国内千(qiān)亿私募巨头景林(lín)资产(chǎn)在美股市场的最新(xīn)持仓曝光了！

　　景林(lín)资产的海(hǎi)外(wài)子(zi)公司景林资产管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证(zhèng)交会提(tí)交了截至(zh红楼梦多少字ì)2023年一季度(dù)末的美股持仓数据，其持仓市值(zhí)17.29亿美元（约合(hé)人(rén)民(mín)币(bì)120.31亿元），较去年底有大(dà)幅增长(zhǎng)。

　　今年一季度，景林香港(gǎng)公司(sī)猛加仓新(xīn)东方、微(wēi)软、东(dōng)南亚网(wǎng)约车和(hé)送餐(cān)平台Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇艺(yì)、好未(wèi)来等；拼(pīn)多多在(zài)一季度(dù)末位列景(jǐng)林(lín)美股(gǔ)第(dì)一大重仓股，持股市值(zhí)远大于其他公司，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基(jī)金君从渠道获悉(xī)景林资产(chǎn)的(de)最新观点，其表示看好教育行(xíng)业龙头(tóu)公司，同时积极布局美股一(yī)些AI公(gōng)司(sī)。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第一大重(zhòng)仓(cāng)股

　　根据美国(guó)证券交(jiāo)易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司（香港）公(gōng)司在美股(gǔ)持有28只证(zhèng)券(quàn)，合计持仓市值达(dá)到17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元(yuán)），较去年(nián)底的16.3亿(yì)美元大幅(fú)增加(jiā)。（基金(jīn)君在此(cǐ)说明一下，13F披露的是景(jǐng)林(lín)海外主体的美(měi)股持仓，不包含境内(nèi)主体(tǐ)及(jí)产品的美股头寸。）

　　其中，景林(lín)香港公司在美(měi)股(gǔ)的前十大重仓(cāng)股，合计(jì)持有(yǒu)市值为(wèi)13.47亿美元(yuán)，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度(dù)相对(duì)比较(jiào)高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是(shì)拼多多、新东(dōng)方、网易、美国(guó)外(wài)卖平(píng)台Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其(qí)中前6名(míng)持仓市值(zhí)都超过了1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍然是景林的第一大(dà)美股(gǔ)持仓(cāng)标的，持有市值达到3.22亿美(měi)元，远高(gāo)于其(qí)他重(zhòng)仓股，但是今年一(yī)季度减(jiǎn)持了(le)133.95万股，持股数(shù)量降至423.91万股。

　　从股价走势(shì)来看，拼多多从去年(nián)10月末(mò)开始触底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美(měi)元/股的位置，到(dào)3月(yuè)末又跌至(zhì)75.9美元(yuán)/股，景林此前连续多(duō)个(gè)季度对拼多多越跌越(yuè)买，如今(jīn)可能是(shì)分享到了反弹行情(qíng)、在一季度(dù)获利了结一部分。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新东方在今年(nián)一季度(dù)末跃升为景林(lín)香港公司的美股第二大持(chí)仓，持有(yǒu)430.07万股，较上一季度末猛加仓(cāng)368.75万股(gǔ)，期末持(chí)股(gǔ)市(shì)值达(dá)到(dào)1.66亿美元。从(cóng)股价表(biǎo)现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度(dù)整(zhěng)体(tǐ)区间震荡比较大(dà)，景林在积极加仓可见其看好。新东方最新报收37.77美元/股(gǔ)，总市值(zhí)为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香港(gǎng)公司还加仓了好未来(lái)，今年一(yī)季度(dù)新进224.55万股，期末持股市值(zhí)达到1439.37万美元。但好未来的(de)股(gǔ)价今年以(yǐ)来走势也比较波折，年初一度(dù)涨至9.68美元(yuán)/股，最(zuì)新报收(shōu)6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉(xī)了景林(lín)资产(chǎn)对教育(yù)行业的最新观点(diǎn)，其(qí)认为，从全行(xíng)业来(lái)看(kàn)，不同年龄(líng)层(céng)的用户对“教育”的需求(qiú)依然旺盛，除了应(yīng)试，还包括开拓眼界(jiè)、增长知识(shí)、潜力挖掘、提升综(zōng)合能力等。目前行业(yè)政策环(huán)境(jìng)趋于稳定，但(dàn)过程中(zhōng)很多公(gōng)司退(tuì)出离开，使得行业竞争(zhēng)格(gé)局趋缓，对(duì)于存量公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景(jǐng)林资产(chǎn)表示(shì)，凭借(jiè)多年积累的口碑和公信(xìn)力，品牌的护城(chéng)河(hé)依然(rán)很深(shēn)。个别头(tóu)部企业在K9学科之外的(de)教(jiào)育领(lǐng)域业(yè)务基础扎实，原有的留学等(děng)业务(wù)恢(huī)复增(zēng)长，同时素质教育(yù)、直播电商业务等新业务(wù)成为新的增长驱动力(lì)。且公司的利润(rùn)和现金流稳中(zhōng)转(zhuǎn)好，同时账(zhàng)上资(zī)金充足，当时的估值(zhí)下有足够的(de)安全边际(jì)。在过去几(jǐ)个季度的财报(bào)中，可(kě)以看到(dào)相关积(jī)极信号。另外，公司核(hé)心团(tuán)队具备韧性，在(zài)逆境中保持乐观，经历过动(dòng)荡后(hòu)依然拥有较强的组织凝聚力(lì)，且在持续(xù)吸引优秀的人才(cái)。

