今年AI波澜壮(zhuàng)阔的大行情之(zhī)下，引发了全(quán)行业所(suǒ)有基金(jīn)经理关注，而公募基金2023年一季报(bào)揭开了(le)基金经理的(de)观点(diǎn)和真实持仓(cāng)。

　　一季报(bào)显示，蔡嵩松所管理的诺安积极(jí)回报基金，一季度(dù)主要投(tóu)资在人工智能(néng)、算法、应用(yòng)、算力端(duān)等领域，因(yīn)抓住了市场机(jī)遇实(shí)现(xiàn)了超62％的收益，成为今年以来业绩最领先的(de)主(zhǔ)动(dòng)权益基金。同(tóng)时(shí)，较(jiào)好的业绩也让这只(zhǐ)冠军基金一(yī)季(jì)度(dù)规模暴增(zēng)超900％。

　　不仅蔡嵩松，AI板块在(zài)一(yī)季度(dù)也吸(xī)引了多位明星基金经理的关注目光。

　　兴证(zhèng)全(quán)球谢治宇(yǔ)就在一季(jì)报表示，一季度在人(rén)工智能相关产(chǎn)业链进行挖掘，对有(yǒu)长期竞争力、应用空间(jiān)广阔的硬件(jiàn)和(hé)软件(jiàn)公司(sī)进行精选和布(bù)局。

　　蔡嵩松：积极拥(yō社保二级单位编码是什么意思，单位编码是什么意思呀ng)抱人工(gōng)智能

　　开(kāi)年以(yǐ)来，计算机行业在人工智能板块的带(dài)动下，走出了波(bō)澜(lán)壮阔(kuò)的行情。因抓住市场机遇，业绩一路领跑，诺安基(jī)金蔡嵩(sōng)松的知名度更上一层楼(lóu)。

　　他在一季度积(jī)极拥抱AI，所管理的诺安积(jī)极回报成为2023年表(biǎo)现(xiàn)最强的主动权(quán)益基(jī)金，最新观点备(bèi)受市(shì)场关(guān)注(zhù)。

　　蔡(cài)嵩松写道：随着chatgpt的问世，人(rén)工智能出现了突飞猛进的发(fā)展(zhǎn)，将影响几乎我(wǒ)们所有的行业，或(huò)将(jiāng)成(chéng)为未来最强的(de)产业趋(qū)势。

　　他还(hái)提到，海外引领，从算法大模型(xíng)持续迭(dié)代，到各(gè)种应用接(jiē)入AI，再到算(suàn)力芯(xīn)片的突飞猛进，产业进展迅速(sù)。国(guó)内厂商(shāng)也纷纷(fēn)开展(zhǎn)结(jié)合自身(shēn)业务的(de)人工智能(néng)领域(yù)的研究，在(zài)股价飞涨的背(bèi)后，是相关公司在产业端的积极布局(jú)，人(rén)工智(zhì)能浪(làng)潮不可逆。

　　他也直(zhí)言，诺安积极回报(bào)基金(jīn)一季(jì)度主要投资在人工智能(néng)领域，算(suàn)法、应用、算(suàn)力(lì)端都(dōu)有相应(yīng)布局。

　　从诺安积(jī)极回(huí)报的持仓看(kàn)，前十大(dà)重仓股进行(xíng)了较大幅度的调(diào)整。相较去(qù)年底，除了中(zhōng)微(wēi)公司、沪硅(guī)产业仍出(chū)现在(zài)其(qí)前十大(dà)重仓股(gǔ)之列外，其他重仓股全部(bù)换，新(xīn)进了长川(chuān)科技、华海清科、盛美(měi)上海、拓荆科(kē)技(jì)、韦尔股份、浪潮信息、中芯国际、江波龙(lóng)。

　　其重仓股不(bù)少(shǎo)在(zài)2023年表现神(shén)勇，如(rú)诺(nuò)安积极回报的头号重仓股中微公司(sī)，截至(zhì)4月(yuè)21日(rì)，今年以来涨(zhǎng)幅达到87.74％。浪潮信息更是年内拥有超100％的涨幅，而(ér)华海清科(kē)、拓荆科技、江波龙等年内涨幅也(yě)超60％，这(zhè)些表(biǎo)现较好的(de)重(zhòng)仓股推动基(jī)金净值大(dà)涨。

