金融界5月5日消息 央(yāng)行、香(xiāng)港(gǎng)证券及期货事务监察(chá)委员(yuán)会、香港金融管理局即(jí)将正式启(qǐ)动香(xiāng)港与内地利率互换市场(chǎng)互联(lián)互通(tōng)合(hé)作。北向互换(huàn)通下的交易将于2023年5月15日启动。初期(qī)，全部境外(wài)投资者通(tōng)过北向找对象硬性条件是什么意思，硬性条件是啥意思互(hù)换通开展利(lì)率(lǜ)互换交易在(zài)轧差后的(de)名义(yì)本(běn)金净额每(měi)日(rì)不(bù)超过(guò)人民币200亿(yì)元，后续可根据(jù)市场情况适时调整(zhěng)额(é)度(dù)。

　　全文如下：

　　中国人民银(yín)行、香港证券及期货事(shì)务监察(chá)委员会、香港(gǎng)金融管(guǎn)理局(jú)即(jí)将正式启动香(xiāng)港与内(nèi)地利率互换市场互(hù)联互通合作

　　为促进内地与香港金(jīn)融衍生品市场的(de)协同发展，构建高(gāo)水平金(jīn)融开放格局(jú)，2022年(nián)7月(yuè)4日(rì)，中国人(rén)民(mín)银行(xíng)（以下简称人(rén)民银(yín)行）、香(xiāng)港证券及期货事务监(jiān)察委(wěi)员会（以下简称香(xiāng)港证监会）、香(xiāng)港金融管理局（以下(xià)简称香港金管局）发布(bù)联合(hé)公告，同意中(zhōng)国外汇(huì)交(jiāo)易(yì)中心（全国银行间同(tóng)业(yè)拆借中心）（以下(xià)简称外汇交易(yì)中心）、银行间(jiān)市场清算所股份有限公司（以下简称上(shàng)海清算所）和香港场外结算有限公司（以(yǐ)下简称场外结算公司）开(kāi)展香港与内地利率互换市场互联互通合作(zuò)（以(yǐ)下简称(chēng)“互换(huàn)通”），初期先行开通“北向(xiàng)互换通”，香港及其(qí)他国(guó)家和地区的境外投资者可通(tōng)过(guò)两地(dì)基础设施互(hù)联互通参(cān)与(yǔ)内地银行间金融衍生品市场。自联(lián)合公告(gào)发布以来，“互换(huàn)通(tōng)”的各项准备工作(zuò)进展顺利，“北向互(hù)换(huàn)通”下的交(jiāo)易将(jiāng)于2023年5月15日启动。为便于(yú)“北向(xiàng)互换通”的顺利推(tuī)出，现就有关事宜说明(míng)如(rú)下：

　　一、“北(běi)向互(hù)换通”的(de)相(xiāng)关(guān)交(jiāo)易(yì)及结(jié)算安排

　　（一）交易品种：

　　“北向互换通”初(chū)期可(kě)交易品种(zhǒng)为利率互换(huàn)产品，报价、交易及(jí)结(jié)算币种为人民(mín)币。

　　（二）投资者：

　　1.参(cān)与“北向互换通”的境内(nèi)投资者（即互换(huàn)通报价(jià)商）需与外汇(huì)交易中心签署报价商协(xié)议，并为上海清算所利率互换集中清算(suàn)业务的清(qīng)算会员或(huò)该类(lèi)会员的(de)清算客户。

　　2.参与“北向互换通”的(de)境(jìng)外投资(zī)者为(wèi)符合人民银行要求并完成内地(dì)银行间债券市场准入备案的(de)境外机构投资者，并经外汇交(jiāo)易中心开(kāi)通“北向互换通”交易权(quán)限。拟申请开通“北(běi)向互换通”交(jiāo)易权(quán)限(xiàn)的境外投(tóu)资(zī)者需同时申请成(chéng)为场外结算公(gōng)司的清算会员(yuán)或(huò)该类(lèi)会员的清算客户。

　　（三）交(jiāo)易(yì)及(jí)结(jié)算：

　　1.交易安排：外(wài)汇交(jiāo)易(yì)中心与人民银(yín)行认可的境(jìng)外电子交易平台(tái)互联提供交易服(fú)务。

　　2.清算(suàn)安排(pái)：上海清算(suàn)所和找对象硬性条件是什么意思，硬性条件是啥意思(hé)场外结算公司建立中央(yāng)对手(shǒu)方清(qīng)算机构互联互通(tōng)，共同向境内外投资者提供(gōng)清(qīng)算(suàn)、结算服务。

　　（四）额度管理：

　　1.交易额度(dù)：初期(qī)，全部(bù)境外投资者通(tōng)过“北向互换通”开展利率互换交易在轧(yà)差后的名义本(běn)金净额(é)每(měi)日不超过人民币200亿元，后续可根据市场情况适时调整额(é)度。

　　2.清算额度：上海清算所(suǒ)与场外(wài)结(jié)算公司针(zhēn)对双方清(qīng)算所之间的风(fēng)险敞口建立(lì)“互换通”资源池。初期，上海清算所(suǒ)与场外结算公(gōng)司之(zhī)间(jiān)净头(tóu)寸对(duì)应(yīng)的(de)“互换通”资(zī)源池风险敞口设定上限不超过人民(mín)币40亿(yì)元，后续可(kě)根据市场(chǎng)情况(kuàng)适(shì)时调整额度(dù)。

　　二、人民(mín)银行(xíng)、香港证监会和香港金管(guǎn)局已就(jiù)“互换通”涉及(jí)的跨(kuà)境监管合作原则和具体安(ān)排达成共识(shí)，并(bìng)签署了《关于(yú)内地-香港债券及衍(yǎn)生品(pǐn)市(shì)场相关事宜的(de)谅(liàng)解备忘录》。备(bèi)忘录健全了两地监管(guǎn)机(jī)构在债券及衍生品市场方面的(de)监管(guǎn)合作安排(pái)和联络协(xié)商机制，共同维护“互换通”的正常运行、金融市场稳(wěn)定(dìng)和公(gōng)平交易秩序(xù)。

　　三、外汇交易中(zhōng)心、上海清算所(suǒ)和场外结(jié)算公司应(yīng)当依法履行“互换通”下的(de)各项职(zhí)责，组(zǔ)织市场各方有序开展(zhǎn)“北(běi)向互换通”业务。清算会员(yuán)应当遵守相关监管规定(dìng)及业务(wù)规则，加(jiā)强内部(bù)控制，防范和(hé)控制风(fēng)险，做好投资者教育(yù)和服务，切(qiè)实维护投资者合法权益。投资者(zhě)应当(dāng)充分(fēn)了解两地市(shì)场(chǎng)法(fǎ)律(lǜ)法规、业务规则和实(shí)践(jiàn)操作的差(chà)异，评估和(hé)控制风险，理性开展相关投资。

　　市场各(gè)方应(yīng)进一步(bù)做好准备工作(zuò)，确保“北向互(hù)换(huàn)通”顺(shùn)利启(qǐ)动(dòng)。有兴趣参与(找对象硬性条件是什么意思，硬性条件是啥意思yǔ)“北向(xiàng)互(hù)换通”的(de)投资(zī)者可联系外汇交易中心(xīn)、上海清算(suàn)所、场外(wài)结算公司为参(cān)与(yǔ)做准(zhǔn)备。

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