国内千亿私募巨头景林资(zī)产在美股(gǔ)市(shì)场的最新(xīn)持仓曝光了！

　　景林资产的海耳钉买925银好还是999好，925银适合养耳洞吗外子公司景(jǐng)林资产(chǎn)管(guǎn)理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会(huì)提(tí)交了截至2023年一季度(dù)末(mò)的美股(gǔ)持仓数据，其持(chí)仓市值17.29亿(yì)美元（约合(hé)人民币(bì)120.31亿元），较(jiào)去(qù)年底有大幅增长。

　　今年一季(jì)度，景林(lín)香港公司猛加仓新东方、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等(děng)，新进了英伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱奇(qí)艺(yì)、好(hǎo)未来等；拼多多在一(yī)季度末(mò)位列(liè)景林(lín)美股第一大重仓(cāng)股(gǔ)，持股市(shì)值远(yuǎn)大于其他公(gōng)司，但(dàn)是(shì)遭到减持(chí)。

　　基金君从渠道获悉(xī)景(jǐng)林资产的最新观点，其表示看好教育行业龙头公(gōng)司，同时积极(jí)布(bù)局(jú)美股一些AI公司。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多为(wèi)第一大重仓股

　　根据美国(guó)证券(quàn)交易委员会（SEC）披露(lù)的最新13F文(wén)件(jiàn)，截止今年3月31日(rì)，景林香港公司(sī)（香港）公司在美股持(chí)有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿(yì)美(měi)元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大(dà)幅增加(jiā)。（基(jī)金君在(zài)此说(shuō)明一下(xià)，13F披露(lù)的是景林海(hǎi)外主(zhǔ)体的美股持(chí)仓，不包(bāo)含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司(sī)在美股的前(qián)十大(dà)重仓(cāng)股，合计(jì)持有市值(zhí)为13.47亿美(měi)元，大(dà)概占其(qí)美(měi)股持(chí)仓总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其前十(shí)大(dà)重仓股分别是拼(pīn)多(duō)多、新东方、网易(yì)、美国外卖平台Doordash、脸书(shū)母公司(sī)Meta、中通快递、英(yīng)伟(wěi)达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科(kē)，其中(zhōng)前6名(míng)持仓市值都(dōu)超过了1亿(yì)美元。

　　拼多多仍(réng)然是(shì)景林的(de)第一大(dà)美股持(chí)仓(cāng)标的，持有市(shì)值(zhí)达到3.22亿美元，远(yuǎn)高(gāo)于(yú)其他重仓股(gǔ)，但是今年一季(jì)度减持了(le)133.95万股(gǔ)，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看(kàn)，拼(pīn)多多从去年10月末(mò)开始触底(dǐ)反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股(gǔ)的位置，到3月(yuè)末又跌至75.9美元/股，景林(lín)此前连续(xù)多个季度对拼多多越跌越买，如今可能是(shì)分享到了反弹(dàn)行(xíng)情、在一季度(dù)获利了结一部分(fēn)。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新东方在(zài)今年一季(jì)度末跃升(shēng)为景林(lín)香港(gǎng)公(gōng)司(sī)的美股第二大持(chí)仓，持(chí)有430.07万股，较(jiào)上(shàng)一(yī)季度(dù)末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价表现(xiàn)来看，新(xīn)东方今(jīn)年1月(yuè)从33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美元/股的位(wèi)置，一季(jì)度整体区间(jiān)震荡比较(jiào)大(dà)，景林在积极加仓可见其看好(hǎo)。新东方最(zuì)新报收(shōu)37.77美元/股，总市值为64亿美(měi)元，

　　同时(shí)，景林香港公(gōng)司还加(jiā)仓了好未(wèi)来，今(jīn)年一季度新进224.55万(wàn)股，期(qī)末(mò)持股市值达到(dào)1439.37万美(měi)元。但好(hǎo)未(wèi)来的股价今年以来(lái)走势(shì)也(yě)比较(jiào)波折，年初一(yī)度涨至9.68美(měi)元/股，最新报收6美元/股，最新总(zǒng)市值(zhí)仅为39亿(yì)美(měi)元。

　　基金君(jūn)也(yě)从(cóng)渠道获悉(xī)了景林资(zī)产对(duì)教育行业的最新(xīn)观点(diǎn)，其认为，从全行(xíng)业(yè)来看，不(bù)同年龄层的(de)用(yòng)户(hù)对“教育(yù)”的(de)需(xū)求依(yī)然旺(wàng)盛，除了应试(shì)，还包括开(kāi)拓眼界、增(zēng)长知识(shí)、潜力挖(wā)掘、提升(shēng)综合能力等。目前行业(yè)政策环境趋(qū)于(yú)稳定，但过程中很多公(gōng)司退出离开，使得行(xíng)业竞(jìng)争格局趋缓(huǎn)，对(duì)于存量公司有利(lì)。

