国(guó)内千亿私募巨头景(jǐng)林资产在美股(gǔ)市场的最新(xīn)持(chí)仓(cāng)曝(pù)光了！一般动画一秒多少帧，逐帧动画一秒多少帧

　　景(jǐng)林资产的(de)海外子(zi)公(gōng)司景林资产管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向(xiàng)美国证交(jiāo)会提交了截至2023年一季(jì)度(dù)末(mò)的美股持仓数(shù)据(jù)，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓新(xīn)东方、微(wēi)软、东(dōng)南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来(lái)等；拼多多在(zài)一(yī)季度末位列景林美股第一大重仓股(gǔ)，持股市值远(yuǎn)大于其他公(gōng)司，但是(shì)遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林资产的最新观(guān)点，其表示看(kàn)好教育行业龙(lóng)头公司(sī)，同时积极布局美股一些(xiē)AI公司(sī)。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股(gǔ)

　　根据(jù)美国证券(quàn)交易委员(yuán)会（SEC）披露的最新13F文件，截止今(jīn)年(nián)3月31日，景林(lín)香港公司（香港）公司(sī)在美股持有28只证(zhèng)券，合计持仓(cāng)市(shì)值(zhí)达(dá)到17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿(yì)元），较去年底的(de)16.3亿美元大幅增(zēng)加(jiā)。（基金君在此说明一下，13F披(pī)露的是景林海(hǎi)外(wài)主体(tǐ)的美股持仓，不包含境内主(zhǔ)体及产品的美股头(tóu)寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司在美股(gǔ)的前十大(dà)重仓股，合计持有(yǒu)市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集(jí)中度(dù)相对(duì)比较高(gāo)。

　　具(jù)体来看，其前十(shí)大重(zhòng)仓股分别是拼多多、新东方、网(wǎng)易、美国外卖平台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名(míng)持(chí)仓市值都超过了(le)1亿美元。

　　拼多多仍然是(shì)景(jǐng)林(lín)的第一大(dà)美股(gǔ)持仓标的，持有(yǒu)市(shì)值达到3.22亿(yì)美元(yuán)，远高于其他重(zhòng)仓股(gǔ)，但(dàn)是今年一季度减持了133.95万股，持股数量(liàng)降(jiàng)至(zhì)423.91万股(gǔ)。

　　从(cóng)股(gǔ)价走(zǒu)势来看，拼多多从去(qù)年10月末开(kāi)始(shǐ)触底反弹，今年1月(yuè)下(xià)旬一度(dù)涨至106.38美元/股(gǔ)的位置，到(dào)3月末又跌至(zhì)75.9美元/股，景林此前连续多个(gè)季度对(duì)拼多多越跌越买(mǎi)，如今可能是分享到(dào)了反弹行情(qíng)、在一(yī)季度(dù)获利了(le)结一部分。

　　猛加仓教育(yù)股(gǔ)

　　新东方在今(jīn)年(nián)一季度末跃升为景林(lín)香(xiāng)港公司的(de)美股(gǔ)第二大持仓，持有430.07万股，较上(shàng)一(yī)季(jì)度末猛加(jiā)仓368.75万股，期末持(chí)股市值达(dá)到1.66亿(yì)美元。从股价(jià)表现来看(kàn)，新东方今年1月从(cóng)33.63美元/股一度涨至46.63美元(yuán)/股(gǔ)的位置，一季度整体(tǐ)区间震荡比较大(dà)，景林在积极加(jiā)仓可见其(qí)看(kàn)好(hǎo)。新东方最新报收(shōu)37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加仓(cāng)了好未来，今年一季度新进(jìn)224.55万股，期末持股市值达到(dào)1439.37万美元(yuán)。但好(hǎo)未来的股(gǔ)价今年(nián)以来(lái)走势也(yě)比较(jiào)波折，年初一(yī)度涨至9.68美(měi)元/股，最(zuì)新报收6美元(yuán)/股(gǔ)，最(zuì)新总市值仅为39亿(yì)美元。

　　基(jī)金君也从渠道获悉了景林资产对教育行(xíng)业的最新观点，其认(rèn)为，从全行业来看，不同年龄层的用(yòng)户对“教(jiào)育”的需求(qiú)依然(rán)旺盛，除了应试(shì)，还包括(kuò)开拓(tuò)眼界、增长知(zhī)识、潜力挖掘、提升综合能(néng)力等。目前(qián)行业政策环境趋于稳定(dìng)，但(dàn)过程中很多(duō)公司退出离开，使得行业竞(jìng)争格局(jú)趋(qū)缓，对于存(cún)量公司有利。

