最重要的技术(shù)革命(mìng)之一，在短期(qī)，AI的(de)突破(pò)和应用(yòng)带来(lái)无(wú)限(xiàn)遐(xiá)想，变(biàn)革(gé)已(yǐ)经(jīng)到来。

　　但其也认为，A股相(xiāng)关(guān)公(gōng)司真(zhēn)正拥有相关核心(xīn)竞争力的公(gōng)司不多，且估值已经不(bù)便宜了(le)，蕴含了一定风险与(yǔ)不(bù)确(què)定性，需要(yào)谨慎筛(shāi)选与客观(guān)评估。更倾向于在(zài)美股持有一(yī)些真正掌握了(le)核心技术，且(qiě)能转换成未来收益(yì)的企业。比(bǐ)如(rú)AI的应用(yòng)可(kě)以为办公软件带来实(shí)质效率的(de)明显(xiǎn)提升，从而影响未(wèi)来的(de)市场份额、营收与(yǔ)利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特斯拉鬼吹灯真正的作者不敢承认，鬼吹灯真正的尸仙p>

　　减持脸书、贝壳

　　从(cóng)增(zēng)减持方面来看，在今年一季度，景林香港(gǎng)公(gōng)司(sī)在美(měi)股积极加仓，新买进5家上市公司的股票，包括英(yīng)伟达、谷歌、爱奇(qí)艺(yì)、好未(wèi)来、在(zài)线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加仓了(le)9家(jiā)上市公(gōng)司，包括(kuò)新东方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里(lǐ)巴(bā)巴等(děng)。

　　比如其增持较多的是东(dōng)南亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为(wèi)5827.72万美(měi)元；同时加仓了美国(guó)外卖(mài)平(píng)台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿(ā)里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市值(zhí)为4060.05万(wàn)美元。

　　景林(lín)还增持了新能源车(chē)龙(lóng)头特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期末持(chí)股数量增至2.12万(wàn)股，持(chí)股(gǔ)市(shì)值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景林(lín)在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集团(tuán)等8家公司；同时(shí)清仓了(le)金沙集团、台积电、SPDR生物科(kē)技股指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京东(dōng)等(děng)多只美股持仓(cāng)标的。

　　最后(hòu)，基金(jīn)君整(zhěng)理了景林(lín)今年一季度末的美股持(chí)仓数据，可(kě)以看(kàn)看。

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