　　从股票仓(cāng)位来看，诺(nuò)安(ān)积极(jí)回报并没有保持去年底的高(gāo)仓位(wèi)，一季度末(mò)仓位仅84.29％，处(chù)于中性水平。去年三、四季度基本保持在90％以上的仓位水平，去年三季末、四季末分别为92.23％、92.4％。在2022年二季末，股票仓位一度低至0.12％的水平。

　　不过(guò)，蔡嵩松管理的另外一只基金诺安成长并没(méi)有太大变(biàn)化，前十大重仓股相较去年(nián)底变化很小(xiǎo)，仍重点(diǎn)布局卓胜微、中微公司、圣(shèng)邦股(gǔ)份、北方(fāng)华创等。

　　蔡嵩松在诺安成(chéng)长社保二级单位编码是什么意思，单位编码是什么意思呀的(de)一季(jì)报中写道，主要布局芯片板(bǎn)块，在当前的市场位置，迎接即将到来的科技(jì)大(dà)行情。

　　他还谈(tán)及芯片板块的两大细(xì)分领(lǐng)域(yù)，在一季度都到了(le)临近拐点(diǎn)的(de)阶段。

　　首先是芯片设(shè)计板(bǎn)块，从(cóng)2021年(nián)四季度开启的芯片产(chǎn)业下行(xíng)周期(qī)，随着疫情落下帷幕，在今年(nián)一季度拐点将(jiāng)社保二级单位编码是什么意思，单位编码是什么意思呀至(zhì)。产业(yè)端一季度(dù)库存(cún)水平接近正(zhèng)常(cháng)，各厂(chǎng)商(shāng)二季(jì)度毛(máo)利率水平(píng)见底。伴随着疫后经济恢复，未来需求端(duān)将对设计板(bǎn)块持续(xù)拉动。

　　同时我(wǒ)们应该(gāi)觉察到，随着(zhe)chatgpt的问(wèn)世，人(rén)工智能出现了(le)突飞(fēi)猛进的发展，将影响几乎我们(men)所有的行业，或将成为未(wèi)来最强的产业趋势。海外引(yǐn)领，从算法大(dà)模(mó)型(xíng)持续迭(dié)代，到(dào)各(gè)种应用接入(rù)AI，再到算力(lì)芯片(piàn)的突飞猛进，产业进展迅速。而算力几何级的(de)增(zēng)长和边缘侧硬(yìng)件(jiàn)的拉动，都(dōu)是(shì)未来芯片需求的重要增长。新需求将让芯(xīn)片(piàn)周期(qī)拐(guǎi)点(diǎn)提前到(dào)来。

　　另(lìng)外(wài)一个重要(yào)板块是芯片设(shè)备材料(liào)EDA，美国对中国(guó)半导(dǎo)体的制裁已经到(dào)了穷途末(mò)路的地步，暨2022年10月7日美国(guó)半(bàn)导体出口新法案对(duì)我国晶圆厂极限施(shī)压之后，进一步的制裁已经乏善(shàn)可(kě)陈。国内晶圆(yuán)代工(gōng)厂一方(fāng)面(miàn)加速(sù)扩产成熟制程，另一方(fāng)面在(zài)国内设备厂商(shāng)的配合下，继续研发(fā)攻(gōng)克(kè)先(xiān)进制程。虽(suī)然美国的制裁对我国先(xiān)进制程的扩产造成了一(yī)定(dìng)的影(yǐng)响，但是另外一(yī)个角度看，芯(xīn)片(piàn)设备(bèi)的国产化率却取得了突(tū)飞猛(měng)进(jìn)的增长。在全球晶圆扩产(chǎn)处(chù)于下行周(zhōu)期的大背景下，国产替代进(jìn)程加速(sù)对设(shè)备材料EDA板块的拉动，很可能(néng)会超预期。

　　冠军(jūn)基金(jīn)规模“一口(kǒu)气”增长913.85％

　　受(shòu)益于(yú)业绩一(yī)路领跑，冠(guān)军(jūn)基金的规模也出(chū)现(xiàn)迅猛增长。

　　数据显示，截(jié)至4月(yuè)21日，蔡(cài)嵩松(sōng)管(guǎn)理的(de)诺安积极(jí)回(huí)报A以62.04％的收益，成(chéng)为2023年以来业绩(jì)最强的主(zhǔ)动权益基金。这一业绩还(hái)是(shì)受到(dào)4月(yuè)21日AI、半导体等领域(yù)大跌(diē)影响，若(ruò)截至4月20日，该基金业绩超过72％，一路涨势如(rú)虹。

