全文如下：

　　中国(guó)人民银行、香港(gǎng)证(zhèng)券及期货事务监察委员(yuán)会(huì)、香港(gǎng)金融(róng)管理局即(jí)将正式启动香(xiāng)港与内地利(lì)率互换市场互联互通合作

　　为促进内地与香港金融衍生品(pǐn)市场的(de)协(xié)同发展，构建高水平金(jīn)融开放格局，2022年(nián)7月4日，中国人民银行(xíng)（以(yǐ)下简称(chēng)人民银(yín)行）、香(xiāng)港证券及期货事务监(jiān)察委员(yuán)会（以下简称(chēng)香港证监会）、香(xiāng)港金融管理局（以下简称香港金管局）发布联合公告，同意中国外汇交易中(zhōng)心（全国(guó)银行间同业拆借中心）（以下简称外(wài)汇交易中(zhōng)心）、银行间市场清算所股(gǔ)份(fèn)有(yǒu)限公司（以下简(jiǎn)称上海清算所）和香港(gǎng)场外结算有限(xiàn)公司（以下简称场外(wài)结算公司）开展香港与内地利率互换市场互联(lián)互(hù)通合作（以下简(jiǎn)称“互换通”），初期先行(xíng)开(kāi)通“北向互换通”，香港及其(qí)他国家和地区的境外投资者可通过两地基础设施(shī)互(hù)联互通参(cān)与(yǔ)内地银行(xíng)间金融衍(yǎn)生品市场。自联合公告(gào)发布(bù)以来，“互换通(tōng)”的(de)各项准备工作(zuò)进展(zhǎn)顺利，“北向互换(huàn)通”下的交(jiāo)易将于(yú)2023年5月(yuè)15日(rì)启动。为便于“北向互换通”的顺利(lì)推出，现就有关事宜说明如(rú)下(xià)：

　　一、“北向互换通”的相关交易及结算安排

　　（一）交易品种：

　　“北向互换(huàn)通(tōng)”初期可(kě)交易(yì)品(pǐn)种(zhǒng)为利率互换产品，报(bào)价、交易及结算币(bì)种为(wèi)人民币。

　　（二）投(tóu)资者：

　　1.参与“北(běi)向互(hù)换通”的境内投(tóu)资者(zhě)（即互换通报价商）需(xū)与外汇交(jiāo)易中心签署报价商(shāng)协议，并为上海(hǎi)清算(suàn)所利率互换蒙口是什么档次，蒙口是什么档次的牌子集中清算业务的清算会(huì)员或该(gāi)类会员的清算(suàn)客(kè)户。

　　2.参(cān)与“北(běi)向互换通”的(de)境外投资者为符合(hé)人民银(yín)行要求并完成内地银行间债券市场准入备案的境外机构投资(zī)者，并(bìng)经(jīng)外汇交(jiāo)易中心开通“北(běi)向互换通(tōng)”交易权限。拟申请开通“北向互换通(tōng)”交易权(quán)限的境(jìng)外投(tóu)资者(zhě)需同时申请(qǐng)成为场外(wài)结(jié)算公司的清(qīng)算会员或该类(lèi)会员的清算客户(hù)。

　　（三）交易(yì)及结算：

　　1.交易(yì)安排：外汇交易中心与人民(mín)银(yín)行认可的(de)境外电(diàn)子交易平台互联提供交易服务。

　　2.清算安排：上海清算所和场外结算公司(sī)建立中央对手方清算(suàn)机构互联互通，共同(tóng)向境内外投资者(zhě)提(tí)供清算、结算(suàn)服务。

　　（四）额度管理：

　　1.交(jiāo)易(yì)额度：初期，全部境(jìng)外投资者通过“北向(xiàng)互换通”开展利率互换(huàn)交易在轧差后的名义本金净额每日(rì)不超过人(rén)民(mín)币200亿元，后(hòu)续可根据市场(chǎng)情(qíng)况适(shì)时调整(zhěng)额度。

　　2.清(qīng)算(suàn)额度(dù)：上海(hǎi)清(qīng)算所与场外结算(suàn)公司针对双方清(qīng)算(suàn)所之(zhī)间的(de)风险敞口(kǒu)建立“互换通”资源池(chí)。初期，上海(hǎi)清(qīng)算(suàn)所与场外结算公司之间(jiān)净头寸对应的“互(hù)换通”资源池风险敞口(kǒu)设定上限(xiàn)不(bù)超(chāo)过人(rén)民币(bì)40亿元，后续(xù)可根(gēn)据市场情况适时(shí)调整(zhěng)额度。

　　二、人民银行、香港证监会和(hé)香(xiāng)港金管局已就“互换通”涉及的(de)跨境监管合作(zuò)原则和具体安排达成共识，并签署了(le)《关于(yú)内地-香港(gǎng)债(zhài)券(quàn)及衍生品市场(chǎng)相关事宜的谅解备忘(wàng)录》。备忘录健全了两地监管机构在(zài)债券(quàn)及(jí)衍生品市场方(fāng)面的监管合作安排和(hé)联络协(xié)商机制，共(gòng)同(tóng)维护“互换(huàn)通(tōng)”的(de)正常运行(xíng)、金融(róng)市场稳蒙口是什么档次，蒙口是什么档次的牌子定(dìng)和公平交易秩序。

　　三、外汇(huì)交易(yì)中心、上海清算所(suǒ)和场(chǎng)外结算(suàn)公司(sī)应当依(yī)法履行“互换通(tōng)”下的各项职责，组织市场各方(fāng)有序(xù)开展“北向互(hù)换通”业务(wù)。清算会员(yuán)应当(dāng)遵守相关监管规定及业(yè)务规(guī)则(zé)，加强内部控制，防(fáng)范和控制风险，做好(hǎo)投资者教育和服(fú)务(wù)，切实维护投资者(zhě)合法(fǎ)权益。投资者应当(dāng)充分(fēn)了(le)解两地市场法律(lǜ)法规、业务规则(zé)和(hé)实践(jiàn)操作的差(chà)异，评估和控制风险，理性开展(zhǎn)相关投(tóu)资。

　　市场各方应(yīng)进一步做好(hǎo)准备工作(zuò)，确保“北向互换通(tōng)”顺利启动。有兴(xīng)趣参(cān)与(yǔ)“北向(xiàng)互换通”的(de)投资者可(kě)联系外汇交易中心、上海(hǎi)清算(suàn)所、场外结算公(gōng)司(sī)为参与做准备。

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