　　从行(xíng)业龙头(tóu)公司来看，景林资产(chǎn)表示，凭借多年积(jī)累的口碑(bēi)和公信力，品牌的护城河依然很深(shēn)。个别头部企业在K9学科之外(wài)的(de)教育(yù)领域业务(wù)基(jī)础扎(zhā)实(shí)，原有(yǒu)的留学等业(yè)务恢(huī)复增长(zhǎng)，同时素质教育、直播(bō)电商业务等新业务(wù)成为新的(de)增长(zhǎng)驱动(dòng)力。且(qiě)公司的利润和现金流稳(wěn)中转好，同(tóng)时账上资金充足，当时的估值下有足够(gòu)的安全边际。在(zài)过去几个季度(dù)的财报中，可(kě)以看(kàn)到相关积极(jí)信(xìn)号。另外，公司核心团队具备韧性，在逆境中保持乐观，经历(lì)过动(dòng)荡后依然拥有较强的组织凝(níng)聚力，且在(zài)持续吸引优秀的人(rén)才(cái)。

　　“会持续(xù)密(mì)切跟踪(zōng)相关公司的基本面(miàn)变化，同时(shí)也(yě)要留(liú)意估值过热、政(zhèng)策(cè)导向(xiàng)、社会整体环(huán)境变化(huà)等因素带来(lái)的(de)风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买(mǎi)进多家科技巨头

　　值得注意(yì)的(de)是，景林香(xiāng)港公司在今年(nián)一(yī)季度加(jiā)仓了多(duō)家科技巨头，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷(gǔ)歌(gē)等。

　　比(bǐ)如景林(lín)新进英伟达(dá)32.53万股，期末(mò)持股市值(zhí)为9036.41万美元，位列第七大(dà)重仓(cāng)股；同时加仓微软(ruǎn)23.31万股，持股(gǔ)数量升至28.13万股，期(qī)末持股市值为(wèi)8109.88万(wàn)美元；还新进谷歌51.86万股，持(chí)有市值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股(gǔ)价走势来看，英伟(wěi)达年初以来从(cóng)140美元/股附近一(yī)路上涨，最新收盘(pán)报(bào)283.4美(měi)元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股的(de)位置，涨到(dào)了最新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波动也比较大(dà)，但总体表现也(yě)不错。

　　基金(jīn)君从渠道获悉的观点(diǎn)，可能是景林布局这些科技巨头的原因。

　　景(jǐng)林(lín)资产非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移(yí)动互(hù)联网之后(hòu)最重(zhòng)要的(de)技术革命之一，在短期，AI的突破和(hé)应用带来无限(xiàn)遐想，变革(gé)已经到(dào)来。

　　但其也认(rèn)为，A股相关公(gōng)司(sī)真正(zhèng)拥有相关核(hé)心竞争力的(de)公司不多(duō)，且估值已经不便宜了，蕴含了一定(dìng)风险与(yǔ)不确定性，需要谨慎筛选与(yǔ)客观评估。更倾(qīng)向于在美股持有(yǒu)一些真正掌握了核(hé)心技术，且能转换成未来收(shōu)益的(de)企业。比如AI的应用可(kě)以为(wèi)办公软(ruǎn)件(jiàn)带来实质(zhì)效(xiào)率(lǜ)的(de)明显提升，从而影(yǐng)响未来的(de)市场份额、营收(shōu)与利(lì)润。

　　景林加仓阿里、特斯(sī)拉

　　减(jiǎn)持脸(liǎn)书(shū)、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方面来(lái)看，在今年一季度，景林香港公司(sī)在美股积极加仓，新买进5家上市(shì)公(gōng)司的(de)股票，包括英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺(yì)、好(hǎo)未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上(shàng)市(shì)公司，包括(kuò)新东方、网(wǎng)易(yì)、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持(chí)较多的是(shì)东南(nán)亚(yà)网约(yuē)车和送(sòng)餐(cān)平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共持仓达(dá)到(dào)1936.12万股，期末(mò)持仓市值为5827.72万(wàn)美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿(yì)美(měi)元。

　　另外(wài)，景林也增持了(le)阿里巴(bā)巴，增加(jiā)34.04万(wàn)股，期(qī)末持股升(shēng)至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股(gǔ)数量增至2.12万股，持(chí)股市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林在(zài)今年一季(jì)度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶(jīng)科能源、京(jīng)东等多只美股持仓标的(de)。

　　最后(hòu)，基金君(jūn)整理了景林今年一季度末(mò)的美股持仓数据，可以看(kàn)看。

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