私(sī)募大佬葛卫东的持股(gǔ)动向，一向(xiàng)备受(shòu)投(tóu)资者关注。4月29日，随(suí)着A股(gǔ)上市(shì)公司2022年(nián)年报和2023年(nián)一季报披露收官(guān)，葛卫东的最新持股动向清晰地呈现(xiàn)在投资者(zhě)面前。

　　上市公司(sī)一季报显示，葛卫东(dōng)出现在9家上市公司前十大流通股东或前十大股东名单中。与2022年年报(bào)相比，葛(gé)卫东在短暂退出后，再次出现在(zài)安恒(héng)信息前十(shí)大(dà)流通股东(dōng)名单(dān)中，减持了容百科技、绿的谐波(bō)，对(duì)兆(zhào)易(yì)创新、科大讯(xùn)飞、奇安信(xìn)、贝(bèi)特瑞、湘(xiāng)电股份、移远(yuǎn)通(tōng)信(xìn)的持(chí)股保持“按兵不动”。截(jié)至2023年3月底，葛卫东持股市(shì)值约57.57亿元，较(jiào)2022年(nián)年底(dǐ)大(dà)增14.25亿(yì)元(yuán)，即便剔除(chú)新进(jìn)股安(ān)恒(héng)信(xìn)息的影响，其持股市值也增加(jiā)了11.38亿元。

　　从2013年开始，葛卫东开始频频出现在(zài)A股(gǔ)上(shàng)市(shì)公司(sī)前十大(dà)流(liú)通股(gǔ)东或前十(shí)大股东名(míng)单(dān)中(zhōng)，参与(yǔ)方(fāng)式包(bāo)括定增、二级(jí)市场买入等。从持(chí)仓风格上来看，葛卫东偏爱成长股(gǔ)，尤(yóu)其是科技股，例(lì)如(rú)软件、半(bàn)导体(tǐ)等行业，买入后往(wǎng)往(wǎng)长期(qī)持有。

　　在2023年一季报(bào)中，兆易(yì)创新和(hé)科大讯飞是(shì)葛卫东的前两大(dà)重仓股，分(fēn)别为(wèi)芯(xīn)片和AI龙头股，期末持(chí)股市值(zhí)分别为21.34亿元(yuán)和(hé)13.82亿元，较2022年年底分别增加(jiā)了(le)3.41亿元和6.70亿元(yuán)，浮(fú)盈合计增加(jiā)10.11亿元。由于(yú)一季度(dù)葛卫东对这两只股票的持仓保持不变，市值的大增可谓“躺赚(zhuàn)”。

　　今年一季度，ChatGPT火爆出圈，AI概念股受到(dào)市场追捧。作(zuò)为AI龙头股，早在2017年四季度，葛卫东便出现在科大讯飞(fēi)前十大(dà)股东名单中，到2020年二季度末，持股数量(liàng)达5110.17万股，创出峰值，持(chí)股比例为2.33％。随后，葛卫东开启(qǐ)了减持模式，从2020年四(sì)季度至2022年三季度，在8个季度中，有7个季度进行(xíng)了减(jiǎn)持操作，累(lèi)计减持2940.34万股，持股比(bǐ)例降(jiàng)至0.93％。

　　今年一季度，科大讯(xùn)飞(fēi)股(gǔ)价(jià)从(cóng)33元/股一线启(qǐ)动(dòng)，随(suí)后(hòu)一路拉升，累计涨幅高达(dá)93.97％，成(chéng)为炙(zhì)手可热(rè)的大牛股。4月(yuè)初，科大讯飞股价继(jì)续上(shàng)行(xíng)，4月4日盘中一度突(tū)破70元/股关口，触及70.10元(yuán)/股的(de)历史新高。

　　作(zuò)为(wèi)第(dì)二(èr)大重仓股，科(kē)大讯飞是今年一季度葛(gé)卫东持股市(shì)值(zhí)大涨的最大“功臣”。截至今年一(yī)季度末，葛(gé)卫东(dōng)持有(yǒu)2169.83万股科大讯飞股票，尽管持股数(shù)量(liàng)较2022年年底(dǐ)保持不(bù)变，但(dàn)得益于今年一季(jì)度股价暴涨，持股市值(zhí)快速抬升，共增加(jiā)了(le)6.70亿元，较(jiào)2022年年底接近翻(fān)番。

