国内千(qiān)亿私(sī)募巨(jù)头景(jǐng)林资产(chǎn)在(zài)美(měi)股市场的(de)最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司景林资(zī)产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证(zhèng)交会(huì)提交(jiāo)了截至2023年一季(jì)度末的美股持仓数据，其持仓(cāng)市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年底(dǐ)有大幅增长。

　　今年一(yī)季度，景(jǐng)林香港公司猛(měng)加(jiā)仓新东方、微软、东(dōng)南(nán)亚网约车和(hé)送餐平(píng)台(tái)Grab等，新(xīn)进了英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺(yì)、好未来等；拼多多(duō)在一季(jì)度末位列景林美股第一大(dà)重(zhòng)仓股，持(chí)股市值(zhí)远大于其他(tā)公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠(qú)道获(huò)悉景林资产(chǎn)的最新观(guān)点(diǎn)，其(qí)表示看好教育行业龙头(tóu)公(gōng)司(sī)，同时(shí)积(jī)极布局美股一些AI公司。

　　景林美(měi)股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第一大重仓股

　　根据美国证券(quàn)交易委员会（SEC）披(pī)露的最新13F文件(jiàn)，截止今年3月31日，景(jǐng)林香港(gǎng)公司（香港）公司(sī)在美股持有28只证券，合计(jì)持仓(cāng)市值达到17.29亿(yì)美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说明(míng)一下(xià)，13F披露的是景林(lín)海外主体的美股持仓，不包含境内(nèi)主(zhǔ)体及(jí)产品的美股头寸。）

　　其(qí)中，景林香(xiāng)港(gǎng)公司在美(měi)股的前十(shí)大重仓股，合(hé)计(jì)持有市值为13.47亿美(měi)元，大概占其(qí)美股(gǔ)持仓总(zǒng)市值的77.89％，集中度相对(duì)比较高(gāo)。

　　具体(tǐ)来看，其前十大重仓(cāng)股分别(bié)是拼多(duō)多、新东方、网易、美国(guó)外卖平台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科(kē)，其(qí)中前6名持仓(cāng)市(shì)值(zhí)都超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多(duō)多仍然(rán)是(shì)景林的(de)第一大(dà)美股持仓标的，持有(yǒu)市(shì)值达到3.22亿美元(yuán)，远高于其(qí)他重仓股，但是今(jīn)年一季(jì)度减(jiǎn)持了(le)133.95万股，持(chí)股数(shù)量降至423.91万(wàn)股。

　　从(cóng)股价走势来看，拼多(duō)多从(cóng)去年10月(yuè)末开(kāi)始触(chù)底反弹，今(jīn)年1月下旬(xún)一度涨(zhǎng)至106.38美元(yuán)/股(gǔ)的位置，到3月末又(yòu)跌至(zhì)75.9美(měi)元/股，景(jǐng)林(lín)此(cǐ)前连续多个季度对(duì)拼多多越跌越(yuè)买，如今可能是分享到了反(fǎn)弹行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新东方在今年一季度末跃升为景(jǐng)林香港(gǎng)公司的(de)美(měi)股(gǔ)第(dì)二大持仓，持有430.07万(wàn)股，较(jiào)上一季(jì)度末猛加仓368.75万(wàn)股，期末持股市值达(dá)到1.66亿美元。从(cóng)股价表现来看，新东方(fāng)今(jīn)年1月从33.63美元/股(gǔ)一度(dù)涨至(zhì)46.63美元(yuán)/股(gǔ)的(de)位置(zhì)，一季度整(zhěng)体区间震荡比较大，景林在积极加仓可见(jiàn)其看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市(shì)值为64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林香(xiāng)港公司还加(jiā)仓了好未来，今年一季度新进224.55万股(gǔ)，期末持股市(shì)值(zhí)达到(dào)1439.37万美元。但好未(wèi)来的(de)股价今年(nián)以来走势也比较波折(zhé)，年(nián)初一(yī)度涨至9.68美元/股，最(zuì)新报(bào)收6美元/股，最新总市(shì)值(zhí)仅为39亿美(měi)元。