　　较(jiào)好的业绩也(yě)让这只冠军基(jī)金一季度规模(mó)暴增超900％。数据显示，诺(nuò)安积极回报去年(nián)底(dǐ)的规(guī)模仅0.7亿元，而一(yī)季度末规模(mó)已达到(dào)7.11亿元，增幅为(wèi)913.85％。相(xiāng)较其2023年(nián)一季度的净(jìng)值涨幅(fú)，这(zhè)一规模暴涨更(gèng)多来自(zì)于投(tóu)资(zī)者申购。相关蔡嵩松以(yǐ)及(jí)诺安积极(jí)回报基金的话题也屡(lǚ)见报端，成为基民热议(yì)的话题(tí)。

　　同样，受益于净(jìng)值大涨以及投(tóu)资者申购，蔡嵩松管理的5只基金(jīn)在一季度规模(mó)均(jūn)出现上涨，除(chú)了诺安积(jī)极回报之(zhī)外，2023年业绩超(chāo)40％的诺安(ān)优化配置同(tóng)样规模(mó)暴增，从去年底的0.77亿元增(zēng)加到1.48亿元，幅度达到91.58％。

　　蔡嵩松所(suǒ)管理基金(jīn)的总规模(mó)也(yě)从去(qù)年底(dǐ)的293.25亿元增长到(dào)一季度(dù)末(mò)的331.33亿元，幅度为12.95％，成(chéng)为(wèi)一季度末(mò)“300亿基金经(jīng)理俱(jù)乐(lè)部”中的(de)一员。

　　谢治宇：对人工(gōng)智能相关产业链进行挖掘(jué)

　　作为兴证全球基金分管投研(yán)的副(fù)总(zǒng)，市场(chǎng)上管(guǎn)理规模超过700亿的基金经理，谢治宇(yǔ)一季度调(diào)仓换股方向也(yě)受到市场关注。

　　从最新(xīn)一季报披露情况看，谢(xiè)治宇主要(yào)加仓(cāng)半导体(tǐ)及(jí)光模块相关板(bǎn)块，他也坦言(yán)在一季度主要对对人工智能相关产(chǎn)业链进行了挖掘。

　　他管(guǎn)理的(de)兴全合润基金(jīn)一季(jì)度新进了(le)海康(kāng)威(wēi)视、澜起科技、中际旭创、晶(jīng)晨股份四只个股，几乎全部是与(yǔ)AI、半导体(tǐ)、光模(mó)块方向相关。

　　其中，安防龙头(tóu)——海(hǎi)康威视在2022年已将AI技术应(yīng)用于设备检(jiǎn)测(cè)、产品(pǐn)盘(pán)点(diǎn)、安检等多(duō)类产品。在4月15日发布的《投资者关(guān)系活动(dòng)记录表》中，海康(kāng)威视表示，AI技术对海康(kāng)威视的营收增长起了(le)很大的作用。

　　澜起(qǐ)科技主营业务是为(wèi)云计算和人工智能领(lǐng)域提提供以(yǐ)芯片为基础的解(jiě)决方案，目前主要产品包括内存接口等。晶晨(chén)股(gǔ)份也是全球布局(jú)、国内领先的无晶圆半导体(tǐ)系统设计(jì)厂商。

　　作(zuò)为数据中心光模块供应商。截止4月21日，中际旭创(chuàng)今年以来暴涨189.27％，谢治(zhì)宇也在积极加(jiā)仓，仅一个季度(dù)的时间(jiān)就狂买(mǎi)8个多亿，直(zhí)接(jiē)买进(jìn)第七大重仓股。

　　而(ér)包(bāo)括立讯精密、鹏鼎控股、芒果超媒、普洛药业在内的四只个股在一季度退出兴(xīng)全合润前(qián)十大(dà)重(zhòng)仓股(gǔ)。

　　除了(le)兴全合润(rùn)，谢治宇管理(lǐ)的另外(wài)一只可投港(gǎng)股的兴全合(hé)宜(yí)基(jī)金在一季度(dù)除了加仓半(bàn)导体(tǐ)等板块(kuài)之外，互联网板块中的腾(téng)讯控股也是其主要加仓(cāng)方向。

