私募大佬葛卫东(dōng)的持股动向，一向备受投资者(zhě)关注(zhù)。4月29日，随着A股上(shàng)市公(gōng)司2022年年报和2023年(nián)一(yī)季(jì)报披露收官，葛卫东的最新持股动向清(qīng)晰地呈现在(zài)投资者面前。

　　期货日报记(jì)者梳(shū)理A股上市公司2022年年报发现(xiàn)，葛卫东在8家上(shàng)市公司前十大流通股(gǔ)东(dōng)或前十大股东名单中现身。与2022年三季报相比(bǐ)，葛卫(wèi)东从安恒(héng)信(xìn)息前(qián)十大流通股东(dōng)名单中(zhōng)退出(chū)，减(jiǎn)持了兆易创新、奇安池子为什么被封杀信(xìn)、贝特瑞、容(róng)百科(kē)技、绿的谐(xié)波，对科大(dà)讯飞(fēi)、移远通信的持(chí)股(gǔ)保持不变(biàn)，湘电股份是(shì)唯(wéi)一(yī)的新(xīn)进股（2022年11月通过定增(zēng)入(rù)股）。截至2022年年底(dǐ)，葛卫东持(chí)股市值约43.32亿元，较2022年9月底小幅(fú)减少(shǎo)0.23亿元(yuán)。

　　上市(shì)公司一季报显示，葛卫东出(chū)现在9家上(shàng)市公司(sī)前十大流(liú)通股(gǔ)东或(huò)前十大股(gǔ)东名单中。与2022年年报相比，葛卫东(dōng)在短(duǎn)暂退出(chū)后，再(zài)次出现(xiàn)在安恒信息(xī)前十大流(liú)通股东名单中(zhōng)，减持了(le)容百科技、绿的谐波，对兆易创新(xīn)、科大讯飞(fēi)、奇安信、贝(bèi)特瑞、湘电(diàn)股(gǔ)份(fèn)、移(yí)远通信的持股保持(chí)“按(àn)兵不动”。截至2023年3月底，葛(gé)卫(wèi)东持(chí)股市值约57.57亿元，较2022年年(nián)底大增14.25亿元，即便(biàn)剔除(chú)新(xīn)进股安(ān)恒信息的影响，其(qí)持股市值也(yě)增加了11.38亿元。

　　从2013年开始，葛卫东开始频频出(chū)现在A股上市公(gōng)司前(qián)十大(dà)流通股东或前十大(dà)股(gǔ)东(dōng)名单中，参与方式(shì)包括定增、二级市场(chǎng)买入等。从持仓风格上来看，葛(gé)卫东偏爱成长(zhǎng)股，尤其是(shì)科技股(gǔ)，例如软件(jiàn)、半导体(tǐ)等行业，买入后往往长(zhǎng)期持有。

　　在2023年一季报中，兆(zhào)易创新(xīn)和科大讯飞是葛卫东(dōng)的前两大(dà)重仓(cāng)股，分别为(wèi)芯片(pi池子为什么被封杀àn)和AI龙头股，期末持股市值分别为21.34亿元和(hé)13.82亿元，较(jiào)2022年(nián)年底分别增加了3.41亿元(yuán)和6.70亿(yì)元，浮盈合(hé)计增加10.11亿元。由于一季度(dù)葛卫东对这两只股票的(de)持仓保持不变，市值的(de)大增可谓“躺赚”。

　　今年(nián)一季度，ChatGPT火爆出圈(quān)，AI概念股受(shòu)到市场追捧。作为(wèi)AI龙(lóng)头股，早(zǎo)在2017年四季度，葛卫东便(biàn)出现在科大讯飞(fēi)前(qián)十大股(gǔ)东名单中，到2020年二(èr)季度(dù)末，持股(gǔ)数(shù)量达5110.17万(wàn)股，创(chuàng)出峰值，持股(gǔ)比(bǐ)例为(wèi)2.33％。随后(hòu)，葛(gé)卫东开启了减持模式，从2020年(nián)四季(jì)度至2022年三(sān)季(jì)度(dù)，在8个季度中，有7个季度进行了减持操作，累计减持2940.34万股(gǔ)，持股比例降至(zhì)0.93％。

　　今年一季度(dù)，科大讯飞股价从33元/股(gǔ)一(yī)线启动(dòng)，随后一(yī)路拉升，累(lèi)计涨幅(fú)高达93.97％，成为炙手(shǒu)可热的大牛股。4月初，科大(dà)讯(xùn)飞股价继续上行(xíng)，4月(yuè)4日盘中一(yī)度突破70元(yuán)/股关口，触及70.10元/股的历(lì)史新高。

　　作为第二(èr)大重(zhòng)仓股(gǔ)，科大(dà)讯飞是今年一季(jì)度葛卫东(dōng)持股市值大涨(zhǎng)的最大“功臣”。截至今(jīn)年一季度末(mò)，葛卫东(dōng)持有2169.83万股科大讯飞股票，尽管持股数量较2022年(nián)年底保持不变，但得益于今年一季(jì)度股(gǔ)价暴涨，持股市值快速(sù)抬升，共增加了6.70亿(yì)元，较2022年年(nián)底接近翻(fān)番。

