国(guó)内千亿(yì)私募巨头景林资产在(zài)美股(gǔ)市场的(de)最新持仓曝光了！

　　景(jǐng)林(lín)资产的(de)海外子(zi)公司景林(lín)资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交(jiāo)会提交(jiāo)了截至2023年一季度(dù)末的(de)美股持仓数据(jù)，其持仓市(shì)值17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年(nián)底有大幅增(zēng)长。

　　今年一季(jì)度，景林香港公(gōng)司猛加仓新东方、微软、东南亚(yà)网约车和(hé)送餐平台Grab等，新(xīn)进了英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好(hǎo)未(wèi)来等；拼多(duō)多在一季度末位列(liè)景林美股第一大重(zhòng)仓股(gǔ)，持(chí)股市值远大于其他公司(sī)，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基(jī)金君(jūn)从渠道获(huò)悉景林(lín)资(zī)产的最新观点，其表示看好(hǎo)教育行业龙头(tóu)公(gōng)司，同时积极布局美(měi)股一些AI公司。

　　景(jǐng)林美(měi)股(gǔ)持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多多为第(dì)一(yī)大重仓股

　　根据美(měi)国证券交易委员(yuán)会（SEC）披(pī)露的最(zuì)新13F文件，截止今年3月31日(rì)，景(jǐng)林香港(gǎng)公司（香(xiāng)港）公司在美股持(chí)有28只证券，合计(jì)持仓市(shì)值达到(dào)17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底的16.3亿(yì)美元大幅(fú)增(zēng)加。（基金君在此说明一下，13F披(pī)露的是景林海外主体的美股持仓，不包含(hán)境(jìng)内主体(tǐ)及产品的美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香(xiāng)港(gǎng)公司在美(měi)股的前(qián)十大(dà)重仓股，合计持(chí)有市(shì)值为13.47亿美元，大概占其美(měi)股持仓(cāng)总市值的77.89％，集(jí)中度相对比较高。

　　具体来看，其前(qián)十大重(zhòng)仓(cāng)股分别是拼(pīn)多多、新(xīn)东方、网(wǎng)易、美(měi)国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快(kuài)递(dì)、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前(qián)6名持仓市(shì)值都超(chāo)过了1亿(yì)美元(yuán)。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股持(chí)仓标的，持有市值达到3.22亿美(měi)元，远高(gāo)于其他重(zhòng)仓股，但是(shì)今年一季度(dù)减持了133.95万股，持股数(shù)量降(jiàng)至(zhì)423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势来(lái)看(kàn)，拼(pīn)多多从去(qù)年10月(yuè)末开(kāi)始触底反弹，今年1月(yuè)下旬一(yī)度涨至106.38美(měi)元/股的位置，到(dào)3月末又跌至75.9美元(yuán)/股，景(jǐng)林此前连续多个季度对拼多多越(yuè)跌越买，如今(jīn)可能是(shì)分享到了反弹行情、在一季(jì)度(dù)获利了结一(yī)部分。

　　猛加仓(cāng)教(jiào)育股(gǔ)

　　新东方在今年一季度末跃(yuè)升为景林香港公司的美(měi)股第二大持仓，持(chí)有430.07万(wàn)股，较上一季度末(mò)猛加(jiā)仓368.75万股(gǔ)，期末持股市值达到1.66亿美元(yuán)。从股价表现(xiàn)来看(kàn)，新东(dōng)方今年1月从33.63美元/股一(yī)度(dù)涨至46.63美元/股的位(wèi)置，一(yī)季度整体区间震(zhèn)荡比较(jiào)大，景林在积极加(jiā)仓可见其看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市值(zhí)为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林(lín)香港(gǎng)公司还加(jiā)仓了好(hǎo)未来，今年一季度新进224.55万股，期末持(chí)股市值达到1439.37万美元。但好(hǎo)未来的(de)股价今年以来走(zǒu)势(shì)也比较波折(zhé)，年初一度涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报收6美元/股(gǔ)，最新总市值(zhí)仅为(wèi)39亿(yì)美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产对教育行业的最(zuì)新观点，其认(rèn)为，从全行(xíng)业来(lái)看，不同(tóng)年(nián)龄层的用(yòng)户对“教育(yù)”的需求依然旺(wàng)盛，除了应试，还包括开拓(tuò)眼界(jiè)、增(zēng)长知(zhī)识、潜力挖(wā)掘、提升综合能力(lì)等(děng)。目(mù)前(qián)行业政策(cè)环境趋于(yú)稳定，但过程中(zhōng)很多(duō)公(gōng)司退出离开(kāi)，使得行业(yè)竞争格(gé)局趋(qū)缓，对(duì)于存量(liàng)公司(sī)有利(lì)。