　　与(yǔ)一路狂飙的股价相(xiāng)比，科大(dà)讯飞一季度业绩(jì)表现惨淡。一季报显示，报(bào)告期内，科大讯飞营业(yè)收入28.88亿元，较去年同期下降17.64％；归属(shǔ)于上市公(gōng)司股东的净利润(rùn)与扣除非经(jīng)常性(xìng)损益的净利(lì)润分别为-0.58亿元和-3.38亿(yì)元，同比分别下降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞(fēi)解释(shì)称(chēng)，公司(sī)业绩下滑的原因(yī学生党如何自W，如何自我安抚n)有三方面：第(dì)一(yī)，由于去年12月份和今年1月份特殊的社会经济客(kè)观环境，当期无法推进项目进程和(hé)合同签(qiān)署等(děng)工作(zuò)，随后又面临春节假期，较多(duō)大项目在(zài)一季(jì)度(dù)的签单、实施、交付、验收等工(gōng)作(zuò)进程出现了延迟，影(yǐng)响了收入的实现进度。第二，公司2019年被列(liè)入(rù)美国(guó)实体清单，2022年10月7日被再次极限(xiàn)施压，从供(gōng)应链(liàn)到相关的合同(tóng)签(qiān)署需要调整的(de)过(guò)程(chéng)，经(jīng)过去年四(sì)季度和今(jīn)年一季度的努力(lì)，主要(yào)调整已基本完(wán)成(chéng)。第三(sān)，面对认知(zhī)智能技术(shù)阶跃带(dài)来的重大(dà)机遇(yù)，公司(sī)依托认(rèn)知智能全国重点实(shí)验室的长(zhǎng)期积累，于2022年(nián)12月15日启动了“1+N认知智能大模型专(zhuān)项攻关”，将于2023年5月6日(rì)正式(shì)发布讯(xùn)飞星火大模型，攻关项目的新增投入一定程度上影响(xiǎng)了当期利润。

　　虽然(rán)一季(jì)度业绩下滑，但对于未来，科大讯飞并不悲观(guān)。科大讯飞(fēi)认为，基于(yú)公司在国产替代和(hé)业务开拓上的进展，预(yù)计从(cóng)二季度开(kāi)始将实现收入和毛利正向增长，并有(yǒu)信心实现全年高质量增长的(de)目(mù)标。

　　兆易(yì)创新是(shì)葛卫东第一大重仓股，也是其长(zhǎng)期持有的股票(piào)之一，早(zǎo)在2018年(nián)二季度(dù)便开始(shǐ)布局。截至今年一(yī)季度末，葛(gé)卫(wèi)东持有1749.45万股兆易创新(xīn)股票(piào)，占总股本的(de)2.62％，较去年年(nián)底没有(yǒu)变化。不过，从2021年三(sān)季(jì)度至2022年四季(jì)度，葛卫东连(lián)续6个季度减(jiǎn)持兆易创(chuàng)新，减持数(shù)量分别为382.64万股(gǔ)、357.56万(wàn)股、19.83万(wàn)股、372.93万股(gǔ)、23.99万股、44.80万(wàn)股(gǔ)，合计(jì)减持1156.95万股。

　　股价表现上，在去年(nián)10月(yuè)底下探(tàn)两年低位77.50元(yuán)/股后(hòu)，兆(zhào)易创新股价逐渐走出低谷，开启(qǐ)阶(jiē)段性涨势，今年4月初一度触及9个月高位143.33元/股(gǔ)。去年(nián)四(sì)季度和今年(nián)一季度，兆易创(chuàng)新股价分别上涨9.30％和(hé)19.06％。

　　与科(kē)大(dà)讯飞类似(shì)，虽然一季度兆易创新股价大涨(zhǎng)，但业绩也下滑(huá)明(míng)显。一季报显示，今年一(yī)季度，兆易创新(xīn)营业收(shōu)入13.41亿(yì)元(yuán)，同比下(xià)降39.85％；净利(lì)润1.50亿元，同比下降78.13％。

　　对于营(yíng)业(yè)收入的下滑，兆(zhào)易创新称，芯片产(chǎn)品市场需求下降(jiàng)，本季度营业收入同比减少8.88亿元(yuán)。其中存储芯片业务收入(rù)同比(bǐ)减少4.61亿元(yuán)，微控制(zhì)器业务收入(rù)同比减(jiǎn)少3.56亿元(yuán)，传(chuán)感器业务收入同比减少0.47亿(yì)元。

　　对于净利(lì)润(rùn)的下滑，兆(zhào)易(yì)创新解释称，主要原因是芯片产品市场需(xū)求减少，公司(sī)营业收入同比下降，毛利率下降(jiàng)，导(dǎo)致(zhì)毛利润同比减(jiǎn)少(shǎo)。

　　当(dāng)然，葛卫东也并非在每只股票上都能精准出击、一(yī)击制胜，甚(shèn)至在部分(fēn)股票上(shàng)被套牢。以新能源概念(niàn)股容百科技为例(lì)，葛卫(wèi)东(dōng)在2022年三季度建仓(cāng)464.42万股后，容百科技股(gǔ)价却一(yī)路走低，去年四季度和(hé)今年一(yī)季度分别下跌(diē)18.30％和0.51％。进(jìn)入4月份，容百科技股(gǔ)价仍未(wèi)摆(bǎi)脱(tuō)低迷(mí)态势，4月25日盘(pán)中最低触及60.91元/股，创两年最低位(wèi)。

　　伴随股价的下行和(hé)浮亏的增(zēng)加，葛卫东也(yě)在去年四季度和今年一(yī)季(jì)度分别(bié)减持容(róng)百科技61.19万股(gǔ)和16万股，共减(jiǎn)持77.19万股，截至一(yī)季度末，持股市值(zhí)为(wèi)2.65亿元，在半年内(nèi)缩(suō)水超30％。

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