国内千亿私募巨头景(jǐng)林资产(chǎn)在(zài)美(měi)股市场的最新持(chí)仓曝光了(le)！

　　景林资产的海外子(zi)公司景林资(zī)产管理(lǐ)香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会提交了截至2023年一(yī)季度末的美股持仓数据(jù)，其(qí)持(chí)仓市(shì)值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底(dǐ)有大幅增长。

　　今年一(yī)季度(dù)，景(jǐng)林香港公司猛加仓新东(dōng)方、微软、东南亚网约(yuē)车和送餐平(píng)台Grab等(děng)，新(xīn)进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来等(děng)；拼多多在一季度(dù)末(mò)位列景林美股第一(yī)大重仓股，持(chí)股市(shì)值远大于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景(jǐng)林资产的最新观点(diǎn)，其表(biǎo)示(shì)看好(hǎo)教育行业龙头(tóu)公司，同(tóng)时积极布局美股一些AI公(gōng)司。

　　景林美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多为第一(yī)大重(zhòng)仓股

　　根据(jù)美国(guó)证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司（香港）公(gōng)司在美股(gǔ)持有(yǒu)28只证券，合(hé)计持仓市值(zhí)达到17.29亿(yì)美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增加(jiā)。（基(jī)金君在(zài)此说明(míng)一下，13F披露的是景林海外主体(tǐ)的美股持仓，不包含境内主体及产(chǎn)品的(de)美股头寸。）

　　其(qí)中，景林香港公司(sī)在美股的前(qián)十大重(zhòng)仓股，合(hé)计持有市值为13.47亿美(měi)元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度(dù)相对比(bǐ)较高。

　　具体来看(kàn)，其前十大(dà)重仓股分(fēn)别是拼多多、新(xīn)东方、网易、美(měi)国外卖平台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通(tōng)快递、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其中前(qián)6名持仓市值都超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多(duō)多(duō)仍然是景(jǐng)林的第一大美股(gǔ)持仓标(biāo)的，持(chí)有(yǒu)市值达到3.22亿美元(yuán)，远(yuǎn)高于其他重仓股，但是今年一季(jì)度减持了133.95万股，持股数(shù)量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势来(lái)看，拼多多(duō)从去(qù)年(nián)10月末开始(shǐ)触底反弹(dàn)，今(jīn)年(nián)1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌(diē)至75.9美(měi)元/股，景(jǐng)林此(cǐ)前连续多个季杨梅是高糖还是低糖，杨梅是高糖还是低糖水果度(dù)对拼多(duō)多越跌越(yuè)买(mǎi)，如(rú)今(jīn)可能是分享到(dào)了反弹行情(qíng)、在一季(jì)度获利了(le)结(jié)一(yī)部(bù)分。

　　猛加(jiā)仓教(jiào)育股(gǔ)

　　新东方在今年一季度末跃升为景(jǐng)林香港公司的美股第二大持(chí)仓，持有430.07杨梅是高糖还是低糖，杨梅是高糖还是低糖水果万(wàn)股，较上一季度末猛加(jiā)仓368.75万股，期末(mò)持(chí)股市值达到1.66亿(yì)美元。从股价表现来(lái)看，新东方(fāng)今(jīn)年1月从33.63美元/股(gǔ)一度涨至(zhì)46.63美元/股(gǔ)的位(wèi)置，一(yī)季度整体区间震荡比较大(dà)，景林在积极(jí)加仓可见其(qí)看(kàn)好。新东方最新报收37.77美元/股，总市(shì)值为64亿美元(yuán)，

　　同时，景(jǐng)林香港公司还加仓了好未来(lái)，今年一季度新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元。但好未来的股价(jià)今年以来走势也比较波折，年初(chū)一度涨至9.68美元/股，最新报(bào)收6美元/股(gǔ)，最新总市值仅(jǐn)为(wèi)39亿美元。