　　从行(xíng)业龙头公司来看，景林资产表(biǎo)示，凭(píng)借(jiè)多年积累的口碑和公信力(lì)，品(pǐn)牌的护城河依然很深。个别头(tóu)部企业在K9学科之外(wài)的教育领域业务(wù)基础扎实，原有的留学等业务(wù)恢(huī)复(fù)增长，同时素质教育、直播(bō)电商业务(wù)等新业务成为新的(de)增长驱动力。且公(gōng)司的利润和现金(jīn)流稳中转好(hǎo)，同(tóng)时(shí)账上资(zī)金充足，当(dāng)时的估值下有足够的安全(quán)边际。在(zài)过(guò)去几(jǐ)个(gè)季度的财(cái)报中，可以看(kàn)到相关积极信号。另外，公(gōng)司核心团队具(jù)备韧性(xìng)，在(zài)逆(nì)境(jìng)中(zhōng)保(bǎo)持乐观，经历过动荡后(hòu)依然拥有较强的组织凝聚(jù)力(lì)，且在(zài)持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相关公司的基本(běn)面变化，同(tóng)时也要留意估值过(guò)热、政(zhèng)策导向、社会整体环境(jìng)变化等因(yīn)素带(dài)来的风险。”景林(lín)资(zī)产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是，景林香港(gǎng)公(gōng)司在今年一季度加仓(cāng)了多(duō)家科技(jì)巨头，包括英伟达(dá)、微(wēi)软(ruǎn)、谷歌(gē)等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期(qī)末持股市值(zhí)为9036.41万美元，位列第七大重仓(cāng)股；同时(shí)加仓微软23.31万股，持股数量升(shēng)至28.13万股，期末(mò)持股市值为8109.88万美元(yuán)；还(hái)新(xīn)进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势来看(kàn)，英(yīng)伟达年初以来从(cóng)140美元/股附近一路(lù)上涨，最(zuì)新收(shōu)盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美(měi)元/股的位置，涨到了最新(xīn)报收(shōu)308.97美元/股(gǔ)，尽管中间(jiān)波(bō)动也比较大，但总体表现也不错。

　　基金君从(cóng)渠道(dào)获悉的观点，可能是景林(lín)布局(jú)这(zhè)些科(kē)技巨(jù)头的(de)原因。

　　景林资产非常(cháng)看好AI人(rén)工智能(néng)领域，其表示(shì)，AI是移动互(hù)联网之(zhī)后最重(zhòng)要的技术(shù)革(gé)命之一(yī)，在短期(qī)，AI的突(tū)破和应用带来无限遐想，变革(gé)已经到来。

　　但其也认为(wèi)，A股相关(guān)公司(sī)真正拥有(yǒu)相关(guān)核心(xīn)竞争力(lì)的公司(sī)不多(duō)，且估(gū)值已(yǐ)经不便宜了(le)，蕴含了一定风险(xiǎn)与不确定性，需要谨慎筛选(xuǎn)与客观评估。更倾(qīng)向于在(zài)美股持有(yǒu)一些真正掌(zhǎng)握了核(hé)心技(jì)术，且(qiě)能转(zhuǎn)换成(chéng)未来收益(yì)的企业。比如AI的应用可以为办公软件(ji一般动画一秒多少帧，逐帧动画一秒多少帧àn)带(dài)来实质效率的明显提升(shēng)，从而影响未(wèi)来的市(shì)场(chǎng)份(fèn)额、营收(shōu)与(yǔ)利润。

　　景林加仓(cāng)阿里(lǐ)、特斯拉(lā)

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方面来看，在(zài)今年一季度，景林香港公司在(zài)美股积(jī)极加仓(cāng)，新买(mǎi)进5家上(shàng)市公司(sī)的股票(piào)，包(bāo)括英(yīng)伟达(dá)、谷歌(gē)、爱(ài)奇艺、好未来、在(zài)线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时(shí)加仓(cāng)了9家上市(shì)公司，包括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较(jiào)多的是东(dōng)南(nán)亚网约(yuē)车和送(sòng)餐平台(tái)Grab，增加(jiā)了697.2万(wàn)股，总(zǒng)共持(chí)仓达到1936.12万股(gǔ)，期(qī)末(mò)持(chí)仓(cāng)市(shì)值为5827.72万美元；同时加仓了(le)美国外卖(mài)平台Doordash，持股一般动画一秒多少帧，逐帧动画一秒多少帧增(zēng)至229.08万股，持(chí)有市值为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林也增持了阿里(lǐ)巴巴(bā)，增加34.04万股，期末(mò)持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车(chē)龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量(liàng)增至2.12万股，持股市值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林在今年一季度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团(tuán)等(děng)8家(jiā)公司(sī)；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多(duō)只美(měi)股(gǔ)持仓标的。

　　最后，基金(jīn)君整理了景林今年一季度末的美股持仓数据(jù)，可以看看。

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