国内千亿私(sī)募巨头(tóu)景林资产在美股市场的最新持仓曝光(guāng)了！

　　景林资产的海外子公(gōng)司(sī)景(jǐng)林(lín)资(zī)产管(guǎn)理(lǐ)香港(gǎng)公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会提交了截至2023年(nián)一季度末的(de)美股持仓(cāng)数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民(mín)币(bì)120.31亿元），较(jiào)去年(nián)底有大幅增长。

　　今(jīn)年一(yī)季度，景林香港(gǎng)公司猛(měng)加仓新东方(fāng)、微软、东南(nán)亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab等，新进了(le)英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多(duō)多(duō)在一季度末位列景林(lín)美股(gǔ)第一大重仓(cāng)股，持(chí)股市值远(yuǎn)大(dà)于其他公司，但是遭(zāo)到减持。

　　基金君从渠(qú)道获悉景林资产的最新观点，其表示看好教育(yù)行业龙(lóng)头(tóu)公司，同(tóng)时积极布局美股(gǔ)一些AI公司。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿美元(yuán)

　　拼(pīn)多多为(wèi)第一大重仓(cāng)股

　　根据美(měi)国证券交易委(wěi)员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截止(zhǐ)今(jīn)年3月31日，景林(lín)香港公(gōng)司（香港）公司在美股持有28只证券(quàn)，合计持仓市值达(dá)到17.29亿美元(yuán)（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底的(de)16.3亿美元大幅(fú)增加。（基(jī)金君在此(cǐ)说明一下(xià)，13F披露的是(shì)景林海(hǎi)外主体(tǐ)的(de)美(měi)股(gǔ)持(chí)仓，不包含境内(nèi)主(zhǔ)体(tǐ)及产品(pǐn)的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司(sī)在美股的前十大重仓股，合计持(chí)有市值为13.47亿美元，大(dà)概占其美股持仓总(zǒng)市值(zhí)的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来(lái)看，其(qí)前十大重(zhòng)仓(cāng)股分别是拼多多、新东方(fāng)、网易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通(tōng)快(kuài)递、英(yīng)伟(wěi)达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其中前(qián)6名持仓(cāng)市值都超过了1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍然是景林的第一大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是(shì)今年一季(jì)度减持了133.95万(wàn)股，持股数量降至423.91万(wàn)股。

　　从股(gǔ)价走势来(lái)看，拼多(duō)多从(cóng)去(qù)年10月末(mò)开始(shǐ)触底反弹(dàn)，今年1月(yuè)下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌(diē)至75.9美元/股，景林(lín)此(cǐ)前连续多个季度对(duì)拼多多越跌越(yuè)买，如今可能(néng)是分享(xiǎng)到了反弹行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季度末跃升为景林香港公司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛(měng)加仓(cāng)368.75万股(gǔ)，期末(mò)持股市值达(dá)到(dào)1.66亿美元。从股价(jià)表现来看，新东(dōng)方今年1月(yuè)从33.63美元(yuán)/股一度涨(zhǎng)至46.63美元/股的位置，一季度整体区间震(zhèn)荡比较大，景林在积极加(jiā)仓可见(jiàn)其看(kàn)好。新东方(fāng)最(zuì)新报收37.77美元(yuán)/股，总市值为64亿(yì)美元，

　　同时，景林香港公司还加仓了好未来，今年一季(jì)度新(xīn)进224.55万(wàn)股，期末持股市值达到(dào)1439.37万美元。但(dàn)好(hǎo)未来的(de)股价(jià)今年以来(lái)走势也比较波折，年初(chū)一(yī)度涨至9.68美元/股，最新报(bào)收(shōu)6美元(yuán)/股，最新(xīn)总市值仅为39亿美元。

　　基金君(jūn)也从渠道获悉了景林资产对教育行业的最新观(guān)点，其(qí)认为(wèi)，从(cóng)全行业来看，不同年龄层的用户对“教(jiào)育”的(de)需求依然旺(wàng)盛(shèng)，除了应试，还包括开拓眼界、增长知(zhī)识(shí)、潜力挖掘、提(tí)升(shēng)综(zōng)合能力等。目前行业(yè)政(zhèng)策环境(jìng)趋于稳定(dìng)，但过程(chéng)中很多公司退出离开，使(shǐ)得行(xíng)业竞争(zhēng)格局趋(qū)缓(huǎn)，对于存(cún)量(liàng)公司(sī)有利。