　　基金君(jūn)也从渠道获(huò)悉了(le)景林资产(chǎn)对教育行业的最新观点，其认为(wèi)，从全行业(yè)来看，不(bù)同(tóng)年龄层的用户对“教育”的(de)需求(qiú)依然旺盛，除了应试(shì)，还(hái)包(bāo)括(kuò)开拓眼(yǎn)界、增(zēng)长知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行(xíng)业政策(cè)环(huán)境(jìng)趋于稳(wěn)定，但过程中很(hěn)多(duō)公司退(tuì)出离开(kāi)，使得(dé)行业竞争格局(jú)趋缓(huǎn)，对于(yú)存量公(gōng)司有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资(zī)产(chǎn)表示，凭借多年(nián)积累的口(kǒu)碑(bēi)和公(gōng)信力，品牌的(de)护城河(hé)依然很深。个别头部企(qǐ)业在K9学(xué)科之外的教育领域业(yè)务基础(chǔ)扎(zhā)实(shí)，原有的(de)留(liú)学等业务恢(huī)复增长，同时素(sù)质教育、直播电商业务等新(xīn)业务成为新的增(zēng)长驱动力。且公司的利润和(hé)现金(jīn)流稳中转好，同时账(zhàng)上资(zī)金充足，当时的(de)估值下有足(zú)够的安全边际(jì)。在过去几个季度(dù)的财报中，可以看到相(xiāng)关(guān)积极信(xìn)号(hào)。另(lìng)外(wài)，公司(sī)核心团队(duì)具(jù)备韧性，在逆境中(zhōng)保持乐观，经历过动荡后依然拥有较强的组织凝(níng)聚力，且在持续吸引(yǐn)优秀(xiù)的(de)人才。

　　“会持续密(mì)切跟踪(zōng)相关公司的(de)基(jī)本面变(biàn)化，同时也要(yào)留意估值过热、政策导向、社会整(zhěng)体环境变化等(děng)因素带(dài)来(lái)的风险。”景林资产称。

　　买进多(duō)家科技巨头

　　值(zhí)得注意的是，景林香港公(gōng)司在今年一季度(dù)加仓(cāng)了多家科技巨头，包(bāo)括(kuò)英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林(lín)新进(jìn)英(yīng)伟(wěi)达32.53万股，期末持股市值为(wèi)9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时(shí)加仓微软23.31万股，持股(gǔ)数量升(shēng)至28.13万(wàn)股，期末持股市值为8109.88万美元；还(hái)新进谷歌51.86万(wàn)股，持有市值为5379.44万美(měi)元。

　　从股价(jià)走势来看，英伟达年初以来从140美元/股附近(jìn)一路上涨(zhǎng)，最(zuì)新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实(shí)现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软也(yě)从年(nián)初最低的218.8美(měi)元/股的(de)位置，涨(zhǎng)到了最(zuì)新报收(shōu)308.97美元(yuán)/股，尽管中间波动也(yě)比较大，但总体表现也不错。

　　基(jī)金君从(cóng)渠(qú)道获(huò)悉的观(guān)点，可能是(shì)景林布局这些科技(jì)巨(jù)头的原因(yīn)。

　　景(jǐng)林资产非常(cháng)看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联网之后最重要的(de)技术革(gé)命之(zhī)一，在短期，AI的突破和应用带(dài)来(lái)无限遐想，变革已经(jīng)到来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关公(gōng)司真正拥有相(xiāng)关核心竞争力的公司不多，且估值已经(jīng)不便宜了，蕴含(hán)了一定(dìng)风(fēng)险与不确定性，需要谨慎(shèn)筛选与客观评(píng)估(gū)。更倾(qīng)向于在(zài)美股持有一(yī)些真正(zhèng)掌握了核(hé)心技(jì)术，且能转换成(chéng)未(wèi)来(lái)收益(yì)的企业。比(bǐ)如AI的应(yīng)用可以为(wèi)办公软件带来实(shí)质效(xiào)率(lǜ)的明(míng)显提升，从而(ér)影(yǐng)响未(wèi)来的市场份额、营收与(yǔ)利(lì)润。

　　景林加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年(nián)一季度，景林(lín)香港公司在(zài)美股积极加仓，新买进5家上市公司(sī)的股票(piào)，包括(kuò)英伟达、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇艺、好(hǎo)未来、在(zài)线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上市(shì)公(gōng)司，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比(bǐ)如其增(zēng)持较多的是(shì)东南亚网约车和送餐(cān)平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元(yuán)；同时加(jiā)仓了美国(guó)外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也(yě)增持了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末持股(gǔ)升至39.73万股(gǔ)，持股市值(zhí)为(wèi)4060.05万(wàn)美元。

　　景(jǐng)林还增(zēng)持了(le)新(xīn)能(néng)源车龙头特斯(sī)拉，加仓1.17万(wàn)股，期(qī)末持股数(shù)量增(zēng)至2.12万(wàn)股(gǔ)，持股(gǔ)市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是景林在今年一季(jì)度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团等8家公司；同时清仓了金(jīn)沙(shā)集团、台积电、SPDR生物科技股(gǔ)指(zhǐ)数(shù)ETF、晶科能源(yuán)、京东等多(duō)只(zhǐ)美(měi)股(gǔ)持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今(jīn)年一季度末的美(měi)股(gǔ)持仓数据，可以看(kàn)看。

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