　　基金君(jūn)也从渠道(dào)获悉了(le)景(jǐng)林资产对(duì)教育行业的最(zuì)新观点，其认为(wèi)，从全(quán)行(xíng)业来看，不同年龄层的(de)用户对“教(jiào)育”的需求依然旺盛，除(chú)了应试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘(jué)、提升(shēng)综(zōng)合(hé)能(néng)力等。目前行业政策环境趋(qū)于稳定，但(dàn)过程(chéng)中很多公司退出离开，使得行业竞争格(gé)局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业(yè)龙头公司(sī)来(lái)看，景林(lín)资产表示，凭借(jiè)多年(nián)积(jī)累的口碑和公信力(lì)，品牌的(de)护城河依然很深。个别头部企业(yè)在(zài)K9学科之外的教育(yù)领域业务基础扎实(s突然不理男人了男人会难受吗，突然不理男人了男人会难受吗为什么hí)，原有的留(liú)学等业务恢(huī)复增(zēng)长，同时素质(zhì)教育突然不理男人了男人会难受吗，突然不理男人了男人会难受吗为什么、直播电商业务等(děng)新业务成(chéng)为新的增长驱动力。且公司的利润和现金流稳(wěn)中转好，同(tóng)时账上资金充足，当时的估值下有足够(gòu)的安全边际(jì)。在(zài)过(guò)去几(jǐ)个(gè)季度的财(cái)报中，可以看到相(xiāng)关积极信号(hào)。另(lìng)外，公司核心团队具备韧(rèn)性，在逆境中保持乐观，经(jīng)历过动荡后依然(rán)拥有较强的组织凝(níng)聚力，且在持续吸引优秀(xiù)的人(rén)才。

　　“会持续密(mì)切跟踪相(xiāng)关(guān)公司(sī)的(de)基(jī)本面变化，同(tóng)时也要留意估值过(guò)热、政(zhèng)策导向、社会(huì)整体(tǐ)环境变化等因(yīn)素带来的(de)风险。”景林资(zī)产(chǎn)称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注(zhù)意的是，景林香港(gǎng)公司在今年一(yī)季度(dù)加仓(cāng)了多家科(kē)技(jì)巨头(tóu)，包(bāo)括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景林新进英伟达32.53万(wàn)股，期末持股市值为(wèi)9036.41万美(měi)元，位(wèi)列第七大重仓股；同(tóng)时加仓微(wēi)软23.31万股，持(chí)股(gǔ)数量升(shēng)至28.13万股，期末(mò)持股市值为8109.88万美(měi)元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有(yǒu)市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势来看，英伟达年(nián)初以来(lái)从140美元/股附近(jìn)一路上涨，最新收盘报(bào)283.4美元(yuán)/股(gǔ)，实现了翻(fān)倍。

　　同时，微(wēi)软也从年初最低的(de)218.8美元(yuán)/股的位置，涨(zhǎng)到(dào)了最新报(bào)收308.97美元/股，尽管(guǎn)中(zhōng)间波动也比较大(dà)，但总体(tǐ)表现也不(bù)错。

　　基金君(jūn)从渠道获悉的(de)观点，可能是景林布(bù)局这些科(kē)技巨头的原因(yīn)。

　　景(jǐng)林资(zī)产非常看好(hǎo)AI人(rén)工智能(néng)领域，其表示，AI是移动互联网之后(hòu)最(zuì)重要的技术革(gé)命之(zhī)一，在短期(qī)，AI的突破和(hé)应用带来无限遐想(xiǎng)，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有相关核(hé)心竞争(zhēng)力的(de)公(gōng)司(sī)不多，且估值已(yǐ)经(jīng)不(bù)便宜(yí)了，蕴含了一定风险(xiǎn)与不确定性，需要谨慎(shèn)筛选与客(kè)观评估。更倾向于在美(měi)股持有一些真正掌(zhǎng)握(wò)了(le)核(hé)心技术，且能转换(huàn)成未来(lái)收益的企业。比如(rú)AI的(de)应用可以为办公软件(jiàn)带来(lái)实(shí)质效率(lǜ)的明显提(tí)升，从而影(yǐng)响(xiǎng)未来(lái)的市场份额(é)、营收与利(lì)润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持(chí)脸书、贝壳(ké)

　　从增(zēng)减持方面(miàn)来看(kàn)，在今年(nián)一季度(dù)，景林香港公(gōng)司在美股积极(jí)加仓，新买(mǎi)进(jìn)5家上市公司的股(gǔ)票，包括英伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱奇艺(yì)、好未(wèi)来、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同时(shí)加仓了9家(jiā)上市(shì)公(gōng)司，包括新东方(fāng)、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴(bā)等。

　　比如其增持较多(duō)的是东南亚网(wǎng)约车和(hé)送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加(jiā)仓了(le)美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股(gǔ)，持有市(shì)值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林也增持(chí)了阿里巴(bā)巴，增(zēng)加34.04万股(gǔ)，期末持股(gǔ)升至39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林(lín)还(hái)增持了新能源车龙(lóng)头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数(shù)量增至2.12万(wàn)股，持(chí)股市值仅为439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林(lín)在今年一季度(dù)减持了(le)脸(liǎn)书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满(mǎn)帮集团(tuán)等8家公(gōng)司；同时清仓了金(jīn)沙集团、台(tái)积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶(jīng)科(kē)能源、京东等多只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最后(hòu)，基金(jīn)君整理了景林今年一季度(dù)末的美股持仓(cāng)数据(jù)，可以(yǐ)看看。

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