大家好，简单看一个基(jī)金经理，把(bǎ)新能(néng)源全部砍仓(cāng)，梭哈AI了。

　　海富通吕越超“All in”了AI

　　这(zhè)个周末，市场都(dōu)在讨论一个(gè)基金经理，海富通的(de)吕越超(chāo)老师。

　　从(cóng)其管理的海富通股(gǔ)票混合来看，截至去年年底，持仓(cāng)基本为新能源板块股票。

　　结果(guǒ)到了今年一(yī)季度末，已经基本清仓了(le)新能源，梭哈AI板(bǎn)块。

　　除了海富通股票混(hùn)合(hé)外，其他三只产(chǎn)品也基本(běn)重仓了AI板块。

　　吕越(yuè)超在一季报称，在(zài)一季度(dù)的(de)操作中，本基金总体(tǐ)把握住了市场(chǎng)的节奏变(biàn)化和结构转换(huàn)，降(jiàng)低了(le)新(xīn)能(néng) 源板(bǎn)块的配(pèi)置权重，较好地(dì)把(bǎ)握了 TMT 板块的投资机(jī)会，组合调整取得(dé)了明显的超(chāo)额(é)收益。

　　另外，他称，中国特色估值体系所(suǒ)代表的传统(tǒng)实体(tǐ)行业正(zhèng)在被市场一部(bù)分“聪明钱”定价，后续可能成为市(shì)场最有持续性(xìng)的(de)一条结构主线。

　　数据显示，海富通股票(piào)混(hùn)合今年以来(lái)涨了14％，其他三只产品今(jīn)年以来(lái)均(jūn)取(qǔ)得正收(shōu)益。

　　至于Ai板块(kuài)后市怎么走站姐主要是做什么的，站姐是什么干什么的24px;'>站姐主要是做什么的，站姐是什么干什么的(zǒu)？

　　中信(xìn)证券认(rèn)为，AI主题板块在短期高度依赖交易，阶段性失去(qù)靠配(pèi)置获取超额回报(bào)的特征(zhēng)。TMT板块(kuài)成(chéng)交占全市场比重(zhòng)超40％的天数已累(lèi)计达到22天，上一(yī)次出现持(chí)续(xù)成(chéng)交(jiāo)占比超过40％的(de)板块是(shì)2021年7月底的电(diàn)力设备(bèi)及新能(néng)源，持续约28个(gè)交易日(rì)，在此期间(jiān)新能源ETF累计收益率仅(jǐn)有2.5％，期间最高累计(jì)回(huí)报率为+8.8％，最低累(lèi)计回报率为(wèi)-4.8％。近期(qī)TMT板块(kuài)也呈现出(chū)类似特征，尽管热闹，但不赚钱。过去两周，科(kē)创芯片(piàn)ETF、通信ETF、游戏传媒ETF分别出现过6次(cì)、6次(cì)和5次单(dān)日(rì)涨幅(fú)超过2％的行情，最大单日涨幅分(fēn)别达(dá)到6.0％、4.2％和3.5％，但区间跌幅达到-1.1％、-2.4％和(hé)-1.6％，若包含其(qí)他(tā)AI相关主题ETF在(zài)内，平均跌(diē)幅达到-4.5％。两(liǎng)周时间TMT板块累(lèi)计成交了5.41万亿(yì)元，但总市(shì)值反(fǎn)而减少了6717亿元，较4月第一(yī)周降低约5.4％，是典(diǎn)型的减量博弈。

　　而(ér)招商证券认为，TMT大(dà)年通常分为“春季(jì)躁动”“获利回吐”“盛夏攻势”“获利了结(jié)”四波行情，春季躁动后往往会(huì)有一波明显的调整，时间在1-2个月，幅度在20％左右(yòu)。面对这(zhè)种调(diào)整，逢低加仓(cāng)是最佳(jiā)策略，因(yīn)为(wèi)往往后(hòu)续盛夏攻势大(dà)概率创新高。如果今(jīn)年在业绩披露(lù)期结束后，随(suí)着(zhe)AI+/数字经济/自主可(kě)控等大产业趋势(shì)以政(zhèng)府支持(chí)力度进一步加大、资本开支(zhī)增(zēng)加、订单增加和产品(pǐn)销(xiāo)量业绩的改(gǎi)善逐渐(jiàn)被(bèi)市场所确定，则TMT将(jiāng)会重(zhòng)回上行趋势，进入盛夏攻(gōng)势。

　　中泰(tài)证券认为，AI等板块或阶段性见顶，指数上半年阶段(duàn)性顶部亦(yì)或(huò)基(jī)本(běn)形成本轮调整标(biāo)志(zhì)着(zhe)AI等(děng)高位板块(kuài)或阶段性(xìng)见顶，指(zhǐ)数上半年(nián)阶段性顶部亦或(huò)基本形成(chéng)。本(běn)次(cì)大(dà)幅调整主要还是因为在(zài)AI相关板块市场情绪处于极值的情况下(xià)，叠加上述(shù)基本面(miàn)风险因(yīn)素逐(zhú)步发酵，市场内生(shēng)调整需求出现(xiàn)集中(zhōng)释放。就资(zī)本市场而(ér)言，或代表本轮AI+难以复制2013-2015年(nián)互联网(wǎng)+模(mó)式。

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