　　从(cóng)行业龙头公司来看，景(jǐng)林资产表示，凭借多年积累的口碑和公信力，品牌的护城河依然很深。个别头(tóu)部企业在(zài)K9学科之外(wài)的教育领(lǐng)域业务基(jī)础扎(zhā)实，原有(yǒu)的留学等业务恢(huī)复增长，同时素质教育(yù)、直播电(diàn)商业(yè)务等新业务成(chéng)为新的增长驱动力。且公(gōng)司的利润和现金流稳(wěn)中转好(hǎo)，同时账上资金侄子的老婆叫什么 姐姐的儿子是叫侄子吗充(chōng)足，当时的估值下有(yǒu)足(zú)够(gòu)的安全边(biān)际。在(zài)过去几个季(jì)度的财报中，可以看到相关积极信(xìn)号。另(lìng)外，公(gōng)司核心团队具(jù)备韧性(xìng)，在逆境中保持乐观，经历过动荡后(hòu)依然(rán)拥有较强(qiáng)的(de)组织凝聚(jù)力，且在(zài)持续吸引优秀的人(rén)才。

　　“会持续密(mì)切跟踪相关(guān)公(gōng)司的(de)基本面变化，同时也要留意估(gū)值过热、政(zhèng)策(cè)导(dǎo)向、社会(huì)整(zhěng)体环(huán)境变化等因素带来的(de)风险(xiǎn)。”景林资(zī)产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得(dé)注(zhù)意(yì)的是，景(jǐng)林香港公司在今年(nián)一季(jì)度加仓(cāng)了多家科技巨头(tóu)，包(bāo)括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新(xīn)进英伟达32.53万股，期末持(chí)股市值为9036.41万美元(yuán)，位列第七大重仓股；同时加仓微(wēi)软23.31万股，持股数量(liàng)升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值(zhí)为5379.44万美(měi)元。

　　从股价(jià)走势来看，英(yīng)伟达年初(chū)以(yǐ)来从140美元/股附近一(yī)路上(shàng)涨，最新收盘报283.4美(měi)元/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同时，微(wēi)软(ruǎn)也从年(nián)初最低的218.8美元(yuán)/股的(de)位置，涨到了最(zuì)新报(bào)收308.97美(měi)元(yuán)/股，尽(jǐn)管中间波(bō)动也(yě)比较大，但总体表现也不(bù)错(cuò)。

　　基金君从(cóng)渠道获悉(xī)的观点，可能是景林(lín)布局这些科技巨头的原因。

　　景林资产非(fēi)常看(kàn)好AI人(rén)工(gōng)智能领域，其(qí)表示，AI是移动互(hù)联网(wǎng)之后(hòu)最重要的技术(shù)革命之一，在短期(qī)，AI的突破(pò)和应(yīng)用(yòng)带(dài)来无限(xiàn)遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司(sī)真正拥有相关核心竞争(zhēng)力的(de)公(gōng)司不多，且估值已(yǐ)经(jīng)不便宜(yí)了，蕴含了一定(dìng)风险(xiǎn)与(yǔ)不确定性，需要谨慎筛选与(yǔ)客观评估(gū)。更倾向于在美股持有一些真(zhēn)正掌握了核心(xīn)技术(shù)，且(qiě)能转(zhuǎn)换成未(wèi)来收(shōu)益的(de)企业。比(bǐ)如(rú)AI的应用(yòng)可(kě)以为办公软件(jiàn)带(dài)来实(shí)质效率的明(míng)显提(tí)升(shēng)，从(cóng)而影响未(wèi)来的市(shì)场份额、营收(shōu)与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特(tè)斯(sī)拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持(chí)方面来看(kàn)，在(zài)今年一季度，景林香港公司在美股积极加仓(cāng)，新(xīn)买进5家上市公司的(de)股票，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上市(shì)公(gōng)司(sī)，包括新东(dōng)方(fāng)、网(wǎng)易(yì)、Doordash、中(zhōng)通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其(qí)增持较(jiào)多的是东南(nán)亚网约(yuē)车和(hé)送餐平台(tái)Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共持仓达到(dào)1936.12万股，期末持仓(cāng)市值为5827.72万美元；同时加(jiā)仓了美国外(wài)卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股，持有市(shì)值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外(wài)，景林也增持了阿(ā)里巴巴，增(zēng)加(jiā)34.04万股，期末持股(gǔ)升至39.73万股，持股市(shì)值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车(chē)龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量(liàng)增至2.12万股，持股(gǔ)市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在(zài)今年一(yī)季度(dù)减持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集团等8家公司；同(tóng)时清仓了(le)金沙集团、台(tái)积电、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最(zuì)后，基金(jīn)君整理了景林今年一季度末(mò)的美股(gǔ)持仓(cāng)数据，可(kě)以看看(kàn)。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 侄子的老婆叫什么 姐姐的儿子是叫侄子吗