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文章目录：

• 上海为什么被称为魔都？传说......，上海为什么被称为魔都四大魔都分别为哪四个"margin-bottom: 3px;list-style: none"> 1、基金中的单位净(jìng)值是什么(me)意思
• 2、基金(jīn)净值和单(dān)位(wèi)净值是什么意思,有什么区别呢?
• 3、指数基(jī)金的单位净值是(shì)什(shén)么意思

基金(jīn)中的单位净值是什么意思

单位净值是股市术语，全称基金单位净值，是(shì)指开(kāi)放式(shì)基金申(shēn)购份额及赎回(huí)金额计算(suàn)的(de)基础，计算公式为：基金单位净值=（基金资产总值－基金负债）/基金总份额。

基金单位净值即每份(fèn)基金单位的净资(zī)产价值，等于基金的总(zǒng)资产(chǎn)减去总负(fù)债后的余(yú)额再除(chú)以基(jī)金全部(bù)发行的单位份额总数。其计算(suàn)公式为：基金单位(wèi)净值=总(zǒng)净(jìng)资产/基金份额。基金净值一般日终(zhōng)公(gōng)布(bù)，您可以通(tōng)过行情软件查看每(měi)日基(jī)金净值。

单(dān)位净值是指开(kāi)放式基金申(shēn)购份额及赎回金额(é)计(jì)算的基础，即基(jī)金单位的净资(zī)产价值。每个营业日根据基金所投资证(zhèng)券市场收(shōu)盘价计算出(chū)基金总资产价值，扣除(chú)基金当日的各类成本及费用后，得(dé)出该(gāi)基(jī)金当日的资产(chǎn)净值。

基(jī)金净值和单位净(jìng)值是(shì)什么意(yì)思,有什么区别呢?

1、净值(zhí)就是你购买基(jī)金的(de)单价，最新净值(zhí)就是(shì)最近（可能是(shì)今(jīn)天的或者这个月的(de)，总之是最近的）这个基金的单价。单位净值023是(shì)指这(zhè)个理财产品一份要(yào)023元。

2、是，基(jī)金(jīn)净值和单位净值(zhí)就是每一份基金的价格，比(bǐ)如基金净值为1，投(tóu)资(zī)者买(mǎi)入1万元(yuán)，那么最终(zhōng)投资者(zhě)获得1万份的数(shù)量（不计(jì)算手续费）。

3、定义不(bù)同：基(jī)金单(dān)位净(jìng)值是每份额的基金在当日的价值，累计净(jìng)值指基金体(tǐ)现(xiàn)的是基金成立以来的累(lèi)计收(shōu)益。反映不同：单位净值反映的是(shì)某一(yī)时间点(diǎn)基金(jīn)持(chí)有(yǒu)人的权益，累计净值反映基(jī)金(jīn)在运作期(qī)间(jiān)的(de)历史(shǐ)表现。

4、单位净值，简单地(dì)说，相(xiāng)当于每只基金(jīn)的价值。其(qí)计算公式为：基金单位(wèi)净值=(基(jī)金资(zī)产总值-基(jī)金负债)/基金总份额(é)。

5、基金单位净值是指(zhǐ)每个基金份额的(de)市场价值。它的计算方法是将基金的(de)净(jìng)资产除以基金的总(zǒng)份额。净(jìng)资产是指扣(kòu)除基金的负债后的总资产(chǎn)净(jìng)值(zhí)。基金单位净值的变动主要受到基(jī)金投资组合中各项资产价(jià)格的波动影响。

指数(shù)基金的单(dān)位净(jìng)值是什(shén)么意思

而指数基金单位净值是(shì)指(zhǐ)，基金公司(sī)根据资产净值(zhí)，除(chú)以基金份额的总额得出的(de)每一份基金净价值。简单来说(shuō)，就是基金(jīn)的总市(shì)值除以(yǐ)总(zǒng)份(fèn)额，得到的结(jié)果就是单位(wèi)净值。指数(shù)基金的(de)单位净(jìng)值通(tōng)常会随着市场波动而上升或(huò)下降。

在金融投资领域，单位净(jìng)值是指(zhǐ)一个基金产品的净资(zī)产分配到每一个(gè)基金份额上(shàng)面的金额(é)。也就是说(shuō)，基(jī)金(jīn)每个份额所代表的价(jià)值就(jiù)是(shì)单位(wèi)净值。一(yī)般来说，基金的(de)净值是每个交易(yì)日晚间(jiān)计算得出的。

基金净值，是又(yòu)称基金单(dān)位净值，是每份基金单位的净资(zī)产价值(zhí)，等于(yú上海为什么被称为魔都？传说......，上海为什么被称为魔都四大魔都分别为哪四个)基金(jīn)的总资产减去总(zǒng)负(fù)债后(hòu)的(de)余(yú)额(é)再除(chú)以基金(jīn)全部发(fā)行的单(dān)位份额总数。开放式(shì)基金的申购和(hé)赎回都以这(zhè)个价格进行。也就是说，基金的净值相当于就是基(jī)金的(de)价格。

基(jī)金单位(wèi)资产净值(zhí)是每一基金(jīn)单位代表的(de)基金资产的净值。基金(jīn)单位资产净值(zhí)=(基金资产-基金负债)/基金份额。

单位净值是股(gǔ)市术语，全称基金单位净值，是指开放式基金申购份(fèn)额及(jí)赎回金额计算的基础，计算公式为：基金单位净值=（基金资产(chǎn)总值－基金负债(zhài)）/基金(jīn)总份额。

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