　　谢治宇在一(yī)季报中表示，随着各种风险因素减弱，一(yī)季度A股市场上证指(zhǐ)数上涨5.94％，创(chuàng)业板指上涨2.25％，恒生指数上(shàng)涨(zhǎng)3.13％。港股电(diàn)讯(xùn)、能源板块指数上涨较多，A股板块分化更(gèng)明显。

　　随着(zhe)chatGPT取得了突破性的(de)进展，由AI芯(xīn)片、服务器、光(guāng)模块等子版块(kuài)带动的人工智(zhì)能(néng)、中字头的“中特估”、半导体等板块涨幅较大，在GPT应用端中游戏、影视等板(bǎn)块也(yě)实现较(jiào)大幅度(dù)上涨。

　　基(jī)金报告(gào)期内(nèi)维持了较(jiào)高仓位，对(duì)人工智能相关产业链进行挖掘，对有长期竞争力(lì)、应用空间(jiān)广阔的硬(yìng)件和软件公司(sī)进行(xíng)精选(xuǎn)和布(bù)局(jú)。未来仍将坚持(chí)挖掘(jué)公司长期成(chéng)长价(jià)值，不断寻找具有良好(hǎo)投资性价比(bǐ)的(de)优(yōu)秀(xiù)公司(sī)。

　　朱红欲：增持了(le)计算机(jī)、大(dà)众消费品

　　2022年4月(yuè)13日成(chéng)立，招商核心竞争力在当(dāng)年弱市(shì)环境下斩获(huò)超47％的(de)收益，让招商基(jī)金朱红裕成为市(shì)场备受关(guān)注(zhù)的基金经理。

　　招商(shāng)核心竞争(zhēng)力(lì)一季(jì)报的披露揭开了(le)朱(zhū)红(hóng)裕的投资思路和路径。从股票持仓来看，一季度末该基金(jīn)股票市(shì)值(zhí)占(zhàn)基金总资产比例为93.84％，处于该(gāi)基金成立以(yǐ)来的最高值，显示(shì)出一(yī)种积极的(de)态度。从该基金(jīn)2022年中报、三季报、年报来看，其(qí)仓位(wèi)分别为(wèi)90.17％、77.3％、90.01％。

　　相对(duì)去(qù)年底，一季(jì)度(dù)朱红裕配置A股比例有所降低，配置港股比例有(yǒu)所提升。数(shù)据显示(shì)，招商核心(xīn)竞争力配置中(zhōng)国大陆、中国香港股票市值占基金(jīn)净(jìng)值比例分别达到56.01％、38.59％，而(ér)去年底这(zhè)两个数据是63.63％、30.91％。

　　从招商核心竞争(zhēng)力(lì)配置来看，重点布局了(le)信息技(jì)术、可选(xuǎn)消费等(děng)。前十(shí)大重仓股来看，重仓卫(wèi)宁健康(kāng)、振华科技、美的(de)集(jí)团、金蝶国际等。其中卫宁健康持有比(bǐ)例达到(dào)11.46％。

　　相较(jiào)去年(nián)底，朱红裕整体做了(le)一些(xiē)持仓调(diào)整，绿城服务、中国民航(háng)信息网络、安琪酵(jiào)母(mǔ)新(xīn)进前十大(dà)重仓股之列，通威股份、希望教(jiào)育、中(zhōng)航光电则(zé)退出前十大。

　　朱红(hóng)裕也在季报(bào)中写道，一季度初(chū)期，我们基于对(duì)经济复苏(sū)预(yù)期(qī)大概率偏弱(ruò)的(de)判断，主(zhǔ)要减持了经(jīng)济复苏敏(mǐn)感度相对较高的部分制造业，增持(chí)了计(jì)算机、大众消费品(pǐn)等行(xíng)业，同时(shí)，我们亦在一(yī)季(jì)度末期逐步逢低(dī)增持了港股中可能面临业绩(jì)拐点(diǎn)的物业及计算机等公(gōng)司。

　　他也坦(tǎn)言，虽然(rán)创造(zào)了一定的超额收益，但市场的(de)博弈程度超出了我们的预期，导致对部分行业的定价出现了较为显著(zhù)的偏离。我们将(jiāng)基于中(zhōng)长(zhǎng)期的行业研究视野，逆势而行。

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