　　从(cóng)行业龙头公司来(lái)看，景林资产表(biǎo)示，凭借多年(nián)积(jī)累的口(kǒu)碑和(hé)公信力，品牌的护城(chéng)河依然很深。个别头(tóu)部企业(yè)在K9学科(kē)之外(wài)的教(jiào)育领(lǐng)域业(yè)务基础扎实，原(yuán)有的留学等业务恢复增长，同时素质教育、直播电商业务(wù)等新业务成(chéng)为(wèi)新的增长驱动力(lì)。且公司的利润和现金流(liú)稳中转好，同时(shí)账上资金充足，当时的(de)估值下有(yǒu)足够的安全边际。在过去几(jǐ)个季度(dù)的财报中，可以(yǐ)看(kàn)到相关积极信号。另外(wài)，公(gōng)司核心团队(duì)具备韧(rèn)性，在(zài)逆境中保持乐观(guān)，经历过动荡后依然(rán)拥有(yǒu)较强的组(zǔ)织凝聚力(lì)，且在持(chí)续吸(xī)引优秀的人才。

　　“会(huì)持续(xù)密切(qiè)跟踪相关(guān)公(gōng)司的基本面变化，同时也要留(liú)意估(gū)值过(guò)热、政策导向(xiàng)、社会(huì)整体(tǐ)环境变化等因素带来的(de)风险。”景林资产称。

　　买进多家科技(jì)巨头(tóu)

　　值得注意的是，景林香港公司在今(jīn)年一季度加(jiā)仓(cāng)了多家科技巨头，包(bāo)括英伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万(wàn)股，期末持股市值为9036.41万美元(yuán)，位列第七大重仓股；同时加(jiā)仓微软23.31万股，持股(gǔ)数量升至28.13万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值(zhí)为8109.88万美元；还(hái)新(xīn)进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势(shì)来看，英伟(wěi)达年初以来(lái)从140美元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元(yuán)/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美(měi)元/股的位置，涨到了最(zuì)新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管中间(jiān)波(bō)动(dòng)也比较大，但总体(tǐ)表现也不(bù)错。

　　基(jī)金君从渠道获悉的观点(diǎn)，可能是景林布局这些科技巨(jù)头的(de)原因。

　　景林(lín)资产非常看好AI人工智能领域(yù)，其表(biǎo)示，AI是(shì)移动互联(lián)网之后(hòu)最重要的技术革命之一，在短期(qī)，AI的突破和应用(yòng)带来无限(xiàn)遐想，变革已(yǐ)经到来。

　　但其(qí)也认为，A股相关公司真正拥(yōng)有(yǒu)相关核心竞(jìng)争力(lì)的公(gōng)司不多(duō)，且估值已经不便宜了(le)，蕴含了一定风险(xiǎn)与不确(què)定性，需要谨慎筛选与客(kè)观评(píng)估。更倾向于(yú)在(感知力是一种什么能力，手机情景感知是什么意思zài)美股持有一些真正掌握了核心技术，且能转换成未来收(shōu)益的企业(yè)。比如AI的应用可(kě)以为办公软件带(dài)来实质效率(lǜ)的明显提升(shēng)，从而影响未来的市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯(sī)拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从(cóng)增(zēng)减持方面来看(kàn)，在今年一季度(dù)，景林(lín)香港公司在(zài)美(měi)股积(jī)极加仓，新买进5家上市公司的股票，包括英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇(qí)艺(yì)、好未来、在(zài)线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿(ā)里巴(bā)巴等。

　　比如其增持较多的是东(dōng)南(nán)亚(yà)网约车和(hé)送(sòng)餐(cān)平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市(shì)值(zhí)为(wèi)5827.72万美元；同时加仓(cāng)了美国外(wài)卖平台Doordash，持(chí)股增(zēng)至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了(le)阿里巴巴，增(zēng)加(jiā)34.04万股，期末(mò)持(chí)股升至39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还(hái)增持了新能(néng)源车龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期末持股数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景林在今年一季(jì)度(dù)减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集(jí)团等(děng)8家公司(sī)；同时清仓了金沙集团、台(tái)积电(diàn)、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源(yuán)、京东等多只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今年一(yī)季度末的美股(gǔ)持仓(cāng)数(shù)据，可以看看。

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