　　“会持(chí)续密切跟(gēn)踪(zōng)相关(guān)公司的基(jī)本面变化，同时也(yě)要留意估值过热、政策导向、社会(huì)整体环(huán)境变化等因素带来的风险。”景(jǐng)林资产(chǎn)称。

　　买(mǎi)进多家科技巨头(tóu)

　　值得(dé)注意的(de)是(shì)，景林香港公司在今年(nián)一(yī)季度(dù)加仓了多(duō)家科技巨(jù)头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万(wàn)股，期末持股市(shì)值为9036.41万美(měi)元，位列(liè)第七大重仓股；同(tóng)时加仓微软23.31万股(gǔ)，持股(gǔ)数量(liàng)升至(zhì)28.13万股(gǔ)，期末持(chí)股市值为(wèi)8109.88万美元；还新进谷歌(gē)51.86万(wàn)股，持(chí)有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股(gǔ)价(jià)走(zǒu)势来看，英伟(wěi)达(dá)年初(chū)以来从140美元/股附近一路上涨，最新收盘报(bào)283.4美元/股(gǔ)，实现了(le)翻倍。

　　同时，微软也从年初最(zuì)低的218.8美元(yuán)/股(gǔ)的位置，涨(zhǎng)到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动(dòng)也比较大，但总体表现也不错(cuò)。

　　基金君从渠道获悉的观(guān)点(diǎn)，可能(néng)是景林布局这些科(kē)技巨头的原因。

　　景林资产非常看(kàn)好AI人工智(zhì)能领(lǐng)域(yù)，其表(biǎo)示，AI是(shì)移动(dòng)互联网之后最重要的技(jì)术革命(mìng)之一，在短期，AI的突破和应用(yòng)带来(lái)无限遐(xiá)想，变革(gé)已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有相关核(hé)心竞争力的公司(sī)不多(duō)，且估值(zhí)已经不便宜了，蕴含了(le)一定风险与不确定性，需要谨(jǐn)慎(shèn)筛选与客(kè)观(guān)评估(gū)。更倾向于在美股持有一些(xiē)真(zhēn)正(zhèng)掌(zhǎng)握(wò)了核(hé)心技术，且(qiě)能转换成未来收益的红楼梦多少字企业。比(bǐ)如(rú)AI的应用可(kě)以(yǐ)为办公软件(jiàn)带来实质(zhì)效率的(de)明显提升(shēng)，从而影响未来(lái)的市场(chǎng)份额、营收与利润。

　　景(jǐng)林加(jiā)仓阿里、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从增减持方(fāng)面来看，在今年一季度，景林香(xiāng)港(gǎng)公司在美股(gǔ)积极加仓，新买进5家上市公司(sī)的股票，包括英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好(hǎo)未来(lái)、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家(jiā)上(shàng)市公司，包(bāo)括新(xīn)东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如其增持较(jiào)多(duō)的(de)是东南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab，增加了(le)697.2万股(gǔ)，总共持仓达(dá)到1936.12万股，期末持仓市值(zhí)为5827.72万(wàn)美元(yuán)；同时加(jiā)仓(cāng)了美国外卖平(píng)台(tái)Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林也增持了阿里巴巴，增加34.04万(wàn)股，期末持股升(shēng)至(zhì)39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持了(le)新(xīn)能源车龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股，期末持(chí)股数量增至2.12万股，持(chí)股市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是景林在(zài)今(jīn)年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮(bāng)集团(tuán)等(děng)8家(jiā)公司；同时清(qīng)仓了金沙集团(tuán)、台积(jī)电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多(duō)只美股持仓标的。

　　最后，基金君(jūn)整理了景林(lín)今年一季度(dù)末(mò)的美股持仓数据，可(kě)以看看。

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