　　与(yǔ)一路狂(kuáng)飙的股价相比，科大(dà)讯飞一季度(dù)业(yè)绩表现(xiàn)惨淡。一季(jì)报显示，报告(gào)期(qī)内，科(kē)大(dà)讯飞营业收入28.88亿元，较去年(nián)同期下降17.64％；归属于上市公司股东(dōng)的净利润与扣除非经常性(xìng)损(sǔn)益的(de)净利(lì)润(rùn)分(fēn)别为-0.58亿元和-3.38亿元，同比分(fēn)别下降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞(fēi)解释称，公司业绩下滑(huá)的原(yuán)因有(yǒu)三方面(miàn)：第一，由于去年12月份和今年1月份特殊的社会经(jīng)济客观环境，当(dāng)期无法推进项目进程和合同签署(shǔ)等工作，随后(hòu)又(yòu)面(miàn)临春节(jié)假期，较(jiào)多大(dà)项(xiàng)目在一季(jì)度的签单、实施(shī)、交付、验(yàn)收等工(gōng)作进程(chéng)出现(xiàn)了延迟(chí)，影(yǐng)响(xiǎng)了收入的(de)实现进度。第二，公司(sī)2019年被列(liè)入(rù)美(měi)国实体清单，2022年10月7日(rì)被再次极限(xiàn)施(shī)压，从(cóng)供应链到相关的合(hé)同签署需要(yào)调整(zhěng)的过程，经过(guò)去年(nián)四季度和(hé)今年一季度的努力，主要调整已基本完成。第三，面对认(rèn)知智能技术阶跃带(dài)来(lái)的重(zhòng)大机(jī)遇，公司(sī)依托认(rèn)知(zhī)智能全(quán)国(guó)重点实验室的长期积(jī)累(lèi)，于(yú)2022年12月15日启动了“1+N认知智(zhì)能大模(mó)型专(zhuān)项攻关(guān)”，将于(yú)2023年5月6日正式(shì)发布讯(xùn)飞星火大模(mó)型，攻(gōng)关项目的新增投入(rù)一定程度上影响了(le)当期利润(rùn)。

　　虽然一季度业绩下滑，但对于未(wèi)来，科大(dà)讯(xùn)飞并不悲观。科大讯(xùn)飞认为，基于公司在(zài)国产替代和业务开拓上(shàng)的进展，预(yù)计从(cóng)二季度开(kāi)始(shǐ)将实现(xiàn)收入和(hé)毛(máo)利正向增长，并有信心实现全(quán)年高质量增长的目标。

　　兆易创新是葛(gé)卫东第一大(dà)重仓股，也是其长期持有的股(gǔ)票(piào)之(zhī)一(yī)，早在(zài)2018年二季度便开始布局。截至今年(nián)一季度末，葛卫东持(chí)有1749.45万股(gǔ)兆易创新股票(piào)，占总股本的2.62％，较去(qù)年(nián)年底没(méi)有变化(huà)。不过，从2021年三季度(dù)至2022年(nián)四季(jì)度，葛卫东连(lián)续6个季度减持兆(zhào)易(yì)创新，减(jiǎn)持数量分别为382.64万(wàn)股、357.56万股、19.83万(wàn)股、372.93万股、23.99万股、44.80万股，合计减(jiǎn)持1156.95万股。

　　股价(jià)表(biǎo)现上，在去年(nián)10月底下探(tàn)两年低位77.50元(yuán)/股后，兆易创(chuàng)新股(gǔ)价逐渐(jiàn)走出(chū)低谷，开(kāi)启阶段性(xìng)涨势(shì)，今年4月初(chū)一度触及(jí)9个月高位143.33元/股。去年四季(jì)度和(hé)今年一(yī)季度(dù)，兆易创新(xīn)股价(jià)分别(bié)上涨9.30％和19.06％。

　　与科(kē)大讯(xùn)飞类(lèi)似，虽然一季(jì)度兆易创新股价大涨，但业绩也下滑明显。一季报显示(shì)，今年(nián)一季(jì)度，兆(zhào)易创新营业收入13.41亿元(yuán)，同比(bǐ)下降39.85％；净利润1.50亿元，同比下(xià)降78.13％。

　　对(duì)于营业收入的下滑，兆易创新称，芯片产品市场需(xū)求下降，本季度(dù)营业收入同比减少8.88亿元。其中存储芯片业(yè)务(wù)收(shōu)入(rù)同比减少4.61亿元，微控制器业务(wù)收入同比减少3.56亿元，传感器(qì)业务收入(rù)同(tóng)比减少0.47亿元。

　　对于净(jìng)利润的下滑，兆易创新解释称，主要原因是芯片(piàn)产品(pǐn)市(shì)场需求减少(shǎo)，公司营业收(shōu)入(rù)同比(bǐ)下降，毛利率下(xià)降(jiàng)，导致毛利润同比减少(shǎo)。

　　当然，葛卫东(dōng)也并非在(zài)每只股票上都能精准出击、一(yī)击制胜，甚至在部(bù)分股票(piào)上被套牢(láo)。以新(xīn)能源概(gài)念股容(róng)百科技为例，葛卫东在(zài)2022年三(sān)季度建仓464.42万股后，容百科技(jì)股(gǔ)价却一路走低，去年四季度和今(jīn)年一季度分别下跌18.30％和(hé)0.51％。进入4月份，容百科技股价(jià)仍未摆脱低迷(mí)态势，4月25日盘中最低触及60.91元/股，创(chuàng)两(liǎng)年最(zuì)低位(wèi)。

　　伴(bàn)随股价的下行和浮亏(kuī)的增加，葛卫东也在去年四季度和今(jīn)年一季度分别(bié)减(jiǎn)持容百科(kē)技61.19万股和16万股，共减持(chí)77.19万股，截(jié)至(zhì)一季(jì)度末(mò)，持(chí)股市值为2.65亿元，在半年内缩(suō)水(shuǐ)超30％。

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